Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
20202	135 535	141 386	276 921	1 761 551	211 891	1 973 442	1 753 031	221 513	1 974 544	144 055	131 764	275 819
20208	28 087	0	28 087	90 472	0	90 472	94 225	0	94 225	24 334	0	24 334
20209	0	0	0	2 161 538	3 163	2 164 701	2 161 538	3 163	2 164 701	0	0	0
30102	295 724	0	295 724	7 840 831	0	7 840 831	6 746 221	0	6 746 221	1 390 334	0	1 390 334
30110	7 398	52 019	59 417	10 483 024	261 887	10 744 911	10 483 071	275 616	10 758 687	7 351	38 290	45 641
30202	28 067	0	28 067	401	0	401	0	0	0	28 468	0	28 468
30204	6 622	0	6 622	1 653	0	1 653	0	0	0	8 275	0	8 275
30221	0	0	0	1 257 849	0	1 257 849	1 257 849	0	1 257 849	0	0	0
30233	387	248	635	34 401	5 980	40 381	33 918	5 956	39 874	870	272	1 142
30302	4 342 812	1 379 525	5 722 337	58 389	60 713	119 102	0	103 574	103 574	4 401 201	1 336 664	5 737 865
30306	15 904 669	1 510 727	17 415 396	41 969	71 102	113 071	35 000	113 581	148 581	15 911 638	1 468 248	17 379 886
30424	150	0	150	26 794 790	0	26 794 790	26 794 471	0	26 794 471	469	0	469
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
31901	1 769 000	0	1 769 000	8 597 999	0	8 597 999	9 578 999	0	9 578 999	788 000	0	788 000
32201	0	1 676	1 676	0	72	72	0	125	125	0	1 623	1 623
44207	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
44208	380 050	0	380 050	0	0	0	0	0	0	380 050	0	380 050
45106	510	0	510	0	0	0	95	0	95	415	0	415
45107	133 909	0	133 909	16 417	0	16 417	9 757	0	9 757	140 569	0	140 569
45108	241 060	0	241 060	5 195	0	5 195	7 713	0	7 713	238 542	0	238 542
45201	82 927	0	82 927	194 384	0	194 384	189 470	0	189 470	87 841	0	87 841
45204	180	0	180	6 101	0	6 101	1 981	0	1 981	4 300	0	4 300
45205	8 300	0	8 300	28 701	0	28 701	1 801	0	1 801	35 200	0	35 200
45206	633 450	0	633 450	81 300	0	81 300	79 530	0	79 530	635 220	0	635 220
45207	400 946	0	400 946	54 699	0	54 699	56 162	0	56 162	399 483	0	399 483
45208	989 025	17 948	1 006 973	0	937	937	17 113	1 786	18 899	971 912	17 099	989 011
45307	3 890	0	3 890	0	0	0	1 730	0	1 730	2 160	0	2 160
45401	1 228	0	1 228	5 298	0	5 298	5 283	0	5 283	1 243	0	1 243
45405	2 625	0	2 625	799	0	799	74	0	74	3 350	0	3 350
45406	45 324	0	45 324	13 952	0	13 952	14 725	0	14 725	44 551	0	44 551
45407	17 782	0	17 782	5 000	0	5 000	1 430	0	1 430	21 352	0	21 352
45408	14 470	0	14 470	455	0	455	737	0	737	14 188	0	14 188
45505	212	0	212	160	0	160	23	0	23	349	0	349
45506	28 420	0	28 420	3 098	0	3 098	2 542	0	2 542	28 976	0	28 976
45507	114 898	0	114 898	5 012	0	5 012	4 388	0	4 388	115 522	0	115 522
45509	480	0	480	636	0	636	587	0	587	529	0	529
45814	7 248	0	7 248	0	0	0	0	0	0	7 248	0	7 248
45815	114	0	114	0	0	0	2	0	2	112	0	112
47404	0	189 217	189 217	0	25 833 077	25 833 077	0	25 823 200	25 823 200	0	199 094	199 094
47408	0	0	0	25 493 735	1 201	25 494 936	25 493 735	1 201	25 494 936	0	0	0
47423	4 442	0	4 442	141 531	89	141 620	141 002	89	141 091	4 971	0	4 971
47427	1 621	0	1 621	43 469	0	43 469	44 645	0	44 645	445	0	445
50305	0	139 218	139 218	0	6 496	6 496	0	10 420	10 420	0	135 294	135 294
50306	928 648	0	928 648	7 328	0	7 328	24 307	0	24 307	911 669	0	911 669
50311	0	306 277	306 277	0	14 517	14 517	0	22 923	22 923	0	297 871	297 871
60302	8 629	0	8 629	1	0	1	0	0	0	8 630	0	8 630
60306	731	0	731	318	0	318	331	0	331	718	0	718
60308	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60310	72	0	72	322	0	322	323	0	323	71	0	71
60312	668	0	668	9 054	0	9 054	8 357	0	8 357	1 365	0	1 365
60323	144	0	144	9	0	9	7	0	7	146	0	146
60336	157	0	157	56	0	56	42	0	42	171	0	171
60401	165 418	0	165 418	415	0	415	0	0	0	165 833	0	165 833
60404	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
60415	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
60901	6 199	0	6 199	16	0	16	0	0	0	6 215	0	6 215
60906	33	0	33	68	0	68	17	0	17	84	0	84
61002	132	0	132	149	0	149	125	0	125	156	0	156
61008	1 047	0	1 047	366	0	366	519	0	519	894	0	894
61009	311	0	311	181	0	181	173	0	173	319	0	319
61403	983	0	983	40	0	40	155	0	155	868	0	868
62102	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
70606	1 811 633	0	1 811 633	222 221	0	222 221	8	0	8	2 033 846	0	2 033 846
70608	7 072 698	0	7 072 698	534 081	0	534 081	0	0	0	7 606 779	0	7 606 779
70611	12 855	0	12 855	2 854	0	2 854	0	0	0	15 709	0	15 709
Итого по активу (баланс)	35 661 710	3 738 241	39 399 951	86 102 734	26 471 125	112 573 859	85 147 658	26 583 147	111 730 805	36 616 786	3 626 219	40 243 005
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	79 791	0	79 791	0	0	0	0	0	0	79 791	0	79 791
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	611 741	0	611 741	0	0	0	0	0	0	611 741	0	611 741
30126	3 129	0	3 129	381	0	381	232	0	232	2 980	0	2 980
30226	39	0	39	1	0	1	0	0	0	38	0	38
30232	32	7	39	42 556	5 130	47 686	42 524	5 123	47 647	0	0	0
30301	4 342 812	1 379 525	5 722 337	0	103 574	103 574	58 389	60 713	119 102	4 401 201	1 336 664	5 737 865
30305	15 904 669	1 510 727	17 415 396	35 000	113 581	148 581	41 969	71 102	113 071	15 911 638	1 468 248	17 379 886
32211	352	0	352	11	0	11	0	0	0	341	0	341
405	711	0	711	426	0	426	350	0	350	635	0	635
406	37 318	0	37 318	590 934	0	590 934	596 479	0	596 479	42 863	0	42 863
407	992 368	50 887	1 043 255	5 898 903	156 603	6 055 506	5 928 932	156 454	6 085 386	1 022 397	50 738	1 073 135
408.1	186 858	0	186 858	1 294 221	1 474	1 295 695	1 298 593	1 474	1 300 067	191 230	0	191 230
408.2	89 901	12 570	102 471	149 387	1 634	151 021	119 312	563	119 875	59 826	11 499	71 325
40905	0	0	0	5 702	0	5 702	5 702	0	5 702	0	0	0
40906	0	0	0	999 184	0	999 184	999 184	0	999 184	0	0	0
40909	0	0	0	7 517	3 182	10 699	7 517	3 182	10 699	0	0	0
40910	0	0	0	1 800	621	2 421	1 800	621	2 421	0	0	0
40911	484	0	484	17 918	0	17 918	17 816	0	17 816	382	0	382
40912	0	0	0	9 154	2 456	11 610	9 154	2 456	11 610	0	0	0
40913	0	0	0	4 109	520	4 629	4 109	520	4 629	0	0	0
42104	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
42105	21 500	0	21 500	2 500	0	2 500	0	0	0	19 000	0	19 000
42106	49 048	0	49 048	0	0	0	11 000	0	11 000	60 048	0	60 048
42112	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42113	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42205	9 623	0	9 623	4 801	0	4 801	2 562	0	2 562	7 384	0	7 384
42206	43 820	0	43 820	0	0	0	27	0	27	43 847	0	43 847
42301	47 019	19 225	66 244	239 720	9 415	249 135	254 064	93 959	348 023	61 363	103 769	165 132
42303	7 335	0	7 335	3 538	0	3 538	26	0	26	3 823	0	3 823
42304	8 857	0	8 857	3 626	4	3 630	1 837	100	1 937	7 068	96	7 164
42305	439 562	18 951	458 513	104 279	2 325	106 604	30 592	1 064	31 656	365 875	17 690	383 565
42306	2 054 779	636 015	2 690 794	101 850	136 977	238 827	256 631	35 408	292 039	2 209 560	534 446	2 744 006
42307	607 011	108 614	715 625	24 982	8 133	33 115	31 488	4 807	36 295	613 517	105 288	718 805
42601	179	6	185	0	0	0	17	0	17	196	6	202
43807	177 036	0	177 036	0	0	0	1 008	0	1 008	178 044	0	178 044
44215	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
45115	54 860	0	54 860	2 606	0	2 606	3 579	0	3 579	55 833	0	55 833
45215	411 114	0	411 114	38 593	0	38 593	48 003	0	48 003	420 524	0	420 524
45315	958	0	958	526	0	526	0	0	0	432	0	432
45415	8 378	0	8 378	1 453	0	1 453	2 772	0	2 772	9 697	0	9 697
45515	7 824	0	7 824	207	0	207	232	0	232	7 849	0	7 849
45818	7 362	0	7 362	2	0	2	0	0	0	7 360	0	7 360
47407	0	0	0	1 198	25 532 511	25 533 709	1 198	25 532 511	25 533 709	0	0	0
47411	878	267	1 145	29 001	1 898	30 899	29 151	1 930	31 081	1 028	299	1 327
47416	569	0	569	12 900	0	12 900	12 827	0	12 827	496	0	496
47422	3 298	0	3 298	532 624	1 443	534 067	533 004	1 443	534 447	3 678	0	3 678
47425	32 079	0	32 079	22 371	0	22 371	20 513	0	20 513	30 221	0	30 221
47426	0	0	0	4 227	0	4 227	4 227	0	4 227	0	0	0
50319	2 608	0	2 608	2 608	0	2 608	0	0	0	0	0	0
60301	3 058	0	3 058	3 148	0	3 148	4 203	0	4 203	4 113	0	4 113
60305	9 931	0	9 931	11 296	0	11 296	10 812	0	10 812	9 447	0	9 447
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	322	0	322	364	0	364	666	0	666	624	0	624
60311	3 650	0	3 650	3 659	0	3 659	3 831	0	3 831	3 822	0	3 822
60320	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
60322	25	0	25	3 289	0	3 289	3 290	0	3 290	26	0	26
60324	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
60335	4 783	0	4 783	3 707	0	3 707	3 062	0	3 062	4 138	0	4 138
60349	2 991	0	2 991	0	0	0	0	0	0	2 991	0	2 991
60414	85 837	0	85 837	0	0	0	658	0	658	86 495	0	86 495
60903	1 679	0	1 679	0	0	0	258	0	258	1 937	0	1 937
61304	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
61701	16 637	0	16 637	0	0	0	0	0	0	16 637	0	16 637
70601	1 983 110	0	1 983 110	4	0	4	268 970	0	268 970	2 252 076	0	2 252 076
70603	6 962 414	0	6 962 414	0	0	0	494 818	0	494 818	7 457 232	0	7 457 232
70615	7 326	0	7 326	0	0	0	0	0	0	7 326	0	7 326
Итого по пассиву (баланс)	35 663 157	3 736 794	39 399 951	10 216 287	26 081 481	36 297 768	11 167 392	25 973 430	37 140 822	36 614 262	3 628 743	40 243 005
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	43 344	0	43 344	268	0	268	1 976	0	1 976	41 636	0	41 636
90902	193 986	0	193 986	6 620	0	6 620	7 632	0	7 632	192 974	0	192 974
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91411	260 828	0	260 828	182 586	0	182 586	260 828	0	260 828	182 586	0	182 586
91414	6 029 789	0	6 029 789	394 342	0	394 342	434 687	0	434 687	5 989 444	0	5 989 444
91501	18 079	0	18 079	0	0	0	0	0	0	18 079	0	18 079
91604	141	0	141	162	0	162	162	0	162	141	0	141
91704	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91802	2 272	0	2 272	0	0	0	0	0	0	2 272	0	2 272
91803	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
99998	5 373 300	0	5 373 300	793 575	0	793 575	688 796	0	688 796	5 478 079	0	5 478 079
Итого по активу (баланс)	11 922 001	0	11 922 001	1 377 555	0	1 377 555	1 394 083	0	1 394 083	11 905 473	0	11 905 473
Пассив
91003	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
91004	0	0	0	1 653	0	1 653	1 653	0	1 653	0	0	0
91312	4 860 739	0	4 860 739	303 716	0	303 716	427 877	0	427 877	4 984 900	0	4 984 900
91315	139 452	0	139 452	55 096	0	55 096	70 004	0	70 004	154 360	0	154 360
91316	13 500	0	13 500	88 000	0	88 000	80 500	0	80 500	6 000	0	6 000
91317	320 242	0	320 242	239 887	0	239 887	213 140	0	213 140	293 495	0	293 495
91507	39 367	0	39 367	43	0	43	0	0	0	39 324	0	39 324
99999	6 548 701	0	6 548 701	705 286	0	705 286	583 979	0	583 979	6 427 394	0	6 427 394
Итого по пассиву (баланс)	11 922 001	0	11 922 001	1 394 082	0	1 394 082	1 377 554	0	1 377 554	11 905 473	0	11 905 473
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	25 493 733	4 354	25 498 087	25 493 733	1 217	25 494 950	0	3 137	3 137
99996	0	0	0	174 721	0	174 721	174 708	0	174 708	13	0	13
Итого по активу (баланс)	0	0	0	25 668 454	4 354	25 672 808	25 668 441	1 217	25 669 658	13	3 137	3 150
Пассив
96301	0	0	0	1 199	25 668 437	25 669 636	4 349	25 668 437	25 672 786	3 150	0	3 150
99997	0	0	0	174 708	0	174 708	174 708	0	174 708	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	175 907	25 668 437	25 844 344	179 057	25 668 437	25 847 494	3 150	0	3 150
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 444 510,0000	0	0	1 190 000,0000	0	0	1 190 000,0000	0	0	1 444 510,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 444 510,0000	0	0	1 190 000,0000	0	0	1 190 000,0000	0	0	1 444 510,0000
Пассив
98050	0	0	949 510,0000	0	0	695 000,0000	0	0	990 000,0000	0	0	1 244 510,0000
98070	0	0	495 000,0000	0	0	495 000,0000	0	0	200 000,0000	0	0	200 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 444 510,0000	0	0	1 190 000,0000	0	0	1 190 000,0000	0	0	1 444 510,0000

Страница была полезной?