Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
10610	1 982	0	1 982	0	0	0	0	0	0	1 982	0	1 982
20202	61 385	92 196	153 581	1 222 762	432 002	1 654 764	1 226 748	448 115	1 674 863	57 399	76 083	133 482
20209	16 067	18 424	34 491	824 345	403 226	1 227 571	812 939	404 214	1 217 153	27 473	17 436	44 909
30102	152 666	0	152 666	4 268 199	0	4 268 199	4 189 741	0	4 189 741	231 124	0	231 124
30110	17 319	89 576	106 895	1 856 590	78 342	1 934 932	1 742 682	52 487	1 795 169	131 227	115 431	246 658
30202	24 781	0	24 781	3 780	0	3 780	0	0	0	28 561	0	28 561
30204	2 206	0	2 206	440	0	440	0	0	0	2 646	0	2 646
30210	0	0	0	2 125	0	2 125	2 125	0	2 125	0	0	0
30233	0	0	0	1 742	1 529	3 271	1 742	1 529	3 271	0	0	0
32002	690 000	0	690 000	0	0	0	690 000	0	690 000	0	0	0
32003	0	0	0	790 000	0	790 000	0	0	0	790 000	0	790 000
32401	5 848	0	5 848	0	0	0	0	0	0	5 848	0	5 848
32501	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
44208	1 370	0	1 370	0	0	0	86	0	86	1 284	0	1 284
44608	13 783	0	13 783	0	0	0	585	0	585	13 198	0	13 198
44907	820	0	820	0	0	0	167	0	167	653	0	653
44908	1 904	0	1 904	0	0	0	97	0	97	1 807	0	1 807
45201	43 630	0	43 630	131 769	0	131 769	115 019	0	115 019	60 380	0	60 380
45204	4 700	0	4 700	15 500	0	15 500	5 424	0	5 424	14 776	0	14 776
45205	89 883	0	89 883	21 135	0	21 135	14 635	0	14 635	96 383	0	96 383
45206	201 496	0	201 496	11 839	0	11 839	7 211	0	7 211	206 124	0	206 124
45207	537 351	0	537 351	56 996	0	56 996	141 884	0	141 884	452 463	0	452 463
45208	1 226 502	0	1 226 502	36 885	0	36 885	32 681	0	32 681	1 230 706	0	1 230 706
45306	104	0	104	0	0	0	52	0	52	52	0	52
45307	346	0	346	0	0	0	25	0	25	321	0	321
45404	2 403	0	2 403	738	0	738	641	0	641	2 500	0	2 500
45405	3 000	0	3 000	83	0	83	0	0	0	3 083	0	3 083
45406	44 142	0	44 142	0	0	0	2 075	0	2 075	42 067	0	42 067
45407	44 163	0	44 163	2 500	0	2 500	775	0	775	45 888	0	45 888
45408	377 823	1 616	379 439	4 633	76	4 709	9 888	126	10 014	372 568	1 566	374 134
45503	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
45504	147	0	147	10	0	10	47	0	47	110	0	110
45505	20 303	0	20 303	7 384	0	7 384	8 223	0	8 223	19 464	0	19 464
45506	124 207	0	124 207	8 070	0	8 070	9 372	0	9 372	122 905	0	122 905
45507	709 348	0	709 348	43 203	0	43 203	40 408	0	40 408	712 143	0	712 143
45812	143 083	0	143 083	84 969	0	84 969	84 648	0	84 648	143 404	0	143 404
45814	4 338	0	4 338	0	0	0	0	0	0	4 338	0	4 338
45815	21 344	0	21 344	466	0	466	563	0	563	21 247	0	21 247
45912	5 637	0	5 637	888	0	888	4 273	0	4 273	2 252	0	2 252
45914	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
45915	1 957	0	1 957	109	0	109	81	0	81	1 985	0	1 985
47408	0	0	0	16 729	19 525	36 254	16 729	19 525	36 254	0	0	0
47423	41 849	0	41 849	102 300	0	102 300	17 017	0	17 017	127 132	0	127 132
47427	52 209	22	52 231	36 348	12	36 360	38 755	5	38 760	49 802	29	49 831
47801	2 294	0	2 294	0	0	0	9	0	9	2 285	0	2 285
47802	32 725	0	32 725	0	0	0	0	0	0	32 725	0	32 725
47803	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
50706	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60202	76 535	0	76 535	0	0	0	15 000	0	15 000	61 535	0	61 535
60302	0	0	0	3 553	0	3 553	0	0	0	3 553	0	3 553
60306	945	0	945	311	0	311	841	0	841	415	0	415
60308	8	0	8	248	0	248	256	0	256	0	0	0
60310	124	0	124	0	0	0	27	0	27	97	0	97
60312	488 193	0	488 193	77 879	0	77 879	12 066	0	12 066	554 006	0	554 006
60323	611	0	611	15 220	0	15 220	10 355	0	10 355	5 476	0	5 476
60336	793	0	793	328	0	328	84	0	84	1 037	0	1 037
60401	300 593	0	300 593	1 412	0	1 412	0	0	0	302 005	0	302 005
60404	19 503	0	19 503	0	0	0	0	0	0	19 503	0	19 503
60415	762	0	762	1 511	0	1 511	1 412	0	1 412	861	0	861
60901	2 258	0	2 258	0	0	0	0	0	0	2 258	0	2 258
60906	18 792	0	18 792	86	0	86	0	0	0	18 878	0	18 878
61002	2	0	2	31	0	31	30	0	30	3	0	3
61008	412	0	412	498	0	498	456	0	456	454	0	454
61009	232	0	232	321	0	321	122	0	122	431	0	431
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61209	0	0	0	74 612	0	74 612	74 612	0	74 612	0	0	0
61212	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61214	0	0	0	99 852	0	99 852	99 852	0	99 852	0	0	0
61403	1 836	0	1 836	208	0	208	700	0	700	1 344	0	1 344
62001	127 848	0	127 848	0	0	0	71 652	0	71 652	56 196	0	56 196
62101	32 741	0	32 741	0	0	0	2 704	0	2 704	30 037	0	30 037
62102	50 238	0	50 238	0	0	0	258	0	258	49 980	0	49 980
70606	817 274	0	817 274	139 305	0	139 305	693	0	693	955 886	0	955 886
70608	390 681	0	390 681	24 889	0	24 889	0	0	0	415 570	0	415 570
70611	3 553	0	3 553	0	0	0	3 553	0	3 553	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 061 294	201 834	7 263 128	9 993 034	934 712	10 927 746	9 512 253	926 001	10 438 254	7 542 075	210 545	7 752 620
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	0	0	0	0	0	0	1 306 270	0	1 306 270
10601	9 928	0	9 928	0	0	0	0	0	0	9 928	0	9 928
10701	10 579	0	10 579	0	0	0	0	0	0	10 579	0	10 579
10801	144 722	0	144 722	0	0	0	0	0	0	144 722	0	144 722
30126	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30220	0	0	0	0	1 472	1 472	0	1 472	1 472	0	0	0
30232	0	0	0	1 271	19	1 290	1 271	19	1 290	0	0	0
31205	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31307	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31308	15 099	0	15 099	1 120	0	1 120	0	0	0	13 979	0	13 979
32403	5 848	0	5 848	0	0	0	0	0	0	5 848	0	5 848
32505	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
405	19	0	19	1 061	0	1 061	1 061	0	1 061	19	0	19
406	113 370	0	113 370	291 755	0	291 755	296 114	0	296 114	117 729	0	117 729
407	738 619	28 566	767 185	3 308 399	54 254	3 362 653	3 499 637	67 407	3 567 044	929 857	41 719	971 576
408.1	117 696	119	117 815	490 731	7 509	498 240	510 758	7 507	518 265	137 723	117	137 840
408.2	32 701	2 550	35 251	88 751	12 028	100 779	89 786	12 162	101 948	33 736	2 684	36 420
40905	1	0	1	1 575	0	1 575	1 575	0	1 575	1	0	1
40907	0	0	0	4 445	0	4 445	4 445	0	4 445	0	0	0
40909	0	0	0	4 936	4 615	9 551	4 936	4 615	9 551	0	0	0
40910	0	0	0	1 035	83	1 118	1 035	83	1 118	0	0	0
40911	230	0	230	22 622	0	22 622	22 593	0	22 593	201	0	201
40912	0	0	0	3 499	969	4 468	3 499	969	4 468	0	0	0
40913	0	0	0	70	1 264	1 334	70	1 264	1 334	0	0	0
41804	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
41805	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
41806	30 826	0	30 826	0	0	0	15 000	0	15 000	45 826	0	45 826
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	8 000	0	8 000	13 000	0	13 000
42102	15 000	0	15 000	36 000	0	36 000	21 000	0	21 000	0	0	0
42103	53 000	0	53 000	50 000	0	50 000	4 400	0	4 400	7 400	0	7 400
42104	5 100	0	5 100	4 400	0	4 400	9 000	0	9 000	9 700	0	9 700
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	7 970	0	7 970	7 970	0	7 970	0	0	0	0	0	0
42107	1 565	0	1 565	0	0	0	0	0	0	1 565	0	1 565
42108	2 534	0	2 534	0	0	0	0	0	0	2 534	0	2 534
42204	65 000	0	65 000	0	0	0	15 000	0	15 000	80 000	0	80 000
42205	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42301	88 705	2 939	91 644	50 485	12 610	63 095	54 157	20 822	74 979	92 377	11 151	103 528
42304	17 606	4 643	22 249	9 353	908	10 261	5 990	2 039	8 029	14 243	5 774	20 017
42305	69 800	73 717	143 517	13 065	27 505	40 570	12 706	14 001	26 707	69 441	60 213	129 654
42306	2 150 164	72 651	2 222 815	126 265	16 531	142 796	191 521	19 854	211 375	2 215 420	75 974	2 291 394
42307	278 132	1 634	279 766	81 002	426	81 428	68 768	76	68 844	265 898	1 284	267 182
42601	1 156	11 174	12 330	0	838	838	246	538	784	1 402	10 874	12 276
42606	6 061	2 906	8 967	368	212	580	357	145	502	6 050	2 839	8 889
42607	5 534	0	5 534	472	0	472	454	0	454	5 516	0	5 516
45215	56 715	0	56 715	36 495	0	36 495	10 063	0	10 063	30 283	0	30 283
45415	7 401	0	7 401	85	0	85	159	0	159	7 475	0	7 475
45515	21 593	0	21 593	1 169	0	1 169	439	0	439	20 863	0	20 863
45818	158 482	0	158 482	26 651	0	26 651	26 516	0	26 516	158 347	0	158 347
45918	5 137	0	5 137	1 057	0	1 057	3	0	3	4 083	0	4 083
47405	0	0	0	16 563	24 779	41 342	16 563	24 779	41 342	0	0	0
47407	0	0	0	19 478	16 791	36 269	19 478	16 791	36 269	0	0	0
47411	34 654	1 394	36 048	22 127	748	22 875	20 507	396	20 903	33 034	1 042	34 076
47416	57	0	57	5 668	153	5 821	5 832	153	5 985	221	0	221
47422	245	0	245	365	0	365	348	0	348	228	0	228
47425	21 907	0	21 907	3 991	0	3 991	28 834	0	28 834	46 750	0	46 750
47426	985	0	985	2 169	0	2 169	1 647	0	1 647	463	0	463
47804	11 955	0	11 955	0	0	0	0	0	0	11 955	0	11 955
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60206	11 265	0	11 265	1 890	0	1 890	0	0	0	9 375	0	9 375
60301	1 375	0	1 375	2 635	0	2 635	4 166	0	4 166	2 906	0	2 906
60305	2 354	0	2 354	11 933	0	11 933	12 785	0	12 785	3 206	0	3 206
60309	1 167	0	1 167	3 238	0	3 238	2 071	0	2 071	0	0	0
60311	5 402	0	5 402	4 619	0	4 619	1 855	0	1 855	2 638	0	2 638
60313	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60322	43	0	43	78	0	78	35	0	35	0	0	0
60324	100 731	0	100 731	58 349	0	58 349	31 790	0	31 790	74 172	0	74 172
60335	3 445	0	3 445	2 924	0	2 924	3 310	0	3 310	3 831	0	3 831
60405	0	0	0	0	0	0	39	0	39	39	0	39
60414	77 279	0	77 279	0	0	0	624	0	624	77 903	0	77 903
60903	670	0	670	0	0	0	81	0	81	751	0	751
61701	1 982	0	1 982	0	0	0	0	0	0	1 982	0	1 982
62002	14 148	0	14 148	1 476	0	1 476	442	0	442	13 114	0	13 114
62103	10 553	0	10 553	282	0	282	0	0	0	10 271	0	10 271
70601	782 369	0	782 369	73	0	73	176 204	0	176 204	958 500	0	958 500
70603	391 133	0	391 133	0	0	0	24 909	0	24 909	416 042	0	416 042
Итого по пассиву (баланс)	7 060 835	202 293	7 263 128	4 853 977	183 714	5 037 691	5 332 091	195 092	5 527 183	7 538 949	213 671	7 752 620
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	111 417	0	111 417	9 020	0	9 020	9 340	0	9 340	111 097	0	111 097
90901	35 214	0	35 214	8 613	0	8 613	11 260	0	11 260	32 567	0	32 567
90902	1 424 301	0	1 424 301	427 741	0	427 741	26 950	0	26 950	1 825 092	0	1 825 092
90909	7 852	0	7 852	124	0	124	284	0	284	7 692	0	7 692
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	96 758	0	96 758	260 003	0	260 003	0	0	0	356 761	0	356 761
91414	9 565 084	4 077	9 569 161	170 753	193	170 946	130 846	283	131 129	9 604 991	3 987	9 608 978
91417	57 401	0	57 401	1 121	0	1 121	500	0	500	58 022	0	58 022
91418	31 727	0	31 727	0	0	0	8	0	8	31 719	0	31 719
91501	19 256	0	19 256	0	0	0	15 230	0	15 230	4 026	0	4 026
91502	0	0	0	15 230	0	15 230	0	0	0	15 230	0	15 230
91604	13 689	0	13 689	900	0	900	548	0	548	14 041	0	14 041
91704	9 664	0	9 664	0	0	0	3	0	3	9 661	0	9 661
91802	133 122	0	133 122	0	0	0	0	0	0	133 122	0	133 122
91803	3 720	0	3 720	0	0	0	0	0	0	3 720	0	3 720
99998	6 345 586	0	6 345 586	652 485	0	652 485	633 483	0	633 483	6 364 588	0	6 364 588
Итого по активу (баланс)	17 854 800	4 077	17 858 877	1 545 992	193	1 546 185	828 454	283	828 737	18 572 338	3 987	18 576 325
Пассив
91003	0	0	0	3 780	0	3 780	3 780	0	3 780	0	0	0
91004	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
91211	1 742	0	1 742	0	0	0	12	0	12	1 754	0	1 754
91311	116 464	0	116 464	21 050	0	21 050	19 000	0	19 000	114 414	0	114 414
91312	4 651 791	2 617	4 654 408	181 967	182	182 149	136 440	124	136 564	4 606 264	2 559	4 608 823
91315	1 125 361	0	1 125 361	8 070	0	8 070	167 525	0	167 525	1 284 816	0	1 284 816
91316	16 145	0	16 145	23 000	0	23 000	8 955	0	8 955	2 100	0	2 100
91317	220 367	0	220 367	200 404	14	200 418	165 790	14	165 804	185 753	0	185 753
91318	194 576	0	194 576	194 576	0	194 576	149 894	0	149 894	149 894	0	149 894
91507	16 523	0	16 523	0	0	0	511	0	511	17 034	0	17 034
99999	11 513 291	0	11 513 291	179 708	0	179 708	878 154	0	878 154	12 211 737	0	12 211 737
Итого по пассиву (баланс)	17 856 260	2 617	17 858 877	812 995	196	813 191	1 530 501	138	1 530 639	18 573 766	2 559	18 576 325
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	102,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102,0000
Пассив
98050	0	0	102,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	102,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102,0000

Страница была полезной?