Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 892	0	16 892	0	0	0	574	0	574	16 318	0	16 318
20202	38 576	90 454	129 030	373 823	237 212	611 035	369 843	239 504	609 347	42 556	88 162	130 718
20209	0	0	0	162 997	71 937	234 934	162 997	71 937	234 934	0	0	0
30102	7 725	0	7 725	1 912 299	0	1 912 299	1 877 232	0	1 877 232	42 792	0	42 792
30110	5 470	13 841	19 311	389 726	26 880	416 606	391 396	27 496	418 892	3 800	13 225	17 025
30114	0	42	42	0	29 079	29 079	0	29 079	29 079	0	42	42
30202	51 053	0	51 053	0	0	0	5 675	0	5 675	45 378	0	45 378
30204	6 601	0	6 601	970	0	970	0	0	0	7 571	0	7 571
30215	150	1 006	1 156	0	43	43	0	75	75	150	974	1 124
30233	0	0	0	10 071	1 261	11 332	10 059	1 261	11 320	12	0	12
30302	88 190	66 349	154 539	10 697	21 514	32 211	0	5 850	5 850	98 887	82 013	180 900
30306	1 701 889	15 061	1 716 950	152 071	14 658	166 729	116 000	1 274	117 274	1 737 960	28 445	1 766 405
30413	92	0	92	101 915	0	101 915	101 931	0	101 931	76	0	76
30424	1 233	0	1 233	1 224 165	0	1 224 165	1 211 581	0	1 211 581	13 817	0	13 817
31902	0	0	0	381 000	0	381 000	0	0	0	381 000	0	381 000
32201	0	3 973	3 973	0	0	0	0	0	0	0	3 973	3 973
32202	0	0	0	80 833	0	80 833	0	0	0	80 833	0	80 833
45205	75 000	0	75 000	0	0	0	10 000	0	10 000	65 000	0	65 000
45206	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	81 000	0	81 000
45207	412 770	0	412 770	0	0	0	0	0	0	412 770	0	412 770
45208	51 000	0	51 000	0	0	0	1 500	0	1 500	49 500	0	49 500
45505	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45506	6 079	0	6 079	0	0	0	284	0	284	5 795	0	5 795
45507	124 490	0	124 490	0	0	0	486	0	486	124 004	0	124 004
45509	222	0	222	359	0	359	302	0	302	279	0	279
45812	116 922	0	116 922	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	117 422	0	117 422
45815	11 303	0	11 303	0	0	0	0	0	0	11 303	0	11 303
45912	328	0	328	0	0	0	5	0	5	323	0	323
45915	31	0	31	0	0	0	3	0	3	28	0	28
47402	0	0	0	38 051	0	38 051	38 051	0	38 051	0	0	0
47404	0	613 630	613 630	13 544 815	13 063 097	26 607 912	13 544 815	13 623 925	27 168 740	0	52 802	52 802
47408	0	0	0	13 632 087	13 005 118	26 637 205	13 632 087	13 005 118	26 637 205	0	0	0
47423	15 106	0	15 106	27	14 510	14 537	27	14 510	14 537	15 106	0	15 106
47427	376	0	376	5 297	0	5 297	4 890	0	4 890	783	0	783
47802	94 839	0	94 839	0	0	0	4 053	0	4 053	90 786	0	90 786
47803	15 838	0	15 838	38 051	0	38 051	0	0	0	53 889	0	53 889
50107	174 002	0	174 002	2 265	0	2 265	1 125	0	1 125	175 142	0	175 142
50208	21 122	0	21 122	522	0	522	0	0	0	21 644	0	21 644
50221	0	0	0	504	0	504	0	0	0	504	0	504
50305	128 191	0	128 191	1 016	0	1 016	2 804	0	2 804	126 403	0	126 403
50306	90 525	0	90 525	713	0	713	6 897	0	6 897	84 341	0	84 341
50307	233 339	0	233 339	260	0	260	0	0	0	233 599	0	233 599
50308	119 301	0	119 301	945	0	945	1 370	0	1 370	118 876	0	118 876
50505	14 386	0	14 386	0	0	0	0	0	0	14 386	0	14 386
60302	1 461	0	1 461	0	0	0	0	0	0	1 461	0	1 461
60308	7	0	7	134	0	134	134	0	134	7	0	7
60310	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
60312	1 877	0	1 877	4 115	0	4 115	3 399	0	3 399	2 593	0	2 593
60314	0	681	681	0	655	655	0	557	557	0	779	779
60323	65	0	65	45	0	45	0	0	0	110	0	110
60336	190	0	190	214	0	214	126	0	126	278	0	278
60401	14 335	0	14 335	0	0	0	0	0	0	14 335	0	14 335
60901	15 094	0	15 094	0	0	0	0	0	0	15 094	0	15 094
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	61	0	61	59	0	59	2	0	2
61009	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61209	0	0	0	2 620	0	2 620	2 620	0	2 620	0	0	0
61210	0	0	0	1 125	0	1 125	1 125	0	1 125	0	0	0
61403	597	0	597	0	0	0	86	0	86	511	0	511
62001	238 389	0	238 389	0	0	0	2 036	0	2 036	236 353	0	236 353
70606	1 000 952	0	1 000 952	83 594	0	83 594	855	0	855	1 083 691	0	1 083 691
70607	63 690	0	63 690	731	0	731	149	0	149	64 272	0	64 272
70608	650 657	0	650 657	75 535	0	75 535	0	0	0	726 192	0	726 192
70611	1 408	0	1 408	232	0	232	0	0	0	1 640	0	1 640
Итого по активу (баланс)	5 692 763	805 037	6 497 800	32 235 941	26 485 964	58 721 905	31 507 932	27 020 586	58 528 518	6 420 772	270 415	6 691 187
Пассив
10208	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10603	41	0	41	6	0	6	504	0	504	539	0	539
10701	23 652	0	23 652	0	0	0	0	0	0	23 652	0	23 652
10801	144 340	0	144 340	0	0	0	0	0	0	144 340	0	144 340
30126	9 272	0	9 272	71	0	71	19	0	19	9 220	0	9 220
30232	189	18	207	7 109	6 706	13 815	7 140	6 689	13 829	220	1	221
30236	583	0	583	15 758	4	15 762	15 754	4	15 758	579	0	579
30301	88 190	66 349	154 539	0	5 850	5 850	10 697	21 514	32 211	98 887	82 013	180 900
30305	1 701 889	15 061	1 716 950	116 000	1 274	117 274	152 071	14 658	166 729	1 737 960	28 445	1 766 405
30601	4 838	0	4 838	5 835	0	5 835	5 616	0	5 616	4 619	0	4 619
32211	3 973	0	3 973	0	0	0	0	0	0	3 973	0	3 973
406	38	0	38	101	0	101	64	0	64	1	0	1
407	188 171	5 804	193 975	946 886	13 874	960 760	932 701	14 405	947 106	173 986	6 335	180 321
408.1	8 831	1	8 832	168 252	0	168 252	168 020	0	168 020	8 599	1	8 600
408.2	5 947	264	6 211	36 362	2 888	39 250	35 274	2 881	38 155	4 859	257	5 116
40905	0	0	0	2 319	0	2 319	2 319	0	2 319	0	0	0
40909	0	0	0	1 466	841	2 307	1 466	841	2 307	0	0	0
40910	0	0	0	973	415	1 388	973	415	1 388	0	0	0
40911	499	0	499	9 729	0	9 729	9 781	0	9 781	551	0	551
40912	0	0	0	2 714	4 772	7 486	2 714	4 772	7 486	0	0	0
40913	0	0	0	2 958	1 869	4 827	2 958	1 869	4 827	0	0	0
42102	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
42105	0	33 525	33 525	0	2 509	2 509	0	1 437	1 437	0	32 453	32 453
42301	23 844	944	24 788	81 534	9 002	90 536	78 704	23 224	101 928	21 014	15 166	36 180
42304	13 299	1 036	14 335	4 467	78	4 545	2 450	45	2 495	11 282	1 003	12 285
42305	125 195	3 500	128 695	12 324	1 260	13 584	2 814	1 852	4 666	115 685	4 092	119 777
42306	996 537	93 693	1 090 230	39 965	14 722	54 687	29 798	5 294	35 092	986 370	84 265	1 070 635
42601	4	1	5	0	0	0	1	0	1	5	1	6
42605	84	0	84	1	0	1	1	0	1	84	0	84
42606	3 668	2 686	6 354	391	2 091	2 482	7	1 525	1 532	3 284	2 120	5 404
43707	90 500	0	90 500	0	0	0	0	0	0	90 500	0	90 500
45215	155 911	0	155 911	1 600	0	1 600	572	0	572	154 883	0	154 883
45515	26 168	0	26 168	12	0	12	0	0	0	26 156	0	26 156
45818	128 225	0	128 225	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500	128 725	0	128 725
45918	359	0	359	8	0	8	0	0	0	351	0	351
47403	0	0	0	13 096 151	13 540 258	26 636 409	13 096 151	13 540 258	26 636 409	0	0	0
47407	0	0	0	13 049 114	13 575 816	26 624 930	13 049 114	13 575 816	26 624 930	0	0	0
47411	6 367	175	6 542	4 866	104	4 970	10 756	222	10 978	12 257	293	12 550
47416	622	0	622	51 301	0	51 301	50 679	0	50 679	0	0	0
47422	2 737	0	2 737	2 866	0	2 866	255	0	255	126	0	126
47425	7 818	0	7 818	73	0	73	180	0	180	7 925	0	7 925
47426	4 439	8	4 447	105	0	105	815	3	818	5 149	11	5 160
47804	19 126	0	19 126	810	0	810	2 536	0	2 536	20 852	0	20 852
50120	88 741	0	88 741	149	0	149	730	0	730	89 322	0	89 322
50220	299	0	299	299	0	299	0	0	0	0	0	0
50319	199 552	0	199 552	0	0	0	0	0	0	199 552	0	199 552
50507	14 386	0	14 386	0	0	0	0	0	0	14 386	0	14 386
60301	0	0	0	1 370	0	1 370	1 370	0	1 370	0	0	0
60305	4 804	0	4 804	8 507	0	8 507	7 843	0	7 843	4 140	0	4 140
60307	10	0	10	16	0	16	7	0	7	1	0	1
60309	35	0	35	3	0	3	121	0	121	153	0	153
60311	398	0	398	284	0	284	327	0	327	441	0	441
60322	0	0	0	2 690	0	2 690	2 690	0	2 690	0	0	0
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60335	1 278	0	1 278	2 039	0	2 039	1 849	0	1 849	1 088	0	1 088
60414	9 595	0	9 595	0	0	0	112	0	112	9 707	0	9 707
60903	457	0	457	0	0	0	65	0	65	522	0	522
62002	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
70601	1 124 510	0	1 124 510	482	0	482	91 279	0	91 279	1 215 307	0	1 215 307
70603	585 026	0	585 026	0	0	0	58 165	0	58 165	643 191	0	643 191
Итого по пассиву (баланс)	6 274 735	223 065	6 497 800	27 713 966	27 184 333	54 898 299	27 873 962	27 217 724	55 091 686	6 434 731	256 456	6 691 187
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	276	0	276	2	0	2	2	0	2	276	0	276
80901	5	0	5	2	0	2	0	0	0	7	0	7
81001	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
Итого по активу (баланс)	304	0	304	4	0	4	2	0	2	306	0	306
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85401	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	304	0	304	0	0	0	2	0	2	306	0	306
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	28 978	0	28 978	898	0	898	1 243	0	1 243	28 633	0	28 633
90902	348 972	0	348 972	1 641	0	1 641	152 941	0	152 941	197 672	0	197 672
91202	1	42 776	42 777	1	2 018	2 019	0	3 252	3 252	2	41 542	41 544
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 061 643	0	1 061 643	2 360	0	2 360	0	0	0	1 064 003	0	1 064 003
91418	145 798	0	145 798	53 034	0	53 034	0	0	0	198 832	0	198 832
91502	11 974	0	11 974	0	0	0	0	0	0	11 974	0	11 974
91604	32 944	0	32 944	10 107	0	10 107	5 530	0	5 530	37 521	0	37 521
91605	5 357	0	5 357	0	0	0	0	0	0	5 357	0	5 357
91704	19 775	0	19 775	0	0	0	0	0	0	19 775	0	19 775
91802	18 024	0	18 024	0	0	0	0	0	0	18 024	0	18 024
99998	2 586 280	0	2 586 280	97 260	0	97 260	6 286	0	6 286	2 677 254	0	2 677 254
Итого по активу (баланс)	4 259 750	42 776	4 302 526	165 301	2 018	167 319	166 000	3 252	169 252	4 259 051	41 542	4 300 593
Пассив
91311	0	38 498	38 498	0	2 927	2 927	0	1 817	1 817	0	37 388	37 388
91312	2 423 669	0	2 423 669	3 000	0	3 000	822	0	822	2 421 491	0	2 421 491
91314	0	0	0	0	0	0	93 269	0	93 269	93 269	0	93 269
91315	3 143	0	3 143	0	0	0	0	0	0	3 143	0	3 143
91317	28 164	0	28 164	359	0	359	1 352	0	1 352	29 157	0	29 157
91507	92 696	0	92 696	0	0	0	0	0	0	92 696	0	92 696
91508	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
99999	1 716 246	0	1 716 246	162 924	0	162 924	70 017	0	70 017	1 623 339	0	1 623 339
Итого по пассиву (баланс)	4 264 028	38 498	4 302 526	166 283	2 927	169 210	165 460	1 817	167 277	4 263 205	37 388	4 300 593
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	564 647	0	564 647	12 986 712	33 722	13 020 434	13 536 824	9 799	13 546 623	14 535	23 923	38 458
99996	567 806	0	567 806	13 084 381	0	13 084 381	13 613 786	0	13 613 786	38 401	0	38 401
Итого по активу (баланс)	1 132 453	0	1 132 453	26 071 093	33 722	26 104 815	27 150 610	9 799	27 160 409	52 936	23 923	76 859
Пассив
96901	0	567 806	567 806	8 257	13 605 529	13 613 786	23 484	13 060 897	13 084 381	15 227	23 174	38 401
99997	564 647	0	564 647	13 546 623	0	13 546 623	13 020 434	0	13 020 434	38 458	0	38 458
Итого по пассиву (баланс)	564 647	567 806	1 132 453	13 554 880	13 605 529	27 160 409	13 043 918	13 060 897	26 104 815	53 685	23 174	76 859
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	948 118,1125	0	0	225 124,1125	0	0	127 346,1125	0	0	1 045 896,1125
Итого по активу (баланс)	0	0	948 121,1125	0	0	225 124,1125	0	0	127 346,1125	0	0	1 045 899,1125
Пассив
98040	0	0	353 365,1125	0	0	126 275,1125	0	0	125 124,1125	0	0	352 214,1125
98050	0	0	564 474,0000	0	0	1 071,0000	0	0	100 000,0000	0	0	663 403,0000
98055	0	0	280,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	280,0000
98070	0	0	30 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	948 121,1125	0	0	127 346,1125	0	0	225 124,1125	0	0	1 045 899,1125

Страница была полезной?