Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	129 837	50 703	180 540	3 165 514	385 345	3 550 859	3 168 303	383 536	3 551 839	127 048	52 512	179 560
20208	507	0	507	0	0	0	507	0	507	0	0	0
20209	0	0	0	2 910 213	218 219	3 128 432	2 910 213	218 219	3 128 432	0	0	0
30102	12 064	0	12 064	3 795 935	0	3 795 935	3 793 009	0	3 793 009	14 990	0	14 990
30110	25 859	89 866	115 725	599 452	546 728	1 146 180	571 223	539 294	1 110 517	54 088	97 300	151 388
30114	0	161	161	0	32 547	32 547	0	32 708	32 708	0	0	0
30202	6 635	0	6 635	1 456	0	1 456	0	0	0	8 091	0	8 091
30204	497	0	497	53	0	53	0	0	0	550	0	550
30221	0	0	0	0	9 730	9 730	0	9 730	9 730	0	0	0
30233	3 377	0	3 377	332 756	34 116	366 872	331 887	34 057	365 944	4 246	59	4 305
30424	8 899	0	8 899	347 622	0	347 622	341 843	0	341 843	14 678	0	14 678
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	100 000	0	100 000	1 928 000	0	1 928 000	1 978 000	0	1 978 000	50 000	0	50 000
32002	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32003	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
32201	500	1 623	2 123	5 000	78	5 078	4 000	122	4 122	1 500	1 579	3 079
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45406	3 100	0	3 100	0	0	0	1 100	0	1 100	2 000	0	2 000
45506	1 512	0	1 512	0	0	0	187	0	187	1 325	0	1 325
45507	2 470	0	2 470	0	0	0	173	0	173	2 297	0	2 297
45815	679	0	679	85	0	85	85	0	85	679	0	679
45915	1	0	1	23	0	23	23	0	23	1	0	1
47101	14 830	0	14 830	42 200	0	42 200	39 614	0	39 614	17 416	0	17 416
47105	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47106	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
47404	0	1 986	1 986	0	436 212	436 212	0	437 773	437 773	0	425	425
47408	0	0	0	3 018 929	3 328 514	6 347 443	3 018 929	3 328 514	6 347 443	0	0	0
47423	905	0	905	1 398	0	1 398	1 293	0	1 293	1 010	0	1 010
47427	60	0	60	132	0	132	139	0	139	53	0	53
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51403	69 162	0	69 162	322	0	322	29 715	0	29 715	39 769	0	39 769
60302	706	0	706	0	0	0	130	0	130	576	0	576
60306	34	0	34	247	0	247	0	0	0	281	0	281
60308	178	0	178	823	3	826	907	3	910	94	0	94
60310	977	0	977	953	0	953	1 288	0	1 288	642	0	642
60312	8 895	0	8 895	25 496	0	25 496	19 633	0	19 633	14 758	0	14 758
60314	7	0	7	0	0	0	2	0	2	5	0	5
60323	0	0	0	10	0	10	5	0	5	5	0	5
60336	551	0	551	173	0	173	307	0	307	417	0	417
60401	23 719	0	23 719	28 126	0	28 126	20 185	0	20 185	31 660	0	31 660
60415	10 098	0	10 098	4 715	0	4 715	8 931	0	8 931	5 882	0	5 882
60901	2 550	0	2 550	603	0	603	0	0	0	3 153	0	3 153
60906	177	0	177	426	0	426	603	0	603	0	0	0
61008	1 226	0	1 226	1 082	0	1 082	1 497	0	1 497	811	0	811
61009	3 072	0	3 072	615	0	615	610	0	610	3 077	0	3 077
61013	0	0	0	720	0	720	720	0	720	0	0	0
61210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
61403	1 295	0	1 295	228	0	228	161	0	161	1 362	0	1 362
62001	2 246	0	2 246	0	0	0	0	0	0	2 246	0	2 246
70606	300 697	0	300 697	60 753	0	60 753	98	0	98	361 352	0	361 352
70608	145 239	0	145 239	10 853	0	10 853	0	0	0	156 092	0	156 092
70611	1 999	0	1 999	129	0	129	0	0	0	2 128	0	2 128
Итого по активу (баланс)	920 044	144 339	1 064 383	16 370 042	4 991 492	21 361 534	16 337 320	4 983 956	21 321 276	952 766	151 875	1 104 641
Пассив
10208	258 400	0	258 400	0	0	0	0	0	0	258 400	0	258 400
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	52 707	0	52 707	0	0	0	0	0	0	52 707	0	52 707
30109	23 543	1 290	24 833	133 284	12 696	145 980	126 183	14 700	140 883	16 442	3 294	19 736
30111	13	30	43	2	34	36	0	527	527	11	523	534
30126	3 175	0	3 175	4 698	0	4 698	4 251	0	4 251	2 728	0	2 728
30220	0	0	0	0	1 723	1 723	0	1 723	1 723	0	0	0
30222	0	0	0	94 233	56 909	151 142	94 234	56 909	151 143	1	0	1
30226	17	0	17	487	0	487	531	0	531	61	0	61
30232	11	20	31	853 632	422 066	1 275 698	853 621	422 046	1 275 667	0	0	0
31501	1 395	10	1 405	1 602	0	1 602	1 352	0	1 352	1 145	10	1 155
32211	81	0	81	6	0	6	4	0	4	79	0	79
407	200 377	5 191	205 568	243 514	2 923	246 437	204 369	2 809	207 178	161 232	5 077	166 309
408.1	3 950	1	3 951	48 930	0	48 930	56 682	0	56 682	11 702	1	11 703
408.2	6 735	2 673	9 408	16 182	2 681	18 863	18 354	118	18 472	8 907	110	9 017
40903	264	0	264	38	0	38	0	0	0	226	0	226
40905	30	0	30	25 971	0	25 971	26 035	0	26 035	94	0	94
40907	422	0	422	30 327	0	30 327	30 527	0	30 527	622	0	622
40909	0	0	0	16 429	10 115	26 544	16 429	10 115	26 544	0	0	0
40910	0	0	0	9 478	3 858	13 336	9 478	3 858	13 336	0	0	0
40911	13 590	0	13 590	544 300	0	544 300	545 881	0	545 881	15 171	0	15 171
40912	0	0	0	93 465	17 599	111 064	93 465	17 599	111 064	0	0	0
40913	0	0	0	674 440	73 424	747 864	674 440	73 424	747 864	0	0	0
42301	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
43801	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45215	260	0	260	1 000	0	1 000	740	0	740	0	0	0
45415	155	0	155	55	0	55	0	0	0	100	0	100
45515	663	0	663	34	0	34	103	0	103	732	0	732
45818	679	0	679	29	0	29	29	0	29	679	0	679
45918	1	0	1	11	0	11	11	0	11	1	0	1
47108	534	0	534	0	0	0	0	0	0	534	0	534
47407	0	0	0	3 351 536	2 992 790	6 344 326	3 351 536	2 992 790	6 344 326	0	0	0
47416	0	0	0	1 678 751	0	1 678 751	1 678 751	0	1 678 751	0	0	0
47422	333	1	334	564	0	564	606	0	606	375	1	376
47425	588	0	588	527	0	527	1 037	0	1 037	1 098	0	1 098
60301	387	0	387	2 114	0	2 114	2 164	0	2 164	437	0	437
60305	1 739	0	1 739	15 525	0	15 525	16 352	0	16 352	2 566	0	2 566
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	84	0	84	0	0	0	87	0	87	171	0	171
60311	1 307	0	1 307	1 349	0	1 349	1 996	0	1 996	1 954	0	1 954
60322	24	0	24	698	0	698	674	0	674	0	0	0
60324	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60335	2 478	0	2 478	3 269	0	3 269	4 708	0	4 708	3 917	0	3 917
60405	1 337	0	1 337	0	0	0	0	0	0	1 337	0	1 337
60414	2 979	0	2 979	0	0	0	325	0	325	3 304	0	3 304
60903	43	0	43	0	0	0	43	0	43	86	0	86
62002	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
70601	321 604	0	321 604	5	0	5	64 222	0	64 222	385 821	0	385 821
70603	137 739	0	137 739	0	0	0	7 723	0	7 723	145 462	0	145 462
Итого по пассиву (баланс)	1 055 167	9 216	1 064 383	7 846 499	3 596 818	11 443 317	7 886 957	3 596 618	11 483 575	1 095 625	9 016	1 104 641
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	32 301	0	32 301	905	0	905	915	0	915	32 291	0	32 291
90902	180 893	0	180 893	10 539	0	10 539	2 248	0	2 248	189 184	0	189 184
91202	28	0	28	17	0	17	20	0	20	25	0	25
91203	35	0	35	20	0	20	16	0	16	39	0	39
91414	87 216	0	87 216	0	0	0	0	0	0	87 216	0	87 216
91604	110	0	110	10	0	10	0	0	0	120	0	120
91802	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
99998	30 759	0	30 759	9 097	0	9 097	4 701	0	4 701	35 155	0	35 155
Итого по активу (баланс)	331 581	0	331 581	20 588	0	20 588	7 900	0	7 900	344 269	0	344 269
Пассив
91003	0	0	0	1 456	0	1 456	1 456	0	1 456	0	0	0
91004	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
91312	18 544	0	18 544	0	0	0	0	0	0	18 544	0	18 544
91317	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
91507	12 194	0	12 194	3 191	0	3 191	5 587	0	5 587	14 590	0	14 590
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	300 822	0	300 822	3 181	0	3 181	11 473	0	11 473	309 114	0	309 114
Итого по пассиву (баланс)	331 581	0	331 581	7 881	0	7 881	20 569	0	20 569	344 269	0	344 269
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	138 781	2 287	141 068	2 980 650	221 284	3 201 934	2 980 780	207 908	3 188 688	138 651	15 663	154 314
99996	140 433	0	140 433	3 208 126	0	3 208 126	3 194 044	0	3 194 044	154 515	0	154 515
Итого по активу (баланс)	279 214	2 287	281 501	6 188 776	221 284	6 410 060	6 174 824	207 908	6 382 732	293 166	15 663	308 829
Пассив
96901	2 300	138 133	140 433	207 211	2 986 833	3 194 044	220 544	2 987 582	3 208 126	15 633	138 882	154 515
99997	141 068	0	141 068	3 188 688	0	3 188 688	3 201 934	0	3 201 934	154 314	0	154 314
Итого по пассиву (баланс)	143 368	138 133	281 501	3 395 899	2 986 833	6 382 732	3 422 478	2 987 582	6 410 060	169 947	138 882	308 829
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?