Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 447	0	15 447	81	0	81	89	0	89	15 439	0	15 439
10610	58 057	0	58 057	0	0	0	0	0	0	58 057	0	58 057
20202	187 299	118 683	305 982	3 574 960	307 566	3 882 526	3 590 059	313 141	3 903 200	172 200	113 108	285 308
20208	221 540	0	221 540	920 866	0	920 866	930 265	0	930 265	212 141	0	212 141
20209	46 631	2 393	49 024	2 567 503	117 412	2 684 915	2 564 282	117 709	2 681 991	49 852	2 096	51 948
20302	0	11 617	11 617	0	661	661	0	1 064	1 064	0	11 214	11 214
20305	0	0	0	0	167	167	0	167	167	0	0	0
30102	288 207	0	288 207	10 155 990	0	10 155 990	10 160 588	0	10 160 588	283 609	0	283 609
30110	29 109	48 363	77 472	9 017 291	132 865	9 150 156	9 013 464	126 703	9 140 167	32 936	54 525	87 461
30202	67 193	0	67 193	12 141	0	12 141	0	0	0	79 334	0	79 334
30204	2 034	0	2 034	306	0	306	0	0	0	2 340	0	2 340
30210	9 200	0	9 200	99 740	0	99 740	108 940	0	108 940	0	0	0
30215	0	1 169	1 169	0	56	56	0	88	88	0	1 137	1 137
30221	0	0	0	10 361	3 474	13 835	10 361	0	10 361	0	3 474	3 474
30233	3 946	381	4 327	752 210	11 320	763 530	751 946	10 715	762 661	4 210	986	5 196
30602	3 019	414	3 433	36 598	20	36 618	37 989	31	38 020	1 628	403	2 031
31902	350 000	0	350 000	3 012 700	0	3 012 700	3 362 700	0	3 362 700	0	0	0
31903	1 000 000	0	1 000 000	3 710 000	0	3 710 000	3 510 000	0	3 510 000	1 200 000	0	1 200 000
32002	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
32003	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
44608	6 000	0	6 000	0	0	0	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000
44906	6 200	0	6 200	0	0	0	5 300	0	5 300	900	0	900
44907	89 370	0	89 370	0	0	0	43 500	0	43 500	45 870	0	45 870
45006	98 948	0	98 948	32 452	0	32 452	0	0	0	131 400	0	131 400
45007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45107	78 355	0	78 355	0	0	0	26 409	0	26 409	51 946	0	51 946
45108	103 707	0	103 707	0	0	0	0	0	0	103 707	0	103 707
45201	14 539	0	14 539	9 016	0	9 016	7 149	0	7 149	16 406	0	16 406
45203	0	0	0	12 020	0	12 020	0	0	0	12 020	0	12 020
45204	34 428	0	34 428	11 978	0	11 978	38 928	0	38 928	7 478	0	7 478
45205	27 822	0	27 822	28 617	0	28 617	0	0	0	56 439	0	56 439
45206	1 280 555	0	1 280 555	474 410	0	474 410	154 380	0	154 380	1 600 585	0	1 600 585
45207	2 495 382	0	2 495 382	102 635	0	102 635	195 324	0	195 324	2 402 693	0	2 402 693
45208	1 627 745	0	1 627 745	135 714	0	135 714	176 262	0	176 262	1 587 197	0	1 587 197
45307	23 388	0	23 388	0	0	0	834	0	834	22 554	0	22 554
45308	31 513	0	31 513	0	0	0	757	0	757	30 756	0	30 756
45405	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
45406	14 292	0	14 292	380	0	380	200	0	200	14 472	0	14 472
45407	63 315	0	63 315	10 181	0	10 181	4 141	0	4 141	69 355	0	69 355
45408	67 498	0	67 498	600	0	600	6 434	0	6 434	61 664	0	61 664
45504	8	0	8	50	0	50	8	0	8	50	0	50
45505	44 446	0	44 446	6 272	0	6 272	9 509	0	9 509	41 209	0	41 209
45506	282 954	0	282 954	19 740	0	19 740	20 343	0	20 343	282 351	0	282 351
45507	1 751 778	0	1 751 778	95 005	0	95 005	77 622	0	77 622	1 769 161	0	1 769 161
45509	16 572	0	16 572	6 324	0	6 324	6 139	0	6 139	16 757	0	16 757
45809	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45812	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
45813	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
45814	14 515	0	14 515	2 099	0	2 099	0	0	0	16 614	0	16 614
45815	18 439	0	18 439	3 136	0	3 136	2 959	0	2 959	18 616	0	18 616
45912	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45914	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
45915	1 681	0	1 681	1 446	0	1 446	1 405	0	1 405	1 722	0	1 722
47408	25 011	0	25 011	23 893	102 009	125 902	23 893	102 009	125 902	25 011	0	25 011
47415	8 332	0	8 332	1 135	0	1 135	833	0	833	8 634	0	8 634
47423	188 700	0	188 700	15 228	0	15 228	16 507	0	16 507	187 421	0	187 421
47427	43 508	0	43 508	106 858	0	106 858	109 609	0	109 609	40 757	0	40 757
47901	256 277	0	256 277	0	0	0	0	0	0	256 277	0	256 277
50205	94 494	26 183	120 677	700	1 368	2 068	0	2 274	2 274	95 194	25 277	120 471
50206	1 948	0	1 948	13	0	13	0	0	0	1 961	0	1 961
50221	5 136	0	5 136	296	0	296	356	0	356	5 076	0	5 076
50706	53 081	0	53 081	0	0	0	0	0	0	53 081	0	53 081
50709	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	25 096	0	25 096	43	0	43	43	0	43	25 096	0	25 096
60306	380	0	380	16 102	0	16 102	16 033	0	16 033	449	0	449
60308	40	0	40	3 880	0	3 880	3 855	0	3 855	65	0	65
60312	222 755	0	222 755	26 471	0	26 471	34 439	0	34 439	214 787	0	214 787
60314	0	5 928	5 928	0	0	0	0	0	0	0	5 928	5 928
60323	24 113	0	24 113	1 279	0	1 279	1 055	0	1 055	24 337	0	24 337
60336	3 110	0	3 110	3 000	0	3 000	3 071	0	3 071	3 039	0	3 039
60401	1 077 302	0	1 077 302	2 211	0	2 211	0	0	0	1 079 513	0	1 079 513
60404	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0	10 300	0	10 300
60415	10 857	0	10 857	3 897	0	3 897	2 212	0	2 212	12 542	0	12 542
60901	25 013	0	25 013	0	0	0	0	0	0	25 013	0	25 013
61002	7 514	0	7 514	45	0	45	34	0	34	7 525	0	7 525
61008	49 465	0	49 465	2 248	0	2 248	2 170	0	2 170	49 543	0	49 543
61009	44 606	0	44 606	1 366	0	1 366	1 457	0	1 457	44 515	0	44 515
61010	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
61209	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
61213	0	0	0	5 025	0	5 025	5 025	0	5 025	0	0	0
61403	2 979	0	2 979	931	0	931	496	0	496	3 414	0	3 414
62001	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
70606	1 537 407	0	1 537 407	176 963	0	176 963	0	0	0	1 714 370	0	1 714 370
70608	365 857	0	365 857	23 315	0	23 315	0	0	0	389 172	0	389 172
70609	16 369	0	16 369	892	0	892	0	0	0	17 261	0	17 261
70611	5 820	0	5 820	734	0	734	0	0	0	6 554	0	6 554
Итого по активу (баланс)	14 632 760	215 131	14 847 891	37 674 458	676 918	38 351 376	37 475 485	673 901	38 149 386	14 831 733	218 148	15 049 881
Пассив
10207	625 000	0	625 000	0	0	0	0	0	0	625 000	0	625 000
10601	290 285	0	290 285	0	0	0	0	0	0	290 285	0	290 285
10603	5 136	0	5 136	356	0	356	296	0	296	5 076	0	5 076
10609	3 038	0	3 038	0	0	0	0	0	0	3 038	0	3 038
10701	31 250	0	31 250	0	0	0	0	0	0	31 250	0	31 250
10801	189 816	0	189 816	0	0	0	0	0	0	189 816	0	189 816
20309	0	2 114	2 114	0	2 810	2 810	0	4 991	4 991	0	4 295	4 295
30126	10 257	0	10 257	0	0	0	0	0	0	10 257	0	10 257
30220	147	0	147	1 767	0	1 767	1 678	0	1 678	58	0	58
30222	0	0	0	191 583	0	191 583	191 583	0	191 583	0	0	0
30223	11	0	11	1 101	0	1 101	1 090	0	1 090	0	0	0
30226	455	0	455	19	0	19	35	0	35	471	0	471
30232	9 638	96	9 734	1 921 477	29 677	1 951 154	1 914 879	29 633	1 944 512	3 040	52	3 092
30601	2 078	0	2 078	36 880	0	36 880	36 281	0	36 281	1 479	0	1 479
31302	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
31309	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
405	104	1	105	1 078	134	1 212	1 064	134	1 198	90	1	91
406	37 618	81	37 699	81 205	84	81 289	83 272	3	83 275	39 685	0	39 685
407	677 818	6 408	684 226	5 580 470	84 316	5 664 786	5 567 281	89 799	5 657 080	664 629	11 891	676 520
408.1	132 084	0	132 084	814 033	0	814 033	808 968	0	808 968	127 019	0	127 019
408.2	502 161	4 393	506 554	924 904	1 317	926 221	934 852	1 683	936 535	512 109	4 759	516 868
40905	11	0	11	27 798	51	27 849	27 798	51	27 849	11	0	11
40906	11 284	0	11 284	326 378	0	326 378	323 085	0	323 085	7 991	0	7 991
40907	0	0	0	113 619	0	113 619	113 622	0	113 622	3	0	3
40909	0	17	17	14 288	3 871	18 159	14 288	3 870	18 158	0	16	16
40910	0	0	0	4 212	5 354	9 566	4 212	5 354	9 566	0	0	0
40911	19 215	0	19 215	742 520	998	743 518	742 788	998	743 786	19 483	0	19 483
40912	0	0	0	15 043	15 230	30 273	15 043	15 230	30 273	0	0	0
40913	0	0	0	7 628	26 075	33 703	7 628	26 075	33 703	0	0	0
41804	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42102	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
42103	1 126	0	1 126	519	0	519	0	0	0	607	0	607
42104	27 000	0	27 000	6 000	0	6 000	2 000	0	2 000	23 000	0	23 000
42105	3 527	0	3 527	327	0	327	2 000	0	2 000	5 200	0	5 200
42106	56 001	0	56 001	16 000	0	16 000	0	0	0	40 001	0	40 001
42107	161 420	0	161 420	20	0	20	0	0	0	161 400	0	161 400
42205	14 600	0	14 600	0	0	0	0	0	0	14 600	0	14 600
42206	26 800	0	26 800	0	0	0	0	0	0	26 800	0	26 800
42301	170 216	9 800	180 016	454 206	5 015	459 221	460 540	4 369	464 909	176 550	9 154	185 704
42304	27 964	9 475	37 439	7 833	906	8 739	967	1 274	2 241	21 098	9 843	30 941
42305	462	72 776	73 238	1	9 019	9 020	199	7 187	7 386	660	70 944	71 604
42306	6 693 349	85 466	6 778 815	604 051	8 586	612 637	528 625	7 358	535 983	6 617 923	84 238	6 702 161
42307	2 034 060	0	2 034 060	156 268	0	156 268	222 493	0	222 493	2 100 285	0	2 100 285
42309	2 137	0	2 137	0	0	0	0	0	0	2 137	0	2 137
42310	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42311	8	0	8	3	0	3	0	0	0	5	0	5
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	87	458	545	140	1 231	1 371	101	1 240	1 341	48	467	515
42604	208	0	208	0	0	0	5	0	5	213	0	213
42606	1 878	0	1 878	0	0	0	54	0	54	1 932	0	1 932
43801	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
44615	60	0	60	10	0	10	0	0	0	50	0	50
44915	1 661	0	1 661	773	0	773	0	0	0	888	0	888
45015	1 489	0	1 489	0	0	0	325	0	325	1 814	0	1 814
45115	17 990	0	17 990	269	0	269	0	0	0	17 721	0	17 721
45215	246 189	0	246 189	25 097	0	25 097	30 455	0	30 455	251 547	0	251 547
45315	286	0	286	1	0	1	282	0	282	567	0	567
45415	4 528	0	4 528	2 933	0	2 933	1 174	0	1 174	2 769	0	2 769
45515	92 947	0	92 947	5 109	0	5 109	5 980	0	5 980	93 818	0	93 818
45818	18 380	0	18 380	478	0	478	2 628	0	2 628	20 530	0	20 530
45918	982	0	982	91	0	91	80	0	80	971	0	971
47407	0	0	0	101 797	23 857	125 654	101 797	23 857	125 654	0	0	0
47411	23 927	548	24 475	69 879	134	70 013	67 734	176	67 910	21 782	590	22 372
47416	529	0	529	9 740	0	9 740	10 058	0	10 058	847	0	847
47422	5 006	0	5 006	33 631	0	33 631	34 451	0	34 451	5 826	0	5 826
47425	14 982	0	14 982	11 528	0	11 528	13 664	0	13 664	17 118	0	17 118
47426	68	0	68	380	0	380	395	0	395	83	0	83
47902	51 818	0	51 818	0	0	0	0	0	0	51 818	0	51 818
50220	196	0	196	13	0	13	0	0	0	183	0	183
50719	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
50720	15 251	0	15 251	76	0	76	81	0	81	15 256	0	15 256
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	683	0	683	3 516	0	3 516	3 576	0	3 576	743	0	743
60305	5 417	0	5 417	1 077	0	1 077	2 077	0	2 077	6 417	0	6 417
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	1 703	0	1 703	980	0	980	757	0	757	1 480	0	1 480
60320	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60322	2 135	0	2 135	1 115	0	1 115	1 281	0	1 281	2 301	0	2 301
60324	3 071	0	3 071	145	0	145	377	0	377	3 303	0	3 303
60335	1 626	0	1 626	4 977	0	4 977	5 477	0	5 477	2 126	0	2 126
60349	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60414	276 072	0	276 072	0	0	0	2 666	0	2 666	278 738	0	278 738
60903	1 188	0	1 188	0	0	0	163	0	163	1 351	0	1 351
61301	0	0	0	2 604	0	2 604	2 604	0	2 604	0	0	0
61304	1 709	0	1 709	88	0	88	13	0	13	1 634	0	1 634
61701	34 113	0	34 113	0	0	0	0	0	0	34 113	0	34 113
62002	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
70601	1 551 646	0	1 551 646	0	0	0	186 690	0	186 690	1 738 336	0	1 738 336
70603	363 493	0	363 493	0	0	0	23 270	0	23 270	386 763	0	386 763
70604	15 216	0	15 216	0	0	0	625	0	625	15 841	0	15 841
Итого по пассиву (баланс)	14 656 258	191 633	14 847 891	12 434 036	218 665	12 652 701	12 631 409	223 282	12 854 691	14 853 631	196 250	15 049 881
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Итого по активу (баланс)	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Пассив
85101	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Итого по пассиву (баланс)	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	827 592	0	827 592	161 966	0	161 966	145 088	0	145 088	844 470	0	844 470
90902	1 637 143	0	1 637 143	198 246	0	198 246	160 539	0	160 539	1 674 850	0	1 674 850
91202	7 385 459	0	7 385 459	482 089	0	482 089	607 802	0	607 802	7 259 746	0	7 259 746
91203	19	0	19	17	0	17	18	0	18	18	0	18
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91414	8 702 071	0	8 702 071	376 369	0	376 369	349 165	0	349 165	8 729 275	0	8 729 275
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91501	42 402	0	42 402	0	0	0	0	0	0	42 402	0	42 402
91502	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
91604	2 070	0	2 070	1 025	0	1 025	1 392	0	1 392	1 703	0	1 703
91704	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
91802	13 518	0	13 518	0	0	0	0	0	0	13 518	0	13 518
99998	11 277 404	0	11 277 404	1 559 847	0	1 559 847	1 940 117	0	1 940 117	10 897 134	0	10 897 134
Итого по активу (баланс)	29 970 697	0	29 970 697	2 779 559	0	2 779 559	3 204 121	0	3 204 121	29 546 135	0	29 546 135
Пассив
91003	0	0	0	12 141	0	12 141	12 141	0	12 141	0	0	0
91004	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
91311	347 034	0	347 034	11 951	0	11 951	0	0	0	335 083	0	335 083
91312	10 439 131	0	10 439 131	1 031 627	0	1 031 627	639 285	0	639 285	10 046 789	0	10 046 789
91315	65 499	0	65 499	907	0	907	734	0	734	65 326	0	65 326
91316	111 778	0	111 778	772 149	0	772 149	734 342	0	734 342	73 971	0	73 971
91317	93 847	0	93 847	104 406	0	104 406	173 038	0	173 038	162 479	0	162 479
91507	219 427	0	219 427	6 629	0	6 629	0	0	0	212 798	0	212 798
91508	688	0	688	0	0	0	0	0	0	688	0	688
99999	18 693 293	0	18 693 293	1 059 542	0	1 059 542	1 015 250	0	1 015 250	18 649 001	0	18 649 001
Итого по пассиву (баланс)	29 970 697	0	29 970 697	2 999 658	0	2 999 658	2 575 096	0	2 575 096	29 546 135	0	29 546 135
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	12 596	12 596	0	12 596	12 596	0	0	0
99996	0	0	0	12 589	0	12 589	12 589	0	12 589	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	12 589	12 596	25 185	12 589	12 596	25 185	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	12 589	0	12 589	12 589	0	12 589	0	0	0
99997	0	0	0	12 596	0	12 596	12 596	0	12 596	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	25 185	0	25 185	25 185	0	25 185	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 757 543,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 757 543,0000
98010	0	0	29 769 392,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 769 392,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	31 526 935,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 526 935,0000
Пассив
98050	0	0	29 793 749,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 793 749,0000
98055	0	0	1 733 183,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 733 183,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	31 526 935,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 526 935,0000

Страница была полезной?