Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Вологжанин"

Регистрационный номер

1896

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 685	0	16 685	0	0	0	0	0	0	16 685	0	16 685
11101	2 876	0	2 876	0	0	0	0	0	0	2 876	0	2 876
20202	62 133	30 845	92 978	1 188 398	57 556	1 245 954	1 199 452	57 998	1 257 450	51 079	30 403	81 482
20208	32 594	0	32 594	72 418	0	72 418	77 111	0	77 111	27 901	0	27 901
20209	3 800	0	3 800	664 688	11 940	676 628	668 488	11 940	680 428	0	0	0
20308	0	1 338	1 338	0	1 267	1 267	0	1 106	1 106	0	1 499	1 499
30102	38 529	0	38 529	16 930 519	0	16 930 519	16 701 749	0	16 701 749	267 299	0	267 299
30110	24 493	357 115	381 608	25 878 029	736 229	26 614 258	25 875 156	722 953	26 598 109	27 366	370 391	397 757
30114	0	22 262	22 262	0	45 865	45 865	0	51 191	51 191	0	16 936	16 936
30202	22 589	0	22 589	4 304	0	4 304	0	0	0	26 893	0	26 893
30204	5 881	0	5 881	0	0	0	179	0	179	5 702	0	5 702
30210	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
30233	14 006	527	14 533	134 096	2 033	136 129	136 768	2 056	138 824	11 334	504	11 838
30424	0	0	0	111 959	112 230	224 189	111 775	73 832	185 607	184	38 398	38 582
30425	0	3 440	3 440	0	166	166	0	259	259	0	3 347	3 347
31902	661 010	0	661 010	12 773 480	0	12 773 480	13 033 980	0	13 033 980	400 510	0	400 510
32010	0	974	974	0	46	46	0	73	73	0	947	947
32110	0	7 250	7 250	0	342	342	0	504	504	0	7 088	7 088
32201	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
32401	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32501	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
45104	4 199	0	4 199	7 447	0	7 447	6 894	0	6 894	4 752	0	4 752
45106	8 832	0	8 832	3 308	0	3 308	845	0	845	11 295	0	11 295
45107	62 328	0	62 328	9 122	0	9 122	2 480	0	2 480	68 970	0	68 970
45108	141 956	0	141 956	0	0	0	2 391	0	2 391	139 565	0	139 565
45201	77 147	0	77 147	254 690	0	254 690	289 494	0	289 494	42 343	0	42 343
45203	11 448	0	11 448	20 808	0	20 808	17 476	0	17 476	14 780	0	14 780
45204	27 416	0	27 416	40 206	0	40 206	8 697	0	8 697	58 925	0	58 925
45205	150 810	0	150 810	76 441	0	76 441	79 941	0	79 941	147 310	0	147 310
45206	938 238	0	938 238	76 190	0	76 190	150 505	0	150 505	863 923	0	863 923
45207	265 145	0	265 145	27 501	0	27 501	7 877	0	7 877	284 769	0	284 769
45208	157 371	0	157 371	651	0	651	871	0	871	157 151	0	157 151
45401	6 707	0	6 707	16 691	0	16 691	17 739	0	17 739	5 659	0	5 659
45405	51 702	0	51 702	4 814	0	4 814	7 522	0	7 522	48 994	0	48 994
45406	798	0	798	0	0	0	0	0	0	798	0	798
45407	3 831	0	3 831	0	0	0	277	0	277	3 554	0	3 554
45408	17 072	0	17 072	0	0	0	498	0	498	16 574	0	16 574
45502	1	0	1	392	0	392	393	0	393	0	0	0
45503	233	0	233	0	0	0	216	0	216	17	0	17
45504	118	0	118	30	0	30	64	0	64	84	0	84
45505	12 418	0	12 418	1 619	0	1 619	2 223	0	2 223	11 814	0	11 814
45506	107 428	0	107 428	8 061	0	8 061	8 768	0	8 768	106 721	0	106 721
45507	394 740	0	394 740	23 308	0	23 308	21 356	0	21 356	396 692	0	396 692
45508	7 616	0	7 616	2 731	0	2 731	3 032	0	3 032	7 315	0	7 315
45509	376	0	376	477	0	477	549	0	549	304	0	304
45812	32 146	0	32 146	116	0	116	10 842	0	10 842	21 420	0	21 420
45814	4 767	0	4 767	0	0	0	0	0	0	4 767	0	4 767
45815	43 898	0	43 898	3 760	0	3 760	3 658	0	3 658	44 000	0	44 000
45912	279	0	279	73	0	73	73	0	73	279	0	279
45914	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45915	2 854	0	2 854	745	0	745	636	0	636	2 963	0	2 963
47404	0	0	0	270 445	275 082	545 527	270 445	275 082	545 527	0	0	0
47408	10 680	0	10 680	172 085	298 403	470 488	172 085	298 403	470 488	10 680	0	10 680
47415	1 246	0	1 246	253	0	253	174	0	174	1 325	0	1 325
47423	161 966	0	161 966	79 945	0	79 945	63 128	0	63 128	178 783	0	178 783
47427	17 576	0	17 576	38 835	0	38 835	39 102	0	39 102	17 309	0	17 309
47701	166 745	0	166 745	35 184	0	35 184	4 569	0	4 569	197 360	0	197 360
52503	352	0	352	0	0	0	137	0	137	215	0	215
60302	30 304	0	30 304	2 218	0	2 218	1 845	0	1 845	30 677	0	30 677
60306	0	0	0	2 338	0	2 338	2 338	0	2 338	0	0	0
60308	31	0	31	508	0	508	523	0	523	16	0	16
60310	18 553	0	18 553	7 825	0	7 825	26 248	0	26 248	130	0	130
60312	30 912	0	30 912	19 462	0	19 462	16 729	0	16 729	33 645	0	33 645
60314	0	55	55	0	3	3	0	4	4	0	54	54
60323	5 067	0	5 067	154	0	154	159	0	159	5 062	0	5 062
60336	498	0	498	295	0	295	454	0	454	339	0	339
60401	869 227	0	869 227	2 581	0	2 581	28 465	0	28 465	843 343	0	843 343
60404	35 934	0	35 934	0	0	0	0	0	0	35 934	0	35 934
60415	0	0	0	2 581	0	2 581	2 581	0	2 581	0	0	0
60901	21 402	0	21 402	148	0	148	0	0	0	21 550	0	21 550
60906	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	1 708	0	1 708	289	0	289	376	0	376	1 621	0	1 621
61009	1 342	0	1 342	338	0	338	732	0	732	948	0	948
61209	0	0	0	28 696	0	28 696	28 696	0	28 696	0	0	0
61211	0	0	0	10 067	0	10 067	10 067	0	10 067	0	0	0
61403	549	0	549	8	0	8	109	0	109	448	0	448
61905	30 484	0	30 484	539	0	539	0	0	0	31 023	0	31 023
61907	120 774	0	120 774	0	0	0	0	0	0	120 774	0	120 774
61908	12 166	0	12 166	0	0	0	0	0	0	12 166	0	12 166
62101	7 098	0	7 098	0	0	0	0	0	0	7 098	0	7 098
62102	6 346	0	6 346	9 219	0	9 219	0	0	0	15 565	0	15 565
70606	706 404	0	706 404	103 550	0	103 550	25	0	25	809 929	0	809 929
70608	421 162	0	421 162	52 142	0	52 142	0	0	0	473 304	0	473 304
70611	10 726	0	10 726	1 346	0	1 346	0	0	0	12 072	0	12 072
70616	545	0	545	0	0	0	0	0	0	545	0	545
Итого по активу (баланс)	6 151 803	423 806	6 575 609	59 178 444	1 541 162	60 719 606	59 119 283	1 495 401	60 614 684	6 210 964	469 567	6 680 531
Пассив
10207	24 514	0	24 514	2 607	0	2 607	2 607	0	2 607	24 514	0	24 514
10601	95 222	0	95 222	0	0	0	0	0	0	95 222	0	95 222
10602	18 446	0	18 446	0	0	0	0	0	0	18 446	0	18 446
10701	3 677	0	3 677	0	0	0	0	0	0	3 677	0	3 677
10801	512 409	0	512 409	0	0	0	0	0	0	512 409	0	512 409
30126	1 028	0	1 028	0	0	0	0	0	0	1 028	0	1 028
30223	1 535	0	1 535	234 435	0	234 435	262 458	0	262 458	29 558	0	29 558
30232	0	274	274	42 834	6 514	49 348	42 834	6 567	49 401	0	327	327
32115	73	0	73	2	0	2	0	0	0	71	0	71
32211	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
32403	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32505	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
407	505 360	279 441	784 801	4 855 569	134 838	4 990 407	4 764 666	183 903	4 948 569	414 457	328 506	742 963
408.1	64 899	1 002	65 901	432 300	3 988	436 288	434 368	3 966	438 334	66 967	980	67 947
408.2	50 897	10	50 907	108 509	2	108 511	113 087	58	113 145	55 475	66	55 541
40905	102	0	102	5 308	0	5 308	5 310	0	5 310	104	0	104
40909	0	0	0	1 686	1 239	2 925	1 686	1 239	2 925	0	0	0
40910	0	0	0	410	184	594	410	184	594	0	0	0
40911	1 777	0	1 777	80 160	319	80 479	80 005	319	80 324	1 622	0	1 622
40912	0	0	0	1 218	5 262	6 480	1 218	5 262	6 480	0	0	0
40913	0	0	0	1 091	1 743	2 834	1 091	1 743	2 834	0	0	0
42003	800	0	800	200	0	200	400	0	400	1 000	0	1 000
42004	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42101	0	0	0	0	0	0	1 470	0	1 470	1 470	0	1 470
42102	6 220	0	6 220	12 120	0	12 120	10 100	0	10 100	4 200	0	4 200
42103	80 830	0	80 830	52 180	0	52 180	2 520	0	2 520	31 170	0	31 170
42104	5 210	0	5 210	29 010	0	29 010	28 010	0	28 010	4 210	0	4 210
42105	1 600	0	1 600	6 875	0	6 875	6 500	0	6 500	1 225	0	1 225
42109	150	0	150	650	0	650	1 000	0	1 000	500	0	500
42112	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42203	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42205	3 430	0	3 430	0	0	0	0	0	0	3 430	0	3 430
42206	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
42301	60 643	14 117	74 760	172 464	25 793	198 257	174 888	12 465	187 353	63 067	789	63 856
42302	5 545	218	5 763	5 572	197	5 769	9 046	83	9 129	9 019	104	9 123
42303	10 021	1 065	11 086	3 113	823	3 936	720	44	764	7 628	286	7 914
42304	101 239	10 329	111 568	41 456	1 918	43 374	6 597	832	7 429	66 380	9 243	75 623
42305	1 303 765	62 828	1 366 593	96 809	9 755	106 564	194 034	9 640	203 674	1 400 990	62 713	1 463 703
42306	1 197 280	47 876	1 245 156	151 439	3 770	155 209	119 441	8 122	127 563	1 165 282	52 228	1 217 510
42309	81	0	81	12	0	12	0	0	0	69	0	69
42601	658	102	760	862	126	988	1 094	127	1 221	890	103	993
42604	100	504	604	0	551	551	10	47	57	110	0	110
42605	1 120	4 274	5 394	0	322	322	0	216	216	1 120	4 168	5 288
42606	368	0	368	0	0	0	1	0	1	369	0	369
45115	5 720	0	5 720	46	0	46	420	0	420	6 094	0	6 094
45215	13 912	0	13 912	6 516	0	6 516	11 935	0	11 935	19 331	0	19 331
45415	16	0	16	3	0	3	0	0	0	13	0	13
45515	31 977	0	31 977	3 067	0	3 067	3 249	0	3 249	32 159	0	32 159
45818	72 389	0	72 389	12 757	0	12 757	2 758	0	2 758	62 390	0	62 390
45918	1 950	0	1 950	86	0	86	68	0	68	1 932	0	1 932
47407	0	0	0	298 214	171 993	470 207	298 214	171 993	470 207	0	0	0
47411	126 853	1 245	128 098	30 096	402	30 498	15 980	268	16 248	112 737	1 111	113 848
47416	526	0	526	16 386	0	16 386	16 157	0	16 157	297	0	297
47422	445	0	445	151 219	1 955	153 174	151 342	1 955	153 297	568	0	568
47425	41 066	0	41 066	8 740	0	8 740	14 711	0	14 711	47 037	0	47 037
47426	310	0	310	707	0	707	788	0	788	391	0	391
47702	1 143	0	1 143	7	0	7	258	0	258	1 394	0	1 394
52301	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
52304	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
52501	32	0	32	34	0	34	2	0	2	0	0	0
60301	0	0	0	3 009	0	3 009	4 745	0	4 745	1 736	0	1 736
60305	8 545	0	8 545	8 338	0	8 338	8 552	0	8 552	8 759	0	8 759
60309	15 652	0	15 652	24 045	0	24 045	8 393	0	8 393	0	0	0
60311	100 345	0	100 345	43 836	0	43 836	47 197	0	47 197	103 706	0	103 706
60320	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
60322	263	0	263	240	0	240	179	0	179	202	0	202
60324	8 768	0	8 768	108	0	108	381	0	381	9 041	0	9 041
60335	2 418	0	2 418	2 715	0	2 715	2 815	0	2 815	2 518	0	2 518
60405	5 221	0	5 221	150	0	150	102	0	102	5 173	0	5 173
60414	344 832	0	344 832	25 523	0	25 523	20 342	0	20 342	339 651	0	339 651
60903	3 029	0	3 029	0	0	0	456	0	456	3 485	0	3 485
61501	10	0	10	0	0	0	10	0	10	20	0	20
61701	13 778	0	13 778	0	0	0	0	0	0	13 778	0	13 778
62103	6 280	0	6 280	0	0	0	0	0	0	6 280	0	6 280
70601	759 129	0	759 129	285	0	285	114 225	0	114 225	873 069	0	873 069
70603	420 264	0	420 264	0	0	0	51 951	0	51 951	472 215	0	472 215
Итого по пассиву (баланс)	6 152 324	423 285	6 575 609	6 979 618	371 694	7 351 312	7 047 201	409 033	7 456 234	6 219 907	460 624	6 680 531
Б. Счета доверительного управления
Актив
80501	104 476	0	104 476	2 019	0	2 019	1 803	0	1 803	104 692	0	104 692
80601	86 696	0	86 696	5 880	0	5 880	3 154	0	3 154	89 422	0	89 422
80801	1 714	0	1 714	9 991	0	9 991	8 161	0	8 161	3 544	0	3 544
80901	2 959	0	2 959	1 799	0	1 799	1 799	0	1 799	2 959	0	2 959
Итого по активу (баланс)	195 845	0	195 845	19 689	0	19 689	14 917	0	14 917	200 617	0	200 617
Пассив
85101	162 164	0	162 164	3 300	0	3 300	4 800	0	4 800	163 664	0	163 664
85201	25 605	0	25 605	957	0	957	1 498	0	1 498	26 146	0	26 146
85401	8 076	0	8 076	3 435	0	3 435	6 166	0	6 166	10 807	0	10 807
85501	0	0	0	5 473	0	5 473	5 473	0	5 473	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	195 845	0	195 845	13 165	0	13 165	17 937	0	17 937	200 617	0	200 617
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	414 921	0	414 921	614	0	614	591	0	591	414 944	0	414 944
90902	4 912 200	0	4 912 200	195 041	0	195 041	63 135	0	63 135	5 044 106	0	5 044 106
91202	7	0	7	2	0	2	3	0	3	6	0	6
91203	27	0	27	14	0	14	13	0	13	28	0	28
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 493 810	0	10 493 810	770 633	0	770 633	244 329	0	244 329	11 020 114	0	11 020 114
91417	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0	66 000	0	66 000
91501	720 589	0	720 589	2 033	0	2 033	28 388	0	28 388	694 234	0	694 234
91502	11 258	0	11 258	218	0	218	0	0	0	11 476	0	11 476
91506	183 093	0	183 093	35 183	0	35 183	5 201	0	5 201	213 075	0	213 075
91603	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
91604	17 088	0	17 088	2 961	0	2 961	1 927	0	1 927	18 122	0	18 122
91704	5 169	0	5 169	0	0	0	32	0	32	5 137	0	5 137
91802	52 194	0	52 194	0	0	0	79	0	79	52 115	0	52 115
91803	19 467	0	19 467	0	0	0	6	0	6	19 461	0	19 461
99998	4 309 761	0	4 309 761	979 861	0	979 861	882 843	0	882 843	4 406 779	0	4 406 779
Итого по активу (баланс)	21 205 661	0	21 205 661	1 986 560	0	1 986 560	1 226 547	0	1 226 547	21 965 674	0	21 965 674
Пассив
91003	0	0	0	4 125	0	4 125	4 125	0	4 125	0	0	0
91311	140 257	0	140 257	0	0	0	0	0	0	140 257	0	140 257
91312	3 746 348	120	3 746 468	213 749	9	213 758	316 482	6	316 488	3 849 081	117	3 849 198
91315	154 993	0	154 993	68 230	0	68 230	0	0	0	86 763	0	86 763
91316	51 815	0	51 815	77 537	0	77 537	67 500	0	67 500	41 778	0	41 778
91317	169 273	0	169 273	519 193	0	519 193	591 748	0	591 748	241 828	0	241 828
91507	46 871	0	46 871	0	0	0	0	0	0	46 871	0	46 871
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	16 895 900	0	16 895 900	343 688	0	343 688	1 006 683	0	1 006 683	17 558 895	0	17 558 895
Итого по пассиву (баланс)	21 205 541	120	21 205 661	1 226 522	9	1 226 531	1 986 538	6	1 986 544	21 965 557	117	21 965 674
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	151 839	8 969	160 808	144 755	8 969	153 724	7 084	0	7 084
99996	0	0	0	161 198	0	161 198	154 110	0	154 110	7 088	0	7 088
Итого по активу (баланс)	0	0	0	313 037	8 969	322 006	298 865	8 969	307 834	14 172	0	14 172
Пассив
96901	0	0	0	8 945	145 165	154 110	8 945	152 253	161 198	0	7 088	7 088
99997	0	0	0	153 724	0	153 724	160 808	0	160 808	7 084	0	7 084
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	162 669	145 165	307 834	169 753	152 253	322 006	7 084	7 088	14 172

Страница была полезной?