Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	60 766	36 749	97 515	264 759	182 809	447 568	268 229	187 823	456 052	57 296	31 735	89 031
20208	12 600	0	12 600	21 836	0	21 836	22 674	0	22 674	11 762	0	11 762
20209	0	0	0	38 400	12 778	51 178	38 400	12 778	51 178	0	0	0
30102	29 297	0	29 297	9 633 352	0	9 633 352	9 652 665	0	9 652 665	9 984	0	9 984
30110	6 253	16 495	22 748	15 061	237 931	252 992	13 739	246 472	260 211	7 575	7 954	15 529
30114	0	29 649	29 649	0	62 434	62 434	0	90 894	90 894	0	1 189	1 189
30202	4 907	0	4 907	566	0	566	0	0	0	5 473	0	5 473
30204	414	0	414	105	0	105	0	0	0	519	0	519
30210	0	0	0	9 300	0	9 300	9 300	0	9 300	0	0	0
30215	343	1 524	1 867	0	74	74	0	115	115	343	1 483	1 826
30221	88 228	0	88 228	4 000	11 745	15 745	4 000	11 745	15 745	88 228	0	88 228
30233	2 573	111	2 684	30 010	7 509	37 519	29 586	7 620	37 206	2 997	0	2 997
30424	104	0	104	227 663	123 971	351 634	226 653	119 558	346 211	1 114	4 413	5 527
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	265 000	0	265 000	7 210 000	0	7 210 000	7 217 000	0	7 217 000	258 000	0	258 000
31903	200 000	0	200 000	811 870	0	811 870	800 000	0	800 000	211 870	0	211 870
32004	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
32201	2 756	0	2 756	0	0	0	0	0	0	2 756	0	2 756
32301	0	63	63	0	3	3	0	5	5	0	61	61
32401	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45201	361	0	361	21 931	0	21 931	18 619	0	18 619	3 673	0	3 673
45207	69 161	0	69 161	3 430	0	3 430	5 107	0	5 107	67 484	0	67 484
45208	111 220	0	111 220	0	0	0	6 467	0	6 467	104 753	0	104 753
45407	3 983	0	3 983	0	0	0	0	0	0	3 983	0	3 983
45408	45 260	0	45 260	0	0	0	630	0	630	44 630	0	44 630
45505	10	0	10	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45506	6 067	0	6 067	1 110	0	1 110	999	0	999	6 178	0	6 178
45507	86 208	0	86 208	1 860	0	1 860	2 698	0	2 698	85 370	0	85 370
45509	257	0	257	667	0	667	636	0	636	288	0	288
45812	5 762	0	5 762	0	0	0	0	0	0	5 762	0	5 762
45815	14 253	0	14 253	17	0	17	2 414	0	2 414	11 856	0	11 856
45915	70	0	70	1	0	1	30	0	30	41	0	41
47404	0	0	0	284 103	0	284 103	284 103	0	284 103	0	0	0
47408	0	0	0	122 621	142 760	265 381	122 621	142 760	265 381	0	0	0
47423	3 978	0	3 978	2 093	0	2 093	2 106	0	2 106	3 965	0	3 965
47427	283	0	283	3 392	0	3 392	3 361	0	3 361	314	0	314
60306	467	0	467	26	0	26	0	0	0	493	0	493
60308	20	0	20	131	0	131	151	0	151	0	0	0
60310	0	0	0	204	0	204	0	0	0	204	0	204
60312	29 093	0	29 093	4 100	0	4 100	8 130	0	8 130	25 063	0	25 063
60314	0	0	0	0	1 032	1 032	0	85	85	0	947	947
60323	508	0	508	90	0	90	61	0	61	537	0	537
60336	590	0	590	286	0	286	0	0	0	876	0	876
60401	103 813	0	103 813	25 408	0	25 408	42 327	0	42 327	86 894	0	86 894
60415	23 757	0	23 757	42 961	0	42 961	19 400	0	19 400	47 318	0	47 318
60901	4 850	0	4 850	0	0	0	0	0	0	4 850	0	4 850
61002	614	0	614	7	0	7	7	0	7	614	0	614
61008	2 066	0	2 066	189	0	189	389	0	389	1 866	0	1 866
61009	1 168	0	1 168	205	0	205	357	0	357	1 016	0	1 016
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61209	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61403	30	0	30	23	0	23	7	0	7	46	0	46
61702	385	0	385	0	0	0	0	0	0	385	0	385
62001	4 501	0	4 501	31 152	0	31 152	29 106	0	29 106	6 547	0	6 547
70606	225 520	0	225 520	25 357	0	25 357	1 733	0	1 733	249 144	0	249 144
70608	86 864	0	86 864	6 296	0	6 296	0	0	0	93 160	0	93 160
Итого по активу (баланс)	1 580 365	84 591	1 664 956	18 904 597	783 046	19 687 643	18 893 725	819 855	19 713 580	1 591 237	47 782	1 639 019
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10801	182 460	0	182 460	0	0	0	0	0	0	182 460	0	182 460
30111	15 384	116	15 500	172 743	7	172 750	158 927	5	158 932	1 568	114	1 682
30126	299	0	299	281	0	281	197	0	197	215	0	215
30220	0	0	0	0	1 862	1 862	0	1 862	1 862	0	0	0
30226	88 228	0	88 228	0	0	0	0	0	0	88 228	0	88 228
30232	2 196	70	2 266	23 416	4 407	27 823	24 129	4 441	28 570	2 909	104	3 013
32403	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
405	88	0	88	1 156	0	1 156	1 240	0	1 240	172	0	172
406	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
407	262 148	51 525	313 673	1 620 329	263 451	1 883 780	1 617 030	221 361	1 838 391	258 849	9 435	268 284
408.1	74 513	233	74 746	275 941	479	276 420	281 654	472	282 126	80 226	226	80 452
408.2	21 190	1 219	22 409	57 353	2 617	59 970	54 324	2 601	56 925	18 161	1 203	19 364
40905	0	0	0	1 543	139	1 682	1 543	139	1 682	0	0	0
40909	0	29	29	667	5 597	6 264	667	5 596	6 263	0	28	28
40910	0	95	95	138	248	386	138	245	383	0	92	92
40911	0	0	0	9 577	77	9 654	9 577	77	9 654	0	0	0
40912	0	0	0	1 806	15 311	17 117	1 806	15 311	17 117	0	0	0
40913	0	0	0	3 754	2 036	5 790	3 754	2 036	5 790	0	0	0
42107	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42301	2 588	2 621	5 209	41 145	2 078	43 223	41 220	1 999	43 219	2 663	2 542	5 205
42306	2 743	0	2 743	303	0	303	5	0	5	2 445	0	2 445
42307	164 003	493	164 496	5 508	38	5 546	5 221	24	5 245	163 716	479	164 195
42310	0	0	0	5	0	5	11	0	11	6	0	6
42311	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42312	13	0	13	11	0	11	0	0	0	2	0	2
42313	47	0	47	0	0	0	18	0	18	65	0	65
42314	70	0	70	2	0	2	4	0	4	72	0	72
42315	73	0	73	2	0	2	2	0	2	73	0	73
42502	140 092	0	140 092	140 092	0	140 092	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
42601	103	0	103	2	0	2	0	0	0	101	0	101
42607	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	19 638	0	19 638	884	0	884	129	0	129	18 883	0	18 883
45415	4 706	0	4 706	123	0	123	0	0	0	4 583	0	4 583
45515	18 959	0	18 959	2 682	0	2 682	603	0	603	16 880	0	16 880
45818	20 007	0	20 007	2 405	0	2 405	8	0	8	17 610	0	17 610
45918	69	0	69	30	0	30	1	0	1	40	0	40
47403	0	0	0	0	249 231	249 231	0	249 231	249 231	0	0	0
47405	0	0	0	140 972	139 554	280 526	140 972	139 554	280 526	0	0	0
47407	0	0	0	141 939	122 476	264 415	141 939	122 476	264 415	0	0	0
47411	41	1	42	1 996	0	1 996	1 997	0	1 997	42	1	43
47416	1 398	0	1 398	14 730	0	14 730	13 353	0	13 353	21	0	21
47422	143	0	143	1 057	0	1 057	1 144	0	1 144	230	0	230
47425	4 225	0	4 225	862	0	862	742	0	742	4 105	0	4 105
47426	0	0	0	979	0	979	1 048	0	1 048	69	0	69
60301	181	0	181	95	0	95	862	0	862	948	0	948
60305	816	0	816	6 320	0	6 320	7 065	0	7 065	1 561	0	1 561
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60322	1 239	0	1 239	1	0	1	0	0	0	1 238	0	1 238
60324	473	0	473	25	0	25	0	0	0	448	0	448
60335	1 587	0	1 587	1 606	0	1 606	1 843	0	1 843	1 824	0	1 824
60405	0	0	0	0	0	0	2 353	0	2 353	2 353	0	2 353
60414	23 338	0	23 338	378	0	378	807	0	807	23 767	0	23 767
60903	63	0	63	0	0	0	40	0	40	103	0	103
62002	362	0	362	120	0	120	0	0	0	242	0	242
70601	221 538	0	221 538	76	0	76	27 849	0	27 849	249 311	0	249 311
70603	82 290	0	82 290	0	0	0	5 073	0	5 073	87 363	0	87 363
70615	818	0	818	0	0	0	0	0	0	818	0	818
Итого по пассиву (баланс)	1 608 551	56 405	1 664 956	2 673 111	809 608	3 482 719	2 689 352	767 430	3 456 782	1 624 792	14 227	1 639 019
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	161 630	0	161 630	12	0	12	15	0	15	161 627	0	161 627
90902	374 867	0	374 867	35 727	0	35 727	3 882	0	3 882	406 712	0	406 712
91202	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
91203	4	0	4	5	0	5	5	0	5	4	0	4
91414	1 217 722	0	1 217 722	31 110	0	31 110	44 287	0	44 287	1 204 545	0	1 204 545
91501	0	0	0	31	0	31	0	0	0	31	0	31
91603	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91604	379	0	379	979	0	979	1 021	0	1 021	337	0	337
91802	9 487	0	9 487	0	0	0	0	0	0	9 487	0	9 487
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	542 744	0	542 744	34 066	0	34 066	59 321	0	59 321	517 489	0	517 489
Итого по активу (баланс)	2 306 884	0	2 306 884	101 935	0	101 935	108 536	0	108 536	2 300 283	0	2 300 283
Пассив
91003	0	0	0	566	0	566	566	0	566	0	0	0
91004	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
91312	498 441	0	498 441	19 422	0	19 422	1 560	0	1 560	480 579	0	480 579
91315	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
91316	670	0	670	260	0	260	0	0	0	410	0	410
91317	17 860	0	17 860	38 967	0	38 967	31 834	0	31 834	10 727	0	10 727
91507	25 698	0	25 698	0	0	0	0	0	0	25 698	0	25 698
99999	1 764 140	0	1 764 140	49 202	0	49 202	67 856	0	67 856	1 782 794	0	1 782 794
Итого по пассиву (баланс)	2 306 884	0	2 306 884	108 522	0	108 522	101 921	0	101 921	2 300 283	0	2 300 283
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	82 848	0	82 848	78 418	0	78 418	4 430	0	4 430
99996	0	0	0	83 303	0	83 303	78 890	0	78 890	4 413	0	4 413
Итого по активу (баланс)	0	0	0	166 151	0	166 151	157 308	0	157 308	8 843	0	8 843
Пассив
96901	0	0	0	0	78 890	78 890	0	83 303	83 303	0	4 413	4 413
99997	0	0	0	78 418	0	78 418	82 848	0	82 848	4 430	0	4 430
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	78 418	78 890	157 308	82 848	83 303	166 151	4 430	4 413	8 843

Страница была полезной?