Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Таатта" акционерное общество

Регистрационный номер

1249

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	23 609	0	23 609	0	0	0	0	0	0	23 609	0	23 609
20202	134 073	312 087	446 160	3 347 790	512 781	3 860 571	3 297 227	487 719	3 784 946	184 636	337 149	521 785
20203	0	580	580	0	28	28	0	41	41	0	567	567
20208	35 710	0	35 710	63 508	0	63 508	66 130	0	66 130	33 088	0	33 088
20209	4 500	0	4 500	2 019 981	194 290	2 214 271	2 021 481	194 290	2 215 771	3 000	0	3 000
20401	0	87 873	87 873	0	0	0	0	39	39	0	87 834	87 834
20402	0	0	0	0	39	39	0	39	39	0	0	0
30102	256 892	0	256 892	12 672 292	0	12 672 292	12 741 106	0	12 741 106	188 078	0	188 078
30110	52 712	279 610	332 322	5 621 729	361 883	5 983 612	5 609 104	301 594	5 910 698	65 337	339 899	405 236
30114	0	52 771	52 771	0	108 808	108 808	0	129 586	129 586	0	31 993	31 993
30118	0	2 477	2 477	0	106	106	0	169	169	0	2 414	2 414
30202	58 037	0	58 037	12 707	0	12 707	0	0	0	70 744	0	70 744
30204	26 667	0	26 667	4 282	0	4 282	0	0	0	30 949	0	30 949
30210	0	0	0	21 177	0	21 177	21 177	0	21 177	0	0	0
30215	1 210	4 803	6 013	0	232	232	0	361	361	1 210	4 674	5 884
30221	0	0	0	0	97 281	97 281	0	95 930	95 930	0	1 351	1 351
30233	9 218	744	9 962	251 478	11 850	263 328	248 651	11 355	260 006	12 045	1 239	13 284
30302	0	0	0	3 564 290	159 589	3 723 879	3 564 290	159 589	3 723 879	0	0	0
30306	2 059 590	1 260 802	3 320 392	6 852 205	434 603	7 286 808	6 840 633	627 876	7 468 509	2 071 162	1 067 529	3 138 691
30602	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
31901	2 750 000	0	2 750 000	3 449 000	0	3 449 000	3 549 000	0	3 549 000	2 650 000	0	2 650 000
31903	150 000	0	150 000	700 000	0	700 000	500 000	0	500 000	350 000	0	350 000
32309	0	25 963	25 963	0	1 252	1 252	0	1 952	1 952	0	25 263	25 263
44901	21 455	0	21 455	64 269	0	64 269	85 724	0	85 724	0	0	0
44906	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45107	128 440	0	128 440	0	0	0	17 360	0	17 360	111 080	0	111 080
45108	3 500	0	3 500	0	0	0	200	0	200	3 300	0	3 300
45201	2 225	0	2 225	7 283	0	7 283	7 551	0	7 551	1 957	0	1 957
45204	59 698	126 569	186 267	30 969	6 104	37 073	54 986	9 515	64 501	35 681	123 158	158 839
45205	58 536	0	58 536	60 307	0	60 307	50 638	0	50 638	68 205	0	68 205
45206	829 236	36 289	865 525	119 703	1 635	121 338	168 433	14 383	182 816	780 506	23 541	804 047
45207	831 182	0	831 182	92 702	0	92 702	97 398	0	97 398	826 486	0	826 486
45208	61 144	337 235	398 379	0	16 264	16 264	3 584	25 351	28 935	57 560	328 148	385 708
45306	21 070	0	21 070	5 800	0	5 800	5 835	0	5 835	21 035	0	21 035
45307	9 833	0	9 833	3 000	0	3 000	41	0	41	12 792	0	12 792
45308	5 996	0	5 996	0	0	0	0	0	0	5 996	0	5 996
45403	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45404	121	0	121	0	0	0	121	0	121	0	0	0
45405	2 465	0	2 465	2 532	0	2 532	1 092	0	1 092	3 905	0	3 905
45406	15 000	0	15 000	16 000	0	16 000	500	0	500	30 500	0	30 500
45407	281 512	0	281 512	20 000	0	20 000	11 809	0	11 809	289 703	0	289 703
45408	90 106	93 702	183 808	1 070	4 518	5 588	4 707	7 044	11 751	86 469	91 176	177 645
45502	0	0	0	900	0	900	0	0	0	900	0	900
45504	5 015	0	5 015	100	0	100	95	0	95	5 020	0	5 020
45505	29 793	1 298	31 091	1 180	62	1 242	13 499	97	13 596	17 474	1 263	18 737
45506	314 160	3 737	317 897	27 360	178	27 538	21 617	502	22 119	319 903	3 413	323 316
45507	244 840	349 844	594 684	1 560	16 708	18 268	2 751	26 815	29 566	243 649	339 737	583 386
45509	33 972	833	34 805	11 613	140	11 753	12 100	935	13 035	33 485	38	33 523
45812	61 722	0	61 722	5 644	0	5 644	39	0	39	67 327	0	67 327
45814	1 070	0	1 070	0	0	0	8	0	8	1 062	0	1 062
45815	17 771	0	17 771	680	0	680	2 272	0	2 272	16 179	0	16 179
45912	1 373	668	2 041	0	682	682	0	50	50	1 373	1 300	2 673
45915	532	150	682	70	7	77	127	10	137	475	147	622
47408	0	0	0	162 254	291 656	453 910	162 254	272 709	434 963	0	18 947	18 947
47423	7 189	186	7 375	1 791	519	2 310	1 921	525	2 446	7 059	180	7 239
47427	19 300	8 088	27 388	59 876	4 098	63 974	60 503	4 859	65 362	18 673	7 327	26 000
50104	152 366	0	152 366	1 130	0	1 130	0	0	0	153 496	0	153 496
50106	66 708	0	66 708	571	0	571	63	0	63	67 216	0	67 216
50107	47 776	0	47 776	343	0	343	0	0	0	48 119	0	48 119
50110	0	115 417	115 417	0	6 005	6 005	0	9 245	9 245	0	112 177	112 177
50121	1 431	0	1 431	246	0	246	198	0	198	1 479	0	1 479
60302	2 914	0	2 914	0	0	0	0	0	0	2 914	0	2 914
60306	816	0	816	398	0	398	918	0	918	296	0	296
60308	849	0	849	561	0	561	936	0	936	474	0	474
60310	185	0	185	858	0	858	800	0	800	243	0	243
60312	156 616	0	156 616	14 597	0	14 597	14 514	0	14 514	156 699	0	156 699
60314	0	0	0	0	182	182	0	182	182	0	0	0
60323	1 054	4	1 058	287	850	1 137	262	33	295	1 079	821	1 900
60336	1 486	0	1 486	826	0	826	1 816	0	1 816	496	0	496
60401	803 171	0	803 171	923	0	923	40	0	40	804 054	0	804 054
60404	27 789	0	27 789	0	0	0	0	0	0	27 789	0	27 789
60415	0	0	0	924	0	924	924	0	924	0	0	0
60901	26 689	0	26 689	56	0	56	0	0	0	26 745	0	26 745
60906	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61002	469	0	469	87	0	87	77	0	77	479	0	479
61008	10 097	0	10 097	1 235	0	1 235	1 251	0	1 251	10 081	0	10 081
61009	8 103	0	8 103	961	0	961	1 187	0	1 187	7 877	0	7 877
61209	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61403	672	0	672	13	0	13	166	0	166	519	0	519
61905	0	0	0	135	0	135	0	0	0	135	0	135
61906	8 708	0	8 708	0	0	0	0	0	0	8 708	0	8 708
61907	0	0	0	2 115	0	2 115	0	0	0	2 115	0	2 115
61908	279 858	0	279 858	0	0	0	0	0	0	279 858	0	279 858
62001	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
62102	4 293	0	4 293	0	0	0	0	0	0	4 293	0	4 293
70606	1 302 960	0	1 302 960	131 315	0	131 315	194	0	194	1 434 081	0	1 434 081
70607	71	0	71	100	0	100	63	0	63	108	0	108
70608	5 712 352	0	5 712 352	368 165	0	368 165	0	0	0	6 080 517	0	6 080 517
70609	2 515	0	2 515	169	0	169	0	0	0	2 684	0	2 684
70611	836	0	836	146	0	146	0	0	0	982	0	982
Итого по активу (баланс)	17 343 357	3 101 730	20 445 087	39 804 913	2 232 350	42 037 263	39 271 523	2 382 795	41 654 318	17 876 747	2 951 285	20 828 032
Пассив
10207	965 300	0	965 300	0	0	0	0	0	0	965 300	0	965 300
10601	141 265	0	141 265	0	0	0	0	0	0	141 265	0	141 265
10614	9 850	0	9 850	0	0	0	0	0	0	9 850	0	9 850
10701	122 295	0	122 295	0	0	0	0	0	0	122 295	0	122 295
10801	163 728	0	163 728	0	0	0	280	0	280	164 008	0	164 008
20309	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
30126	26 869	0	26 869	207	0	207	2	0	2	26 664	0	26 664
30220	0	0	0	719	3 368	4 087	719	3 368	4 087	0	0	0
30222	0	0	0	142 483	0	142 483	142 483	0	142 483	0	0	0
30226	194	0	194	0	0	0	294	0	294	488	0	488
30232	6 980	1 120	8 100	590 756	56 759	647 515	592 806	55 993	648 799	9 030	354	9 384
30301	0	0	0	3 564 290	159 589	3 723 879	3 564 290	159 589	3 723 879	0	0	0
30305	2 059 590	1 260 802	3 320 392	6 840 633	627 876	7 468 509	6 852 205	434 603	7 286 808	2 071 162	1 067 529	3 138 691
30601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
405	0	0	0	0	2 179	2 179	0	2 179	2 179	0	0	0
406	261 579	0	261 579	488 870	0	488 870	491 123	0	491 123	263 832	0	263 832
407	1 465 852	107 120	1 572 972	7 207 134	201 720	7 408 854	7 220 665	228 901	7 449 566	1 479 383	134 301	1 613 684
408.1	406 917	145	407 062	1 594 997	12 519	1 607 516	1 551 543	13 363	1 564 906	363 463	989	364 452
408.2	118 510	102 759	221 269	353 606	186 687	540 293	392 677	272 229	664 906	157 581	188 301	345 882
40905	10	0	10	20 332	0	20 332	20 336	0	20 336	14	0	14
40909	0	0	0	7 300	6 242	13 542	7 300	6 242	13 542	0	0	0
40910	0	0	0	3 918	679	4 597	3 918	679	4 597	0	0	0
40911	286	0	286	142 072	0	142 072	142 029	0	142 029	243	0	243
40912	0	65	65	91 652	21 982	113 634	91 652	21 981	113 633	0	64	64
40913	0	0	0	207 430	18 719	226 149	207 430	18 719	226 149	0	0	0
41805	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	1 719	0	1 719	719	0	719	0	0	0	1 000	0	1 000
42006	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42102	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000	11 500	0	11 500	9 500	0	9 500
42103	0	0	0	0	0	0	51 500	0	51 500	51 500	0	51 500
42104	17 074	0	17 074	500	0	500	10 125	0	10 125	26 699	0	26 699
42105	78 028	0	78 028	9 950	0	9 950	22 750	0	22 750	90 828	0	90 828
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42203	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
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42301	2 456	2 748	5 204	319	3 821	4 140	298	3 847	4 145	2 435	2 774	5 209
42304	10 946	0	10 946	279	0	279	2 735	0	2 735	13 402	0	13 402
42305	289 979	114 621	404 600	49 801	77 328	127 129	54 821	5 327	60 148	294 999	42 620	337 619
42306	3 098 532	1 073 478	4 172 010	236 993	148 254	385 247	412 093	199 347	611 440	3 273 632	1 124 571	4 398 203
42307	143 828	215 550	359 378	100 463	65 952	166 415	14 428	21 683	36 111	57 793	171 281	229 074
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42310	5	0	5	2	0	2	6	0	6	9	0	9
42311	18	0	18	7	0	7	9	0	9	20	0	20
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42607	107	14 300	14 407	0	1 051	1 051	49	686	735	156	13 935	14 091
42611	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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42614	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	84 003	19 472	103 475	0	1 464	1 464	0	939	939	84 003	18 947	102 950
44915	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
45115	1 319	0	1 319	175	0	175	0	0	0	1 144	0	1 144
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45315	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
45415	32 147	0	32 147	1 494	0	1 494	273	0	273	30 926	0	30 926
45515	51 873	0	51 873	3 766	0	3 766	819	0	819	48 926	0	48 926
45818	30 210	0	30 210	1 902	0	1 902	1 206	0	1 206	29 514	0	29 514
45918	1 054	0	1 054	78	0	78	228	0	228	1 204	0	1 204
47407	0	0	0	290 195	162 803	452 998	290 195	162 803	452 998	0	0	0
47411	33 325	20 290	53 615	30 034	4 503	34 537	31 867	4 423	36 290	35 158	20 210	55 368
47416	3 208	292	3 500	53 222	1 321	54 543	51 100	1 343	52 443	1 086	314	1 400
47422	840	0	840	205	9	214	236	9	245	871	0	871
47425	28 591	0	28 591	9 876	0	9 876	9 389	0	9 389	28 104	0	28 104
47426	8 545	140	8 685	8 734	105	8 839	6 985	155	7 140	6 796	190	6 986
50120	105	0	105	58	0	58	70	0	70	117	0	117
52305	0	4 132	4 132	0	4 204	4 204	0	72	72	0	0	0
52306	5 362	3 245	8 607	0	244	244	0	157	157	5 362	3 158	8 520
52406	0	0	0	0	4 144	4 144	0	4 144	4 144	0	0	0
52501	455	162	617	0	27	27	53	20	73	508	155	663
60301	3 441	0	3 441	4 800	0	4 800	5 671	0	5 671	4 312	0	4 312
60305	15 802	0	15 802	28 671	0	28 671	26 011	0	26 011	13 142	0	13 142
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	376	0	376	639	0	639	667	0	667	404	0	404
60311	1 107	0	1 107	1 980	0	1 980	1 996	0	1 996	1 123	0	1 123
60322	223	0	223	111	0	111	95	0	95	207	0	207
60324	12 118	0	12 118	86	0	86	718	0	718	12 750	0	12 750
60335	2 988	0	2 988	5 855	0	5 855	6 871	0	6 871	4 004	0	4 004
60349	1 196	0	1 196	307	0	307	174	0	174	1 063	0	1 063
60414	193 556	0	193 556	3	0	3	3 308	0	3 308	196 861	0	196 861
60903	3 461	0	3 461	0	0	0	467	0	467	3 928	0	3 928
61301	360	0	360	449	441	890	230	441	671	141	0	141
61304	24	0	24	12	0	12	0	0	0	12	0	12
61701	20 117	0	20 117	0	0	0	0	0	0	20 117	0	20 117
62103	0	0	0	0	0	0	429	0	429	429	0	429
70601	1 210 308	0	1 210 308	835	0	835	143 285	0	143 285	1 352 758	0	1 352 758
70602	1 420	0	1 420	174	0	174	247	0	247	1 493	0	1 493
70603	5 699 315	0	5 699 315	0	0	0	367 274	0	367 274	6 066 589	0	6 066 589
70604	2 740	0	2 740	0	0	0	106	0	106	2 846	0	2 846
70615	7 046	0	7 046	0	0	0	0	0	0	7 046	0	7 046
Итого по пассиву (баланс)	17 470 403	2 974 684	20 445 087	22 308 935	1 776 583	24 085 518	22 843 571	1 624 892	24 468 463	18 005 039	2 822 993	20 828 032
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	5 362	7 378	12 740	0	229	229	0	4 449	4 449	5 362	3 158	8 520
90901	755 545	0	755 545	321 930	0	321 930	74 535	0	74 535	1 002 940	0	1 002 940
90902	2 192 198	0	2 192 198	254 482	0	254 482	366 005	0	366 005	2 080 675	0	2 080 675
90909	540	0	540	0	0	0	40	0	40	500	0	500
91202	1 930	0	1 930	0	0	0	0	0	0	1 930	0	1 930
91203	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91411	171 183	0	171 183	1 078	0	1 078	0	0	0	172 261	0	172 261
91414	8 145 409	350 391	8 495 800	392 269	16 898	409 167	646 478	26 340	672 818	7 891 200	340 949	8 232 149
91501	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
91604	10 628	5 083	15 711	269	1 846	2 115	747	861	1 608	10 150	6 068	16 218
91704	2 451	0	2 451	0	0	0	0	0	0	2 451	0	2 451
91802	2 449	0	2 449	0	0	0	0	0	0	2 449	0	2 449
91803	2 538	145	2 683	0	6	6	0	10	10	2 538	141	2 679
99998	8 653 300	0	8 653 300	1 065 047	0	1 065 047	1 112 308	0	1 112 308	8 606 039	0	8 606 039
Итого по активу (баланс)	19 944 140	362 997	20 307 137	2 035 076	18 979	2 054 055	2 200 115	31 660	2 231 775	19 779 101	350 316	20 129 417
Пассив
91003	0	0	0	12 707	0	12 707	12 707	0	12 707	0	0	0
91004	0	0	0	4 282	0	4 282	4 282	0	4 282	0	0	0
91311	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
91312	5 969 136	21 074	5 990 210	281 430	1 647	283 077	349 030	6 132	355 162	6 036 736	25 559	6 062 295
91315	1 638 262	0	1 638 262	316 760	0	316 760	147 214	0	147 214	1 468 716	0	1 468 716
91316	212 376	0	212 376	130 677	0	130 677	108 750	0	108 750	190 449	0	190 449
91317	361 259	5 085	366 344	348 998	15 766	364 764	421 491	15 141	436 632	433 752	4 460	438 212
91318	326 350	0	326 350	0	0	0	0	0	0	326 350	0	326 350
91319	2 018	0	2 018	0	0	0	0	0	0	2 018	0	2 018
91507	105 240	0	105 240	41	0	41	300	0	300	105 499	0	105 499
99999	11 653 837	0	11 653 837	1 103 164	0	1 103 164	972 705	0	972 705	11 523 378	0	11 523 378
Итого по пассиву (баланс)	20 280 978	26 159	20 307 137	2 198 059	17 413	2 215 472	2 016 479	21 273	2 037 752	20 099 398	30 019	20 129 417
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	262 636,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	262 636,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	262 636,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	262 636,0000
Пассив
98040	0	0	76,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	76,0000
98050	0	0	94 470,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	94 470,0000
98053	0	0	90,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	90,0000
98070	0	0	168 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	168 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	262 636,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	262 636,0000

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