Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"

Регистрационный номер

965

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 071	0	8 071	0	0	0	0	0	0	8 071	0	8 071
20202	8 652	17 825	26 477	137 495	20 500	157 995	139 152	27 042	166 194	6 995	11 283	18 278
20208	586	0	586	1 126	0	1 126	1 477	0	1 477	235	0	235
20209	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
30102	9 183	0	9 183	2 318 453	0	2 318 453	2 306 674	0	2 306 674	20 962	0	20 962
30110	17 243	123 258	140 501	5 206 352	119 156	5 325 508	5 218 922	142 447	5 361 369	4 673	99 967	104 640
30202	3 824	0	3 824	0	0	0	55	0	55	3 769	0	3 769
30204	803	0	803	431	0	431	0	0	0	1 234	0	1 234
30215	230	1 341	1 571	0	57	57	0	100	100	230	1 298	1 528
30233	20	38	58	1 889	235	2 124	1 905	260	2 165	4	13	17
30602	0	0	0	39 037	0	39 037	37 399	0	37 399	1 638	0	1 638
31901	200 000	0	200 000	0	0	0	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000
31902	0	0	0	3 566 790	0	3 566 790	3 426 880	0	3 426 880	139 910	0	139 910
31903	233 510	0	233 510	747 690	0	747 690	981 200	0	981 200	0	0	0
32002	0	0	0	400 000	0	400 000	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
45205	6 500	0	6 500	0	0	0	1 000	0	1 000	5 500	0	5 500
45206	375	0	375	0	0	0	375	0	375	0	0	0
45207	17 943	0	17 943	0	0	0	2 405	0	2 405	15 538	0	15 538
45208	10 500	0	10 500	0	0	0	1 000	0	1 000	9 500	0	9 500
45406	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
45407	4 701	0	4 701	0	0	0	748	0	748	3 953	0	3 953
45505	149	0	149	201	0	201	48	0	48	302	0	302
45506	6 543	0	6 543	3 199	0	3 199	482	0	482	9 260	0	9 260
45507	12 282	0	12 282	0	0	0	948	0	948	11 334	0	11 334
45812	4 294	0	4 294	124	0	124	46	0	46	4 372	0	4 372
45815	1 223	0	1 223	508	0	508	359	0	359	1 372	0	1 372
45915	14	0	14	5	0	5	7	0	7	12	0	12
47002	0	0	0	36 643	0	36 643	35 158	0	35 158	1 485	0	1 485
47402	64	0	64	128	0	128	99	0	99	93	0	93
47408	0	0	0	71 119	14 791	85 910	71 119	14 791	85 910	0	0	0
47423	3 364	0	3 364	6 643	12 963	19 606	2 718	12 963	15 681	7 289	0	7 289
47427	608	0	608	4 167	0	4 167	4 513	0	4 513	262	0	262
47801	6 708	0	6 708	8 636	0	8 636	12	0	12	15 332	0	15 332
47803	333 268	0	333 268	275 805	0	275 805	195 524	0	195 524	413 549	0	413 549
50104	4 851	0	4 851	32	0	32	0	0	0	4 883	0	4 883
50121	72	0	72	41	0	41	0	0	0	113	0	113
52601	0	0	0	778	0	778	778	0	778	0	0	0
60306	17	0	17	70	0	70	72	0	72	15	0	15
60308	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60310	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
60312	704	0	704	642	0	642	784	0	784	562	0	562
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60336	42	0	42	49	0	49	91	0	91	0	0	0
60401	114 889	0	114 889	76	0	76	2	0	2	114 963	0	114 963
60404	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
60415	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60901	1 341	0	1 341	4	0	4	0	0	0	1 345	0	1 345
61002	464	0	464	9	0	9	9	0	9	464	0	464
61008	732	0	732	261	0	261	493	0	493	500	0	500
61009	458	0	458	79	0	79	79	0	79	458	0	458
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61212	0	0	0	453 722	0	453 722	453 722	0	453 722	0	0	0
61403	911	0	911	61	0	61	303	0	303	669	0	669
61601	0	0	0	1 533	0	1 533	1 533	0	1 533	0	0	0
62001	34 280	0	34 280	0	0	0	0	0	0	34 280	0	34 280
70606	71 438	0	71 438	12 234	0	12 234	92	0	92	83 580	0	83 580
70608	120 736	0	120 736	17 843	0	17 843	0	0	0	138 579	0	138 579
70611	2 418	0	2 418	850	0	850	0	0	0	3 268	0	3 268
70614	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
70616	85	0	85	246	0	246	0	0	0	331	0	331
Итого по активу (баланс)	1 244 350	142 462	1 386 812	13 515 434	167 702	13 683 136	13 438 667	197 603	13 636 270	1 321 117	112 561	1 433 678
Пассив
10207	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000
10601	8 070	0	8 070	0	0	0	0	0	0	8 070	0	8 070
10701	48 619	0	48 619	0	0	0	0	0	0	48 619	0	48 619
10801	95 696	0	95 696	0	0	0	0	0	0	95 696	0	95 696
30126	15	0	15	5	0	5	0	0	0	10	0	10
30232	249	0	249	6 582	815	7 397	6 333	815	7 148	0	0	0
406	106	0	106	194	0	194	270	0	270	182	0	182
407	220 095	126 443	346 538	912 955	192 325	1 105 280	931 830	155 575	1 087 405	238 970	89 693	328 663
408.1	10 916	2	10 918	101 495	0	101 495	103 617	0	103 617	13 038	2	13 040
408.2	3 854	258	4 112	1 824	202	2 026	1 880	194	2 074	3 910	250	4 160
40905	0	0	0	667	0	667	667	0	667	0	0	0
40909	0	0	0	1 079	160	1 239	1 079	160	1 239	0	0	0
40910	0	0	0	124	26	150	124	26	150	0	0	0
40911	1 807	0	1 807	26 192	0	26 192	25 342	0	25 342	957	0	957
40912	0	0	0	1 406	731	2 137	1 406	731	2 137	0	0	0
40913	0	0	0	4 395	39	4 434	4 395	39	4 434	0	0	0
42104	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	14 288	2 622	16 910	11 867	697	12 564	13 441	597	14 038	15 862	2 522	18 384
42303	5 270	0	5 270	4 136	0	4 136	7 243	13	7 256	8 377	13	8 390
42304	13 657	728	14 385	954	565	1 519	219	144	363	12 922	307	13 229
42305	98 629	3 659	102 288	6 284	534	6 818	9 315	2 485	11 800	101 660	5 610	107 270
42306	162 990	16 532	179 522	8 469	1 481	9 950	17 353	6 949	24 302	171 874	22 000	193 874
42307	2 301	0	2 301	3	0	3	7	0	7	2 305	0	2 305
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43807	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45215	5 312	0	5 312	403	0	403	201	0	201	5 110	0	5 110
45415	92	0	92	12	0	12	0	0	0	80	0	80
45515	1 234	0	1 234	307	0	307	229	0	229	1 156	0	1 156
45818	5 009	0	5 009	272	0	272	253	0	253	4 990	0	4 990
47401	14 495	0	14 495	454 509	0	454 509	454 154	0	454 154	14 140	0	14 140
47405	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
47407	0	0	0	109 410	51 847	161 257	109 410	51 847	161 257	0	0	0
47411	3 590	49	3 639	546	7	553	2 081	69	2 150	5 125	111	5 236
47416	95	0	95	2 591	0	2 591	2 586	0	2 586	90	0	90
47422	147	0	147	642	0	642	705	0	705	210	0	210
47425	145	0	145	28	0	28	128	0	128	245	0	245
47426	0	0	0	1 228	0	1 228	1 228	0	1 228	0	0	0
47804	1 792	0	1 792	828	0	828	2 281	0	2 281	3 245	0	3 245
52602	0	0	0	756	0	756	756	0	756	0	0	0
60301	2 717	0	2 717	1 197	0	1 197	2 347	0	2 347	3 867	0	3 867
60305	2 530	0	2 530	2 825	0	2 825	2 615	0	2 615	2 320	0	2 320
60309	464	0	464	1 147	0	1 147	1 748	0	1 748	1 065	0	1 065
60311	20	0	20	631	0	631	624	0	624	13	0	13
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	2	0	2	113	0	113	111	0	111	0	0	0
60324	118	0	118	2	0	2	0	0	0	116	0	116
60335	1 120	0	1 120	900	0	900	836	0	836	1 056	0	1 056
60414	32 938	0	32 938	2	0	2	206	0	206	33 142	0	33 142
60903	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
61301	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
61701	7 491	0	7 491	0	0	0	246	0	246	7 737	0	7 737
62002	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
70601	88 202	0	88 202	2 149	0	2 149	20 361	0	20 361	106 414	0	106 414
70602	72	0	72	0	0	0	41	0	41	113	0	113
70603	120 470	0	120 470	0	0	0	18 083	0	18 083	138 553	0	138 553
70613	0	0	0	703	0	703	725	0	725	22	0	22
Итого по пассиву (баланс)	1 236 517	150 295	1 386 812	1 670 032	249 441	1 919 473	1 746 683	219 656	1 966 339	1 313 168	120 510	1 433 678
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	57 169	0	57 169	6 636	0	6 636	1 003	0	1 003	62 802	0	62 802
90902	15 547	0	15 547	701	0	701	8 299	0	8 299	7 949	0	7 949
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	6 064	0	6 064	212	0	212	0	0	0	6 276	0	6 276
91412	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
91414	561 385	47 524	608 909	323 830	33 274	357 104	220 396	12 803	233 199	664 819	67 995	732 814
91418	348 145	47 524	395 669	318 906	33 274	352 180	213 305	12 803	226 108	453 746	67 995	521 741
91501	5 764	0	5 764	0	0	0	0	0	0	5 764	0	5 764
91604	527	0	527	272	0	272	135	0	135	664	0	664
91704	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
91802	10 673	0	10 673	0	0	0	0	0	0	10 673	0	10 673
91803	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
99998	141 828	0	141 828	46 385	0	46 385	17 563	0	17 563	170 650	0	170 650
Итого по активу (баланс)	1 203 744	95 048	1 298 792	696 942	66 548	763 490	460 701	25 606	486 307	1 439 985	135 990	1 575 975
Пассив
91004	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
91311	4 998	0	4 998	11	0	11	44 758	0	44 758	49 745	0	49 745
91312	131 628	0	131 628	16 926	0	16 926	0	0	0	114 702	0	114 702
91317	3 499	0	3 499	250	0	250	1 251	0	1 251	4 500	0	4 500
91507	1 698	0	1 698	0	0	0	0	0	0	1 698	0	1 698
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	1 156 964	0	1 156 964	467 441	0	467 441	715 802	0	715 802	1 405 325	0	1 405 325
Итого по пассиву (баланс)	1 298 792	0	1 298 792	485 004	0	485 004	762 187	0	762 187	1 575 975	0	1 575 975
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	656	0	656	656	0	656	0	0	0
93305	0	0	0	35 064	0	35 064	14 600	0	14 600	20 464	0	20 464
99996	0	0	0	34 403	0	34 403	14 607	0	14 607	19 796	0	19 796
Итого по активу (баланс)	0	0	0	70 123	0	70 123	29 863	0	29 863	40 260	0	40 260
Пассив
96304	0	0	0	0	657	657	0	657	657	0	0	0
96305	0	0	0	0	13 948	13 948	0	33 745	33 745	0	19 797	19 797
99997	0	0	0	15 257	0	15 257	35 720	0	35 720	20 463	0	20 463
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	15 257	14 605	29 862	35 720	34 402	70 122	20 463	19 797	40 260
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 002,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	5 006,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	6,0000
98070	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 002,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	5 006,0000

Страница была полезной?