Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 106	0	24 106	0	0	0	0	0	0	24 106	0	24 106
20202	22 971	17 788	40 759	187 795	30 229	218 024	185 766	31 720	217 486	25 000	16 297	41 297
20209	676	0	676	14 424	0	14 424	14 459	0	14 459	641	0	641
30102	32 995	0	32 995	4 585 160	0	4 585 160	4 579 977	0	4 579 977	38 178	0	38 178
30110	614	26 557	27 171	6 424 408	108 753	6 533 161	6 424 071	59 610	6 483 681	951	75 700	76 651
30114	0	49 081	49 081	0	13 672	13 672	0	62 753	62 753	0	0	0
30202	4 639	0	4 639	781	0	781	0	0	0	5 420	0	5 420
30204	1 171	0	1 171	121	0	121	0	0	0	1 292	0	1 292
30221	0	0	0	309	45	354	309	45	354	0	0	0
30233	13	0	13	1 842	0	1 842	1 271	0	1 271	584	0	584
31902	65 000	0	65 000	3 174 000	0	3 174 000	3 067 000	0	3 067 000	172 000	0	172 000
31903	20 000	0	20 000	277 700	0	277 700	180 000	0	180 000	117 700	0	117 700
32003	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32004	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
32201	66	1 633	1 699	0	79	79	0	123	123	66	1 589	1 655
44607	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
44608	508	0	508	0	0	0	0	0	0	508	0	508
45203	0	0	0	3 100	0	3 100	400	0	400	2 700	0	2 700
45204	18 000	0	18 000	12 000	0	12 000	18 000	0	18 000	12 000	0	12 000
45205	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45206	338 648	0	338 648	11 017	0	11 017	43 962	0	43 962	305 703	0	305 703
45207	181 371	0	181 371	34 111	0	34 111	11 166	0	11 166	204 316	0	204 316
45208	5 255	0	5 255	0	0	0	797	0	797	4 458	0	4 458
45306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45406	1 196	0	1 196	0	0	0	68	0	68	1 128	0	1 128
45407	5 773	0	5 773	0	0	0	851	0	851	4 922	0	4 922
45408	8 494	0	8 494	0	0	0	36	0	36	8 458	0	8 458
45505	212	0	212	120	0	120	39	0	39	293	0	293
45506	71 422	0	71 422	6 000	0	6 000	15 367	0	15 367	62 055	0	62 055
45507	18 970	416	19 386	9 700	7	9 707	1 409	423	1 832	27 261	0	27 261
45815	5 047	2 321	7 368	0	112	112	297	175	472	4 750	2 258	7 008
45915	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47408	0	0	0	0	72 358	72 358	0	72 358	72 358	0	0	0
47423	3 896	0	3 896	0	0	0	100	0	100	3 796	0	3 796
47427	523	0	523	9 193	1	9 194	9 653	1	9 654	63	0	63
52503	0	311	311	0	44	44	0	93	93	0	262	262
60302	148	0	148	0	0	0	148	0	148	0	0	0
60306	105	0	105	64	0	64	121	0	121	48	0	48
60308	1	0	1	52	0	52	52	0	52	1	0	1
60312	334	0	334	1 060	0	1 060	876	0	876	518	0	518
60323	86	0	86	5	0	5	91	0	91	0	0	0
60336	32	0	32	12	0	12	29	0	29	15	0	15
60401	190 359	0	190 359	185	0	185	0	0	0	190 544	0	190 544
60404	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60415	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
60901	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
61002	672	0	672	0	0	0	216	0	216	456	0	456
61008	40	0	40	28	0	28	22	0	22	46	0	46
61214	0	0	0	1 112	0	1 112	1 112	0	1 112	0	0	0
61403	235	0	235	162	0	162	39	0	39	358	0	358
61905	2 394	0	2 394	0	0	0	0	0	0	2 394	0	2 394
61907	17 327	0	17 327	0	0	0	0	0	0	17 327	0	17 327
62102	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
70606	159 485	0	159 485	16 454	0	16 454	31	0	31	175 908	0	175 908
70608	224 816	0	224 816	11 247	0	11 247	0	0	0	236 063	0	236 063
70611	2 179	0	2 179	1 100	0	1 100	0	0	0	3 279	0	3 279
Итого по активу (баланс)	1 531 042	98 107	1 629 149	14 923 447	225 300	15 148 747	14 777 920	227 301	15 005 221	1 676 569	96 106	1 772 675
Пассив
10207	83 100	0	83 100	0	0	0	0	0	0	83 100	0	83 100
10601	138 979	0	138 979	0	0	0	0	0	0	138 979	0	138 979
10602	37 552	0	37 552	0	0	0	0	0	0	37 552	0	37 552
10701	4 351	0	4 351	0	0	0	0	0	0	4 351	0	4 351
10801	71 301	0	71 301	0	0	0	0	0	0	71 301	0	71 301
30126	508	0	508	0	0	0	0	0	0	508	0	508
30232	0	0	0	4 786	2	4 788	4 786	2	4 788	0	0	0
32211	81	0	81	2	0	2	0	0	0	79	0	79
405	16	0	16	257	0	257	260	0	260	19	0	19
406	879	0	879	768	0	768	1 803	0	1 803	1 914	0	1 914
407	153 114	6 361	159 475	1 498 799	71 015	1 569 814	1 614 755	77 276	1 692 031	269 070	12 622	281 692
408.1	8 346	3	8 349	69 207	9 263	78 470	70 313	9 262	79 575	9 452	2	9 454
408.2	1 990	2 958	4 948	26 640	1 558	28 198	27 232	288	27 520	2 582	1 688	4 270
40905	18	0	18	309	0	309	309	0	309	18	0	18
40909	0	9	9	0	46	46	0	46	46	0	9	9
40911	1 501	0	1 501	38 588	0	38 588	38 488	0	38 488	1 401	0	1 401
40912	0	0	0	0	36	36	0	36	36	0	0	0
40913	0	0	0	5	6	11	5	6	11	0	0	0
42103	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42105	2 680	0	2 680	2 700	0	2 700	20	0	20	0	0	0
42301	21 931	2 873	24 804	54 471	8 453	62 924	53 756	8 087	61 843	21 216	2 507	23 723
42302	700	0	700	701	0	701	1	0	1	0	0	0
42303	3 945	0	3 945	3 507	0	3 507	1 028	0	1 028	1 466	0	1 466
42304	135 122	2 372	137 494	21 153	1 187	22 340	17 700	1 131	18 831	131 669	2 316	133 985
42305	112 168	6 313	118 481	6 481	1 256	7 737	5 767	871	6 638	111 454	5 928	117 382
42306	224 163	29 644	253 807	20 917	8 060	28 977	26 504	5 176	31 680	229 750	26 760	256 510
42309	1 433	130	1 563	0	11	11	0	7	7	1 433	126	1 559
42601	33	0	33	33	0	33	16	0	16	16	0	16
42605	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42606	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44615	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
45215	16 296	0	16 296	2 382	0	2 382	3 835	0	3 835	17 749	0	17 749
45315	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45415	3 741	0	3 741	168	0	168	0	0	0	3 573	0	3 573
45515	15 315	0	15 315	817	0	817	200	0	200	14 698	0	14 698
45818	3 002	0	3 002	58	0	58	0	0	0	2 944	0	2 944
45918	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47407	0	0	0	152 153	0	152 153	152 153	0	152 153	0	0	0
47411	1 008	56	1 064	4 906	95	5 001	3 911	84	3 995	13	45	58
47416	14	0	14	2 126	0	2 126	2 124	0	2 124	12	0	12
47422	0	0	0	742	70 511	71 253	742	70 511	71 253	0	0	0
47425	949	0	949	29	0	29	105	0	105	1 025	0	1 025
47426	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	0	8 890	8 890	0	8 890	8 890
52304	0	18 964	18 964	0	10 582	10 582	0	896	896	0	9 278	9 278
52305	0	26 158	26 158	0	1 819	1 819	0	1 235	1 235	0	25 574	25 574
52406	0	0	0	0	9 353	9 353	0	9 353	9 353	0	0	0
60301	0	0	0	1 294	0	1 294	2 275	0	2 275	981	0	981
60305	1 108	0	1 108	2 849	0	2 849	3 185	0	3 185	1 444	0	1 444
60307	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60309	45	0	45	0	0	0	23	0	23	68	0	68
60311	14	0	14	387	0	387	419	0	419	46	0	46
60322	4	0	4	3	0	3	674	0	674	675	0	675
60324	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
60335	321	0	321	680	0	680	734	0	734	375	0	375
60414	36 054	0	36 054	0	0	0	236	0	236	36 290	0	36 290
60903	350	0	350	0	0	0	46	0	46	396	0	396
61701	21 731	0	21 731	0	0	0	0	0	0	21 731	0	21 731
62103	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
70601	164 543	0	164 543	23	0	23	16 834	0	16 834	181 354	0	181 354
70603	224 719	0	224 719	0	0	0	11 333	0	11 333	236 052	0	236 052
70615	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
Итого по пассиву (баланс)	1 533 308	95 841	1 629 149	1 918 377	193 253	2 111 630	2 061 999	193 157	2 255 156	1 676 930	95 745	1 772 675
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	4 817	0	4 817	4 004	0	4 004	813	0	813
90902	104 383	0	104 383	167 227	0	167 227	83 291	0	83 291	188 319	0	188 319
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 765 019	6 837	1 771 856	72 704	309	73 013	78 004	1 107	79 111	1 759 719	6 039	1 765 758
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91501	4 228	0	4 228	0	0	0	0	0	0	4 228	0	4 228
91604	864	0	864	353	0	353	424	0	424	793	0	793
91704	598	0	598	0	0	0	0	0	0	598	0	598
91802	15 574	0	15 574	0	0	0	7	0	7	15 567	0	15 567
99998	897 899	0	897 899	185 220	0	185 220	208 934	0	208 934	874 185	0	874 185
Итого по активу (баланс)	2 808 566	6 837	2 815 403	430 321	309	430 630	374 664	1 107	375 771	2 864 223	6 039	2 870 262
Пассив
91003	0	0	0	781	0	781	781	0	781	0	0	0
91004	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
91312	869 516	0	869 516	129 978	0	129 978	97 427	0	97 427	836 965	0	836 965
91315	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91316	9 293	0	9 293	47 497	0	47 497	50 630	0	50 630	12 426	0	12 426
91317	16 055	0	16 055	30 557	0	30 557	36 261	0	36 261	21 759	0	21 759
91507	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	1 917 504	0	1 917 504	166 837	0	166 837	245 410	0	245 410	1 996 077	0	1 996 077
Итого по пассиву (баланс)	2 815 403	0	2 815 403	375 771	0	375 771	430 630	0	430 630	2 870 262	0	2 870 262

Страница была полезной?