Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	1 528	0	1 528	0	0	0	0	0	0	1 528	0	1 528
20202	37 275	6 890	44 165	318 555	12 145	330 700	327 343	12 776	340 119	28 487	6 259	34 746
20208	9 450	0	9 450	27 678	0	27 678	26 937	0	26 937	10 191	0	10 191
30102	30 859	0	30 859	1 917 480	0	1 917 480	1 914 184	0	1 914 184	34 155	0	34 155
30110	68 805	13 118	81 923	215 078	45 453	260 531	249 496	34 554	284 050	34 387	24 017	58 404
30202	6 143	0	6 143	45	0	45	0	0	0	6 188	0	6 188
30204	134	0	134	0	0	0	45	0	45	89	0	89
30215	530	3 218	3 748	0	139	139	0	241	241	530	3 116	3 646
30221	0	0	0	10 900	0	10 900	10 900	0	10 900	0	0	0
30233	974	395	1 369	39 279	6 628	45 907	39 150	6 960	46 110	1 103	63	1 166
31901	300 000	0	300 000	55 000	0	55 000	20 000	0	20 000	335 000	0	335 000
32002	0	0	0	1 083 000	0	1 083 000	1 083 000	0	1 083 000	0	0	0
32003	42 000	0	42 000	296 000	0	296 000	281 000	0	281 000	57 000	0	57 000
32201	0	469	469	0	20	20	0	35	35	0	454	454
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	49 876	0	49 876	500	0	500	966	0	966	49 410	0	49 410
45207	246 759	0	246 759	12 646	0	12 646	5 769	0	5 769	253 636	0	253 636
45208	190 056	0	190 056	0	0	0	262	0	262	189 794	0	189 794
45406	2 250	0	2 250	0	0	0	83	0	83	2 167	0	2 167
45407	40 937	0	40 937	0	0	0	3 583	0	3 583	37 354	0	37 354
45408	9 590	0	9 590	0	0	0	50	0	50	9 540	0	9 540
45505	401	0	401	40	0	40	40	0	40	401	0	401
45506	20 819	0	20 819	130	0	130	6 668	0	6 668	14 281	0	14 281
45507	69 286	0	69 286	7 477	0	7 477	6 183	0	6 183	70 580	0	70 580
45809	192	0	192	0	0	0	10	0	10	182	0	182
45812	160 692	0	160 692	0	0	0	5 412	0	5 412	155 280	0	155 280
45814	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
45815	14 579	0	14 579	2 250	0	2 250	391	0	391	16 438	0	16 438
45912	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
45914	0	0	0	29	0	29	0	0	0	29	0	29
45915	107	0	107	212	0	212	254	0	254	65	0	65
47408	0	0	0	62 155	2 538	64 693	62 155	2 538	64 693	0	0	0
47423	5 789	0	5 789	164	21	185	79	21	100	5 874	0	5 874
47427	5 682	0	5 682	8 349	0	8 349	7 960	0	7 960	6 071	0	6 071
51401	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
51403	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
60302	1 027	0	1 027	0	0	0	1 027	0	1 027	0	0	0
60308	0	0	0	55	0	55	49	0	49	6	0	6
60310	0	0	0	671	0	671	671	0	671	0	0	0
60312	168 763	0	168 763	5 454	0	5 454	7 393	0	7 393	166 824	0	166 824
60323	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60336	539	0	539	308	0	308	88	0	88	759	0	759
60401	68 507	0	68 507	3 729	0	3 729	2 693	0	2 693	69 543	0	69 543
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60415	0	0	0	3 729	0	3 729	3 729	0	3 729	0	0	0
61002	56	0	56	3	0	3	0	0	0	59	0	59
61008	618	0	618	73	0	73	150	0	150	541	0	541
61009	156	0	156	224	0	224	209	0	209	171	0	171
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61209	0	0	0	2 991	0	2 991	2 991	0	2 991	0	0	0
61403	449	0	449	14	0	14	7	0	7	456	0	456
61702	13 674	0	13 674	0	0	0	0	0	0	13 674	0	13 674
61901	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
61902	2 880	0	2 880	0	0	0	0	0	0	2 880	0	2 880
61903	13 976	0	13 976	0	0	0	0	0	0	13 976	0	13 976
61904	25 425	0	25 425	0	0	0	0	0	0	25 425	0	25 425
62001	368 309	0	368 309	0	0	0	1	0	1	368 308	0	368 308
62102	651	0	651	0	0	0	1	0	1	650	0	650
70606	233 034	0	233 034	25 195	0	25 195	0	0	0	258 229	0	258 229
70608	37 259	0	37 259	2 032	0	2 032	0	0	0	39 291	0	39 291
70611	475	0	475	1 150	0	1 150	0	0	0	1 625	0	1 625
Итого по активу (баланс)	2 262 543	24 090	2 286 633	4 107 037	66 944	4 173 981	4 072 371	57 125	4 129 496	2 297 209	33 909	2 331 118
Пассив
10208	70 870	0	70 870	0	0	0	0	0	0	70 870	0	70 870
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	37 646	0	37 646	0	0	0	0	0	0	37 646	0	37 646
30126	69	0	69	14	0	14	0	0	0	55	0	55
30223	7 700	0	7 700	102 999	0	102 999	103 561	0	103 561	8 262	0	8 262
30226	171	0	171	171	0	171	1	0	1	1	0	1
30232	671	14	685	42 376	4 025	46 401	41 957	4 011	45 968	252	0	252
30236	59 720	0	59 720	169 019	0	169 019	137 898	0	137 898	28 599	0	28 599
32211	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
405	1 799	0	1 799	2 171	0	2 171	2 204	0	2 204	1 832	0	1 832
406	18 547	0	18 547	19 770	0	19 770	22 267	0	22 267	21 044	0	21 044
407	313 316	6 047	319 363	417 138	27 666	444 804	406 138	37 056	443 194	302 316	15 437	317 753
408.1	16 854	0	16 854	111 865	0	111 865	115 207	0	115 207	20 196	0	20 196
408.2	13 113	470	13 583	19 194	57	19 251	19 076	55	19 131	12 995	468	13 463
40905	31	0	31	11 463	0	11 463	11 463	0	11 463	31	0	31
40909	0	0	0	5 009	5 346	10 355	5 009	5 346	10 355	0	0	0
40910	0	0	0	321	1 220	1 541	321	1 220	1 541	0	0	0
40911	188	0	188	12 239	0	12 239	12 133	0	12 133	82	0	82
40912	0	0	0	3 958	1 754	5 712	3 958	1 754	5 712	0	0	0
40913	0	0	0	25 144	2 201	27 345	25 144	2 201	27 345	0	0	0
42101	650	0	650	100	0	100	0	0	0	550	0	550
42105	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42202	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42301	53 246	28	53 274	51 416	2	51 418	49 950	1	49 951	51 780	27	51 807
42303	4 024	0	4 024	1 215	0	1 215	3 051	0	3 051	5 860	0	5 860
42304	19 734	0	19 734	2 821	0	2 821	4 365	0	4 365	21 278	0	21 278
42305	42 292	0	42 292	9 068	0	9 068	4 739	0	4 739	37 963	0	37 963
42306	373 818	0	373 818	44 858	0	44 858	54 644	0	54 644	383 604	0	383 604
42307	59 729	0	59 729	11 009	0	11 009	8 520	0	8 520	57 240	0	57 240
42309	12	0	12	661	0	661	670	0	670	21	0	21
45215	137 521	0	137 521	3 341	0	3 341	7 932	0	7 932	142 112	0	142 112
45415	11 700	0	11 700	3 793	0	3 793	41	0	41	7 948	0	7 948
45515	11 876	0	11 876	2 134	0	2 134	241	0	241	9 983	0	9 983
45818	173 558	0	173 558	5 620	0	5 620	4 327	0	4 327	172 265	0	172 265
45918	54	0	54	26	0	26	19	0	19	47	0	47
47407	0	0	0	2 515	62 176	64 691	2 515	62 176	64 691	0	0	0
47411	25 702	0	25 702	4 862	0	4 862	3 683	0	3 683	24 523	0	24 523
47416	0	0	0	1 694	0	1 694	1 694	0	1 694	0	0	0
47422	197	0	197	4	0	4	10	0	10	203	0	203
47425	8 769	0	8 769	377	0	377	491	0	491	8 883	0	8 883
60301	141	0	141	1 864	0	1 864	1 805	0	1 805	82	0	82
60305	2 909	0	2 909	5 185	0	5 185	3 959	0	3 959	1 683	0	1 683
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	344	0	344	0	0	0	282	0	282	626	0	626
60311	0	0	0	1 762	0	1 762	1 762	0	1 762	0	0	0
60322	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60324	31 975	0	31 975	840	0	840	1 422	0	1 422	32 557	0	32 557
60335	508	0	508	933	0	933	933	0	933	508	0	508
60414	14 254	0	14 254	1 391	0	1 391	252	0	252	13 115	0	13 115
61909	461	0	461	0	0	0	30	0	30	491	0	491
61910	1 415	0	1 415	0	0	0	55	0	55	1 470	0	1 470
61912	9 289	0	9 289	0	0	0	0	0	0	9 289	0	9 289
62002	72 421	0	72 421	0	0	0	0	0	0	72 421	0	72 421
62103	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
70601	222 349	0	222 349	0	0	0	30 219	0	30 219	252 568	0	252 568
70603	35 334	0	35 334	0	0	0	1 504	0	1 504	36 838	0	36 838
Итого по пассиву (баланс)	2 280 074	6 559	2 286 633	1 100 368	104 447	1 204 815	1 135 480	113 820	1 249 300	2 315 186	15 932	2 331 118
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	267 206	0	267 206	16 965	0	16 965	3 292	0	3 292	280 879	0	280 879
90902	403 474	0	403 474	1 803 521	0	1 803 521	159 459	0	159 459	2 047 536	0	2 047 536
91202	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
91203	254	0	254	7	0	7	7	0	7	254	0	254
91207	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91414	1 058 063	0	1 058 063	42 670	0	42 670	6 130	0	6 130	1 094 603	0	1 094 603
91501	2 404	0	2 404	0	0	0	0	0	0	2 404	0	2 404
91604	40 356	0	40 356	7 174	0	7 174	4 730	0	4 730	42 800	0	42 800
91704	18 789	0	18 789	0	0	0	0	0	0	18 789	0	18 789
91802	52 948	0	52 948	0	0	0	569	0	569	52 379	0	52 379
91803	417	0	417	0	0	0	244	0	244	173	0	173
99998	1 222 957	0	1 222 957	24 580	0	24 580	26 371	0	26 371	1 221 166	0	1 221 166
Итого по активу (баланс)	3 066 871	0	3 066 871	1 894 926	0	1 894 926	200 811	0	200 811	4 760 986	0	4 760 986
Пассив
91312	1 159 162	0	1 159 162	10 888	0	10 888	22 920	0	22 920	1 171 194	0	1 171 194
91315	35 255	0	35 255	2 937	0	2 937	60	0	60	32 378	0	32 378
91316	21 860	0	21 860	11 902	0	11 902	0	0	0	9 958	0	9 958
91317	6 680	0	6 680	644	0	644	1 600	0	1 600	7 636	0	7 636
99999	1 843 914	0	1 843 914	169 865	0	169 865	1 865 771	0	1 865 771	3 539 820	0	3 539 820
Итого по пассиву (баланс)	3 066 871	0	3 066 871	196 236	0	196 236	1 890 351	0	1 890 351	4 760 986	0	4 760 986
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?