Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЛАКОВО-БАНК"

Регистрационный номер

444

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 262	0	9 262	0	0	0	0	0	0	9 262	0	9 262
20202	17 278	8 870	26 148	320 622	85 170	405 792	324 199	84 108	408 307	13 701	9 932	23 633
20208	11 480	0	11 480	60 813	0	60 813	61 309	0	61 309	10 984	0	10 984
20209	222	950	1 172	134 749	16 893	151 642	134 823	17 576	152 399	148	267	415
30102	15 972	0	15 972	3 257 820	0	3 257 820	3 232 616	0	3 232 616	41 176	0	41 176
30110	2 752	25 057	27 809	14 537	124 557	139 094	14 447	8 881	23 328	2 842	140 733	143 575
30202	2 051	0	2 051	0	0	0	106	0	106	1 945	0	1 945
30204	324	0	324	66	0	66	0	0	0	390	0	390
30233	259	0	259	7 944	586	8 530	7 994	586	8 580	209	0	209
32002	0	0	0	1 810 000	0	1 810 000	1 685 000	0	1 685 000	125 000	0	125 000
32003	135 000	0	135 000	615 000	0	615 000	730 000	0	730 000	20 000	0	20 000
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32005	73 000	0	73 000	75 000	0	75 000	73 000	0	73 000	75 000	0	75 000
32201	0	2 179	2 179	0	93	93	0	163	163	0	2 109	2 109
45204	9 992	0	9 992	21 962	0	21 962	19 330	0	19 330	12 624	0	12 624
45205	11 190	0	11 190	0	0	0	1 190	0	1 190	10 000	0	10 000
45206	52 243	0	52 243	2 500	0	2 500	162	0	162	54 581	0	54 581
45207	118 931	0	118 931	19 649	0	19 649	16 986	0	16 986	121 594	0	121 594
45307	210	0	210	0	0	0	10	0	10	200	0	200
45405	12 790	0	12 790	4 800	0	4 800	3 500	0	3 500	14 090	0	14 090
45406	2 807	0	2 807	0	0	0	300	0	300	2 507	0	2 507
45407	3 452	0	3 452	400	0	400	97	0	97	3 755	0	3 755
45505	797	0	797	103	0	103	115	0	115	785	0	785
45506	18 322	0	18 322	5 500	0	5 500	4 092	0	4 092	19 730	0	19 730
45507	58 079	0	58 079	1 100	0	1 100	3 489	0	3 489	55 690	0	55 690
45509	216	0	216	372	0	372	387	0	387	201	0	201
45915	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
47408	0	0	0	2 237	404	2 641	2 237	404	2 641	0	0	0
47417	0	186	186	0	0	0	0	186	186	0	0	0
47423	1	0	1	63 033	117 077	180 110	63 032	117 077	180 109	2	0	2
47427	190	0	190	5 601	5	5 606	5 556	0	5 556	235	5	240
60306	139	0	139	676	0	676	571	0	571	244	0	244
60308	0	0	0	87	0	87	76	0	76	11	0	11
60310	4	0	4	95	0	95	96	0	96	3	0	3
60312	661	0	661	1 126	0	1 126	1 113	0	1 113	674	0	674
60323	19	0	19	7	0	7	0	0	0	26	0	26
60336	185	0	185	607	0	607	556	0	556	236	0	236
60401	95 875	0	95 875	338	0	338	338	0	338	95 875	0	95 875
60404	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
60901	1 492	0	1 492	0	0	0	0	0	0	1 492	0	1 492
61002	225	0	225	4	0	4	0	0	0	229	0	229
61008	136	0	136	97	0	97	95	0	95	138	0	138
61009	6 332	0	6 332	77	0	77	42	0	42	6 367	0	6 367
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	669	0	669	0	0	0	229	0	229	440	0	440
61703	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
70606	110 385	0	110 385	16 280	0	16 280	67	0	67	126 598	0	126 598
70608	62 988	0	62 988	12 183	0	12 183	0	0	0	75 171	0	75 171
70611	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
Итого по активу (баланс)	837 572	37 242	874 814	6 505 387	344 785	6 850 172	6 387 161	228 981	6 616 142	955 798	153 046	1 108 844
Пассив
10207	126 203	0	126 203	0	0	0	0	0	0	126 203	0	126 203
10601	54 072	0	54 072	0	0	0	0	0	0	54 072	0	54 072
10701	24 503	0	24 503	0	0	0	0	0	0	24 503	0	24 503
10801	117 105	0	117 105	0	0	0	0	0	0	117 105	0	117 105
30126	524	0	524	5	0	5	35	0	35	554	0	554
30226	37	0	37	24	0	24	0	0	0	13	0	13
30232	368	0	368	7 688	72	7 760	7 561	72	7 633	241	0	241
32211	146	0	146	4	0	4	0	0	0	142	0	142
407	104 948	8 051	112 999	668 618	1 321	669 939	746 441	1 065	747 506	182 771	7 795	190 566
408.1	11 543	0	11 543	86 449	0	86 449	86 606	0	86 606	11 700	0	11 700
408.2	79 217	16 813	96 030	66 139	118 368	184 507	79 296	118 018	197 314	92 374	16 463	108 837
40905	0	0	0	1 961	0	1 961	1 961	0	1 961	0	0	0
40907	640	0	640	15 453	0	15 453	15 181	0	15 181	368	0	368
40909	0	0	0	657	509	1 166	657	509	1 166	0	0	0
40910	0	0	0	0	77	77	0	77	77	0	0	0
40911	1 454	0	1 454	71 699	0	71 699	70 932	0	70 932	687	0	687
40912	0	0	0	284	38	322	284	38	322	0	0	0
40913	0	0	0	479	30	509	479	30	509	0	0	0
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	2 777	61	2 838	66	3 765	3 831	71	120 947	121 018	2 782	117 243	120 025
42305	16 090	0	16 090	4 855	0	4 855	3 246	0	3 246	14 481	0	14 481
42306	68 190	11 591	79 781	3 883	880	4 763	3 459	541	4 000	67 766	11 252	79 018
43801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45215	11 482	0	11 482	5 829	0	5 829	5 373	0	5 373	11 026	0	11 026
45315	44	0	44	2	0	2	0	0	0	42	0	42
45415	368	0	368	92	0	92	136	0	136	412	0	412
45515	3 513	0	3 513	307	0	307	52	0	52	3 258	0	3 258
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47407	0	0	0	350	2 297	2 647	350	2 297	2 647	0	0	0
47411	863	567	1 430	756	43	799	753	150	903	860	674	1 534
47416	1	0	1	19	0	19	18	0	18	0	0	0
47422	12	0	12	15 297	0	15 297	15 299	0	15 299	14	0	14
47425	947	0	947	3 391	0	3 391	3 692	0	3 692	1 248	0	1 248
47426	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7
47608	15	1	16	0	0	0	0	0	0	15	1	16
60301	300	0	300	412	0	412	364	0	364	252	0	252
60305	1 860	0	1 860	4 012	0	4 012	3 705	0	3 705	1 553	0	1 553
60309	61	0	61	1	0	1	62	0	62	122	0	122
60311	393	0	393	563	0	563	563	0	563	393	0	393
60322	104	0	104	10	0	10	10	0	10	104	0	104
60335	856	0	856	1 620	0	1 620	1 363	0	1 363	599	0	599
60414	25 379	0	25 379	68	0	68	193	0	193	25 504	0	25 504
60903	156	0	156	0	0	0	24	0	24	180	0	180
61301	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
61701	7 913	0	7 913	0	0	0	0	0	0	7 913	0	7 913
70601	107 883	0	107 883	2	0	2	18 332	0	18 332	126 213	0	126 213
70603	62 978	0	62 978	0	0	0	12 183	0	12 183	75 161	0	75 161
70615	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
Итого по пассиву (баланс)	837 730	37 084	874 814	961 003	127 400	1 088 403	1 078 689	243 744	1 322 433	955 416	153 428	1 108 844
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	41 112	0	41 112	900	0	900	2	0	2	42 010	0	42 010
90902	59 138	0	59 138	5 354	0	5 354	3 790	0	3 790	60 702	0	60 702
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	1 253 209	0	1 253 209	29 928	0	29 928	80 140	0	80 140	1 202 997	0	1 202 997
91501	19 173	0	19 173	0	0	0	2 813	0	2 813	16 360	0	16 360
91604	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91704	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
91802	3 784	0	3 784	0	0	0	0	0	0	3 784	0	3 784
99998	685 619	0	685 619	91 693	0	91 693	62 827	0	62 827	714 485	0	714 485
Итого по активу (баланс)	2 062 899	0	2 062 899	127 876	0	127 876	149 573	0	149 573	2 041 202	0	2 041 202
Пассив
91311	42 315	0	42 315	0	0	0	0	0	0	42 315	0	42 315
91312	588 706	0	588 706	27 346	0	27 346	44 382	0	44 382	605 742	0	605 742
91316	4 598	0	4 598	4 065	0	4 065	12 002	0	12 002	12 535	0	12 535
91317	36 642	0	36 642	31 416	0	31 416	33 359	0	33 359	38 585	0	38 585
91507	13 318	0	13 318	0	0	0	1 950	0	1 950	15 268	0	15 268
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	1 377 280	0	1 377 280	85 848	0	85 848	35 285	0	35 285	1 326 717	0	1 326 717
Итого по пассиву (баланс)	2 062 899	0	2 062 899	148 675	0	148 675	126 978	0	126 978	2 041 202	0	2 041 202
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	10 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	10 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000 000,0000
Пассив
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000 000,0000	0	0	10 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000 000,0000	0	0	10 000 000,0000

Страница была полезной?