Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 959	2 129	11 088	76 818	1 795	78 613	68 456	1 580	70 036	17 321	2 344	19 665
20209	0	0	0	16 037	0	16 037	16 037	0	16 037	0	0	0
30102	18 475	0	18 475	1 140 923	0	1 140 923	1 124 657	0	1 124 657	34 741	0	34 741
30110	18 307	8 734	27 041	3 379	14 985	18 364	2 454	15 363	17 817	19 232	8 356	27 588
30202	2 991	0	2 991	728	0	728	0	0	0	3 719	0	3 719
30204	214	0	214	0	0	0	54	0	54	160	0	160
30233	306	0	306	1 447	0	1 447	1 751	0	1 751	2	0	2
32002	0	0	0	510 000	0	510 000	510 000	0	510 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	235 000	0	235 000	260 000	0	260 000	15 000	0	15 000
45205	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45206	110 104	0	110 104	10 426	0	10 426	3 500	0	3 500	117 030	0	117 030
45207	238 972	0	238 972	35 000	0	35 000	16 700	0	16 700	257 272	0	257 272
45208	55 530	0	55 530	9 700	0	9 700	350	0	350	64 880	0	64 880
45406	8 489	0	8 489	0	0	0	135	0	135	8 354	0	8 354
45407	16 763	0	16 763	0	0	0	1 103	0	1 103	15 660	0	15 660
45408	21 988	0	21 988	0	0	0	1 208	0	1 208	20 780	0	20 780
45502	0	0	0	1 950	0	1 950	1 950	0	1 950	0	0	0
45505	3 401	0	3 401	117	0	117	84	0	84	3 434	0	3 434
45506	40 902	0	40 902	3 002	0	3 002	2 947	0	2 947	40 957	0	40 957
45507	85 147	0	85 147	1 600	0	1 600	1 651	0	1 651	85 096	0	85 096
45812	38 918	0	38 918	0	0	0	20	0	20	38 898	0	38 898
45814	8 035	0	8 035	37	0	37	50	0	50	8 022	0	8 022
45815	26 660	0	26 660	777	0	777	144	0	144	27 293	0	27 293
45912	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
45915	2 883	0	2 883	238	0	238	85	0	85	3 036	0	3 036
47408	0	0	0	14 310	14 374	28 684	14 310	14 374	28 684	0	0	0
47427	1 717	0	1 717	8 801	0	8 801	9 035	0	9 035	1 483	0	1 483
47802	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60302	75	0	75	2	0	2	73	0	73	4	0	4
60306	467	0	467	103	0	103	570	0	570	0	0	0
60308	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60312	226	0	226	285	0	285	289	0	289	222	0	222
60323	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
60336	0	0	0	108	0	108	0	0	0	108	0	108
60401	73 755	0	73 755	0	0	0	0	0	0	73 755	0	73 755
60404	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61009	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61010	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61403	131	0	131	0	0	0	3	0	3	128	0	128
62001	93 735	0	93 735	0	0	0	0	0	0	93 735	0	93 735
70606	162 139	0	162 139	14 246	0	14 246	71	0	71	176 314	0	176 314
70608	21 414	0	21 414	1 377	0	1 377	0	0	0	22 791	0	22 791
70611	5 977	0	5 977	1 608	0	1 608	0	0	0	7 585	0	7 585
Итого по активу (баланс)	1 138 995	10 863	1 149 858	2 088 152	31 154	2 119 306	2 037 820	31 317	2 069 137	1 189 327	10 700	1 200 027
Пассив
10208	182 000	0	182 000	0	0	0	0	0	0	182 000	0	182 000
10601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
10701	33 261	0	33 261	0	0	0	0	0	0	33 261	0	33 261
10801	107 103	0	107 103	0	0	0	0	0	0	107 103	0	107 103
30126	16 929	0	16 929	0	0	0	0	0	0	16 929	0	16 929
30223	46	0	46	606	0	606	560	0	560	0	0	0
407	21 205	1 430	22 635	368 121	14 583	382 704	381 678	15 067	396 745	34 762	1 914	36 676
408.1	15 029	0	15 029	61 331	0	61 331	67 204	0	67 204	20 902	0	20 902
408.2	0	45	45	28	4	32	28	2	30	0	43	43
40905	3	0	3	1 404	0	1 404	1 404	0	1 404	3	0	3
40909	0	0	0	862	32	894	862	32	894	0	0	0
40910	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	10	0	10	2 103	0	2 103	2 097	0	2 097	4	0	4
40912	0	0	0	35	143	178	35	143	178	0	0	0
40913	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
42108	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42301	42 336	1 009	43 345	20 572	75	20 647	17 391	48	17 439	39 155	982	40 137
42304	2 771	1 004	3 775	1 124	75	1 199	1 509	48	1 557	3 156	977	4 133
42305	249 096	5 726	254 822	16 864	1 428	18 292	16 956	1 667	18 623	249 188	5 965	255 153
42306	13 023	0	13 023	346	0	346	2 961	0	2 961	15 638	0	15 638
42307	103 466	0	103 466	5 691	0	5 691	11 340	0	11 340	109 115	0	109 115
45215	27 400	0	27 400	5 453	0	5 453	6 601	0	6 601	28 548	0	28 548
45415	6 087	0	6 087	400	0	400	0	0	0	5 687	0	5 687
45515	14 816	0	14 816	760	0	760	537	0	537	14 593	0	14 593
45818	57 406	0	57 406	67	0	67	250	0	250	57 589	0	57 589
45918	776	0	776	7	0	7	13	0	13	782	0	782
47411	12 408	64	12 472	2 154	38	2 192	3 194	10	3 204	13 448	36	13 484
47416	0	0	0	15 272	0	15 272	15 272	0	15 272	0	0	0
47425	110	0	110	907	0	907	864	0	864	67	0	67
47804	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60301	115	0	115	575	0	575	2 112	0	2 112	1 652	0	1 652
60305	3	0	3	851	0	851	848	0	848	0	0	0
60309	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60311	0	0	0	50	0	50	566	0	566	516	0	516
60324	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
60335	262	0	262	309	0	309	250	0	250	203	0	203
60414	2 809	0	2 809	0	0	0	107	0	107	2 916	0	2 916
61301	904	0	904	896	0	896	398	0	398	406	0	406
62002	13 967	0	13 967	0	0	0	0	0	0	13 967	0	13 967
70601	188 841	0	188 841	0	0	0	19 928	0	19 928	208 769	0	208 769
70603	21 033	0	21 033	0	0	0	1 354	0	1 354	22 387	0	22 387
Итого по пассиву (баланс)	1 140 580	9 278	1 149 858	506 794	16 404	523 198	556 324	17 043	573 367	1 190 110	9 917	1 200 027
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	48 451	0	48 451	1 468	0	1 468	1 844	0	1 844	48 075	0	48 075
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	689 422	0	689 422	41 107	0	41 107	4 859	0	4 859	725 670	0	725 670
91418	6 815	0	6 815	0	0	0	0	0	0	6 815	0	6 815
91604	42 789	0	42 789	4 548	0	4 548	3 071	0	3 071	44 266	0	44 266
91704	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
91802	803	0	803	0	0	0	0	0	0	803	0	803
99998	1 041 777	0	1 041 777	69 100	0	69 100	19 778	0	19 778	1 091 099	0	1 091 099
Итого по активу (баланс)	1 830 879	0	1 830 879	116 223	0	116 223	29 552	0	29 552	1 917 550	0	1 917 550
Пассив
91003	0	0	0	674	0	674	674	0	674	0	0	0
91312	1 041 112	0	1 041 112	8 679	0	8 679	58 666	0	58 666	1 091 099	0	1 091 099
91316	665	0	665	10 425	0	10 425	9 760	0	9 760	0	0	0
99999	789 102	0	789 102	8 032	0	8 032	45 381	0	45 381	826 451	0	826 451
Итого по пассиву (баланс)	1 830 879	0	1 830 879	27 810	0	27 810	114 481	0	114 481	1 917 550	0	1 917 550

Страница была полезной?