Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 388	42 642	58 030	28 576	9 699	38 275	12 628	10 137	22 765	31 336	42 204	73 540
20208	24 090	218	24 308	24 173	1 086	25 259	24 100	225	24 325	24 163	1 079	25 242
30102	267 746	0	267 746	60 160 452	0	60 160 452	60 079 972	0	60 079 972	348 226	0	348 226
30110	7 269	2 561	9 830	10 102	1 219	11 321	12 838	1 179	14 017	4 533	2 601	7 134
30114	0	293 749	293 749	0	9 411 052	9 411 052	0	9 476 649	9 476 649	0	228 152	228 152
30202	18 549	0	18 549	6 458	0	6 458	0	0	0	25 007	0	25 007
30204	85 753	0	85 753	861	0	861	0	0	0	86 614	0	86 614
30221	10 600	0	10 600	10 740	359	11 099	21 340	359	21 699	0	0	0
30233	129	0	129	4 512	7	4 519	3 753	7	3 760	888	0	888
30413	18	0	18	659 794	0	659 794	659 800	0	659 800	12	0	12
30424	8 504	0	8 504	2 933 887	0	2 933 887	2 942 173	0	2 942 173	218	0	218
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	41 030 000	649 497	41 679 497	38 030 000	649 497	38 679 497	3 000 000	0	3 000 000
32003	2 800 000	0	2 800 000	14 080 000	0	14 080 000	15 680 000	0	15 680 000	1 200 000	0	1 200 000
32004	3 100 000	0	3 100 000	4 300 000	0	4 300 000	4 400 000	0	4 400 000	3 000 000	0	3 000 000
32204	657 217	0	657 217	0	0	0	657 217	0	657 217	0	0	0
32301	0	13 450	13 450	0	918	918	0	1 060	1 060	0	13 308	13 308
45106	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45206	1 000 001	190 517	1 190 518	0	10 988	10 988	1 000 001	14 461	1 014 462	0	187 044	187 044
45208	0	2 797 812	2 797 812	0	1 007 415	1 007 415	0	214 629	214 629	0	3 590 598	3 590 598
45506	1 114	0	1 114	0	0	0	269	0	269	845	0	845
45507	67 697	0	67 697	3 651	0	3 651	194	0	194	71 154	0	71 154
45605	0	925 575	925 575	0	53 382	53 382	0	70 256	70 256	0	908 701	908 701
45706	23 887	0	23 887	0	0	0	103	0	103	23 784	0	23 784
46506	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
47105	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47404	0	38 841	38 841	4 780 958	4 943 303	9 724 261	4 780 958	4 957 915	9 738 873	0	24 229	24 229
47408	0	0	0	4 721 428	4 790 358	9 511 786	4 721 428	4 790 358	9 511 786	0	0	0
47410	0	259 969	259 969	0	1 751 165	1 751 165	0	776 246	776 246	0	1 234 888	1 234 888
47417	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
47423	86	0	86	13	170	183	42	170	212	57	0	57
47427	19 079	14 268	33 347	70 591	15 837	86 428	70 726	13 589	84 315	18 944	16 516	35 460
47431	0	430 719	430 719	0	88 052	88 052	0	87 432	87 432	0	431 339	431 339
47802	0	2 313 288	2 313 288	0	133 418	133 418	0	175 591	175 591	0	2 271 115	2 271 115
60302	22 927	0	22 927	0	0	0	7 422	0	7 422	15 505	0	15 505
60308	30	0	30	20	0	20	30	0	30	20	0	20
60310	1 360	0	1 360	108	0	108	1 015	0	1 015	453	0	453
60312	7 571	0	7 571	9 460	0	9 460	7 522	0	7 522	9 509	0	9 509
60314	1 275	4 334	5 609	20	691	711	108	1 518	1 626	1 187	3 507	4 694
60323	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
60336	0	0	0	20	0	20	4	0	4	16	0	16
60401	53 295	0	53 295	3 429	0	3 429	0	0	0	56 724	0	56 724
60415	6 751	0	6 751	1 665	0	1 665	6 621	0	6 621	1 795	0	1 795
60901	22 041	0	22 041	2 122	0	2 122	0	0	0	24 163	0	24 163
60906	0	0	0	2 123	0	2 123	2 123	0	2 123	0	0	0
61002	371	0	371	0	0	0	5	0	5	366	0	366
61008	34	0	34	121	0	121	154	0	154	1	0	1
61009	400	0	400	206	0	206	250	0	250	356	0	356
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61403	4 024	0	4 024	15	0	15	966	0	966	3 073	0	3 073
61601	0	0	0	252 020	0	252 020	252 020	0	252 020	0	0	0
61702	0	0	0	1 327	0	1 327	0	0	0	1 327	0	1 327
70606	541 491	0	541 491	89 523	0	89 523	10 791	0	10 791	620 223	0	620 223
70608	16 470 055	0	16 470 055	1 095 536	0	1 095 536	0	0	0	17 565 591	0	17 565 591
70610	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70611	40 126	0	40 126	7 421	0	7 421	0	0	0	47 547	0	47 547
70614	0	0	0	2 110	0	2 110	2 110	0	2 110	0	0	0
70616	486	0	486	0	0	0	486	0	486	0	0	0
Итого по активу (баланс)	25 282 923	7 327 943	32 610 866	135 293 714	22 868 616	158 162 330	133 389 445	21 241 278	154 630 723	27 187 192	8 955 281	36 142 473
Пассив
10208	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
10701	38 319	0	38 319	0	0	0	0	0	0	38 319	0	38 319
10801	728 060	0	728 060	0	0	0	0	0	0	728 060	0	728 060
30111	107 398	0	107 398	1 431 874	0	1 431 874	1 513 029	0	1 513 029	188 553	0	188 553
30220	0	0	0	0	5 066	5 066	0	5 066	5 066	0	0	0
30222	0	0	0	3 129	0	3 129	3 129	0	3 129	0	0	0
30232	3 013	0	3 013	181 517	89 682	271 199	183 729	89 682	273 411	5 225	0	5 225
31302	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
31303	0	0	0	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000
31304	0	330 563	330 563	0	342 835	342 835	0	336 808	336 808	0	324 536	324 536
31403	0	1 123 913	1 123 913	0	1 623 439	1 623 439	0	824 062	824 062	0	324 536	324 536
31404	0	0	0	0	681 973	681 973	0	1 006 509	1 006 509	0	324 536	324 536
31406	0	661 125	661 125	0	50 183	50 183	0	38 130	38 130	0	649 072	649 072
31407	0	34 759	34 759	0	2 714	2 714	0	1 964	1 964	0	34 009	34 009
31409	0	0	0	0	2 259	2 259	0	846 053	846 053	0	843 794	843 794
405	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
407	1 818 591	413 947	2 232 538	59 043 209	10 188 819	69 232 028	59 127 323	10 060 760	69 188 083	1 902 705	285 888	2 188 593
408.1	17 630	488 611	506 241	12 106 542	45 492	12 152 034	12 364 100	55 063	12 419 163	275 188	498 182	773 370
408.2	63 266	109 171	172 437	79 408	57 833	137 241	85 627	25 854	111 481	69 485	77 192	146 677
40901	0	0	0	0	7 778	7 778	0	7 778	7 778	0	0	0
42102	945 001	0	945 001	54 116 001	1 431 281	55 547 282	54 179 000	1 431 281	55 610 281	1 008 000	0	1 008 000
42104	0	0	0	0	0	0	0	1 364 934	1 364 934	0	1 364 934	1 364 934
42105	0	3 305 625	3 305 625	0	250 915	250 915	0	190 650	190 650	0	3 245 360	3 245 360
42106	9 208	0	9 208	0	0	0	0	0	0	9 208	0	9 208
42107	0	343 885	343 885	0	26 103	26 103	0	19 834	19 834	0	337 616	337 616
42304	4 845	0	4 845	2 414	0	2 414	1 983	130	2 113	4 414	130	4 544
42502	480 000	0	480 000	11 751 000	0	11 751 000	11 973 000	0	11 973 000	702 000	0	702 000
42604	6 743	0	6 743	2 844	0	2 844	2 996	0	2 996	6 895	0	6 895
42605	0	10 935	10 935	0	830	830	0	638	638	0	10 743	10 743
42606	0	4 251	4 251	0	1 033	1 033	0	226	226	0	3 444	3 444
43805	1 069	0	1 069	0	0	0	0	0	0	1 069	0	1 069
44005	0	8 776	8 776	0	666	666	0	506	506	0	8 616	8 616
45115	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45215	14 536	0	14 536	10 344	0	10 344	261	0	261	4 453	0	4 453
45715	675	0	675	9	0	9	0	0	0	666	0	666
46508	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
47108	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47407	0	0	0	4 764 094	4 754 652	9 518 746	4 764 094	4 754 652	9 518 746	0	0	0
47411	110	7	117	77	10	87	76	9	85	109	6	115
47416	0	0	0	21 751	875 917	897 668	21 868	875 917	897 785	117	0	117
47422	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47425	120	0	120	142	0	142	134	0	134	112	0	112
47426	657	5 846	6 503	20 780	1 628	22 408	20 253	6 340	26 593	130	10 558	10 688
47804	3 865	0	3 865	293	0	293	223	0	223	3 795	0	3 795
52602	7 612	0	7 612	7 715	0	7 715	2 199	0	2 199	2 096	0	2 096
60301	0	0	0	9 927	0	9 927	9 927	0	9 927	0	0	0
60305	8 380	0	8 380	16 314	0	16 314	16 313	0	16 313	8 379	0	8 379
60307	0	0	0	463	0	463	559	0	559	96	0	96
60309	930	0	930	240	0	240	992	0	992	1 682	0	1 682
60311	11	0	11	1 496	0	1 496	1 551	0	1 551	66	0	66
60313	0	5 130	5 130	0	3 196	3 196	0	1 486	1 486	0	3 420	3 420
60324	2 256	0	2 256	2 256	0	2 256	0	0	0	0	0	0
60335	929	0	929	1 691	0	1 691	1 691	0	1 691	929	0	929
60414	28 606	0	28 606	0	0	0	690	0	690	29 296	0	29 296
60903	797	0	797	0	0	0	142	0	142	939	0	939
61701	283	0	283	283	0	283	0	0	0	0	0	0
70601	863 122	0	863 122	12 316	0	12 316	134 617	0	134 617	985 423	0	985 423
70603	16 385 074	0	16 385 074	0	0	0	1 096 403	0	1 096 403	17 481 477	0	17 481 477
70605	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
70613	22 709	0	22 709	2 110	0	2 110	4 788	0	4 788	25 387	0	25 387
70615	0	0	0	204	0	204	1 327	0	1 327	1 123	0	1 123
Итого по пассиву (баланс)	25 764 322	6 846 544	32 610 866	144 150 457	20 444 304	164 594 761	146 182 036	21 944 332	168 126 368	27 795 901	8 346 572	36 142 473
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	186	0	186	77	0	77	24	0	24	239	0	239
90902	53	0	53	44 242	0	44 242	42	0	42	44 253	0	44 253
91202	6	0	6	4	0	4	0	0	0	10	0	10
91203	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
91219	0	12 968	12 968	0	169 689	169 689	0	182 657	182 657	0	0	0
91414	2 563	2 701 642	2 704 205	0	1 003 555	1 003 555	21	207 435	207 456	2 542	3 497 762	3 500 304
91418	0	2 313 288	2 313 288	0	133 417	133 417	0	175 591	175 591	0	2 271 114	2 271 114
99998	5 051 938	0	5 051 938	169 343	0	169 343	784 900	0	784 900	4 436 381	0	4 436 381
Итого по активу (баланс)	5 054 750	5 027 898	10 082 648	213 666	1 306 661	1 520 327	784 991	565 683	1 350 674	4 483 425	5 768 876	10 252 301
Пассив
91003	0	0	0	6 458	0	6 458	6 458	0	6 458	0	0	0
91004	0	0	0	861	0	861	861	0	861	0	0	0
91312	1 195 857	0	1 195 857	0	0	0	7 306	0	7 306	1 203 163	0	1 203 163
91314	693 291	0	693 291	693 291	0	693 291	0	0	0	0	0	0
91315	2 872 729	106 963	2 979 692	0	79 450	79 450	1	151 040	151 041	2 872 730	178 553	3 051 283
91317	0	63 761	63 761	0	4 840	4 840	0	3 677	3 677	0	62 598	62 598
91507	119 290	0	119 290	0	0	0	0	0	0	119 290	0	119 290
91508	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
99999	5 030 710	0	5 030 710	565 768	0	565 768	1 350 978	0	1 350 978	5 815 920	0	5 815 920
Итого по пассиву (баланс)	9 911 924	170 724	10 082 648	1 266 378	84 290	1 350 668	1 365 604	154 717	1 520 321	10 011 150	241 151	10 252 301
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93307	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
93308	150 000	0	150 000	250 000	0	250 000	150 000	0	150 000	250 000	0	250 000
93309	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
93901	0	0	0	36 589	2 696 205	2 732 794	36 589	2 696 205	2 732 794	0	0	0
99996	155 736	0	155 736	2 981 096	0	2 981 096	2 887 232	0	2 887 232	249 600	0	249 600
Итого по активу (баланс)	305 736	0	305 736	3 567 685	2 696 205	6 263 890	3 373 821	2 696 205	6 070 026	499 600	0	499 600
Пассив
96307	0	0	0	0	154 830	154 830	0	154 830	154 830	0	0	0
96308	0	155 736	155 736	0	163 224	163 224	0	257 088	257 088	0	249 600	249 600
96309	0	0	0	0	149 174	149 174	0	149 174	149 174	0	0	0
96901	0	0	0	2 686 505	36 815	2 723 320	2 686 505	36 815	2 723 320	0	0	0
99997	150 000	0	150 000	2 882 794	0	2 882 794	2 982 794	0	2 982 794	250 000	0	250 000
Итого по пассиву (баланс)	150 000	155 736	305 736	5 569 299	504 043	6 073 342	5 669 299	597 907	6 267 206	250 000	249 600	499 600
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	650 000,0000	0	0	0,0000	0	0	650 000,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	650 000,0000	0	0	0,0000	0	0	650 000,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	650 000,0000	0	0	650 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	650 000,0000	0	0	650 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?