Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	481 366	96 530	577 896	1 406 221	336 051	1 742 272	1 747 253	387 439	2 134 692	140 334	45 142	185 476
20209	0	0	0	832 325	13 262	845 587	832 325	13 262	845 587	0	0	0
30102	108 481	0	108 481	3 765 606	0	3 765 606	3 646 404	0	3 646 404	227 683	0	227 683
30110	4 504	17 457	21 961	381 175	30 755	411 930	379 799	33 608	413 407	5 880	14 604	20 484
30114	0	35 459	35 459	0	732 951	732 951	0	750 448	750 448	0	17 962	17 962
30202	17 926	0	17 926	3 261	0	3 261	0	0	0	21 187	0	21 187
30204	15 519	0	15 519	3 041	0	3 041	0	0	0	18 560	0	18 560
30221	0	0	0	367 399	31 275	398 674	367 399	31 275	398 674	0	0	0
30233	7 837	4	7 841	167 130	7 237	174 367	167 774	7 237	175 011	7 193	4	7 197
30302	8 976	7 068	16 044	55 736	35 322	91 058	46 738	34 208	80 946	17 974	8 182	26 156
30306	0	0	0	33 483	33 483	66 966	33 483	33 483	66 966	0	0	0
30413	150	3 975	4 125	64 000	1 028	65 028	64 110	5 003	69 113	40	0	40
30424	620	0	620	887 558	0	887 558	880 158	0	880 158	8 020	0	8 020
30425	0	4 868	4 868	0	235	235	0	366	366	0	4 737	4 737
30602	72 819	47	72 866	260 156	2	260 158	327 961	4	327 965	5 014	45	5 059
32301	0	404	404	0	21	21	0	29	29	0	396	396
32401	0	550	550	0	0	0	0	0	0	0	550	550
32501	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45201	2 799	0	2 799	8 739	0	8 739	7 889	0	7 889	3 649	0	3 649
45205	59 675	0	59 675	9 300	0	9 300	13 100	0	13 100	55 875	0	55 875
45206	829 717	0	829 717	77 388	0	77 388	73 609	0	73 609	833 496	0	833 496
45207	321 604	215 221	536 825	36 562	10 259	46 821	17 070	15 501	32 571	341 096	209 979	551 075
45208	505 722	230 037	735 759	0	11 061	11 061	87 690	18 162	105 852	418 032	222 936	640 968
45304	700	0	700	1 000	0	1 000	0	0	0	1 700	0	1 700
45305	2 160	0	2 160	0	0	0	0	0	0	2 160	0	2 160
45306	24 430	0	24 430	0	0	0	0	0	0	24 430	0	24 430
45307	8 888	0	8 888	0	0	0	556	0	556	8 332	0	8 332
45502	0	0	0	3 650	0	3 650	3 650	0	3 650	0	0	0
45503	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45504	88 700	0	88 700	3 312	0	3 312	5 600	0	5 600	86 412	0	86 412
45505	111 345	11 784	123 129	7 200	564	7 764	10 156	2 281	12 437	108 389	10 067	118 456
45506	741 844	22 885	764 729	140 833	1 093	141 926	7 900	1 658	9 558	874 777	22 320	897 097
45507	283 602	141 905	425 507	28 200	6 813	35 013	8 224	10 496	18 720	303 578	138 222	441 800
45509	1 611	412	2 023	4 972	3 092	8 064	5 283	1 928	7 211	1 300	1 576	2 876
45812	65 341	14 449	79 790	4 188	1 739	5 927	3 986	1 005	4 991	65 543	15 183	80 726
45815	167 408	23 402	190 810	24 645	1 119	25 764	555	1 705	2 260	191 498	22 816	214 314
45912	4 229	106	4 335	0	5	5	0	8	8	4 229	103	4 332
45915	3 340	1 617	4 957	193	78	271	152	119	271	3 381	1 576	4 957
47102	0	0	0	14 270	0	14 270	14 270	0	14 270	0	0	0
47404	0	98 088	98 088	22 042 369	23 834 964	45 877 333	22 042 369	23 872 378	45 914 747	0	60 674	60 674
47408	0	0	0	383 409	108 352	491 761	383 409	108 352	491 761	0	0	0
47415	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
47423	36 294	0	36 294	4 284	51 468	55 752	26 039	51 468	77 507	14 539	0	14 539
47427	8 758	4	8 762	39 253	5 720	44 973	36 603	5 723	42 326	11 408	1	11 409
47802	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60102	161 526	0	161 526	74 550	0	74 550	0	0	0	236 076	0	236 076
60202	157 613	0	157 613	0	0	0	0	0	0	157 613	0	157 613
60302	211	0	211	1	0	1	0	0	0	212	0	212
60306	0	0	0	3 222	0	3 222	3 222	0	3 222	0	0	0
60308	194	0	194	356 028	0	356 028	355 992	0	355 992	230	0	230
60310	0	0	0	680	0	680	680	0	680	0	0	0
60312	30 193	0	30 193	12 279	0	12 279	20 333	0	20 333	22 139	0	22 139
60314	0	0	0	0	187	187	0	187	187	0	0	0
60315	0	0	0	7 960	0	7 960	7 960	0	7 960	0	0	0
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60336	397	0	397	173	0	173	256	0	256	314	0	314
60401	31 240	0	31 240	369	0	369	0	0	0	31 609	0	31 609
60415	167	0	167	202	0	202	369	0	369	0	0	0
60901	3 872	0	3 872	34	0	34	0	0	0	3 906	0	3 906
61002	20	0	20	17	0	17	37	0	37	0	0	0
61008	243	0	243	499	0	499	554	0	554	188	0	188
61009	337	0	337	471	0	471	732	0	732	76	0	76
61209	0	0	0	1 826	0	1 826	1 826	0	1 826	0	0	0
61403	3 795	0	3 795	277	0	277	1 529	0	1 529	2 543	0	2 543
61905	66 411	0	66 411	0	0	0	0	0	0	66 411	0	66 411
61907	159 195	0	159 195	0	0	0	0	0	0	159 195	0	159 195
62001	253 168	0	253 168	0	0	0	1 825	0	1 825	251 343	0	251 343
62101	83 117	0	83 117	0	0	0	0	0	0	83 117	0	83 117
70606	2 857 515	0	2 857 515	359 220	0	359 220	99	0	99	3 216 636	0	3 216 636
70607	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
70608	4 245 201	0	4 245 201	146 358	0	146 358	0	0	0	4 391 559	0	4 391 559
70611	11 605	0	11 605	2 322	0	2 322	0	0	0	13 927	0	13 927
Итого по активу (баланс)	12 055 076	926 276	12 981 352	32 030 348	25 258 136	57 288 484	31 636 930	25 387 333	57 024 263	12 448 494	797 079	13 245 573
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10801	337 596	0	337 596	0	0	0	0	0	0	337 596	0	337 596
30111	838	1 534	2 372	3 127	2 686	5 813	3 421	1 820	5 241	1 132	668	1 800
30126	14 895	0	14 895	1 145	0	1 145	787	0	787	14 537	0	14 537
30220	0	0	0	0	6 039	6 039	0	6 039	6 039	0	0	0
30222	0	0	0	64 772	0	64 772	64 772	0	64 772	0	0	0
30226	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003
30232	10 734	239	10 973	192 560	32 068	224 628	191 728	32 062	223 790	9 902	233	10 135
30301	8 976	7 068	16 044	46 738	34 207	80 945	55 736	35 321	91 057	17 974	8 182	26 156
30305	0	0	0	33 483	33 483	66 966	33 483	33 483	66 966	0	0	0
30601	69 439	2	69 441	325 993	0	325 993	260 157	0	260 157	3 603	2	3 605
31309	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
32403	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
32505	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32901	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
405	4 084	0	4 084	135	0	135	35 000	0	35 000	38 949	0	38 949
407	435 393	183 551	618 944	3 155 233	581 771	3 737 004	3 169 887	465 974	3 635 861	450 047	67 754	517 801
408.1	29 155	15 138	44 293	156 475	29 958	186 433	160 027	25 344	185 371	32 707	10 524	43 231
408.2	73 115	119 566	192 681	628 206	205 310	833 516	591 954	161 168	753 122	36 863	75 424	112 287
40901	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
40905	84	0	84	4 451	209	4 660	4 545	209	4 754	178	0	178
40909	0	0	0	6 673	3 165	9 838	6 673	3 165	9 838	0	0	0
40910	0	0	0	2 934	3 241	6 175	2 934	3 241	6 175	0	0	0
40911	13 104	0	13 104	270 279	0	270 279	267 005	0	267 005	9 830	0	9 830
40912	0	0	0	4 291	3 511	7 802	4 291	3 511	7 802	0	0	0
40913	0	0	0	20 465	18 502	38 967	20 465	18 502	38 967	0	0	0
42103	0	21 549	21 549	0	21 868	21 868	0	319	319	0	0	0
42105	32 500	0	32 500	5 000	1 984	6 984	0	28 866	28 866	27 500	26 882	54 382
42106	3 517	2 827	6 344	6 097	2 960	9 057	3 173	133	3 306	593	0	593
42107	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
42205	4 496	0	4 496	0	0	0	585	0	585	5 081	0	5 081
42206	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42207	145 650	0	145 650	4 600	0	4 600	1 500	0	1 500	142 550	0	142 550
42301	10 070	4 282	14 352	177 240	243 941	421 181	177 448	247 141	424 589	10 278	7 482	17 760
42304	9 959	14 012	23 971	1 934	1 011	2 945	1 625	669	2 294	9 650	13 670	23 320
42305	356 637	121 111	477 748	35 810	21 127	56 937	10 588	21 885	32 473	331 415	121 869	453 284
42306	1 140 073	351 580	1 491 653	24 804	43 026	67 830	99 198	24 396	123 594	1 214 467	332 950	1 547 417
42309	106	165	271	0	148	148	562	17	579	668	34	702
42505	0	43 488	43 488	0	3 269	3 269	0	2 097	2 097	0	42 316	42 316
42506	0	77 888	77 888	0	20 289	20 289	0	3 664	3 664	0	61 263	61 263
42601	13	126	139	0	9	9	0	7	7	13	124	137
42604	300	130	430	0	10	10	0	6	6	300	126	426
42605	2 200	288 662	290 862	2 006	21 701	23 707	1 635	15 519	17 154	1 829	282 480	284 309
42606	9 420	33 847	43 267	0	18 873	18 873	12	1 758	1 770	9 432	16 732	26 164
44007	0	327 685	327 685	0	24 634	24 634	0	15 803	15 803	0	318 854	318 854
45215	265 405	0	265 405	84 685	0	84 685	66 680	0	66 680	247 400	0	247 400
45315	1 156	0	1 156	23	0	23	0	0	0	1 133	0	1 133
45515	215 212	0	215 212	4 464	0	4 464	49 490	0	49 490	260 238	0	260 238
45818	163 043	0	163 043	7 185	0	7 185	42 203	0	42 203	198 061	0	198 061
45918	6 893	0	6 893	100	0	100	395	0	395	7 188	0	7 188
47403	0	0	0	22 390 967	23 520 680	45 911 647	22 390 967	23 520 680	45 911 647	0	0	0
47407	0	0	0	106 917	384 201	491 118	106 917	384 201	491 118	0	0	0
47411	14 033	3 218	17 251	13 174	3 788	16 962	15 244	4 066	19 310	16 103	3 496	19 599
47416	174	0	174	15 696	1 039	16 735	17 462	1 039	18 501	1 940	0	1 940
47422	133 106	8	133 114	425 465	52 023	477 488	427 785	52 022	479 807	135 426	7	135 433
47425	45 596	0	45 596	14 926	0	14 926	13 434	0	13 434	44 104	0	44 104
47426	0	0	0	1 433	2 470	3 903	1 433	2 470	3 903	0	0	0
47804	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52301	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52304	13 919	0	13 919	0	0	0	29	0	29	13 948	0	13 948
52305	11 694	23 367	35 061	0	1 757	1 757	1 800	1 127	2 927	13 494	22 737	36 231
52306	3 000	122 791	125 791	0	9 231	9 231	0	5 922	5 922	3 000	119 482	122 482
52307	2 329	0	2 329	0	0	0	0	0	0	2 329	0	2 329
52501	2 091	6 106	8 197	0	494	494	312	1 177	1 489	2 403	6 789	9 192
60105	1 615	0	1 615	0	0	0	21 993	0	21 993	23 608	0	23 608
60206	33 098	0	33 098	0	0	0	0	0	0	33 098	0	33 098
60301	867	0	867	5 216	0	5 216	4 360	0	4 360	11	0	11
60305	6 738	0	6 738	16 113	0	16 113	17 413	0	17 413	8 038	0	8 038
60309	1 778	0	1 778	732	0	732	1 582	0	1 582	2 628	0	2 628
60311	0	0	0	5 348	0	5 348	5 348	0	5 348	0	0	0
60313	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
60324	0	0	0	7 961	0	7 961	7 962	0	7 962	1	0	1
60335	1 705	0	1 705	3 750	0	3 750	3 885	0	3 885	1 840	0	1 840
60414	16 045	0	16 045	0	0	0	450	0	450	16 495	0	16 495
60903	835	0	835	0	0	0	102	0	102	937	0	937
61301	4 877	0	4 877	3 217	0	3 217	127	0	127	1 787	0	1 787
61304	5 268	0	5 268	1 317	0	1 317	0	0	0	3 951	0	3 951
62002	10 590	0	10 590	183	0	183	632	0	632	11 039	0	11 039
70601	2 612 193	0	2 612 193	5	0	5	244 579	0	244 579	2 856 767	0	2 856 767
70602	691	0	691	0	0	0	0	0	0	691	0	691
70603	4 338 550	0	4 338 550	0	0	0	167 634	0	167 634	4 506 184	0	4 506 184
Итого по пассиву (баланс)	11 211 412	1 769 940	12 981 352	28 317 328	25 354 710	53 672 038	28 811 409	25 124 850	53 936 259	11 705 493	1 540 080	13 245 573
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	67 446	0	67 446	9 459	0	9 459	4 314	0	4 314	72 591	0	72 591
90902	631 348	0	631 348	46 883	0	46 883	10 084	0	10 084	668 147	0	668 147
90907	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
90909	0	0	0	0	6 039	6 039	0	6 039	6 039	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	13 230	0	13 230	0	0	0	0	0	0	13 230	0	13 230
91414	2 277 655	451 958	2 729 613	258 075	20 995	279 070	11 911	108 907	120 818	2 523 819	364 046	2 887 865
91418	2 692	0	2 692	0	0	0	0	0	0	2 692	0	2 692
91419	0	0	0	0	35 534	35 534	0	35 534	35 534	0	0	0
91604	16 835	5 569	22 404	2 751	1 233	3 984	1 659	431	2 090	17 927	6 371	24 298
91704	1 405	1 532	2 937	0	74	74	0	115	115	1 405	1 491	2 896
91802	27 872	9 911	37 783	3 000	478	3 478	0	745	745	30 872	9 644	40 516
99998	4 687 663	0	4 687 663	274 465	0	274 465	328 213	0	328 213	4 633 915	0	4 633 915
Итого по активу (баланс)	7 728 147	468 970	8 197 117	594 633	64 353	658 986	358 181	151 771	509 952	7 964 599	381 552	8 346 151
Пассив
91003	0	0	0	3 261	0	3 261	3 261	0	3 261	0	0	0
91004	0	0	0	3 041	0	3 041	3 041	0	3 041	0	0	0
91311	191 499	0	191 499	50 400	0	50 400	1 800	0	1 800	142 899	0	142 899
91312	3 122 757	142 926	3 265 683	16 667	45 449	62 116	110 035	6 103	116 138	3 216 125	103 580	3 319 705
91314	0	0	0	0	17 553	17 553	0	17 553	17 553	0	0	0
91315	1 102 557	0	1 102 557	40 691	0	40 691	1 949	0	1 949	1 063 815	0	1 063 815
91316	2 025	0	2 025	2 200	0	2 200	1 230	0	1 230	1 055	0	1 055
91317	94 413	13 599	108 012	145 016	3 933	148 949	127 069	2 422	129 491	76 466	12 088	88 554
91507	17 887	0	17 887	0	0	0	0	0	0	17 887	0	17 887
99999	3 509 454	0	3 509 454	181 740	0	181 740	384 522	0	384 522	3 712 236	0	3 712 236
Итого по пассиву (баланс)	8 040 592	156 525	8 197 117	443 016	66 935	509 951	632 907	26 078	658 985	8 230 483	115 668	8 346 151
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	43 514	1 020 869	1 064 383	2 626 234	23 788 773	26 415 007	2 527 840	23 309 961	25 837 801	141 908	1 499 681	1 641 589
99996	1 069 938	0	1 069 938	26 369 187	0	26 369 187	25 799 561	0	25 799 561	1 639 564	0	1 639 564
Итого по активу (баланс)	1 113 452	1 020 869	2 134 321	28 995 421	23 788 773	52 784 194	28 327 401	23 309 961	51 637 362	1 781 472	1 499 681	3 281 153
Пассив
96901	1 012 145	57 793	1 069 938	22 287 370	3 512 191	25 799 561	22 284 752	4 084 435	26 369 187	1 009 527	630 037	1 639 564
99997	1 064 383	0	1 064 383	25 837 801	0	25 837 801	26 415 007	0	26 415 007	1 641 589	0	1 641 589
Итого по пассиву (баланс)	2 076 528	57 793	2 134 321	48 125 171	3 512 191	51 637 362	48 699 759	4 084 435	52 784 194	2 651 116	630 037	3 281 153
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	33,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	36,0000
98010	0	0	649 994,0000	0	0	9 980 026,0000	0	0	7 320 758,0000	0	0	3 309 262,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	650 027,0000	0	0	9 980 029,0000	0	0	7 320 758,0000	0	0	3 309 298,0000
Пассив
98040	0	0	649 734,0000	0	0	7 320 008,0000	0	0	9 979 156,0000	0	0	3 308 882,0000
98050	0	0	260,0000	0	0	750,0000	0	0	870,0000	0	0	380,0000
98070	0	0	33,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	36,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	650 027,0000	0	0	7 320 758,0000	0	0	9 980 029,0000	0	0	3 309 298,0000

Страница была полезной?