Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 827	50 986	95 813	357 412	281 824	639 236	349 140	318 011	667 151	53 099	14 799	67 898
20208	19 543	0	19 543	28 693	0	28 693	35 628	0	35 628	12 608	0	12 608
20209	0	0	0	293 269	60 489	353 758	293 269	60 489	353 758	0	0	0
30102	8 767	0	8 767	4 161 391	0	4 161 391	4 119 550	0	4 119 550	50 608	0	50 608
30110	380 168	495 784	875 952	4 251 849	490 585	4 742 434	4 294 191	861 510	5 155 701	337 826	124 859	462 685
30114	0	1 828	1 828	0	897	897	0	546	546	0	2 179	2 179
30202	5 766	0	5 766	933	0	933	0	0	0	6 699	0	6 699
30204	4 587	0	4 587	11	0	11	0	0	0	4 598	0	4 598
30233	89	0	89	338 309	2 902	341 211	338 286	2 902	341 188	112	0	112
30413	0	0	0	14 148	0	14 148	14 148	0	14 148	0	0	0
30424	1 828	0	1 828	363 110	0	363 110	362 663	0	362 663	2 275	0	2 275
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	173 360	0	173 360	3 485 880	0	3 485 880	3 520 500	0	3 520 500	138 740	0	138 740
32002	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
32003	0	0	0	550 000	0	550 000	350 000	0	350 000	200 000	0	200 000
32004	350 000	0	350 000	200 000	0	200 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32010	0	3 245	3 245	0	157	157	0	244	244	0	3 158	3 158
45204	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45207	0	29 208	29 208	0	1 409	1 409	0	2 196	2 196	0	28 421	28 421
45410	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
45506	0	720	720	0	35	35	0	54	54	0	701	701
45507	606	0	606	0	0	0	31	0	31	575	0	575
45812	0	0	0	1 241	0	1 241	0	0	0	1 241	0	1 241
45815	14 017	97 361	111 378	5	4 696	4 701	12	7 319	7 331	14 010	94 738	108 748
45915	196	2 721	2 917	0	131	131	0	205	205	196	2 647	2 843
47105	532	0	532	0	0	0	0	0	0	532	0	532
47404	0	6 510	6 510	0	419 005	419 005	0	422 370	422 370	0	3 145	3 145
47408	0	0	0	294 567	337 079	631 646	294 567	337 079	631 646	0	0	0
47423	362	0	362	304	0	304	314	0	314	352	0	352
47427	822	0	822	330	0	330	1 152	0	1 152	0	0	0
50104	14 828	0	14 828	96	0	96	0	0	0	14 924	0	14 924
50106	74 121	0	74 121	676	0	676	14 550	0	14 550	60 247	0	60 247
50107	6 419	0	6 419	42	0	42	2	0	2	6 459	0	6 459
50121	234	0	234	0	0	0	64	0	64	170	0	170
50606	6 305	0	6 305	249	0	249	198	0	198	6 356	0	6 356
50621	1 086	0	1 086	48	0	48	333	0	333	801	0	801
52503	239	0	239	0	0	0	128	0	128	111	0	111
60302	2 842	0	2 842	0	0	0	0	0	0	2 842	0	2 842
60306	0	0	0	904	0	904	904	0	904	0	0	0
60308	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60310	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
60312	2 131	0	2 131	5 051	0	5 051	5 889	0	5 889	1 293	0	1 293
60314	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60323	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60401	12 744	0	12 744	481	0	481	0	0	0	13 225	0	13 225
60415	0	0	0	554	0	554	554	0	554	0	0	0
60901	0	0	0	1 211	0	1 211	0	0	0	1 211	0	1 211
61210	0	0	0	14 396	0	14 396	14 396	0	14 396	0	0	0
61403	1 519	0	1 519	0	0	0	1 290	0	1 290	229	0	229
70606	185 652	0	185 652	18 581	0	18 581	0	0	0	204 233	0	204 233
70607	5 661	0	5 661	655	0	655	0	0	0	6 316	0	6 316
70608	3 430 446	0	3 430 446	52 637	0	52 637	0	0	0	3 483 083	0	3 483 083
70610	50 290	0	50 290	1 330	0	1 330	0	0	0	51 620	0	51 620
Итого по активу (баланс)	4 804 574	688 363	5 492 937	16 239 065	1 599 209	17 838 274	16 363 961	2 012 925	18 376 886	4 679 678	274 647	4 954 325
Пассив
10207	48 477	0	48 477	191	0	191	191	0	191	48 477	0	48 477
10602	170 278	0	170 278	0	0	0	0	0	0	170 278	0	170 278
10701	159 562	0	159 562	0	0	0	0	0	0	159 562	0	159 562
10801	32 500	0	32 500	0	0	0	0	0	0	32 500	0	32 500
30126	7 165	0	7 165	0	0	0	0	0	0	7 165	0	7 165
30222	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
30232	236	0	236	144 591	12 486	157 077	144 630	12 486	157 116	275	0	275
30236	15	0	15	229	0	229	226	0	226	12	0	12
30601	63	0	63	37	0	37	36	0	36	62	0	62
407	389 700	300 042	689 742	577 568	355 734	933 302	470 664	130 805	601 469	282 796	75 113	357 909
408.1	1 563	125	1 688	3 572	10	3 582	2 968	6	2 974	959	121	1 080
408.2	38 196	16 683	54 879	170 131	3 702	173 833	170 177	2 657	172 834	38 242	15 638	53 880
40905	0	0	0	12 043	0	12 043	12 043	0	12 043	0	0	0
40909	0	0	0	232	1 019	1 251	232	1 019	1 251	0	0	0
40910	0	0	0	153	1 120	1 273	153	1 120	1 273	0	0	0
40911	22	0	22	11 789	628	12 417	12 743	628	13 371	976	0	976
40912	0	0	0	1 004	4 469	5 473	1 004	4 469	5 473	0	0	0
40913	0	0	0	4 326	6 379	10 705	4 326	6 379	10 705	0	0	0
42107	2 206	0	2 206	0	0	0	0	0	0	2 206	0	2 206
42301	166	2 854	3 020	0	207	207	0	136	136	166	2 783	2 949
42306	14 760	0	14 760	4 800	0	4 800	3 800	0	3 800	13 760	0	13 760
42309	126	0	126	9	0	9	6	0	6	123	0	123
42601	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	21 685	0	21 685	1 102	0	1 102	0	0	0	20 583	0	20 583
45515	852	0	852	30	0	30	0	0	0	822	0	822
45818	111 377	0	111 377	2 635	0	2 635	1 246	0	1 246	109 988	0	109 988
45918	2 917	0	2 917	74	0	74	0	0	0	2 843	0	2 843
47403	0	0	0	14 451	0	14 451	14 451	0	14 451	0	0	0
47407	0	0	0	347 378	283 653	631 031	347 378	283 653	631 031	0	0	0
47411	183	2	185	266	0	266	85	0	85	2	2	4
47416	0	0	0	636	0	636	636	0	636	0	0	0
47422	529	56	585	1 292	4	1 296	1 282	2	1 284	519	54	573
47425	2 699	0	2 699	0	0	0	178	0	178	2 877	0	2 877
47426	327	0	327	0	0	0	10	0	10	337	0	337
50120	553	0	553	84	0	84	192	0	192	661	0	661
50620	707	0	707	1	0	1	66	0	66	772	0	772
52301	83 081	0	83 081	2 635	0	2 635	396	0	396	80 842	0	80 842
52303	35 100	0	35 100	0	0	0	0	0	0	35 100	0	35 100
52304	272 610	0	272 610	273 540	0	273 540	930	0	930	0	0	0
52406	56 380	0	56 380	0	0	0	0	0	0	56 380	0	56 380
52501	854	0	854	227	0	227	83	0	83	710	0	710
60301	20	0	20	524	0	524	534	0	534	30	0	30
60305	10	0	10	3 933	0	3 933	6 061	0	6 061	2 138	0	2 138
60309	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60335	0	0	0	1 064	0	1 064	1 064	0	1 064	0	0	0
60349	0	0	0	0	0	0	359	0	359	359	0	359
60414	7 319	0	7 319	0	0	0	234	0	234	7 553	0	7 553
60903	0	0	0	0	0	0	90	0	90	90	0	90
70601	208 232	0	208 232	1	0	1	16 325	0	16 325	224 556	0	224 556
70602	9 169	0	9 169	0	0	0	132	0	132	9 301	0	9 301
70603	3 441 375	0	3 441 375	0	0	0	45 740	0	45 740	3 487 115	0	3 487 115
70605	52 146	0	52 146	0	0	0	7 316	0	7 316	59 462	0	59 462
Итого по пассиву (баланс)	5 173 169	319 768	5 492 937	1 580 608	669 411	2 250 019	1 268 047	443 360	1 711 407	4 860 608	93 717	4 954 325
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 893	0	3 893	0	0	0	0	0	0	3 893	0	3 893
90901	3 355	0	3 355	120	0	120	120	0	120	3 355	0	3 355
90902	807 335	0	807 335	106	0	106	86	0	86	807 355	0	807 355
91202	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91203	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91414	8 401	189 854	198 255	0	7 772	7 772	0	154 994	154 994	8 401	42 632	51 033
91604	3 850	9 839	13 689	205	823	1 028	0	739	739	4 055	9 923	13 978
99998	145 616	0	145 616	970	0	970	944	0	944	145 642	0	145 642
Итого по активу (баланс)	972 488	199 693	1 172 181	1 401	8 595	9 996	1 150	155 733	156 883	972 739	52 555	1 025 294
Пассив
91003	0	0	0	933	0	933	933	0	933	0	0	0
91004	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91312	127 769	0	127 769	0	0	0	0	0	0	127 769	0	127 769
91315	2 206	0	2 206	0	0	0	0	0	0	2 206	0	2 206
91317	599	0	599	0	0	0	26	0	26	625	0	625
91507	15 031	0	15 031	0	0	0	0	0	0	15 031	0	15 031
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	1 026 565	0	1 026 565	155 940	0	155 940	9 027	0	9 027	879 652	0	879 652
Итого по пассиву (баланс)	1 172 181	0	1 172 181	156 884	0	156 884	9 997	0	9 997	1 025 294	0	1 025 294
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	46 672	92 590	139 262	46 672	88 012	134 684	0	4 578	4 578
94101	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
99996	0	0	0	138 988	0	138 988	134 428	0	134 428	4 560	0	4 560
Итого по активу (баланс)	0	0	0	185 911	92 590	278 501	181 351	88 012	269 363	4 560	4 578	9 138
Пассив
96901	0	0	0	87 466	46 715	134 181	92 026	46 715	138 741	4 560	0	4 560
97101	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
99997	0	0	0	134 934	0	134 934	139 512	0	139 512	4 578	0	4 578
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	222 647	46 715	269 362	231 785	46 715	278 500	9 138	0	9 138
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	14 306 669,0000	0	0	2 103,0000	0	0	1 980 992,0000	0	0	12 327 780,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 306 669,0000	0	0	2 103,0000	0	0	1 980 992,0000	0	0	12 327 780,0000
Пассив
98040	0	0	10 454 198,0000	0	0	1 977 857,0000	0	0	17 638,0000	0	0	8 493 979,0000
98050	0	0	3 822 291,0000	0	0	19 135,0000	0	0	465,0000	0	0	3 803 621,0000
98070	0	0	30 180,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 180,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 306 669,0000	0	0	1 996 992,0000	0	0	18 103,0000	0	0	12 327 780,0000

Страница была полезной?