Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество Коммерческий Банк "Русский Региональный Банк"

Регистрационный номер

685

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	135 218	26 978	162 196	3 067 560	3 102 496	6 170 056	3 105 000	3 089 312	6 194 312	97 778	40 162	137 940
20209	0	0	0	994 818	582 005	1 576 823	994 818	582 005	1 576 823	0	0	0
30102	61 616	0	61 616	867 621	0	867 621	869 770	0	869 770	59 467	0	59 467
30110	78 240	42 722	120 962	196 529	1 066 112	1 262 641	150 432	1 058 136	1 208 568	124 337	50 698	175 035
30202	4 766	0	4 766	655	0	655	0	0	0	5 421	0	5 421
30204	2 106	0	2 106	628	0	628	0	0	0	2 734	0	2 734
30233	1 306	919	2 225	114 378	35 904	150 282	115 684	36 823	152 507	0	0	0
30306	152 041	6 705	158 746	1 081	26 403	27 484	15 000	655	15 655	138 122	32 453	170 575
31901	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31902	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45206	242 500	0	242 500	3 000	0	3 000	0	0	0	245 500	0	245 500
45207	13 350	0	13 350	0	0	0	0	0	0	13 350	0	13 350
45208	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
45410	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
45505	27	0	27	0	0	0	4	0	4	23	0	23
45506	5 314	0	5 314	600	0	600	845	0	845	5 069	0	5 069
45507	9 444	0	9 444	0	0	0	22	0	22	9 422	0	9 422
45812	18 200	0	18 200	0	0	0	0	0	0	18 200	0	18 200
47106	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
47107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	34 886	501 316	536 202	34 886	501 316	536 202	0	0	0
47423	7	0	7	3	0	3	2	0	2	8	0	8
47427	1 162	0	1 162	4 691	0	4 691	4 555	0	4 555	1 298	0	1 298
60308	0	0	0	35	0	35	15	0	15	20	0	20
60310	88	0	88	204	0	204	204	0	204	88	0	88
60312	3 652	0	3 652	6 447	0	6 447	6 476	0	6 476	3 623	0	3 623
60336	33	0	33	147	0	147	138	0	138	42	0	42
60401	8 012	0	8 012	0	0	0	0	0	0	8 012	0	8 012
60901	2 361	0	2 361	0	0	0	0	0	0	2 361	0	2 361
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	163	0	163	115	0	115	115	0	115	163	0	163
61009	457	0	457	163	0	163	163	0	163	457	0	457
61403	691	0	691	67	0	67	91	0	91	667	0	667
70606	290 090	0	290 090	31 355	0	31 355	0	0	0	321 445	0	321 445
70608	131 903	0	131 903	10 444	0	10 444	0	0	0	142 347	0	142 347
70611	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
Итого по активу (баланс)	1 240 691	77 324	1 318 015	5 345 433	5 314 236	10 659 669	5 308 226	5 268 247	10 576 473	1 277 898	123 313	1 401 211
Пассив
10207	69 049	0	69 049	0	0	0	0	0	0	69 049	0	69 049
10602	125 661	0	125 661	0	0	0	0	0	0	125 661	0	125 661
10701	19 331	0	19 331	0	0	0	0	0	0	19 331	0	19 331
10801	69 241	0	69 241	0	0	0	0	0	0	69 241	0	69 241
30232	3 869	16 160	20 029	132 588	518 190	650 778	128 729	502 069	630 798	10	39	49
30305	152 041	6 705	158 746	15 000	655	15 655	1 081	26 403	27 484	138 122	32 453	170 575
407	163 390	45 398	208 788	328 241	63 557	391 798	348 355	85 482	433 837	183 504	67 323	250 827
408.1	9 205	0	9 205	50 676	3	50 679	53 648	1 041	54 689	12 177	1 038	13 215
408.2	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40905	0	0	0	76 112	0	76 112	76 112	0	76 112	0	0	0
40909	0	0	0	25 297	26 163	51 460	25 297	26 163	51 460	0	0	0
40910	0	0	0	12 760	9 645	22 405	12 760	9 645	22 405	0	0	0
40911	0	0	0	25 113	0	25 113	25 113	0	25 113	0	0	0
40912	0	0	0	32 315	73 595	105 910	32 315	73 595	105 910	0	0	0
40913	0	0	0	70 840	424 000	494 840	70 840	424 000	494 840	0	0	0
42301	13	8	21	0	0	0	0	0	0	13	8	21
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
44007	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45215	53 687	0	53 687	1 260	0	1 260	3 900	0	3 900	56 327	0	56 327
45415	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
45515	2 073	0	2 073	136	0	136	80	0	80	2 017	0	2 017
45818	18 200	0	18 200	0	0	0	0	0	0	18 200	0	18 200
47108	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
47407	0	0	0	500 213	34 898	535 111	500 213	34 898	535 111	0	0	0
47416	112	0	112	291	0	291	239	0	239	60	0	60
47422	19	0	19	4	0	4	5	0	5	20	0	20
47425	305	0	305	341	0	341	520	0	520	484	0	484
47426	615	0	615	27	0	27	556	0	556	1 144	0	1 144
60301	437	0	437	651	0	651	630	0	630	416	0	416
60305	9 247	0	9 247	5 697	0	5 697	5 024	0	5 024	8 574	0	8 574
60309	3	0	3	0	0	0	10	0	10	13	0	13
60311	23	0	23	59	0	59	60	0	60	24	0	24
60320	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60335	3 243	0	3 243	1 743	0	1 743	1 471	0	1 471	2 971	0	2 971
60414	4 624	0	4 624	0	0	0	105	0	105	4 729	0	4 729
60903	723	0	723	0	0	0	106	0	106	829	0	829
70601	289 240	0	289 240	0	0	0	33 403	0	33 403	322 643	0	322 643
70603	129 830	0	129 830	0	0	0	9 398	0	9 398	139 228	0	139 228
Итого по пассиву (баланс)	1 249 742	68 273	1 318 015	1 279 364	1 150 706	2 430 070	1 329 970	1 183 296	2 513 266	1 300 348	100 863	1 401 211
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 502	0	1 502	746	0	746	1 032	0	1 032	1 216	0	1 216
90902	928	0	928	318	0	318	443	0	443	803	0	803
91414	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
91604	7 949	0	7 949	606	0	606	427	0	427	8 128	0	8 128
91803	41	0	41	0	0	0	1	0	1	40	0	40
99998	77 913	0	77 913	3 399	0	3 399	2 654	0	2 654	78 658	0	78 658
Итого по активу (баланс)	88 798	0	88 798	5 069	0	5 069	4 557	0	4 557	89 310	0	89 310
Пассив
91003	0	0	0	655	0	655	655	0	655	0	0	0
91004	0	0	0	628	0	628	628	0	628	0	0	0
91312	38 100	0	38 100	0	0	0	0	0	0	38 100	0	38 100
91317	1 000	0	1 000	600	0	600	1 816	0	1 816	2 216	0	2 216
91507	31 799	0	31 799	500	0	500	300	0	300	31 599	0	31 599
91508	7 014	0	7 014	271	0	271	0	0	0	6 743	0	6 743
99999	10 885	0	10 885	1 901	0	1 901	1 668	0	1 668	10 652	0	10 652
Итого по пассиву (баланс)	88 798	0	88 798	4 555	0	4 555	5 067	0	5 067	89 310	0	89 310
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	32 485	32 485	0	32 485	32 485	0	0	0
99996	0	0	0	32 474	0	32 474	32 474	0	32 474	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	32 474	32 485	64 959	32 474	32 485	64 959	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	32 474	0	32 474	32 474	0	32 474	0	0	0
99997	0	0	0	32 485	0	32 485	32 485	0	32 485	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	64 959	0	64 959	64 959	0	64 959	0	0	0

Страница была полезной?