Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

"ПартнерКапиталБанк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	210 498	705	211 203	1 932 311	118 320	2 050 631	1 961 123	115 918	2 077 041	181 686	3 107	184 793
20209	0	0	0	1 424 314	17 576	1 441 890	1 424 314	17 576	1 441 890	0	0	0
30102	70 086	0	70 086	7 297 209	0	7 297 209	7 347 406	0	7 347 406	19 889	0	19 889
30110	2 197	42 719	44 916	4 125	137 643	141 768	4 062	168 537	172 599	2 260	11 825	14 085
30202	3 538	0	3 538	0	0	0	161	0	161	3 377	0	3 377
30204	475	0	475	485	0	485	0	0	0	960	0	960
30221	9 668	0	9 668	0	0	0	0	0	0	9 668	0	9 668
30233	65	738	803	1 943	926	2 869	1 995	1 664	3 659	13	0	13
31902	0	0	0	3 192 000	0	3 192 000	3 192 000	0	3 192 000	0	0	0
31903	0	0	0	810 000	0	810 000	810 000	0	810 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 003 000	0	1 003 000	797 000	0	797 000	206 000	0	206 000
32003	270 000	0	270 000	120 000	0	120 000	390 000	0	390 000	0	0	0
32201	2 322	0	2 322	0	0	0	0	0	0	2 322	0	2 322
45107	16 862	0	16 862	2 800	0	2 800	1 841	0	1 841	17 821	0	17 821
45108	2 602	0	2 602	970	0	970	629	0	629	2 943	0	2 943
45201	7 683	0	7 683	11 958	0	11 958	12 650	0	12 650	6 991	0	6 991
45205	16 421	0	16 421	33 402	0	33 402	7 499	0	7 499	42 324	0	42 324
45207	63 870	0	63 870	0	0	0	12 127	0	12 127	51 743	0	51 743
45208	47 935	0	47 935	0	0	0	588	0	588	47 347	0	47 347
45506	75 989	47 375	123 364	0	2 031	2 031	304	3 546	3 850	75 685	45 860	121 545
45507	224 309	0	224 309	0	0	0	1 385	0	1 385	222 924	0	222 924
45509	251	0	251	183	0	183	268	0	268	166	0	166
45812	59 424	0	59 424	11 500	0	11 500	0	0	0	70 924	0	70 924
45815	45 902	0	45 902	115	0	115	210	0	210	45 807	0	45 807
45915	1 117	0	1 117	0	0	0	0	0	0	1 117	0	1 117
47408	0	0	0	43 885	76 235	120 120	43 885	76 235	120 120	0	0	0
47415	634	0	634	0	0	0	0	0	0	634	0	634
47423	735	0	735	7	39 786	39 793	4	39 786	39 790	738	0	738
47427	2 828	249	3 077	2 556	245	2 801	2 468	253	2 721	2 916	241	3 157
60302	1 392	0	1 392	0	0	0	112	0	112	1 280	0	1 280
60308	5	0	5	43	0	43	48	0	48	0	0	0
60310	225	0	225	400	39	439	442	39	481	183	0	183
60312	820	0	820	4 506	0	4 506	2 747	0	2 747	2 579	0	2 579
60314	0	508	508	0	0	0	0	254	254	0	254	254
60323	60	0	60	1	0	1	1	0	1	60	0	60
60336	164	0	164	55	0	55	55	0	55	164	0	164
60401	31 738	0	31 738	179	0	179	0	0	0	31 917	0	31 917
60415	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
60901	2 241	0	2 241	0	0	0	0	0	0	2 241	0	2 241
61002	203	0	203	0	0	0	28	0	28	175	0	175
61008	723	0	723	75	0	75	110	0	110	688	0	688
61009	253	0	253	8	0	8	174	0	174	87	0	87
61403	455	391	846	132	0	132	29	0	29	558	391	949
70606	297 793	0	297 793	19 738	0	19 738	151	0	151	317 380	0	317 380
70607	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
70608	134 457	0	134 457	9 846	0	9 846	0	0	0	144 303	0	144 303
70611	2 179	0	2 179	112	0	112	0	0	0	2 291	0	2 291
Итого по активу (баланс)	1 608 154	92 685	1 700 839	15 928 037	392 801	16 320 838	16 015 995	423 808	16 439 803	1 520 196	61 678	1 581 874
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	43 766	0	43 766	0	0	0	0	0	0	43 766	0	43 766
10801	20 485	0	20 485	0	0	0	0	0	0	20 485	0	20 485
30126	1 254	0	1 254	1 552	0	1 552	1 214	0	1 214	916	0	916
30226	9 789	0	9 789	425	0	425	306	0	306	9 670	0	9 670
30232	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
32211	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
407	47 467	15	47 482	543 572	117 000	660 572	598 464	122 578	721 042	102 359	5 593	107 952
408.1	166 936	0	166 936	3 389 126	0	3 389 126	3 269 523	0	3 269 523	47 333	0	47 333
408.2	21 853	13 503	35 356	230 029	84 205	314 234	227 866	84 544	312 410	19 690	13 842	33 532
40906	0	0	0	304 138	0	304 138	304 138	0	304 138	0	0	0
40911	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40912	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42002	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
42106	23 800	36 737	60 537	23 800	36 737	60 537	0	0	0	0	0	0
42108	0	0	0	0	0	0	112	0	112	112	0	112
42301	822	1 786	2 608	3 238	1 520	4 758	2 430	1 363	3 793	14	1 629	1 643
42303	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
42304	0	32 030	32 030	0	12 615	12 615	0	1 534	1 534	0	20 949	20 949
42305	198 754	41	198 795	32 883	3	32 886	9 139	2	9 141	175 010	40	175 050
42306	42 396	1 264	43 660	11 501	97	11 598	8 362	66	8 428	39 257	1 233	40 490
42309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42310	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42311	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42312	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
42313	32	0	32	4	0	4	2	0	2	30	0	30
42601	2	4	6	0	23 566	23 566	0	23 566	23 566	2	4	6
42605	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
42606	1 410	0	1 410	50 538	0	50 538	65 793	0	65 793	16 665	0	16 665
42611	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42612	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	193	0	193	89	0	89	13	0	13	117	0	117
45215	2 757	0	2 757	948	0	948	2 280	0	2 280	4 089	0	4 089
45515	33 372	0	33 372	198	0	198	278	0	278	33 452	0	33 452
45818	26 946	0	26 946	151	0	151	85	0	85	26 880	0	26 880
45918	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
47407	0	0	0	75 942	44 019	119 961	75 942	44 019	119 961	0	0	0
47411	13 753	81	13 834	4 980	19	4 999	2 480	21	2 501	11 253	83	11 336
47416	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
47422	119	0	119	3 462	1 910	5 372	3 438	1 910	5 348	95	0	95
47425	2 601	0	2 601	2 133	0	2 133	1 933	0	1 933	2 401	0	2 401
47426	15	13	28	15	13	28	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	760	0	760	760	0	760	0	0	0
60305	3 444	0	3 444	5 737	0	5 737	5 204	0	5 204	2 911	0	2 911
60309	45	0	45	0	0	0	56	0	56	101	0	101
60311	10	0	10	342	0	342	342	0	342	10	0	10
60324	60	0	60	42	0	42	403	0	403	421	0	421
60335	841	0	841	1 397	0	1 397	1 247	0	1 247	691	0	691
60414	18 101	0	18 101	0	0	0	413	0	413	18 514	0	18 514
60903	444	0	444	0	0	0	62	0	62	506	0	506
70601	301 786	0	301 786	0	0	0	17 802	0	17 802	319 588	0	319 588
70603	131 125	0	131 125	0	0	0	9 371	0	9 371	140 496	0	140 496
Итого по пассиву (баланс)	1 615 365	85 474	1 700 839	4 703 136	321 704	5 024 840	4 626 272	279 603	4 905 875	1 538 501	43 373	1 581 874
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	61 106	0	61 106	13 893	0	13 893	386	0	386	74 613	0	74 613
90902	21 371	0	21 371	2 126	0	2 126	198	0	198	23 299	0	23 299
90909	116	0	116	0	0	0	10	0	10	106	0	106
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	408 439	0	408 439	0	0	0	0	0	0	408 439	0	408 439
91501	1 301	0	1 301	0	0	0	1 301	0	1 301	0	0	0
91604	6 569	0	6 569	4 909	0	4 909	2 056	0	2 056	9 422	0	9 422
91803	288	0	288	1	0	1	0	0	0	289	0	289
99998	782 395	0	782 395	24 193	0	24 193	49 213	0	49 213	757 375	0	757 375
Итого по активу (баланс)	1 281 588	0	1 281 588	45 122	0	45 122	53 164	0	53 164	1 273 546	0	1 273 546
Пассив
91004	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
91312	721 569	0	721 569	2 395	0	2 395	3 451	0	3 451	722 625	0	722 625
91317	44 335	0	44 335	46 494	0	46 494	20 418	0	20 418	18 259	0	18 259
91507	16 437	0	16 437	0	0	0	0	0	0	16 437	0	16 437
91508	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99999	499 193	0	499 193	1 924	0	1 924	18 902	0	18 902	516 171	0	516 171
Итого по пассиву (баланс)	1 281 588	0	1 281 588	51 137	0	51 137	43 095	0	43 095	1 273 546	0	1 273 546
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	20 247	29 112	49 359	16 659	29 112	45 771	3 588	0	3 588
99996	0	0	0	49 249	0	49 249	45 679	0	45 679	3 570	0	3 570
Итого по активу (баланс)	0	0	0	69 496	29 112	98 608	62 338	29 112	91 450	7 158	0	7 158
Пассив
96901	0	0	0	28 959	16 720	45 679	28 959	20 290	49 249	0	3 570	3 570
99997	0	0	0	45 771	0	45 771	49 359	0	49 359	3 588	0	3 588
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	74 730	16 720	91 450	78 318	20 290	98 608	3 588	3 570	7 158

Страница была полезной?