Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
10605	1 891	0	1 891	272	0	272	181	0	181	1 982	0	1 982
10610	42 468	0	42 468	0	0	0	0	0	0	42 468	0	42 468
10901	604 539	0	604 539	0	0	0	0	0	0	604 539	0	604 539
20202	43 369	5 228	48 597	83 516	332	83 848	108 532	427	108 959	18 353	5 133	23 486
20208	24 416	0	24 416	35 963	0	35 963	43 156	0	43 156	17 223	0	17 223
20209	0	0	0	70 902	0	70 902	70 902	0	70 902	0	0	0
30102	313 651	0	313 651	10 242 630	0	10 242 630	10 240 364	0	10 240 364	315 917	0	315 917
30110	262 032	4 850	266 882	942 461	10 761	953 222	901 933	10 907	912 840	302 560	4 704	307 264
30114	0	34 563	34 563	0	111 452	111 452	0	93 421	93 421	0	52 594	52 594
30202	16 900	0	16 900	620	0	620	0	0	0	17 520	0	17 520
30204	1 152	0	1 152	265	0	265	0	0	0	1 417	0	1 417
30221	0	0	0	33 909	0	33 909	26 508	0	26 508	7 401	0	7 401
30233	7 971	831	8 802	161 223	697	161 920	160 918	720	161 638	8 276	808	9 084
30302	5 103 900	105 734	5 209 634	1 108 775	26 243	1 135 018	207 562	17 071	224 633	6 005 113	114 906	6 120 019
30306	9 301 428	6 413 603	15 715 031	2 694 587	333 933	3 028 520	1 393 894	522 799	1 916 693	10 602 121	6 224 737	16 826 858
30413	4 667	5 342	10 009	1 374 547	516 024	1 890 571	1 373 516	519 139	1 892 655	5 698	2 227	7 925
30424	104 081	53 896	157 977	30 236 689	14 382 449	44 619 138	30 240 742	14 409 864	44 650 606	100 028	26 481	126 509
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
32002	150 000	0	150 000	560 000	0	560 000	710 000	0	710 000	0	0	0
32003	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32201	1 722	0	1 722	689	0	689	0	0	0	2 411	0	2 411
45107	416	0	416	781	0	781	392	0	392	805	0	805
45201	350	0	350	1 936	0	1 936	1 494	0	1 494	792	0	792
45207	1 554	0	1 554	0	0	0	0	0	0	1 554	0	1 554
45401	667	0	667	1 021	0	1 021	1 652	0	1 652	36	0	36
45503	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
45504	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
45505	3 045	974	4 019	490	47	537	877	73	950	2 658	948	3 606
45506	11 032	0	11 032	2 805	0	2 805	442	0	442	13 395	0	13 395
45509	35	0	35	165	0	165	134	0	134	66	0	66
45812	109 989	0	109 989	0	0	0	99	0	99	109 890	0	109 890
45814	239	0	239	0	0	0	29	0	29	210	0	210
45815	2 288	0	2 288	44	0	44	53	0	53	2 279	0	2 279
45912	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45914	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45915	63	0	63	33	0	33	34	0	34	62	0	62
47404	0	0	0	7 342 683	34 186 321	41 529 004	7 342 683	34 186 321	41 529 004	0	0	0
47408	773	0	773	25 544 545	26 351 525	51 896 070	25 545 318	26 351 525	51 896 843	0	0	0
47423	85 721	416	86 137	178 984	30 963	209 947	178 205	30 839	209 044	86 500	540	87 040
47427	164	5	169	604	4	608	591	5	596	177	4	181
50106	0	0	0	53 237	0	53 237	53 237	0	53 237	0	0	0
50206	0	0	0	618	0	618	618	0	618	0	0	0
50207	536 805	0	536 805	1 022 972	0	1 022 972	1 016 987	0	1 016 987	542 790	0	542 790
50211	0	982 032	982 032	0	17 026 120	17 026 120	0	16 975 656	16 975 656	0	1 032 496	1 032 496
50218	0	2 527 317	2 527 317	1 016 986	16 590 722	17 607 708	1 016 986	16 708 572	17 725 558	0	2 409 467	2 409 467
50221	176 979	0	176 979	11 999	0	11 999	47 190	0	47 190	141 788	0	141 788
50306	590 317	0	590 317	1 807 837	0	1 807 837	2 250 648	0	2 250 648	147 506	0	147 506
50308	917 736	0	917 736	3 391 929	0	3 391 929	2 514 088	0	2 514 088	1 795 577	0	1 795 577
50318	1 685 024	0	1 685 024	4 602 283	0	4 602 283	5 182 738	0	5 182 738	1 104 569	0	1 104 569
50709	0	31 428	31 428	0	2 280	2 280	0	2 239	2 239	0	31 469	31 469
60202	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
60302	1 366	0	1 366	0	0	0	125	0	125	1 241	0	1 241
60306	550	0	550	383	0	383	449	0	449	484	0	484
60308	5 704	0	5 704	260	0	260	279	0	279	5 685	0	5 685
60310	4 183	0	4 183	14 609	0	14 609	18 792	0	18 792	0	0	0
60312	141 459	0	141 459	47 244	0	47 244	63 507	0	63 507	125 196	0	125 196
60314	1 261	22 060	23 321	733	853	1 586	693	22 271	22 964	1 301	642	1 943
60315	1 147	0	1 147	0	0	0	0	0	0	1 147	0	1 147
60323	13 840	0	13 840	0	0	0	13 537	0	13 537	303	0	303
60336	320	0	320	687	0	687	622	0	622	385	0	385
60401	135 805	0	135 805	6 377	0	6 377	722	0	722	141 460	0	141 460
60415	0	0	0	6 377	0	6 377	6 377	0	6 377	0	0	0
60901	104 692	0	104 692	2 104	0	2 104	0	0	0	106 796	0	106 796
60906	0	0	0	2 104	0	2 104	2 104	0	2 104	0	0	0
61002	10	0	10	126	0	126	126	0	126	10	0	10
61008	1 566	0	1 566	698	0	698	698	0	698	1 566	0	1 566
61009	434	0	434	2 910	0	2 910	2 969	0	2 969	375	0	375
61010	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61209	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
61210	0	0	0	622 703	0	622 703	622 703	0	622 703	0	0	0
61403	7 648	0	7 648	1 354	0	1 354	3 834	0	3 834	5 168	0	5 168
70606	3 248 049	0	3 248 049	235 942	0	235 942	190	0	190	3 483 801	0	3 483 801
70607	2 413	0	2 413	0	0	0	0	0	0	2 413	0	2 413
70608	18 359 245	0	18 359 245	1 167 708	0	1 167 708	0	0	0	19 526 953	0	19 526 953
70610	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70611	9 237	0	9 237	759	0	759	0	0	0	9 996	0	9 996
70616	9 717	0	9 717	0	0	0	0	0	0	9 717	0	9 717
Итого по активу (баланс)	42 495 138	10 188 279	52 683 417	94 885 797	109 570 726	204 456 523	91 614 167	109 851 849	201 466 016	45 766 768	9 907 156	55 673 924
Пассив
10207	576 379	0	576 379	0	0	0	0	0	0	576 379	0	576 379
10601	920	0	920	0	0	0	0	0	0	920	0	920
10602	920 000	0	920 000	0	0	0	0	0	0	920 000	0	920 000
10603	180 645	0	180 645	47 425	0	47 425	11 999	0	11 999	145 219	0	145 219
10701	163 481	0	163 481	0	0	0	0	0	0	163 481	0	163 481
10801	2 046 196	0	2 046 196	0	0	0	0	0	0	2 046 196	0	2 046 196
30126	5 093	0	5 093	69	0	69	0	0	0	5 024	0	5 024
30223	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
30226	1 287	0	1 287	17	0	17	7	0	7	1 277	0	1 277
30232	40 805	126	40 931	1 693 623	21 463	1 715 086	1 712 854	21 460	1 734 314	60 036	123	60 159
30301	5 103 900	105 734	5 209 634	207 561	17 071	224 632	1 108 774	26 243	1 135 017	6 005 113	114 906	6 120 019
30305	9 301 428	6 413 603	15 715 031	1 393 894	522 799	1 916 693	2 694 587	333 933	3 028 520	10 602 121	6 224 737	16 826 858
30601	24	0	24	1	0	1	1	0	1	24	0	24
31502	0	263 261	263 261	0	6 228 974	6 228 974	0	5 965 713	5 965 713	0	0	0
31503	1 377 967	1 874 921	3 252 888	3 913 904	8 076 388	11 990 292	3 402 994	7 759 320	11 162 314	867 057	1 557 853	2 424 910
31504	0	0	0	559 071	16 664	575 735	666 846	493 227	1 160 073	107 775	476 563	584 338
32901	0	0	0	820 000	0	820 000	820 000	0	820 000	0	0	0
407	718 828	13 836	732 664	4 959 654	49 548	5 009 202	5 043 378	78 305	5 121 683	802 552	42 593	845 145
408.1	599 385	66 246	665 631	4 533 252	105 847	4 639 099	4 624 146	115 050	4 739 196	690 279	75 449	765 728
408.2	9 462	87	9 549	48 313	18	48 331	47 816	17	47 833	8 965	86	9 051
40911	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42102	11 192	0	11 192	30 044	0	30 044	29 159	0	29 159	10 307	0	10 307
42103	467	0	467	90	0	90	1 967	0	1 967	2 344	0	2 344
42109	24 418	0	24 418	38 380	0	38 380	48 183	0	48 183	34 221	0	34 221
42110	3 929	0	3 929	2 065	0	2 065	1 603	0	1 603	3 467	0	3 467
42202	730	0	730	730	0	730	0	0	0	0	0	0
42301	55 365	5 727	61 092	84 958	2 721	87 679	86 256	2 542	88 798	56 663	5 548	62 211
42305	12 258	5 541	17 799	4 570	2 302	6 872	114	219	333	7 802	3 458	11 260
42306	886 714	18 330	905 044	128 493	2 388	130 881	27 037	951	27 988	785 258	16 893	802 151
42309	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
42601	2	21	23	0	2	2	0	1	1	2	20	22
42606	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	1 523	0	1 523	820	0	820	0	0	0	703	0	703
45115	208	0	208	196	0	196	390	0	390	402	0	402
45215	346	0	346	152	0	152	431	0	431	625	0	625
45415	12	0	12	29	0	29	18	0	18	1	0	1
45515	1 114	0	1 114	34	0	34	55	0	55	1 135	0	1 135
45818	112 044	0	112 044	263	0	263	283	0	283	112 064	0	112 064
45918	34	0	34	2	0	2	2	0	2	34	0	34
47403	0	0	0	2 436 621	19 508 940	21 945 561	2 436 621	19 508 940	21 945 561	0	0	0
47407	0	0	0	25 466 311	26 414 468	51 880 779	25 466 311	26 414 468	51 880 779	0	0	0
47411	49 674	728	50 402	8 913	153	9 066	9 298	90	9 388	50 059	665	50 724
47416	6 775	457	7 232	79 506	4 156	83 662	79 534	3 838	83 372	6 803	139	6 942
47422	462	0	462	172 312	75	172 387	172 379	75	172 454	529	0	529
47425	101 710	0	101 710	1 245	0	1 245	362	0	362	100 827	0	100 827
47426	169	0	169	9 782	2 267	12 049	10 335	2 543	12 878	722	276	998
47603	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
50220	123	0	123	124	0	124	272	0	272	271	0	271
50319	7 021	0	7 021	3 420	0	3 420	2 502	0	2 502	6 103	0	6 103
50719	6 600	0	6 600	504	0	504	6 492	0	6 492	12 588	0	12 588
52204	1 833	0	1 833	520	0	520	0	0	0	1 313	0	1 313
52205	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
52404	317	0	317	670	0	670	520	0	520	167	0	167
52405	44	0	44	94	0	94	73	0	73	23	0	23
52501	296	0	296	72	0	72	20	0	20	244	0	244
60206	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
60301	4 501	0	4 501	4 961	0	4 961	5 318	0	5 318	4 858	0	4 858
60305	24 400	0	24 400	33 723	0	33 723	30 976	0	30 976	21 653	0	21 653
60307	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
60309	924	0	924	2 129	0	2 129	2 282	0	2 282	1 077	0	1 077
60311	658	0	658	637	0	637	689	0	689	710	0	710
60322	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60324	44 974	0	44 974	37 092	0	37 092	7	0	7	7 889	0	7 889
60335	10 923	0	10 923	8 368	0	8 368	7 863	0	7 863	10 418	0	10 418
60414	33 004	0	33 004	229	0	229	3 563	0	3 563	36 338	0	36 338
60903	31 431	0	31 431	0	0	0	1 728	0	1 728	33 159	0	33 159
61701	42 468	0	42 468	0	0	0	0	0	0	42 468	0	42 468
70601	3 178 856	0	3 178 856	27	0	27	278 312	0	278 312	3 457 141	0	3 457 141
70602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70603	18 194 473	0	18 194 473	0	0	0	1 130 329	0	1 130 329	19 324 802	0	19 324 802
70605	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70615	9 717	0	9 717	0	0	0	0	0	0	9 717	0	9 717
Итого по пассиву (баланс)	43 914 799	8 768 618	52 683 417	46 735 123	60 976 244	107 711 367	49 974 939	60 726 935	110 701 874	47 154 615	8 519 309	55 673 924
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
90901	20 576	0	20 576	6 525	0	6 525	847	0	847	26 254	0	26 254
90902	779 339	0	779 339	34 971	0	34 971	94 736	0	94 736	719 574	0	719 574
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	30	0	30	3	0	3	8	0	8	25	0	25
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	162 218	0	162 218	0	0	0	0	0	0	162 218	0	162 218
91604	813	0	813	31	0	31	4	0	4	840	0	840
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
91803	71	0	71	34 564	0	34 564	0	0	0	34 635	0	34 635
99998	84 797	0	84 797	32 585	0	32 585	41 804	0	41 804	75 578	0	75 578
Итого по активу (баланс)	1 060 672	0	1 060 672	108 679	0	108 679	137 399	0	137 399	1 031 952	0	1 031 952
Пассив
91003	0	0	0	620	0	620	620	0	620	0	0	0
91004	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
91315	38 687	0	38 687	0	0	0	0	0	0	38 687	0	38 687
91316	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
91317	11 646	0	11 646	8 212	0	8 212	7 961	0	7 961	11 395	0	11 395
91507	34 114	0	34 114	32 707	0	32 707	23 739	0	23 739	25 146	0	25 146
99999	975 875	0	975 875	92 768	0	92 768	73 267	0	73 267	956 374	0	956 374
Итого по пассиву (баланс)	1 060 672	0	1 060 672	134 572	0	134 572	105 852	0	105 852	1 031 952	0	1 031 952
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 228 101	653	1 228 754	25 375 619	483 201	25 858 820	25 436 831	483 854	25 920 685	1 166 889	0	1 166 889
94101	0	0	0	0	477 835	477 835	0	477 835	477 835	0	0	0
99996	1 221 877	0	1 221 877	26 393 898	0	26 393 898	26 446 192	0	26 446 192	1 169 583	0	1 169 583
Итого по активу (баланс)	2 449 978	653	2 450 631	51 769 517	961 036	52 730 553	51 883 023	961 689	52 844 712	2 336 472	0	2 336 472
Пассив
96901	654	1 221 223	1 221 877	6 062	25 962 389	25 968 451	5 408	25 910 749	25 916 157	0	1 169 583	1 169 583
97101	0	0	0	0	477 741	477 741	0	477 741	477 741	0	0	0
99997	1 228 754	0	1 228 754	26 398 521	0	26 398 521	26 336 656	0	26 336 656	1 166 889	0	1 166 889
Итого по пассиву (баланс)	1 229 408	1 221 223	2 450 631	26 404 583	26 440 130	52 844 713	26 342 064	26 388 490	52 730 554	1 166 889	1 169 583	2 336 472
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	106,0000	0	0	1,0000	0	0	15,0000	0	0	92,0000
98010	0	0	55 278 563,0000	0	0	1 812 359,0000	0	0	1 549 711,0000	0	0	55 541 211,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	55 278 669,0000	0	0	1 812 360,0000	0	0	1 549 726,0000	0	0	55 541 303,0000
Пассив
98040	0	0	106,0000	0	0	26,0000	0	0	12,0000	0	0	92,0000
98050	0	0	2 424 345,0000	0	0	1 234 911,0000	0	0	1 497 559,0000	0	0	2 686 993,0000
98090	0	0	52 854 218,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	52 854 218,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	55 278 669,0000	0	0	1 234 937,0000	0	0	1 497 571,0000	0	0	55 541 303,0000

Страница была полезной?