Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2543

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10610	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
20202	45 285	24 782	70 067	752 466	107 079	859 545	759 297	93 321	852 618	38 454	38 540	76 994
20208	5 505	0	5 505	17 931	0	17 931	15 880	0	15 880	7 556	0	7 556
20209	0	0	0	625 324	22 712	648 036	625 324	22 712	648 036	0	0	0
30102	21 206	0	21 206	2 083 399	0	2 083 399	2 090 909	0	2 090 909	13 696	0	13 696
30110	14 306	17 977	32 283	2 402 966	147 570	2 550 536	2 402 797	142 505	2 545 302	14 475	23 042	37 517
30202	22 314	0	22 314	4 689	0	4 689	0	0	0	27 003	0	27 003
30204	2 740	0	2 740	294	0	294	0	0	0	3 034	0	3 034
30215	600	1 964	2 564	0	95	95	0	148	148	600	1 911	2 511
30233	1 557	122	1 679	29 180	10 807	39 987	29 115	10 929	40 044	1 622	0	1 622
30302	1 113 613	65 554	1 179 167	63 106	10 328	73 434	0	5 141	5 141	1 176 719	70 741	1 247 460
30306	1 582 948	46 986	1 629 934	160 905	2 255	163 160	537	3 471	4 008	1 743 316	45 770	1 789 086
30424	0	65	65	23	3	26	23	5	28	0	63	63
31902	65 000	0	65 000	972 000	0	972 000	1 037 000	0	1 037 000	0	0	0
31903	0	0	0	152 000	0	152 000	152 000	0	152 000	0	0	0
45206	353 400	0	353 400	117 000	0	117 000	50 000	0	50 000	420 400	0	420 400
45207	1 081 039	0	1 081 039	0	0	0	32 000	0	32 000	1 049 039	0	1 049 039
45208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45509	1 194	0	1 194	336	0	336	211	0	211	1 319	0	1 319
45812	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
45815	767	0	767	80	0	80	456	0	456	391	0	391
45912	0	0	0	560	0	560	0	0	0	560	0	560
45915	34	0	34	13	0	13	17	0	17	30	0	30
47105	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
47408	0	0	0	35 684	86 703	122 387	35 684	86 703	122 387	0	0	0
47415	2 739	0	2 739	897	0	897	995	0	995	2 641	0	2 641
47423	611	0	611	3 872	0	3 872	3 936	0	3 936	547	0	547
47427	4	0	4	962	0	962	961	0	961	5	0	5
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50721	33	0	33	0	0	0	1	0	1	32	0	32
60306	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60308	16	0	16	403	0	403	306	0	306	113	0	113
60310	52	0	52	332	0	332	291	0	291	93	0	93
60312	5 801	0	5 801	8 563	0	8 563	13 443	0	13 443	921	0	921
60323	25 003	0	25 003	334	0	334	334	0	334	25 003	0	25 003
60336	957	0	957	348	0	348	88	0	88	1 217	0	1 217
60401	27 835	0	27 835	0	0	0	0	0	0	27 835	0	27 835
60901	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
61002	22	0	22	9	0	9	0	0	0	31	0	31
61008	114	0	114	342	0	342	221	0	221	235	0	235
61009	156	0	156	163	0	163	17	0	17	302	0	302
61209	0	0	0	1 089	0	1 089	1 089	0	1 089	0	0	0
61403	888	0	888	263	0	263	500	0	500	651	0	651
70606	1 023 973	0	1 023 973	96 259	0	96 259	2 636	0	2 636	1 117 596	0	1 117 596
70608	223 419	0	223 419	21 715	0	21 715	0	0	0	245 134	0	245 134
70611	1 293	0	1 293	258	0	258	0	0	0	1 551	0	1 551
70616	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
Итого по активу (баланс)	5 675 347	157 450	5 832 797	7 578 766	387 552	7 966 318	7 281 068	364 935	7 646 003	5 973 045	180 067	6 153 112
Пассив
10208	306 000	0	306 000	27 540	0	27 540	27 540	0	27 540	306 000	0	306 000
10601	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
10603	33	0	33	1	0	1	0	0	0	32	0	32
10701	45 276	0	45 276	0	0	0	0	0	0	45 276	0	45 276
30223	0	0	0	809	0	809	809	0	809	0	0	0
30232	393	1 549	1 942	103 468	54 137	157 605	103 578	54 786	158 364	503	2 198	2 701
30301	1 113 613	65 554	1 179 167	0	5 141	5 141	63 106	10 328	73 434	1 176 719	70 741	1 247 460
30305	1 582 948	46 986	1 629 934	537	3 471	4 008	160 905	2 255	163 160	1 743 316	45 770	1 789 086
406	1 670	0	1 670	1 883	0	1 883	1 816	0	1 816	1 603	0	1 603
407	120 312	58	120 370	621 678	4	621 682	596 039	3	596 042	94 673	57	94 730
408.1	10 503	100	10 603	43 089	7	43 096	35 110	5	35 115	2 524	98	2 622
408.2	14 022	878	14 900	66 078	5 981	72 059	73 454	5 970	79 424	21 398	867	22 265
40905	29	0	29	11 331	0	11 331	11 302	0	11 302	0	0	0
40909	0	0	0	4 925	5 300	10 225	4 925	5 300	10 225	0	0	0
40910	0	0	0	3 348	3 530	6 878	3 348	3 530	6 878	0	0	0
40911	746	0	746	238 821	0	238 821	238 502	0	238 502	427	0	427
40912	0	0	0	27 244	16 784	44 028	27 244	16 784	44 028	0	0	0
40913	0	0	0	47 964	29 460	77 424	47 964	29 460	77 424	0	0	0
42102	0	0	0	1 601	0	1 601	1 601	0	1 601	0	0	0
42105	10 600	0	10 600	0	0	0	0	0	0	10 600	0	10 600
42106	219 500	0	219 500	0	0	0	0	0	0	219 500	0	219 500
42301	2 774	1 249	4 023	3 499	92	3 591	4 150	60	4 210	3 425	1 217	4 642
42305	70 653	42 012	112 665	1 531	3 158	4 689	142	2 026	2 168	69 264	40 880	110 144
42306	159 197	3 682	162 879	9 339	274	9 613	10 090	177	10 267	159 948	3 585	163 533
42307	4 675	0	4 675	624	0	624	174	0	174	4 225	0	4 225
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43801	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45215	666 629	0	666 629	27 970	0	27 970	60 298	0	60 298	698 957	0	698 957
45515	12	0	12	9	0	9	25	0	25	28	0	28
45818	289	0	289	5 355	0	5 355	5 350	0	5 350	284	0	284
45918	18	0	18	4	0	4	284	0	284	298	0	298
47407	0	0	0	86 804	35 515	122 319	86 804	35 515	122 319	0	0	0
47411	9 861	86	9 947	1 348	133	1 481	1 862	141	2 003	10 375	94	10 469
47416	0	0	0	2 737	0	2 737	2 737	0	2 737	0	0	0
47422	46	0	46	438	0	438	453	0	453	61	0	61
47425	28 898	0	28 898	33 458	0	33 458	4 645	0	4 645	85	0	85
47426	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
50720	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	0	0	0	878	0	878	936	0	936	58	0	58
60305	3 097	0	3 097	5 857	0	5 857	5 289	0	5 289	2 529	0	2 529
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	12	0	12	16	0	16	4	0	4	0	0	0
60322	295	0	295	56	0	56	19	0	19	258	0	258
60324	25 054	0	25 054	0	0	0	0	0	0	25 054	0	25 054
60335	971	0	971	1 522	0	1 522	1 368	0	1 368	817	0	817
60414	20 011	0	20 011	0	0	0	217	0	217	20 228	0	20 228
60903	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
61701	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
70601	1 032 124	0	1 032 124	1 243	0	1 243	97 083	0	97 083	1 127 964	0	1 127 964
70603	219 045	0	219 045	0	0	0	20 794	0	20 794	239 839	0	239 839
Итого по пассиву (баланс)	5 670 640	162 157	5 832 797	1 384 647	162 987	1 547 634	1 701 609	166 340	1 867 949	5 987 602	165 510	6 153 112
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	29 168	0	29 168	1 133	0	1 133	1 142	0	1 142	29 159	0	29 159
90902	55 542	0	55 542	3 804	0	3 804	7 441	0	7 441	51 905	0	51 905
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 516 353	0	1 516 353	127 600	0	127 600	73 840	0	73 840	1 570 113	0	1 570 113
91502	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91604	167	0	167	8	0	8	0	0	0	175	0	175
91803	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99998	267 861	0	267 861	117 212	0	117 212	175 109	0	175 109	209 964	0	209 964
Итого по активу (баланс)	1 869 225	0	1 869 225	249 758	0	249 758	257 532	0	257 532	1 861 451	0	1 861 451
Пассив
91312	178 597	0	178 597	0	0	0	0	0	0	178 597	0	178 597
91315	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91317	57 909	0	57 909	175 110	0	175 110	117 213	0	117 213	12	0	12
91507	31 345	0	31 345	0	0	0	0	0	0	31 345	0	31 345
99999	1 601 364	0	1 601 364	82 419	0	82 419	132 542	0	132 542	1 651 487	0	1 651 487
Итого по пассиву (баланс)	1 869 225	0	1 869 225	257 529	0	257 529	249 755	0	249 755	1 861 451	0	1 861 451
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Пассив
98050	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000

Страница была полезной?