Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	57 810	0	57 810	358	0	358	0	0	0	58 168	0	58 168
20202	38 854	17 767	56 621	735 567	166 986	902 553	733 767	174 466	908 233	40 654	10 287	50 941
20209	0	0	0	213 120	5 362	218 482	213 120	5 362	218 482	0	0	0
30102	81 714	0	81 714	3 788 672	0	3 788 672	3 782 052	0	3 782 052	88 334	0	88 334
30110	4 297 034	324 654	4 621 688	1 053 196	238 547	1 291 743	4 262 061	300 032	4 562 093	1 088 169	263 169	1 351 338
30202	48 344	0	48 344	0	0	0	15 243	0	15 243	33 101	0	33 101
30204	5 544	0	5 544	0	0	0	886	0	886	4 658	0	4 658
30210	0	0	0	12 560	0	12 560	12 560	0	12 560	0	0	0
30221	0	0	0	0	16 049	16 049	0	16 049	16 049	0	0	0
30233	0	0	0	655	722	1 377	655	722	1 377	0	0	0
32002	0	0	0	0	184 271	184 271	0	184 271	184 271	0	0	0
32005	800 000	134 102	934 102	1 500 000	1 853	1 501 853	800 000	135 955	935 955	1 500 000	0	1 500 000
32009	830 000	0	830 000	0	0	0	0	0	0	830 000	0	830 000
45207	27 325	0	27 325	0	0	0	2 325	0	2 325	25 000	0	25 000
45208	21 815	0	21 815	0	0	0	655	0	655	21 160	0	21 160
45401	2 946	0	2 946	2 342	0	2 342	3 509	0	3 509	1 779	0	1 779
45408	85	0	85	0	0	0	85	0	85	0	0	0
45506	7 970	0	7 970	0	0	0	1 279	0	1 279	6 691	0	6 691
45507	256 342	0	256 342	0	0	0	11 965	0	11 965	244 377	0	244 377
45509	8 992	0	8 992	0	0	0	347	0	347	8 645	0	8 645
45815	14 028	0	14 028	1 982	0	1 982	1 055	0	1 055	14 955	0	14 955
45915	3 144	0	3 144	1 743	0	1 743	810	0	810	4 077	0	4 077
47408	0	0	0	5 442	76 364	81 806	5 442	76 364	81 806	0	0	0
47423	1 130	0	1 130	348	0	348	241	0	241	1 237	0	1 237
47427	12 502	0	12 502	31 110	109	31 219	32 393	109	32 502	11 219	0	11 219
47801	769 242	0	769 242	0	0	0	14 511	0	14 511	754 731	0	754 731
50505	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
52503	22	0	22	0	0	0	3	0	3	19	0	19
60308	17	0	17	42	0	42	59	0	59	0	0	0
60310	1	0	1	307	0	307	307	0	307	1	0	1
60312	2 200	0	2 200	4 368	0	4 368	3 873	0	3 873	2 695	0	2 695
60323	801	0	801	3 731	0	3 731	3 887	0	3 887	645	0	645
60336	6 041	0	6 041	327	0	327	6 078	0	6 078	290	0	290
60401	411 630	0	411 630	0	0	0	2 270	0	2 270	409 360	0	409 360
60404	22 856	0	22 856	0	0	0	0	0	0	22 856	0	22 856
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	34	0	34	455	0	455	486	0	486	3	0	3
61209	0	0	0	5 294	0	5 294	5 294	0	5 294	0	0	0
61212	0	0	0	14 511	0	14 511	14 511	0	14 511	0	0	0
61403	21	0	21	0	0	0	8	0	8	13	0	13
61901	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
61902	793	0	793	0	0	0	0	0	0	793	0	793
61904	57 620	0	57 620	0	0	0	764	0	764	56 856	0	56 856
62001	232 427	0	232 427	0	0	0	2 175	0	2 175	230 252	0	230 252
70606	650 572	0	650 572	61 774	0	61 774	113	0	113	712 233	0	712 233
70608	792 654	0	792 654	45 775	0	45 775	0	0	0	838 429	0	838 429
70611	24 161	0	24 161	4 524	0	4 524	0	0	0	28 685	0	28 685
Итого по активу (баланс)	9 497 487	476 523	9 974 010	7 488 221	690 263	8 178 484	9 934 807	893 330	10 828 137	7 050 901	273 456	7 324 357
Пассив
10207	90 000	0	90 000	1 789	0	1 789	1 789	0	1 789	90 000	0	90 000
10601	372 205	0	372 205	1 205	0	1 205	0	0	0	371 000	0	371 000
10602	99 004	0	99 004	0	0	0	0	0	0	99 004	0	99 004
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	254 835	0	254 835	0	0	0	1 205	0	1 205	256 040	0	256 040
30109	2 224 681	185 791	2 410 472	2 400 800	192 984	2 593 784	274 799	21 889	296 688	98 680	14 696	113 376
30232	79	0	79	20 956	578	21 534	20 948	578	21 526	71	0	71
31309	830 000	0	830 000	0	0	0	0	0	0	830 000	0	830 000
406	3 464	0	3 464	8 356	0	8 356	9 143	0	9 143	4 251	0	4 251
407	327 059	21 221	348 280	1 269 359	77 689	1 347 048	1 238 011	78 876	1 316 887	295 711	22 408	318 119
408.1	73 496	0	73 496	334 173	700	334 873	327 262	700	327 962	66 585	0	66 585
408.2	40 879	6 615	47 494	87 127	15 761	102 888	79 861	14 548	94 409	33 613	5 402	39 015
40911	145	0	145	22 010	0	22 010	21 894	0	21 894	29	0	29
42102	36 000	0	36 000	64 650	0	64 650	55 650	0	55 650	27 000	0	27 000
42103	21 849	0	21 849	5 831	0	5 831	29 912	0	29 912	45 930	0	45 930
42104	508	0	508	0	0	0	4	0	4	512	0	512
42105	7 117	0	7 117	0	0	0	4 537	0	4 537	11 654	0	11 654
42108	637	0	637	50	0	50	0	0	0	587	0	587
42110	2 511	0	2 511	2 515	0	2 515	2 514	0	2 514	2 510	0	2 510
42203	3 034	0	3 034	3 053	0	3 053	19	0	19	0	0	0
42204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42205	521	0	521	0	0	0	1 517	0	1 517	2 038	0	2 038
42301	68 010	53 278	121 288	48 950	15 882	64 832	41 865	17 280	59 145	60 925	54 676	115 601
42303	4 246	74	4 320	3 953	76	4 029	0	2	2	293	0	293
42304	178 126	9 898	188 024	70 547	2 200	72 747	4 144	460	4 604	111 723	8 158	119 881
42305	1 918 421	111 813	2 030 234	322 715	16 775	339 490	29 960	5 021	34 981	1 625 666	100 059	1 725 725
42306	393 202	78 813	472 015	64 275	26 850	91 125	13 835	6 781	20 616	342 762	58 744	401 506
42307	2 724	0	2 724	29	0	29	7	0	7	2 702	0	2 702
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	177	0	177	4	0	4	0	0	0	173	0	173
42314	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
42601	711	258	969	0	19	19	0	11	11	711	250	961
42604	422	0	422	0	0	0	3	0	3	425	0	425
42605	5 456	0	5 456	0	0	0	67	0	67	5 523	0	5 523
42606	1 461	1 624	3 085	0	126	126	1	88	89	1 462	1 586	3 048
43805	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	6 798	0	6 798	529	0	529	0	0	0	6 269	0	6 269
45515	78 309	0	78 309	3 410	0	3 410	1 976	0	1 976	76 875	0	76 875
45818	13 074	0	13 074	393	0	393	1 393	0	1 393	14 074	0	14 074
45918	2 721	0	2 721	434	0	434	836	0	836	3 123	0	3 123
47407	0	0	0	76 134	5 449	81 583	76 134	5 449	81 583	0	0	0
47411	76 405	2 524	78 929	26 662	1 010	27 672	20 339	497	20 836	70 082	2 011	72 093
47416	1 688	0	1 688	40 395	0	40 395	39 280	0	39 280	573	0	573
47422	4 169	0	4 169	25 897	0	25 897	23 281	0	23 281	1 553	0	1 553
47425	3 430	0	3 430	2 419	0	2 419	307	0	307	1 318	0	1 318
47426	5 035	0	5 035	576	0	576	4 848	0	4 848	9 307	0	9 307
47601	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
47804	459 959	0	459 959	15 002	0	15 002	12 967	0	12 967	457 924	0	457 924
50507	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
52301	2 531	0	2 531	0	0	0	0	0	0	2 531	0	2 531
52406	100 764	0	100 764	0	0	0	0	0	0	100 764	0	100 764
60301	0	0	0	5 512	0	5 512	5 512	0	5 512	0	0	0
60305	10 921	0	10 921	12 062	0	12 062	8 312	0	8 312	7 171	0	7 171
60309	418	0	418	1	0	1	741	0	741	1 158	0	1 158
60311	848	0	848	4 058	0	4 058	3 888	0	3 888	678	0	678
60322	16	0	16	16	0	16	3	0	3	3	0	3
60324	497	0	497	38	0	38	0	0	0	459	0	459
60335	2 155	0	2 155	2 289	0	2 289	2 289	0	2 289	2 155	0	2 155
60405	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60414	113 227	0	113 227	1 958	0	1 958	681	0	681	111 950	0	111 950
61701	57 810	0	57 810	0	0	0	358	0	358	58 168	0	58 168
61910	1 054	0	1 054	29	0	29	153	0	153	1 178	0	1 178
61912	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
62002	35 655	0	35 655	1 087	0	1 087	0	0	0	34 568	0	34 568
70601	755 778	0	755 778	5	0	5	97 754	0	97 754	853 527	0	853 527
70603	792 049	0	792 049	0	0	0	45 522	0	45 522	837 571	0	837 571
Итого по пассиву (баланс)	9 502 101	471 909	9 974 010	4 951 255	356 099	5 307 354	2 505 521	152 180	2 657 701	7 056 367	267 990	7 324 357
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	692 274	0	692 274	19 586	0	19 586	13 952	0	13 952	697 908	0	697 908
90902	1 339 871	0	1 339 871	72 346	0	72 346	54 498	0	54 498	1 357 719	0	1 357 719
90909	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91202	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91203	3	0	3	6	0	6	9	0	9	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	1 698 363	0	1 698 363	0	0	0	0	0	0	1 698 363	0	1 698 363
91414	516 149	0	516 149	0	0	0	11 135	0	11 135	505 014	0	505 014
91418	769 241	0	769 241	0	0	0	14 511	0	14 511	754 730	0	754 730
91501	11 248	0	11 248	3 473	0	3 473	3 473	0	3 473	11 248	0	11 248
91604	30 331	0	30 331	9 703	0	9 703	8 312	0	8 312	31 722	0	31 722
91704	2 840	0	2 840	0	0	0	0	0	0	2 840	0	2 840
91802	11 470	0	11 470	0	0	0	0	0	0	11 470	0	11 470
99998	2 248 486	0	2 248 486	10 085	0	10 085	39 457	0	39 457	2 219 114	0	2 219 114
Итого по активу (баланс)	7 320 300	0	7 320 300	115 205	0	115 205	145 353	0	145 353	7 290 152	0	7 290 152
Пассив
91311	1 199 870	0	1 199 870	3 560	0	3 560	4 947	0	4 947	1 201 257	0	1 201 257
91312	1 009 101	0	1 009 101	33 544	0	33 544	0	0	0	975 557	0	975 557
91317	154	0	154	2 342	0	2 342	3 509	0	3 509	1 321	0	1 321
91507	39 361	0	39 361	12	0	12	1 630	0	1 630	40 979	0	40 979
99999	5 071 814	0	5 071 814	81 879	0	81 879	81 103	0	81 103	5 071 038	0	5 071 038
Итого по пассиву (баланс)	7 320 300	0	7 320 300	121 337	0	121 337	91 189	0	91 189	7 290 152	0	7 290 152
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	653	8 283	8 936	0	8 283	8 283	653	0	653
99996	0	0	0	8 894	0	8 894	8 245	0	8 245	649	0	649
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9 547	8 283	17 830	8 245	8 283	16 528	1 302	0	1 302
Пассив
96901	0	0	0	8 245	0	8 245	8 245	649	8 894	0	649	649
99997	0	0	0	8 283	0	8 283	8 936	0	8 936	653	0	653
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	16 528	0	16 528	17 181	649	17 830	653	649	1 302
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	350,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	350,0000
98010	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 350,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	10 350,0000
Пассив
98050	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000
98070	0	0	350,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	350,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 350,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	10 350,0000

Страница была полезной?