Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Арзамас"

Регистрационный номер

1281

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23 984	0	23 984	54	0	54	262	0	262	23 776	0	23 776
20202	12 747	1 040	13 787	293 093	62	293 155	293 092	375	293 467	12 748	727	13 475
20209	0	0	0	258 659	0	258 659	258 659	0	258 659	0	0	0
30102	20 512	0	20 512	1 219 146	0	1 219 146	1 219 366	0	1 219 366	20 292	0	20 292
30110	646	3 215	3 861	200 240	21 659	221 899	200 210	24 110	224 320	676	764	1 440
30202	5 876	0	5 876	1 312	0	1 312	1	0	1	7 187	0	7 187
30204	18	0	18	0	0	0	1	0	1	17	0	17
30602	47	0	47	101 896	0	101 896	101 909	0	101 909	34	0	34
31903	20 000	0	20 000	84 780	0	84 780	44 780	0	44 780	60 000	0	60 000
45203	40 000	0	40 000	37 000	0	37 000	40 000	0	40 000	37 000	0	37 000
45204	250	0	250	15 000	0	15 000	0	0	0	15 250	0	15 250
45205	865	0	865	0	0	0	315	0	315	550	0	550
45206	199 669	0	199 669	19 353	0	19 353	17 918	0	17 918	201 104	0	201 104
45207	162 865	0	162 865	20 400	0	20 400	11 999	0	11 999	171 266	0	171 266
45208	169 260	0	169 260	0	0	0	3 561	0	3 561	165 699	0	165 699
45306	29 435	0	29 435	0	0	0	4 630	0	4 630	24 805	0	24 805
45307	44 265	0	44 265	4 680	0	4 680	300	0	300	48 645	0	48 645
45308	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
45405	3 155	0	3 155	0	0	0	3 000	0	3 000	155	0	155
45406	69 116	0	69 116	13 680	0	13 680	12 708	0	12 708	70 088	0	70 088
45407	63 569	0	63 569	2 365	0	2 365	2 133	0	2 133	63 801	0	63 801
45408	109 317	0	109 317	4 500	0	4 500	4 781	0	4 781	109 036	0	109 036
45504	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45505	1 390	0	1 390	0	0	0	9	0	9	1 381	0	1 381
45506	48 480	0	48 480	2 760	0	2 760	2 753	0	2 753	48 487	0	48 487
45507	958	0	958	0	0	0	10	0	10	948	0	948
45814	3 426	0	3 426	0	0	0	31	0	31	3 395	0	3 395
45915	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
47408	0	0	0	21 305	21 606	42 911	21 305	21 606	42 911	0	0	0
47423	172	0	172	126	0	126	117	0	117	181	0	181
47427	4 713	0	4 713	13 357	0	13 357	13 619	0	13 619	4 451	0	4 451
50205	96 320	0	96 320	577	0	577	0	0	0	96 897	0	96 897
50207	63 581	0	63 581	391	0	391	30 985	0	30 985	32 987	0	32 987
50208	0	0	0	30 854	0	30 854	0	0	0	30 854	0	30 854
50221	1 227	0	1 227	16	0	16	269	0	269	974	0	974
50305	202 181	0	202 181	23 667	0	23 667	22 309	0	22 309	203 539	0	203 539
50318	0	0	0	22 309	0	22 309	22 309	0	22 309	0	0	0
50505	49 200	0	49 200	0	0	0	0	0	0	49 200	0	49 200
60302	184	0	184	0	0	0	184	0	184	0	0	0
60308	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60310	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60312	553	0	553	693	0	693	642	0	642	604	0	604
60401	87 185	0	87 185	0	0	0	0	0	0	87 185	0	87 185
60404	21 820	0	21 820	0	0	0	0	0	0	21 820	0	21 820
60901	1 654	0	1 654	0	0	0	0	0	0	1 654	0	1 654
61002	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61008	4	0	4	33	0	33	34	0	34	3	0	3
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	30 014	0	30 014	30 014	0	30 014	0	0	0
61403	411	0	411	398	0	398	404	0	404	405	0	405
61702	17 445	0	17 445	0	0	0	0	0	0	17 445	0	17 445
70606	132 097	0	132 097	28 100	0	28 100	6	0	6	160 191	0	160 191
70608	4 729	0	4 729	146	0	146	0	0	0	4 875	0	4 875
70611	5 431	0	5 431	1 578	0	1 578	0	0	0	7 009	0	7 009
Итого по активу (баланс)	1 719 558	4 255	1 723 813	2 452 630	43 327	2 495 957	2 364 765	46 091	2 410 856	1 807 423	1 491	1 808 914
Пассив
10207	183 000	0	183 000	0	0	0	0	0	0	183 000	0	183 000
10601	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
10603	422	0	422	273	0	273	16	0	16	165	0	165
10609	4 962	0	4 962	0	0	0	0	0	0	4 962	0	4 962
10701	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
10801	107 531	0	107 531	0	0	0	0	0	0	107 531	0	107 531
405	27	0	27	387	0	387	403	0	403	43	0	43
407	67 102	2 740	69 842	879 221	24 321	903 542	871 855	21 581	893 436	59 736	0	59 736
408.1	41 271	0	41 271	266 833	0	266 833	270 200	0	270 200	44 638	0	44 638
408.2	22 156	0	22 156	34 001	0	34 001	20 608	0	20 608	8 763	0	8 763
40905	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
40906	0	0	0	47 037	0	47 037	47 037	0	47 037	0	0	0
40909	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40911	859	0	859	11 235	0	11 235	10 538	0	10 538	162	0	162
40912	0	0	0	714	0	714	714	0	714	0	0	0
42103	4 000	0	4 000	22 500	0	22 500	41 500	0	41 500	23 000	0	23 000
42104	2 500	0	2 500	0	0	0	6 000	0	6 000	8 500	0	8 500
42105	1 240	0	1 240	0	0	0	300	0	300	1 540	0	1 540
42107	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42114	187 000	0	187 000	0	0	0	0	0	0	187 000	0	187 000
42207	1 770	0	1 770	0	0	0	0	0	0	1 770	0	1 770
42303	2 172	0	2 172	3 437	0	3 437	2 820	0	2 820	1 555	0	1 555
42304	69 901	0	69 901	29 067	0	29 067	12 434	0	12 434	53 268	0	53 268
42305	236 183	0	236 183	13 934	0	13 934	11 460	0	11 460	233 709	0	233 709
42306	471 581	0	471 581	41 927	0	41 927	67 525	0	67 525	497 179	0	497 179
42603	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
43802	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45215	21 204	0	21 204	1 985	0	1 985	7 827	0	7 827	27 046	0	27 046
45315	591	0	591	18	0	18	15	0	15	588	0	588
45415	1 439	0	1 439	102	0	102	4	0	4	1 341	0	1 341
45515	30	0	30	4	0	4	2	0	2	28	0	28
45818	3 426	0	3 426	31	0	31	0	0	0	3 395	0	3 395
47407	0	0	0	21 674	21 353	43 027	21 674	21 353	43 027	0	0	0
47411	31 415	0	31 415	7 070	0	7 070	5 874	0	5 874	30 219	0	30 219
47416	32	0	32	601	0	601	576	0	576	7	0	7
47422	0	0	0	959	0	959	959	0	959	0	0	0
47425	2 986	0	2 986	7 871	0	7 871	8 178	0	8 178	3 293	0	3 293
47426	78	0	78	1 802	0	1 802	1 905	0	1 905	181	0	181
50220	1 030	0	1 030	3	0	3	54	0	54	1 081	0	1 081
50507	49 200	0	49 200	0	0	0	0	0	0	49 200	0	49 200
60301	0	0	0	1 807	0	1 807	2 233	0	2 233	426	0	426
60305	797	0	797	1 635	0	1 635	1 704	0	1 704	866	0	866
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	19	0	19	0	0	0	10	0	10	29	0	29
60311	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
60335	241	0	241	463	0	463	483	0	483	261	0	261
60349	73	0	73	0	0	0	79	0	79	152	0	152
60414	8 609	0	8 609	0	0	0	119	0	119	8 728	0	8 728
60903	1 591	0	1 591	0	0	0	12	0	12	1 603	0	1 603
61701	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
70601	168 109	0	168 109	0	0	0	29 213	0	29 213	197 322	0	197 322
70603	4 454	0	4 454	0	0	0	101	0	101	4 555	0	4 555
70615	846	0	846	0	0	0	0	0	0	846	0	846
Итого по пассиву (баланс)	1 721 073	2 740	1 723 813	1 416 701	45 674	1 462 375	1 504 542	42 934	1 547 476	1 808 914	0	1 808 914
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	17 027	0	17 027	1 755	0	1 755	14 599	0	14 599	4 183	0	4 183
90902	24 608	0	24 608	15 455	0	15 455	4 292	0	4 292	35 771	0	35 771
91414	2 402 932	0	2 402 932	62 710	0	62 710	63 680	0	63 680	2 401 962	0	2 401 962
91417	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
91604	1 391	0	1 391	1 271	0	1 271	1 346	0	1 346	1 316	0	1 316
91704	2 245	0	2 245	0	0	0	0	0	0	2 245	0	2 245
91802	29 052	0	29 052	0	0	0	2 352	0	2 352	26 700	0	26 700
99998	2 251 714	0	2 251 714	245 922	0	245 922	236 498	0	236 498	2 261 138	0	2 261 138
Итого по активу (баланс)	4 808 969	0	4 808 969	327 113	0	327 113	322 767	0	322 767	4 813 315	0	4 813 315
Пассив
91003	0	0	0	1 310	0	1 310	1 310	0	1 310	0	0	0
91312	1 902 822	0	1 902 822	143 160	0	143 160	156 690	0	156 690	1 916 352	0	1 916 352
91315	3 200	0	3 200	250	0	250	2 050	0	2 050	5 000	0	5 000
91316	25 445	0	25 445	14 800	0	14 800	0	0	0	10 645	0	10 645
91317	320 247	0	320 247	76 978	0	76 978	85 872	0	85 872	329 141	0	329 141
99999	2 557 255	0	2 557 255	74 019	0	74 019	68 941	0	68 941	2 552 177	0	2 552 177
Итого по пассиву (баланс)	4 808 969	0	4 808 969	310 517	0	310 517	314 863	0	314 863	4 813 315	0	4 813 315
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	383 768,0000	0	0	86 393,0000	0	0	86 393,0000	0	0	383 768,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	383 768,0000	0	0	86 393,0000	0	0	86 393,0000	0	0	383 768,0000
Пассив
98050	0	0	383 768,0000	0	0	56 393,0000	0	0	56 393,0000	0	0	383 768,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	383 768,0000	0	0	56 393,0000	0	0	56 393,0000	0	0	383 768,0000

Страница была полезной?