Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ГПБ-Ипотека" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2403

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	1 080	0	1 080	43 304 899	0	43 304 899	43 304 967	0	43 304 967	1 012	0	1 012
30110	12 072	100	12 172	17 454	5	17 459	16 660	7	16 667	12 866	98	12 964
30114	0	386	386	0	18	18	0	54	54	0	350	350
30202	43 940	0	43 940	49 243	0	49 243	0	0	0	93 183	0	93 183
30204	284	0	284	30	0	30	0	0	0	314	0	314
30221	0	0	0	23 827	0	23 827	23 827	0	23 827	0	0	0
32002	750 000	0	750 000	15 299 000	0	15 299 000	16 049 000	0	16 049 000	0	0	0
32003	5 500 000	0	5 500 000	27 900 000	0	27 900 000	27 111 000	0	27 111 000	6 289 000	0	6 289 000
45507	29 480	0	29 480	0	0	0	29 480	0	29 480	0	0	0
45812	27 971	0	27 971	0	0	0	0	0	0	27 971	0	27 971
45815	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
45912	6 498	0	6 498	0	0	0	0	0	0	6 498	0	6 498
45915	4 651	0	4 651	1 656	0	1 656	1 397	0	1 397	4 910	0	4 910
47402	0	0	0	172 086	0	172 086	172 086	0	172 086	0	0	0
47417	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
47423	15 734	0	15 734	32 369	0	32 369	33 321	0	33 321	14 782	0	14 782
47427	4 308	0	4 308	59 931	0	59 931	61 015	0	61 015	3 224	0	3 224
47801	804 715	0	804 715	172 576	0	172 576	43 612	0	43 612	933 679	0	933 679
47802	2 574	0	2 574	0	0	0	11	0	11	2 563	0	2 563
60102	12 772	0	12 772	0	0	0	0	0	0	12 772	0	12 772
60308	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60310	3 514	0	3 514	815	0	815	232	0	232	4 097	0	4 097
60312	48 097	0	48 097	154 658	0	154 658	146 889	0	146 889	55 866	0	55 866
60314	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
60323	903 331	0	903 331	67	0	67	87	0	87	903 311	0	903 311
60336	583	0	583	87	0	87	22	0	22	648	0	648
60401	381 040	0	381 040	0	0	0	29	0	29	381 011	0	381 011
60415	73 507	0	73 507	7 290	0	7 290	0	0	0	80 797	0	80 797
60901	10 132	0	10 132	0	0	0	0	0	0	10 132	0	10 132
61002	521	0	521	6	0	6	26	0	26	501	0	501
61008	12	0	12	242	0	242	237	0	237	17	0	17
61009	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61013	0	0	0	640	0	640	640	0	640	0	0	0
61209	0	0	0	216 674	0	216 674	216 674	0	216 674	0	0	0
61212	0	0	0	44 584	0	44 584	44 584	0	44 584	0	0	0
61214	0	0	0	29 640	0	29 640	29 640	0	29 640	0	0	0
61403	30 431	0	30 431	0	0	0	2 344	0	2 344	28 087	0	28 087
61702	30 674	0	30 674	0	0	0	0	0	0	30 674	0	30 674
62001	742 077	0	742 077	1 676	0	1 676	185 755	0	185 755	557 998	0	557 998
70606	1 789 379	0	1 789 379	76 669	0	76 669	558	0	558	1 865 490	0	1 865 490
70608	19 105	0	19 105	258	0	258	0	0	0	19 363	0	19 363
70611	154 377	0	154 377	17 883	0	17 883	0	0	0	172 260	0	172 260
Итого по активу (баланс)	11 402 889	486	11 403 375	87 584 382	51	87 584 433	87 474 245	89	87 474 334	11 513 026	448	11 513 474
Пассив
10207	3 249 959	0	3 249 959	0	0	0	0	0	0	3 249 959	0	3 249 959
10701	154 268	0	154 268	0	0	0	0	0	0	154 268	0	154 268
10801	1 848 263	0	1 848 263	0	0	0	0	0	0	1 848 263	0	1 848 263
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	38	0	38	80	0	80	60	0	60	18	0	18
31309	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
407	1 903 657	2 972	1 906 629	234 247	221	234 468	205 690	142	205 832	1 875 100	2 893	1 877 993
408.1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42301	2	1 644	1 646	0	114	114	0	78	78	2	1 608	1 610
42309	3	121	124	0	9	9	0	6	6	3	118	121
45515	8 702	0	8 702	8 702	0	8 702	0	0	0	0	0	0
45818	27 991	0	27 991	20	0	20	0	0	0	27 971	0	27 971
45918	9 383	0	9 383	212	0	212	154	0	154	9 325	0	9 325
47401	0	0	0	27 228	0	27 228	27 228	0	27 228	0	0	0
47416	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
47422	9 217	0	9 217	48 749	0	48 749	46 160	0	46 160	6 628	0	6 628
47425	14 583	0	14 583	665	0	665	481	0	481	14 399	0	14 399
47426	203	0	203	0	0	0	6 086	0	6 086	6 289	0	6 289
47804	315 232	0	315 232	14 485	0	14 485	10 487	0	10 487	311 234	0	311 234
60105	4 464	0	4 464	0	0	0	0	0	0	4 464	0	4 464
60301	426	0	426	3 709	0	3 709	22 895	0	22 895	19 612	0	19 612
60305	11 001	0	11 001	29 955	0	29 955	30 468	0	30 468	11 514	0	11 514
60307	0	0	0	90	0	90	93	0	93	3	0	3
60309	232	0	232	0	0	0	391	0	391	623	0	623
60311	50	0	50	349 648	0	349 648	355 405	0	355 405	5 807	0	5 807
60322	923	0	923	142	0	142	142	0	142	923	0	923
60324	3 269	0	3 269	932	0	932	1 146	0	1 146	3 483	0	3 483
60335	3 327	0	3 327	4 503	0	4 503	4 653	0	4 653	3 477	0	3 477
60414	173 053	0	173 053	29	0	29	649	0	649	173 673	0	173 673
60903	3 791	0	3 791	0	0	0	400	0	400	4 191	0	4 191
61501	20 959	0	20 959	3 655	0	3 655	1 537	0	1 537	18 841	0	18 841
62002	172 447	0	172 447	55 480	0	55 480	5 506	0	5 506	122 473	0	122 473
70601	2 532 997	0	2 532 997	121	0	121	172 870	0	172 870	2 705 746	0	2 705 746
70603	17 797	0	17 797	0	0	0	368	0	368	18 165	0	18 165
70615	12 400	0	12 400	0	0	0	0	0	0	12 400	0	12 400
Итого по пассиву (баланс)	11 398 638	4 737	11 403 375	782 718	344	783 062	892 935	226	893 161	11 508 855	4 619	11 513 474
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	21 829	0	21 829	0	0	0	0	0	0	21 829	0	21 829
91203	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
91414	24 516	0	24 516	0	0	0	17 590	0	17 590	6 926	0	6 926
91416	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	824 616	0	824 616	172 578	0	172 578	43 831	0	43 831	953 363	0	953 363
91501	3 555	0	3 555	1 623	0	1 623	0	0	0	5 178	0	5 178
91604	125 626	0	125 626	7 279	0	7 279	5 330	0	5 330	127 575	0	127 575
91704	21 142	0	21 142	0	0	0	0	0	0	21 142	0	21 142
91802	33 453	0	33 453	0	0	0	0	0	0	33 453	0	33 453
91803	17 514	0	17 514	615	0	615	0	0	0	18 129	0	18 129
99998	2 538 708	0	2 538 708	620 314	0	620 314	204 141	0	204 141	2 954 881	0	2 954 881
Итого по активу (баланс)	3 710 969	0	3 710 969	802 409	0	802 409	270 902	0	270 902	4 242 476	0	4 242 476
Пассив
91003	0	0	0	49 243	0	49 243	49 243	0	49 243	0	0	0
91004	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
91311	1 989 747	0	1 989 747	101 943	0	101 943	570 928	0	570 928	2 458 732	0	2 458 732
91312	266 672	0	266 672	52 759	0	52 759	0	0	0	213 913	0	213 913
91315	0	2 395	2 395	0	166	166	0	113	113	0	2 342	2 342
91507	279 756	0	279 756	0	0	0	0	0	0	279 756	0	279 756
91508	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
99999	1 172 261	0	1 172 261	66 762	0	66 762	182 096	0	182 096	1 287 595	0	1 287 595
Итого по пассиву (баланс)	3 708 574	2 395	3 710 969	270 737	166	270 903	802 297	113	802 410	4 240 134	2 342	4 242 476
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 160,0000	0	0	391,0000	0	0	59,0000	0	0	1 492,0000
98010	0	0	3 250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 250,0000
98020	0	0	8,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 418,0000	0	0	394,0000	0	0	61,0000	0	0	4 751,0000
Пассив
98050	0	0	4 400,0000	0	0	53,0000	0	0	391,0000	0	0	4 738,0000
98070	0	0	18,0000	0	0	23,0000	0	0	18,0000	0	0	13,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 418,0000	0	0	76,0000	0	0	409,0000	0	0	4 751,0000

Страница была полезной?