Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 376	0	9 376	0	0	0	0	0	0	9 376	0	9 376
20202	82 881	9 241	92 122	359 178	7 675	366 853	384 430	6 058	390 488	57 629	10 858	68 487
20209	0	0	0	283 000	0	283 000	283 000	0	283 000	0	0	0
30102	35 500	0	35 500	6 076 787	0	6 076 787	6 080 154	0	6 080 154	32 133	0	32 133
30110	1 468	40 855	42 323	62 793	67 184	129 977	62 626	66 777	129 403	1 635	41 262	42 897
30202	5 985	0	5 985	892	0	892	0	0	0	6 877	0	6 877
30204	633	0	633	112	0	112	0	0	0	745	0	745
30221	0	0	0	58 500	1 972	60 472	58 500	1 972	60 472	0	0	0
30233	0	0	0	2 168	476	2 644	2 168	476	2 644	0	0	0
32002	220 000	0	220 000	4 095 000	0	4 095 000	4 315 000	0	4 315 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 265 000	0	1 265 000	1 005 000	0	1 005 000	260 000	0	260 000
32401	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45201	767	0	767	840	0	840	757	0	757	850	0	850
45205	1 758	0	1 758	0	0	0	1 758	0	1 758	0	0	0
45206	22 836	0	22 836	0	0	0	3 221	0	3 221	19 615	0	19 615
45207	182 244	0	182 244	303	0	303	1 425	0	1 425	181 122	0	181 122
45208	85 051	0	85 051	11 506	0	11 506	27	0	27	96 530	0	96 530
45401	3 552	0	3 552	1 519	0	1 519	1 512	0	1 512	3 559	0	3 559
45407	339 149	0	339 149	17 370	0	17 370	25 688	0	25 688	330 831	0	330 831
45408	39 569	0	39 569	0	0	0	7 701	0	7 701	31 868	0	31 868
45505	46	0	46	50	0	50	4	0	4	92	0	92
45506	12 714	0	12 714	1 100	0	1 100	1 132	0	1 132	12 682	0	12 682
45507	205 125	0	205 125	2 165	0	2 165	2 645	0	2 645	204 645	0	204 645
47408	0	0	0	56 298	60 880	117 178	56 298	60 880	117 178	0	0	0
47423	231	0	231	222	0	222	213	0	213	240	0	240
47427	3 783	0	3 783	3 473	0	3 473	3 783	0	3 783	3 473	0	3 473
60306	0	0	0	749	0	749	749	0	749	0	0	0
60308	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60310	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60312	566	0	566	621	0	621	746	0	746	441	0	441
60336	204	0	204	0	0	0	89	0	89	115	0	115
60401	148 219	0	148 219	0	0	0	163	0	163	148 056	0	148 056
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60901	1 889	0	1 889	0	0	0	0	0	0	1 889	0	1 889
61002	15	0	15	7	0	7	0	0	0	22	0	22
61008	104	0	104	222	0	222	111	0	111	215	0	215
61009	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61013	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61209	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
61403	1 450	0	1 450	55	0	55	226	0	226	1 279	0	1 279
62001	6 868	0	6 868	0	0	0	0	0	0	6 868	0	6 868
70606	222 329	0	222 329	19 072	0	19 072	0	0	0	241 401	0	241 401
70608	55 551	0	55 551	5 144	0	5 144	0	0	0	60 695	0	60 695
70611	1 914	0	1 914	0	0	0	0	0	0	1 914	0	1 914
Итого по активу (баланс)	1 731 851	50 096	1 781 947	12 324 511	138 187	12 462 698	12 299 491	136 163	12 435 654	1 756 871	52 120	1 808 991
Пассив
10208	167 856	0	167 856	0	0	0	0	0	0	167 856	0	167 856
10601	46 882	0	46 882	0	0	0	0	0	0	46 882	0	46 882
10701	11 327	0	11 327	0	0	0	0	0	0	11 327	0	11 327
10801	51 835	0	51 835	0	0	0	0	0	0	51 835	0	51 835
30232	48	0	48	23 572	2 440	26 012	23 603	2 440	26 043	79	0	79
32015	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
32403	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
406	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
407	96 440	39 199	135 639	524 999	63 188	588 187	517 305	63 170	580 475	88 746	39 181	127 927
408.1	34 995	145	35 140	322 963	210	323 173	329 732	264	329 996	41 764	199	41 963
408.2	187	0	187	6 771	0	6 771	6 740	0	6 740	156	0	156
40905	0	0	0	1 045	39	1 084	1 045	39	1 084	0	0	0
40909	0	0	0	764	48	812	764	48	812	0	0	0
40910	0	0	0	355	388	743	355	388	743	0	0	0
40911	0	0	0	973	0	973	973	0	973	0	0	0
40912	0	0	0	810	693	1 503	810	693	1 503	0	0	0
40913	0	0	0	894	1 728	2 622	894	1 728	2 622	0	0	0
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42107	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	10 113	213	10 326	45 101	2 133	47 234	49 723	4 382	54 105	14 735	2 462	17 197
42305	12 275	0	12 275	5 179	0	5 179	5 140	0	5 140	12 236	0	12 236
42306	428 476	10 632	439 108	62 495	777	63 272	39 076	530	39 606	405 057	10 385	415 442
42307	251 406	0	251 406	15 144	0	15 144	37 461	0	37 461	273 723	0	273 723
42601	8	8	16	6	1	7	7	0	7	9	7	16
42606	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
45215	23 253	0	23 253	1 058	0	1 058	137	0	137	22 332	0	22 332
45415	6 629	0	6 629	672	0	672	462	0	462	6 419	0	6 419
45515	28 784	0	28 784	262	0	262	66	0	66	28 588	0	28 588
47407	0	0	0	60 574	56 515	117 089	60 574	56 515	117 089	0	0	0
47411	8 287	0	8 287	5 416	0	5 416	350	0	350	3 221	0	3 221
47416	129	0	129	5 110	0	5 110	5 058	0	5 058	77	0	77
47422	58	0	58	334	0	334	330	0	330	54	0	54
47425	725	0	725	649	0	649	1 043	0	1 043	1 119	0	1 119
47426	206	0	206	0	0	0	20	0	20	226	0	226
47603	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60301	71	0	71	497	0	497	1 199	0	1 199	773	0	773
60305	1 414	0	1 414	4 016	0	4 016	4 777	0	4 777	2 175	0	2 175
60309	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60311	180	0	180	260	0	260	237	0	237	157	0	157
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60335	1 211	0	1 211	978	0	978	1 320	0	1 320	1 553	0	1 553
60414	31 405	0	31 405	163	0	163	283	0	283	31 525	0	31 525
60903	92	0	92	0	0	0	8	0	8	100	0	100
61304	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
61501	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
61701	8 307	0	8 307	0	0	0	0	0	0	8 307	0	8 307
70601	237 190	0	237 190	4	0	4	19 935	0	19 935	257 121	0	257 121
70603	55 581	0	55 581	0	0	0	5 147	0	5 147	60 728	0	60 728
70615	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	1 731 750	50 197	1 781 947	1 091 107	128 160	1 219 267	1 116 114	130 197	1 246 311	1 756 757	52 234	1 808 991
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 629	0	8 629	231	0	231	3	0	3	8 857	0	8 857
90902	43 513	0	43 513	29 826	0	29 826	14 480	0	14 480	58 859	0	58 859
91414	2 082 027	0	2 082 027	67 429	0	67 429	60 891	0	60 891	2 088 565	0	2 088 565
91501	8 679	0	8 679	0	0	0	3 289	0	3 289	5 390	0	5 390
91603	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91604	114	0	114	111	0	111	114	0	114	111	0	111
91704	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91802	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	1 740 904	0	1 740 904	36 900	0	36 900	53 763	0	53 763	1 724 041	0	1 724 041
Итого по активу (баланс)	3 884 487	0	3 884 487	134 497	0	134 497	132 540	0	132 540	3 886 444	0	3 886 444
Пассив
91003	0	0	0	892	0	892	892	0	892	0	0	0
91004	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
91211	56	0	56	0	0	0	1	0	1	57	0	57
91312	1 671 432	0	1 671 432	19 213	0	19 213	6 338	0	6 338	1 658 557	0	1 658 557
91315	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
91316	53 212	0	53 212	28 876	0	28 876	22 000	0	22 000	46 336	0	46 336
91317	2 687	0	2 687	4 662	0	4 662	7 549	0	7 549	5 574	0	5 574
91318	13 296	0	13 296	0	0	0	0	0	0	13 296	0	13 296
91507	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91508	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
99999	2 143 583	0	2 143 583	78 774	0	78 774	97 594	0	97 594	2 162 403	0	2 162 403
Итого по пассиву (баланс)	3 884 487	0	3 884 487	132 537	0	132 537	134 494	0	134 494	3 886 444	0	3 886 444

Страница была полезной?