Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Западный 1 Альянс Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
10901	11 815	0	11 815	0	0	0	0	0	0	11 815	0	11 815
20202	10 441	108	10 549	10 425	126	10 551	12 517	41	12 558	8 349	193	8 542
20209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30102	21 151	0	21 151	1 456 034	0	1 456 034	1 472 737	0	1 472 737	4 448	0	4 448
30110	121	3 997	4 118	206	49 436	49 642	149	10 027	10 176	178	43 406	43 584
30114	0	46 075	46 075	0	36 562	36 562	0	60 910	60 910	0	21 727	21 727
30202	299	0	299	1 296	0	1 296	0	0	0	1 595	0	1 595
30204	126	0	126	167	0	167	0	0	0	293	0	293
30221	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
30233	0	0	0	0	59	59	0	59	59	0	0	0
32002	0	0	0	585 000	0	585 000	567 000	0	567 000	18 000	0	18 000
32003	80 000	0	80 000	550 000	0	550 000	630 000	0	630 000	0	0	0
32004	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32005	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0	160 000
32201	0	1 340	1 340	0	57	57	0	99	99	0	1 298	1 298
45207	44 807	0	44 807	0	0	0	8 468	0	8 468	36 339	0	36 339
45208	18 750	66 867	85 617	0	3 377	3 377	700	9 126	9 826	18 050	61 118	79 168
45505	850	0	850	0	0	0	850	0	850	0	0	0
45506	54	0	54	0	0	0	19	0	19	35	0	35
45507	35 853	0	35 853	0	0	0	24 738	0	24 738	11 115	0	11 115
45812	7 594	0	7 594	14 203	0	14 203	6 985	0	6 985	14 812	0	14 812
45814	15 492	0	15 492	0	0	0	15 492	0	15 492	0	0	0
45815	3 996	0	3 996	1 099	0	1 099	1 603	0	1 603	3 492	0	3 492
45912	362	0	362	1 166	0	1 166	1 528	0	1 528	0	0	0
45914	393	0	393	0	0	0	393	0	393	0	0	0
45915	137	39	176	208	1	209	277	40	317	68	0	68
47408	0	0	0	37 470	45 378	82 848	37 470	45 378	82 848	0	0	0
47423	3 986	0	3 986	15	59	74	3 898	59	3 957	103	0	103
47427	915	480	1 395	2 021	452	2 473	2 130	932	3 062	806	0	806
47801	60 131	7 836	67 967	18	462	480	31 755	2 667	34 422	28 394	5 631	34 025
47802	85 985	1 054	87 039	1 000	45	1 045	41 000	78	41 078	45 985	1 021	47 006
51409	39 501	0	39 501	0	0	0	0	0	0	39 501	0	39 501
60308	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
60310	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60312	1 340	0	1 340	1 777	0	1 777	1 818	0	1 818	1 299	0	1 299
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	339	0	339	60	0	60	51	0	51	348	0	348
60401	13 798	0	13 798	0	0	0	0	0	0	13 798	0	13 798
60404	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60901	512	0	512	0	0	0	0	0	0	512	0	512
61008	1	0	1	45	0	45	44	0	44	2	0	2
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61212	0	0	0	72 780	0	72 780	72 780	0	72 780	0	0	0
61214	0	0	0	31 479	0	31 479	31 479	0	31 479	0	0	0
61403	1 041	0	1 041	26	0	26	207	0	207	860	0	860
62001	303 915	0	303 915	0	0	0	0	0	0	303 915	0	303 915
70606	1 358 181	0	1 358 181	64 804	0	64 804	0	0	0	1 422 985	0	1 422 985
70608	586 950	0	586 950	16 501	0	16 501	0	0	0	603 451	0	603 451
Итого по активу (баланс)	2 709 180	127 796	2 836 976	3 023 156	136 026	3 159 182	2 971 459	129 428	3 100 887	2 760 877	134 394	2 895 271
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10601	2 118	0	2 118	0	0	0	0	0	0	2 118	0	2 118
30109	0	5 902	5 902	0	442	442	0	253	253	0	5 713	5 713
30111	309	0	309	891	0	891	2 474	0	2 474	1 892	0	1 892
30126	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30232	0	15	15	0	62	62	0	62	62	0	15	15
31310	34 523	0	34 523	0	0	0	0	0	0	34 523	0	34 523
32015	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700
407	53 083	786	53 869	173 967	52 110	226 077	151 460	55 525	206 985	30 576	4 201	34 777
408.1	398	0	398	951	0	951	1 013	0	1 013	460	0	460
408.2	1 792	108	1 900	12 676	31	12 707	11 722	4	11 726	838	81	919
44007	0	111 710	111 710	0	8 645	8 645	0	5 823	5 823	0	108 888	108 888
45215	33 834	0	33 834	7 109	0	7 109	9 412	0	9 412	36 137	0	36 137
45515	17 308	0	17 308	13 616	0	13 616	1 458	0	1 458	5 150	0	5 150
45818	20 267	0	20 267	11 056	0	11 056	6 626	0	6 626	15 837	0	15 837
45918	607	0	607	544	0	544	5	0	5	68	0	68
47405	0	0	0	28 237	12 902	41 139	28 237	12 902	41 139	0	0	0
47407	0	0	0	45 092	37 545	82 637	45 092	37 545	82 637	0	0	0
47416	35	0	35	1 056	0	1 056	1 066	0	1 066	45	0	45
47422	83	0	83	129 549	2 134	131 683	130 011	2 134	132 145	545	0	545
47425	3 971	0	3 971	3 977	0	3 977	102	0	102	96	0	96
47426	51	319	370	0	24	24	0	328	328	51	623	674
47804	50 452	0	50 452	29 201	0	29 201	2 596	0	2 596	23 847	0	23 847
51410	39 501	0	39 501	0	0	0	0	0	0	39 501	0	39 501
60301	113	0	113	526	0	526	469	0	469	56	0	56
60305	4 473	0	4 473	5 280	0	5 280	3 590	0	3 590	2 783	0	2 783
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	67	0	67	10	0	10	31	0	31	88	0	88
60311	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60322	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60324	151	0	151	75	0	75	0	0	0	76	0	76
60335	977	0	977	1 024	0	1 024	892	0	892	845	0	845
60405	492	0	492	3	0	3	0	0	0	489	0	489
60414	12 145	0	12 145	0	0	0	39	0	39	12 184	0	12 184
60903	56	0	56	0	0	0	9	0	9	65	0	65
61701	114	0	114	52	0	52	0	0	0	62	0	62
62002	33 404	0	33 404	2 012	0	2 012	38 219	0	38 219	69 611	0	69 611
70601	1 371 988	0	1 371 988	824	0	824	72 789	0	72 789	1 443 953	0	1 443 953
70603	575 765	0	575 765	0	0	0	16 277	0	16 277	592 042	0	592 042
70615	49	0	49	0	0	0	53	0	53	102	0	102
Итого по пассиву (баланс)	2 718 136	118 840	2 836 976	467 781	113 895	581 676	525 395	114 576	639 971	2 775 750	119 521	2 895 271
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	170 973	1 984	172 957	7 092	103	7 195	21 107	154	21 261	156 958	1 933	158 891
90902	120 996	0	120 996	2 136	0	2 136	8 935	0	8 935	114 197	0	114 197
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	490 799	2 109	492 908	35 933	90	36 023	109 759	158	109 917	416 973	2 041	419 014
91418	146 116	8 890	155 006	0	340	340	71 737	2 578	74 315	74 379	6 652	81 031
91604	4 049	411	4 460	4 120	131	4 251	5 679	289	5 968	2 490	253	2 743
91803	21	0	21	5	0	5	0	0	0	26	0	26
99998	632 455	0	632 455	17 504	0	17 504	237 907	0	237 907	412 052	0	412 052
Итого по активу (баланс)	1 565 413	13 394	1 578 807	66 790	664	67 454	455 124	3 179	458 303	1 177 079	10 879	1 187 958
Пассив
91003	0	0	0	1 296	0	1 296	1 296	0	1 296	0	0	0
91004	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
91311	120 158	26 283	146 441	120 158	7 662	127 820	0	1 081	1 081	0	19 702	19 702
91312	439 901	0	439 901	108 624	0	108 624	14 958	0	14 958	346 235	0	346 235
91317	23	0	23	0	0	0	2	0	2	25	0	25
91507	46 089	0	46 089	0	0	0	0	0	0	46 089	0	46 089
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	946 352	0	946 352	218 112	0	218 112	47 666	0	47 666	775 906	0	775 906
Итого по пассиву (баланс)	1 552 524	26 283	1 578 807	448 357	7 662	456 019	64 089	1 081	65 170	1 168 256	19 702	1 187 958
Д. Счета депо
Актив
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?