Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Великие Луки банк"

Регистрационный номер

598

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	39	0	39	2	0	2	21	0	21	20	0	20
10610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
20202	17 229	1 932	19 161	668 099	118	668 217	672 782	271	673 053	12 546	1 779	14 325
20209	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
30102	33 450	0	33 450	1 320 273	0	1 320 273	1 312 243	0	1 312 243	41 480	0	41 480
30110	0	9 662	9 662	607 981	31 903	639 884	607 981	20 298	628 279	0	21 267	21 267
30202	6 283	0	6 283	43	0	43	55	0	55	6 271	0	6 271
30204	81	0	81	55	0	55	0	0	0	136	0	136
31901	865 000	0	865 000	325 000	0	325 000	285 000	0	285 000	905 000	0	905 000
44905	0	0	0	144	0	144	0	0	0	144	0	144
44906	1 790	0	1 790	2 058	0	2 058	2 142	0	2 142	1 706	0	1 706
45201	550	0	550	1	0	1	1	0	1	550	0	550
45205	99	0	99	9 000	0	9 000	5 000	0	5 000	4 099	0	4 099
45206	101 202	0	101 202	59 402	0	59 402	50 920	0	50 920	109 684	0	109 684
45207	100 614	0	100 614	2 000	0	2 000	4 798	0	4 798	97 816	0	97 816
45208	165 818	0	165 818	5 691	0	5 691	2 063	0	2 063	169 446	0	169 446
45404	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45405	1 555	0	1 555	0	0	0	0	0	0	1 555	0	1 555
45406	1 540	0	1 540	0	0	0	310	0	310	1 230	0	1 230
45407	97 321	0	97 321	11 000	0	11 000	6 030	0	6 030	102 291	0	102 291
45408	94 149	0	94 149	781	0	781	5 140	0	5 140	89 790	0	89 790
45505	46	0	46	950	0	950	950	0	950	46	0	46
45506	4 435	0	4 435	1 100	0	1 100	376	0	376	5 159	0	5 159
45507	67 706	0	67 706	490	0	490	2 829	0	2 829	65 367	0	65 367
45812	28 225	0	28 225	65	0	65	0	0	0	28 290	0	28 290
45814	27 192	0	27 192	0	0	0	0	0	0	27 192	0	27 192
45815	3 490	0	3 490	120	0	120	5	0	5	3 605	0	3 605
45912	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
45914	609	0	609	0	0	0	0	0	0	609	0	609
45915	68	0	68	16	0	16	5	0	5	79	0	79
47408	0	0	0	16 109	2 907	19 016	16 109	2 907	19 016	0	0	0
47423	32	0	32	13	0	13	15	0	15	30	0	30
47427	3 387	0	3 387	14 137	0	14 137	15 078	0	15 078	2 446	0	2 446
50207	24 312	0	24 312	234	0	234	0	0	0	24 546	0	24 546
50221	71	0	71	48	0	48	27	0	27	92	0	92
60306	248	0	248	106	0	106	15	0	15	339	0	339
60308	0	0	0	489	0	489	389	0	389	100	0	100
60312	2 166	0	2 166	1 016	0	1 016	950	0	950	2 232	0	2 232
60323	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60336	65	0	65	41	0	41	23	0	23	83	0	83
60401	37 736	0	37 736	0	0	0	0	0	0	37 736	0	37 736
61002	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61008	482	0	482	342	0	342	334	0	334	490	0	490
61009	309	0	309	314	0	314	381	0	381	242	0	242
61010	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61403	1 019	0	1 019	1	0	1	184	0	184	836	0	836
61702	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
61703	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
62001	7 758	0	7 758	0	0	0	0	0	0	7 758	0	7 758
70606	202 983	0	202 983	22 262	0	22 262	26	0	26	225 219	0	225 219
70608	18 181	0	18 181	2 149	0	2 149	0	0	0	20 330	0	20 330
70611	1 211	0	1 211	150	0	150	0	0	0	1 361	0	1 361
Итого по активу (баланс)	1 921 714	11 594	1 933 308	3 301 707	34 928	3 336 635	3 222 207	23 476	3 245 683	2 001 214	23 046	2 024 260
Пассив
10207	416 200	0	416 200	0	0	0	0	0	0	416 200	0	416 200
10601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10603	71	0	71	27	0	27	48	0	48	92	0	92
10701	87 898	0	87 898	0	0	0	0	0	0	87 898	0	87 898
10801	6 339	0	6 339	0	0	0	0	0	0	6 339	0	6 339
31201	0	0	0	1 866	0	1 866	1 866	0	1 866	0	0	0
406	1 759	0	1 759	10 402	0	10 402	9 324	0	9 324	681	0	681
407	169 001	8 186	177 187	792 669	40 120	832 789	823 271	51 911	875 182	199 603	19 977	219 580
408.1	57 927	1 386	59 313	417 478	8 694	426 172	432 276	8 519	440 795	72 725	1 211	73 936
408.2	30	1	31	1 845	0	1 845	1 845	0	1 845	30	1	31
40911	2	0	2	1 067	0	1 067	1 070	0	1 070	5	0	5
42301	2 410	0	2 410	4 274	0	4 274	4 201	0	4 201	2 337	0	2 337
42303	7 056	0	7 056	0	0	0	65	0	65	7 121	0	7 121
42305	385 225	0	385 225	381 500	0	381 500	6 014	0	6 014	9 739	0	9 739
42306	370 650	0	370 650	21 482	0	21 482	407 701	0	407 701	756 869	0	756 869
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	90	0	90	107	0	107	110	0	110	93	0	93
45215	83 869	0	83 869	1 687	0	1 687	4 049	0	4 049	86 231	0	86 231
45415	24 183	0	24 183	728	0	728	980	0	980	24 435	0	24 435
45515	7 591	0	7 591	1 492	0	1 492	2 092	0	2 092	8 191	0	8 191
45818	58 907	0	58 907	5	0	5	185	0	185	59 087	0	59 087
45918	1 077	0	1 077	5	0	5	25	0	25	1 097	0	1 097
47407	0	0	0	2 919	16 048	18 967	2 919	16 048	18 967	0	0	0
47411	4 627	0	4 627	11 033	0	11 033	6 996	0	6 996	590	0	590
47416	0	0	0	30	588	618	30	588	618	0	0	0
47422	50	0	50	50	0	50	54	0	54	54	0	54
47425	594	0	594	1 523	0	1 523	1 613	0	1 613	684	0	684
47426	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50220	39	0	39	21	0	21	2	0	2	20	0	20
60301	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
60305	1 829	0	1 829	3 069	0	3 069	2 808	0	2 808	1 568	0	1 568
60309	7	0	7	0	0	0	13	0	13	20	0	20
60311	0	0	0	712	0	712	712	0	712	0	0	0
60322	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
60335	555	0	555	825	0	825	747	0	747	477	0	477
60349	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
60414	9 224	0	9 224	0	0	0	389	0	389	9 613	0	9 613
62002	2 715	0	2 715	0	0	0	0	0	0	2 715	0	2 715
70601	205 179	0	205 179	0	0	0	22 632	0	22 632	227 811	0	227 811
70603	18 037	0	18 037	0	0	0	2 115	0	2 115	20 152	0	20 152
70615	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
Итого по пассиву (баланс)	1 923 735	9 573	1 933 308	1 657 770	65 450	1 723 220	1 737 106	77 066	1 814 172	2 003 071	21 189	2 024 260
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	49 227	0	49 227	1 299	0	1 299	13 452	0	13 452	37 074	0	37 074
90902	118 634	0	118 634	5 567	0	5 567	5 558	0	5 558	118 643	0	118 643
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	2 016	0	2 016	2 016	0	2 016	0	0	0
91414	2 214 681	0	2 214 681	56 002	0	56 002	78 890	0	78 890	2 191 793	0	2 191 793
91604	3 881	0	3 881	1 012	0	1 012	925	0	925	3 968	0	3 968
91704	378	0	378	0	0	0	0	0	0	378	0	378
91802	9 167	0	9 167	0	0	0	0	0	0	9 167	0	9 167
99998	1 026 593	0	1 026 593	121 931	0	121 931	102 822	0	102 822	1 045 702	0	1 045 702
Итого по активу (баланс)	3 422 562	0	3 422 562	187 827	0	187 827	203 663	0	203 663	3 406 726	0	3 406 726
Пассив
91004	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
91312	952 671	0	952 671	79 104	0	79 104	96 245	0	96 245	969 812	0	969 812
91315	4 459	0	4 459	0	0	0	0	0	0	4 459	0	4 459
91316	8 184	0	8 184	12 472	0	12 472	13 500	0	13 500	9 212	0	9 212
91317	3 451	0	3 451	11 203	0	11 203	12 143	0	12 143	4 391	0	4 391
91507	57 828	0	57 828	0	0	0	0	0	0	57 828	0	57 828
99999	2 395 969	0	2 395 969	100 499	0	100 499	65 554	0	65 554	2 361 024	0	2 361 024
Итого по пассиву (баланс)	3 422 562	0	3 422 562	203 321	0	203 321	187 485	0	187 485	3 406 726	0	3 406 726
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	23 937,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 937,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	23 937,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 937,0000
Пассив
98070	0	0	23 937,0000	0	0	4 062,0000	0	0	4 062,0000	0	0	23 937,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23 937,0000	0	0	4 062,0000	0	0	4 062,0000	0	0	23 937,0000

Страница была полезной?