Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	52 226	0	52 226	0	0	0	0	0	0	52 226	0	52 226
20202	6 625	4 953	11 578	352	224	576	4 483	374	4 857	2 494	4 803	7 297
20209	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30102	265 582	0	265 582	5 358 615	0	5 358 615	5 301 839	0	5 301 839	322 358	0	322 358
30110	380 677	170 592	551 269	1 178 362	24 911	1 203 273	1 158 116	30 390	1 188 506	400 923	165 113	566 036
30202	533	0	533	61	0	61	0	0	0	594	0	594
30204	378	0	378	81	0	81	0	0	0	459	0	459
30413	71	0	71	122 474	0	122 474	122 479	0	122 479	66	0	66
30424	13 032	0	13 032	267 374	0	267 374	268 429	0	268 429	11 977	0	11 977
30425	10 000	4 694	14 694	0	201	201	0	351	351	10 000	4 544	14 544
30602	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
31901	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31902	0	0	0	2 647 000	0	2 647 000	2 647 000	0	2 647 000	0	0	0
31903	150 000	0	150 000	845 000	0	845 000	695 000	0	695 000	300 000	0	300 000
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32003	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32004	0	0	0	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0
32005	150 000	0	150 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	150 000	0	150 000
45201	11 908	0	11 908	21 652	0	21 652	33 560	0	33 560	0	0	0
45506	40	0	40	0	0	0	8	0	8	32	0	32
45812	44 834	0	44 834	0	0	0	0	0	0	44 834	0	44 834
47404	0	0	0	135 014	30 444	165 458	135 014	30 444	165 458	0	0	0
47408	0	0	0	180 183	14 209	194 392	180 183	14 209	194 392	0	0	0
47423	370	0	370	0	2	2	0	2	2	370	0	370
47427	1 626	7	1 633	10 978	7	10 985	10 048	7	10 055	2 556	7	2 563
50305	28 792	0	28 792	276	0	276	31	0	31	29 037	0	29 037
50605	29 851	0	29 851	15 582	0	15 582	5 509	0	5 509	39 924	0	39 924
50606	198 883	0	198 883	53 412	0	53 412	88 689	0	88 689	163 606	0	163 606
50621	19	0	19	4 559	0	4 559	4 578	0	4 578	0	0	0
50706	7 350	0	7 350	0	0	0	0	0	0	7 350	0	7 350
50721	191 773	0	191 773	12 557	0	12 557	17 381	0	17 381	186 949	0	186 949
60204	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	3 348	0	3 348	2 533	0	2 533	2 802	0	2 802	3 079	0	3 079
60308	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60310	151	0	151	213	0	213	259	0	259	105	0	105
60312	1 441	0	1 441	1 068	0	1 068	1 137	0	1 137	1 372	0	1 372
60314	0	1 202	1 202	0	38	38	0	439	439	0	801	801
60323	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60336	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60347	12 817	0	12 817	0	0	0	12 817	0	12 817	0	0	0
60401	106 368	0	106 368	0	0	0	0	0	0	106 368	0	106 368
60901	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
61002	95	0	95	0	0	0	11	0	11	84	0	84
61008	343	0	343	82	0	82	99	0	99	326	0	326
61009	462	0	462	78	0	78	339	0	339	201	0	201
61210	0	0	0	96 894	0	96 894	96 894	0	96 894	0	0	0
61403	905	0	905	122	0	122	179	0	179	848	0	848
61907	25 614	0	25 614	0	0	0	0	0	0	25 614	0	25 614
61908	22 296	0	22 296	0	0	0	0	0	0	22 296	0	22 296
62001	24 955	0	24 955	0	0	0	0	0	0	24 955	0	24 955
70606	328 915	0	328 915	37 590	0	37 590	36	0	36	366 469	0	366 469
70607	12 086	0	12 086	10 217	0	10 217	9 103	0	9 103	13 200	0	13 200
70608	207 062	0	207 062	15 667	0	15 667	0	0	0	222 729	0	222 729
70611	25 098	0	25 098	2 844	0	2 844	2 533	0	2 533	25 409	0	25 409
Итого по активу (баланс)	2 617 712	181 448	2 799 160	12 524 918	70 036	12 594 954	12 452 634	76 216	12 528 850	2 689 996	175 268	2 865 264
Пассив
10207	313 286	0	313 286	0	0	0	0	0	0	313 286	0	313 286
10601	66 288	0	66 288	0	0	0	0	0	0	66 288	0	66 288
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10603	191 773	0	191 773	17 381	0	17 381	12 557	0	12 557	186 949	0	186 949
10701	46 993	0	46 993	0	0	0	0	0	0	46 993	0	46 993
10801	1 154 057	0	1 154 057	0	0	0	0	0	0	1 154 057	0	1 154 057
30601	12 892	0	12 892	6 811	0	6 811	5 720	0	5 720	11 801	0	11 801
407	65 347	0	65 347	266 718	0	266 718	295 249	0	295 249	93 878	0	93 878
408.2	14 410	45 376	59 786	46 474	4 714	51 188	48 631	3 260	51 891	16 567	43 922	60 489
42002	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
42105	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800
42301	0	212	212	0	15	15	0	9	9	0	206	206
42304	614	0	614	0	0	0	0	0	0	614	0	614
42305	19 173	0	19 173	629	0	629	99	0	99	18 643	0	18 643
42306	2 670	0	2 670	0	0	0	890	0	890	3 560	0	3 560
45215	5 954	0	5 954	16 780	0	16 780	10 826	0	10 826	0	0	0
45818	44 834	0	44 834	0	0	0	0	0	0	44 834	0	44 834
47407	0	0	0	180 006	14 217	194 223	180 006	14 217	194 223	0	0	0
47411	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
47416	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
47422	0	0	0	7 050	0	7 050	7 050	0	7 050	0	0	0
47425	9 417	0	9 417	10 826	0	10 826	16 779	0	16 779	15 370	0	15 370
47426	104	0	104	566	0	566	626	0	626	164	0	164
50319	288	0	288	0	0	0	2	0	2	290	0	290
50620	10 524	0	10 524	14 603	0	14 603	15 832	0	15 832	11 753	0	11 753
60301	137	0	137	4 428	0	4 428	4 360	0	4 360	69	0	69
60305	6 185	0	6 185	5 268	0	5 268	4 584	0	4 584	5 501	0	5 501
60309	34	0	34	0	0	0	30	0	30	64	0	64
60311	11 793	0	11 793	12 238	0	12 238	445	0	445	0	0	0
60324	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60335	2 045	0	2 045	1 199	0	1 199	1 088	0	1 088	1 934	0	1 934
60414	30 969	0	30 969	0	0	0	315	0	315	31 284	0	31 284
60903	106	0	106	0	0	0	21	0	21	127	0	127
61304	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61701	49 109	0	49 109	0	0	0	0	0	0	49 109	0	49 109
62002	3 683	0	3 683	0	0	0	0	0	0	3 683	0	3 683
70601	473 078	0	473 078	0	0	0	42 178	0	42 178	515 256	0	515 256
70602	10 446	0	10 446	10 617	0	10 617	10 482	0	10 482	10 311	0	10 311
70603	185 938	0	185 938	0	0	0	11 388	0	11 388	197 326	0	197 326
70615	11 574	0	11 574	0	0	0	0	0	0	11 574	0	11 574
Итого по пассиву (баланс)	2 753 572	45 588	2 799 160	681 911	18 946	700 857	749 475	17 486	766 961	2 821 136	44 128	2 865 264
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 794	0	3 794	909	0	909	536	0	536	4 167	0	4 167
80601	0	0	0	570	0	570	570	0	570	0	0	0
80801	1 674	0	1 674	494	0	494	797	0	797	1 371	0	1 371
80901	417	0	417	389	0	389	0	0	0	806	0	806
Итого по активу (баланс)	5 885	0	5 885	2 362	0	2 362	1 903	0	1 903	6 344	0	6 344
Пассив
85101	4 824	0	4 824	0	0	0	0	0	0	4 824	0	4 824
85201	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
85401	314	0	314	0	0	0	459	0	459	773	0	773
85501	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
Итого по пассиву (баланс)	5 885	0	5 885	166	0	166	625	0	625	6 344	0	6 344
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	274 801	0	274 801	0	0	0	0	0	0	274 801	0	274 801
91501	7 522	0	7 522	0	0	0	0	0	0	7 522	0	7 522
91502	312	0	312	1	0	1	0	0	0	313	0	313
91604	11	0	11	119	0	119	130	0	130	0	0	0
99998	81 172	0	81 172	47 522	0	47 522	21 794	0	21 794	106 900	0	106 900
Итого по активу (баланс)	363 818	0	363 818	47 642	0	47 642	21 924	0	21 924	389 536	0	389 536
Пассив
91003	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
91004	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
91312	19 548	0	19 548	0	0	0	13 820	0	13 820	33 368	0	33 368
91317	18 092	0	18 092	21 652	0	21 652	33 560	0	33 560	30 000	0	30 000
91507	43 523	0	43 523	0	0	0	0	0	0	43 523	0	43 523
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	282 646	0	282 646	130	0	130	120	0	120	282 636	0	282 636
Итого по пассиву (баланс)	363 818	0	363 818	21 924	0	21 924	47 642	0	47 642	389 536	0	389 536
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	96 894	0	96 894	96 894	0	96 894	0	0	0
94101	0	0	0	85 207	0	85 207	69 865	0	69 865	15 342	0	15 342
99996	0	0	0	682 161	0	682 161	666 560	0	666 560	15 601	0	15 601
Итого по активу (баланс)	0	0	0	864 262	0	864 262	833 319	0	833 319	30 943	0	30 943
Пассив
96901	0	0	0	568 994	0	568 994	584 595	0	584 595	15 601	0	15 601
97101	0	0	0	97 565	0	97 565	97 565	0	97 565	0	0	0
99997	0	0	0	166 760	0	166 760	182 102	0	182 102	15 342	0	15 342
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	833 319	0	833 319	864 262	0	864 262	30 943	0	30 943
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	568 794 748,0000	0	0	15 918 260,0000	0	0	1 621 925,0000	0	0	583 091 083,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	568 794 748,0000	0	0	15 918 260,0000	0	0	1 621 925,0000	0	0	583 091 083,0000
Пассив
98040	0	0	164 544 094,0000	0	0	1 477 715,0000	0	0	12 740 634,0000	0	0	175 807 013,0000
98050	0	0	403 001 650,0000	0	0	148 150,0000	0	0	199 000,0000	0	0	403 052 500,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	14 210 361,0000	0	0	14 210 361,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 249 004,0000	0	0	54,0000	0	0	2 982 620,0000	0	0	4 231 570,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	568 794 748,0000	0	0	15 836 280,0000	0	0	30 132 615,0000	0	0	583 091 083,0000

Страница была полезной?