Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	98 391	0	98 391	5 946	0	5 946	4 601	0	4 601	99 736	0	99 736
20202	50 073	122 094	172 167	1 510 254	1 096 169	2 606 423	1 503 529	967 329	2 470 858	56 798	250 934	307 732
20208	430	0	430	2 350	0	2 350	2 001	0	2 001	779	0	779
20209	0	0	0	918 201	19	918 220	918 201	19	918 220	0	0	0
20308	0	89	89	0	0	0	0	0	0	0	89	89
30102	13 068	0	13 068	3 005 036	0	3 005 036	2 987 520	0	2 987 520	30 584	0	30 584
30110	821	7 189	8 010	4 706	685 006	689 712	4 413	689 800	694 213	1 114	2 395	3 509
30202	5 126	0	5 126	1 660	0	1 660	0	0	0	6 786	0	6 786
30204	1 080	0	1 080	0	0	0	63	0	63	1 017	0	1 017
30233	164	0	164	1 044	0	1 044	1 208	0	1 208	0	0	0
30302	31 196	131 524	162 720	16 301	12 938	29 239	23 973	18 756	42 729	23 524	125 706	149 230
30306	27 171	168 136	195 307	974 987	432 401	1 407 388	912 450	399 680	1 312 130	89 708	200 857	290 565
30413	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
30424	2 394	96	2 490	41 270 819	5	41 270 824	41 269 361	8	41 269 369	3 852	93	3 945
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	3 667	0	3 667	4 085	0	4 085	3 748	0	3 748	4 004	0	4 004
32202	33 271	0	33 271	575 022	0	575 022	608 293	0	608 293	0	0	0
32203	0	0	0	169 834	0	169 834	136 078	0	136 078	33 756	0	33 756
45201	80 558	0	80 558	137 467	0	137 467	137 984	0	137 984	80 041	0	80 041
45204	20 000	0	20 000	8 701	0	8 701	5 300	0	5 300	23 401	0	23 401
45205	393 839	0	393 839	144 460	0	144 460	219 050	0	219 050	319 249	0	319 249
45206	104 200	0	104 200	2 138	0	2 138	150	0	150	106 188	0	106 188
45207	363 616	0	363 616	0	0	0	892	0	892	362 724	0	362 724
45208	210 063	0	210 063	0	0	0	111	0	111	209 952	0	209 952
45407	10 454	0	10 454	0	0	0	329	0	329	10 125	0	10 125
45505	888	0	888	0	0	0	888	0	888	0	0	0
45506	14 428	0	14 428	0	0	0	1 014	0	1 014	13 414	0	13 414
45507	101 789	0	101 789	500	0	500	5 872	0	5 872	96 417	0	96 417
45812	82 624	0	82 624	0	0	0	0	0	0	82 624	0	82 624
45815	12 605	8 791	21 396	800	424	1 224	171	660	831	13 234	8 555	21 789
45912	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45915	980	0	980	3	0	3	11	0	11	972	0	972
47404	0	41 276	41 276	0	7 373 997	7 373 997	0	7 351 772	7 351 772	0	63 501	63 501
47406	0	0	0	2 464	0	2 464	2 464	0	2 464	0	0	0
47408	0	0	0	6 686 953	7 382 565	14 069 518	6 686 953	7 382 565	14 069 518	0	0	0
47423	67	0	67	22	678 340	678 362	24	678 340	678 364	65	0	65
47427	793	0	793	16 342	0	16 342	16 125	0	16 125	1 010	0	1 010
50205	112 269	0	112 269	1 697 211	0	1 697 211	1 652 149	0	1 652 149	157 331	0	157 331
50207	59 917	0	59 917	668	0	668	1	0	1	60 584	0	60 584
50208	186 473	0	186 473	3 307	0	3 307	25 921	0	25 921	163 859	0	163 859
50218	93 729	0	93 729	1 652 424	0	1 652 424	1 696 293	0	1 696 293	49 860	0	49 860
50221	186	0	186	4	0	4	89	0	89	101	0	101
50305	0	0	0	24 590 028	0	24 590 028	24 590 028	0	24 590 028	0	0	0
50306	100 012	0	100 012	799 949	0	799 949	748 032	0	748 032	151 929	0	151 929
50308	39 759	0	39 759	7 929 404	0	7 929 404	7 835 751	0	7 835 751	133 412	0	133 412
50318	1 592 746	0	1 592 746	33 183 919	0	33 183 919	33 325 477	0	33 325 477	1 451 188	0	1 451 188
50706	36 613	0	36 613	421 986	0	421 986	454 942	0	454 942	3 657	0	3 657
50718	0	0	0	454 942	0	454 942	421 986	0	421 986	32 956	0	32 956
52601	0	0	0	1 924	0	1 924	1 924	0	1 924	0	0	0
60308	2	0	2	158	0	158	158	0	158	2	0	2
60310	140	0	140	359	0	359	372	0	372	127	0	127
60312	3 510	0	3 510	3 735	0	3 735	4 646	0	4 646	2 599	0	2 599
60314	184	0	184	0	0	0	135	0	135	49	0	49
60323	343	0	343	138	0	138	117	0	117	364	0	364
60336	414	0	414	153	0	153	519	0	519	48	0	48
60401	12 551	0	12 551	0	0	0	0	0	0	12 551	0	12 551
60901	27 920	0	27 920	0	0	0	0	0	0	27 920	0	27 920
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	1	0	1	433	0	433	432	0	432	2	0	2
61009	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
61210	0	0	0	25 988	0	25 988	25 988	0	25 988	0	0	0
61403	1 157	0	1 157	0	0	0	136	0	136	1 021	0	1 021
61601	0	0	0	3 495	0	3 495	3 495	0	3 495	0	0	0
70606	1 025 550	0	1 025 550	78 428	0	78 428	31	0	31	1 103 947	0	1 103 947
70608	498 893	0	498 893	56 405	0	56 405	0	0	0	555 298	0	555 298
70611	10 776	0	10 776	1 540	0	1 540	0	0	0	12 316	0	12 316
70614	9 130	0	9 130	1 570	0	1 570	0	0	0	10 700	0	10 700
Итого по активу (баланс)	5 484 207	479 195	5 963 402	126 368 626	17 661 864	144 030 490	126 241 762	17 488 929	143 730 691	5 611 071	652 130	6 263 201
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10603	187	0	187	89	0	89	4	0	4	102	0	102
10701	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
10801	422 019	0	422 019	0	0	0	0	0	0	422 019	0	422 019
30223	4 620	0	4 620	57 473	0	57 473	53 278	0	53 278	425	0	425
30232	1	5	6	9 885	154	10 039	9 884	149	10 033	0	0	0
30301	31 196	131 524	162 720	23 973	18 756	42 729	16 301	12 938	29 239	23 524	125 706	149 230
30305	27 171	168 136	195 307	912 450	399 680	1 312 130	974 987	432 401	1 407 388	89 708	200 857	290 565
30601	13	0	13	2 161	0	2 161	2 161	0	2 161	13	0	13
30607	37	0	37	19	0	19	22	0	22	40	0	40
31502	1 535 351	0	1 535 351	26 689 485	0	26 689 485	25 154 134	0	25 154 134	0	0	0
31503	0	0	0	6 075 471	0	6 075 471	7 504 161	0	7 504 161	1 428 690	0	1 428 690
31505	37 734	0	37 734	2 373	0	2 373	2 931	0	2 931	38 292	0	38 292
407	303 032	5 811	308 843	1 440 767	3 949	1 444 716	1 284 007	2 789	1 286 796	146 272	4 651	150 923
408.1	1 881	0	1 881	13 233	0	13 233	12 448	0	12 448	1 096	0	1 096
408.2	25 822	1	25 823	62 103	7 079	69 182	49 485	9 581	59 066	13 204	2 503	15 707
40912	0	0	0	0	1 800	1 800	0	1 800	1 800	0	0	0
42102	4 350	0	4 350	13 768	0	13 768	19 928	0	19 928	10 510	0	10 510
42103	9 800	0	9 800	9 800	0	9 800	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
42301	20 051	7 798	27 849	50 402	6 281	56 683	50 369	7 174	57 543	20 018	8 691	28 709
42303	38 934	2 848	41 782	36 067	2 989	39 056	28 158	10 873	39 031	31 025	10 732	41 757
42304	106 058	20 193	126 251	36 138	20 562	56 700	108 253	26 836	135 089	178 173	26 467	204 640
42305	60 881	0	60 881	4 339	0	4 339	78 772	0	78 772	135 314	0	135 314
42306	373 281	48 562	421 843	10 084	3 695	13 779	198 782	5 359	204 141	561 979	50 226	612 205
42309	5 154	0	5 154	0	0	0	0	0	0	5 154	0	5 154
42605	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	24 279	0	24 279	10 225	0	10 225	5 794	0	5 794	19 848	0	19 848
45415	76	0	76	3	0	3	0	0	0	73	0	73
45515	47 171	0	47 171	3 594	0	3 594	450	0	450	44 027	0	44 027
45818	103 826	0	103 826	404	0	404	766	0	766	104 188	0	104 188
45918	1 006	0	1 006	10	0	10	1	0	1	997	0	997
47405	0	0	0	0	2 464	2 464	0	2 464	2 464	0	0	0
47407	0	0	0	7 369 451	6 694 828	14 064 279	7 369 451	6 694 828	14 064 279	0	0	0
47411	544	659	1 203	6 181	103	6 284	6 338	179	6 517	701	735	1 436
47416	0	0	0	2 076	0	2 076	2 092	0	2 092	16	0	16
47422	21	0	21	96	0	96	102	0	102	27	0	27
47425	6 370	0	6 370	3 935	0	3 935	3 886	0	3 886	6 321	0	6 321
47426	63	0	63	12 730	0	12 730	12 681	0	12 681	14	0	14
50220	6 141	0	6 141	1 468	0	1 468	1 086	0	1 086	5 759	0	5 759
50720	3 869	0	3 869	1 379	0	1 379	4 860	0	4 860	7 350	0	7 350
52602	0	0	0	1 570	0	1 570	1 570	0	1 570	0	0	0
60301	0	0	0	2 280	0	2 280	2 347	0	2 347	67	0	67
60305	4 751	0	4 751	6 044	0	6 044	7 916	0	7 916	6 623	0	6 623
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	52	0	52	116	0	116	64	0	64	0	0	0
60311	6	0	6	2 855	0	2 855	2 854	0	2 854	5	0	5
60313	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60322	0	0	0	385	0	385	400	0	400	15	0	15
60324	339	0	339	4	0	4	0	0	0	335	0	335
60335	3 685	0	3 685	4 955	0	4 955	2 051	0	2 051	781	0	781
60349	2 862	0	2 862	0	0	0	804	0	804	3 666	0	3 666
60414	7 797	0	7 797	0	0	0	112	0	112	7 909	0	7 909
60903	1 579	0	1 579	0	0	0	212	0	212	1 791	0	1 791
61301	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70601	1 052 849	0	1 052 849	527	0	527	89 445	0	89 445	1 141 767	0	1 141 767
70603	505 623	0	505 623	0	0	0	51 865	0	51 865	557 488	0	557 488
70613	9 869	0	9 869	0	0	0	1 924	0	1 924	11 793	0	11 793
Итого по пассиву (баланс)	5 577 865	385 537	5 963 402	42 880 397	7 162 340	50 042 737	43 135 165	7 207 371	50 342 536	5 832 633	430 568	6 263 201
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 054	0	2 054	16 154	0	16 154	16 467	0	16 467	1 741	0	1 741
80601	0	0	0	17 311	0	17 311	17 311	0	17 311	0	0	0
80801	3 473	0	3 473	17 315	0	17 315	18 366	0	18 366	2 422	0	2 422
80901	3 489	0	3 489	2 888	0	2 888	6 377	0	6 377	0	0	0
81001	2 265	0	2 265	1 698	0	1 698	147	0	147	3 816	0	3 816
Итого по активу (баланс)	11 281	0	11 281	55 366	0	55 366	58 668	0	58 668	7 979	0	7 979
Пассив
85101	7 979	0	7 979	0	0	0	0	0	0	7 979	0	7 979
85201	0	0	0	18 354	0	18 354	18 354	0	18 354	0	0	0
85401	3 302	0	3 302	4 722	0	4 722	1 420	0	1 420	0	0	0
85501	0	0	0	6 420	0	6 420	6 420	0	6 420	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11 281	0	11 281	29 496	0	29 496	26 194	0	26 194	7 979	0	7 979
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	120 046	278	120 324	2 360	13	2 373	2 223	21	2 244	120 183	270	120 453
90902	27 591	0	27 591	6 635	0	6 635	5 296	0	5 296	28 930	0	28 930
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	6 767 347	0	6 767 347	165 618	0	165 618	607 636	0	607 636	6 325 329	0	6 325 329
91604	26 061	2 729	28 790	812	132	944	178	205	383	26 695	2 656	29 351
91704	9 907	0	9 907	0	0	0	3	0	3	9 904	0	9 904
91802	44 660	0	44 660	0	0	0	0	0	0	44 660	0	44 660
91803	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99998	1 626 453	0	1 626 453	1 548 555	0	1 548 555	1 415 489	0	1 415 489	1 759 519	0	1 759 519
Итого по активу (баланс)	8 622 083	3 007	8 625 090	1 723 980	145	1 724 125	2 030 825	226	2 031 051	8 315 238	2 926	8 318 164
Пассив
91003	0	0	0	1 597	0	1 597	1 597	0	1 597	0	0	0
91312	1 051 427	0	1 051 427	109 201	0	109 201	277 923	0	277 923	1 220 149	0	1 220 149
91314	37 741	0	37 741	842 985	0	842 985	843 202	0	843 202	37 958	0	37 958
91315	172 208	0	172 208	0	0	0	0	0	0	172 208	0	172 208
91316	21 706	0	21 706	6 987	0	6 987	0	0	0	14 719	0	14 719
91317	215 598	0	215 598	408 612	0	408 612	419 483	0	419 483	226 469	0	226 469
91507	127 773	0	127 773	46 107	0	46 107	6 350	0	6 350	88 016	0	88 016
99999	6 998 637	0	6 998 637	613 355	0	613 355	173 363	0	173 363	6 558 645	0	6 558 645
Итого по пассиву (баланс)	8 625 090	0	8 625 090	2 028 844	0	2 028 844	1 721 918	0	1 721 918	8 318 164	0	8 318 164
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	32 543	0	32 543	32 543	0	32 543	0	0	0
93302	0	0	0	129 864	0	129 864	129 864	0	129 864	0	0	0
93303	0	0	0	304 074	0	304 074	304 074	0	304 074	0	0	0
93304	0	0	0	275 554	0	275 554	250 228	0	250 228	25 326	0	25 326
93305	0	0	0	26 575	0	26 575	26 575	0	26 575	0	0	0
93504	0	0	0	13 737	0	13 737	3 527	0	3 527	10 210	0	10 210
93505	0	0	0	9 467	0	9 467	9 467	0	9 467	0	0	0
93702	0	0	0	28 346	0	28 346	28 346	0	28 346	0	0	0
93703	0	0	0	63 832	0	63 832	63 832	0	63 832	0	0	0
93704	0	0	0	3 015	0	3 015	3 015	0	3 015	0	0	0
93901	221 080	179 555	400 635	5 837 158	3 590 151	9 427 309	5 625 877	3 485 893	9 111 770	432 361	283 813	716 174
99996	400 710	0	400 710	10 247 517	0	10 247 517	9 895 715	0	9 895 715	752 512	0	752 512
Итого по активу (баланс)	621 790	179 555	801 345	16 971 682	3 590 151	20 561 833	16 373 063	3 485 893	19 858 956	1 220 409	283 813	1 504 222
Пассив
96301	0	0	0	32 543	0	32 543	32 543	0	32 543	0	0	0
96302	0	0	0	158 206	0	158 206	158 206	0	158 206	0	0	0
96303	0	0	0	367 906	0	367 906	367 906	0	367 906	0	0	0
96304	0	0	0	215 722	0	215 722	251 720	0	251 720	35 998	0	35 998
96305	0	0	0	36 032	0	36 032	36 032	0	36 032	0	0	0
96704	0	0	0	39 643	0	39 643	39 643	0	39 643	0	0	0
96901	180 691	220 019	400 710	3 458 865	5 619 311	9 078 176	3 561 624	5 832 356	9 393 980	283 450	433 064	716 514
99997	400 635	0	400 635	9 930 723	0	9 930 723	10 281 798	0	10 281 798	751 710	0	751 710
Итого по пассиву (баланс)	581 326	220 019	801 345	14 239 640	5 619 311	19 858 951	14 729 472	5 832 356	20 561 828	1 071 158	433 064	1 504 222
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	14 276 617,0000	0	0	4 165 084,0000	0	0	4 819 584,0000	0	0	13 622 117,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 276 617,0000	0	0	4 165 084,0000	0	0	4 819 584,0000	0	0	13 622 117,0000
Пассив
98050	0	0	1 460 457,0000	0	0	4 085 706,0000	0	0	3 372 323,0000	0	0	747 074,0000
98053	0	0	12 753 222,0000	0	0	208 980,0000	0	0	271 113,0000	0	0	12 815 355,0000
98055	0	0	62 938,0000	0	0	524 898,0000	0	0	521 648,0000	0	0	59 688,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 276 617,0000	0	0	4 819 584,0000	0	0	4 165 084,0000	0	0	13 622 117,0000

Страница была полезной?