Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Пихта Банк"

Регистрационный номер

3500

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	4 381 393	0	4 381 393	31 617 347	0	31 617 347	32 554 332	0	32 554 332	3 444 408	0	3 444 408
30110	120 435	0	120 435	2 573 441	735	2 574 176	2 621 232	735	2 621 967	72 644	0	72 644
30202	47 403	0	47 403	0	0	0	12 597	0	12 597	34 806	0	34 806
30221	0	0	0	1 991 900	0	1 991 900	1 991 900	0	1 991 900	0	0	0
32002	0	0	0	8 600 000	0	8 600 000	6 600 000	0	6 600 000	2 000 000	0	2 000 000
32003	1 800 000	0	1 800 000	6 100 000	0	6 100 000	7 900 000	0	7 900 000	0	0	0
32004	2 500 000	0	2 500 000	7 400 000	0	7 400 000	7 900 000	0	7 900 000	2 000 000	0	2 000 000
32005	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
45204	1 120 000	0	1 120 000	1 450 000	0	1 450 000	120 000	0	120 000	2 450 000	0	2 450 000
45205	742 341	0	742 341	450 000	0	450 000	192 341	0	192 341	1 000 000	0	1 000 000
45206	193 069	0	193 069	190 001	0	190 001	0	0	0	383 070	0	383 070
45207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45505	459 452	0	459 452	56 987	0	56 987	90 674	0	90 674	425 765	0	425 765
45506	14 451 780	0	14 451 780	1 333 303	0	1 333 303	1 019 431	0	1 019 431	14 765 652	0	14 765 652
45507	6 894 680	0	6 894 680	102 438	0	102 438	376 304	0	376 304	6 620 814	0	6 620 814
45812	75 786	0	75 786	0	0	0	0	0	0	75 786	0	75 786
45815	159 578	0	159 578	141 307	0	141 307	131 944	0	131 944	168 941	0	168 941
45912	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
45915	10 563	0	10 563	24 895	0	24 895	24 589	0	24 589	10 869	0	10 869
47408	0	0	0	43 059	743	43 802	43 059	743	43 802	0	0	0
47417	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47423	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
47427	88 795	0	88 795	259 707	0	259 707	268 238	0	268 238	80 264	0	80 264
60306	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
60308	378	0	378	479	0	479	298	0	298	559	0	559
60310	1 870	0	1 870	11 653	0	11 653	12 242	0	12 242	1 281	0	1 281
60312	34 172	0	34 172	10 116	0	10 116	7 594	0	7 594	36 694	0	36 694
60314	15 496	2 751	18 247	0	868	868	4 298	1 244	5 542	11 198	2 375	13 573
60323	9 664	0	9 664	578	0	578	734	0	734	9 508	0	9 508
60336	5 571	0	5 571	177	0	177	143	0	143	5 605	0	5 605
60401	171 120	0	171 120	0	0	0	0	0	0	171 120	0	171 120
60415	3 251	0	3 251	0	0	0	0	0	0	3 251	0	3 251
60901	73 035	0	73 035	0	0	0	0	0	0	73 035	0	73 035
61008	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
61009	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	190 492	0	190 492	23 990	0	23 990	8 476	0	8 476	206 006	0	206 006
61601	0	0	0	43 059	0	43 059	43 059	0	43 059	0	0	0
61702	20 616	0	20 616	0	0	0	1 239	0	1 239	19 377	0	19 377
70606	2 707 899	0	2 707 899	401 518	0	401 518	1 320	0	1 320	3 108 097	0	3 108 097
70611	347 694	0	347 694	50 298	0	50 298	0	0	0	397 992	0	397 992
70614	133 250	0	133 250	526	0	526	47 993	0	47 993	85 783	0	85 783
Итого по активу (баланс)	36 880 396	2 751	36 883 147	65 377 050	2 346	65 379 396	64 474 306	2 722	64 477 028	37 783 140	2 375	37 785 515
Пассив
10208	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10602	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10801	9 611 087	0	9 611 087	0	0	0	0	0	0	9 611 087	0	9 611 087
30126	173	0	173	3 516	0	3 516	3 409	0	3 409	66	0	66
31304	140	0	140	140	0	140	92	0	92	92	0	92
31308	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
31408	630 000	0	630 000	0	0	0	0	0	0	630 000	0	630 000
407	1 966 328	0	1 966 328	56 568 786	0	56 568 786	56 558 125	0	56 558 125	1 955 667	0	1 955 667
42102	0	0	0	19 606 000	0	19 606 000	20 091 000	0	20 091 000	485 000	0	485 000
44006	1 068 540	0	1 068 540	388 560	0	388 560	0	0	0	679 980	0	679 980
45215	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
45515	492 428	0	492 428	35 829	0	35 829	35 348	0	35 348	491 947	0	491 947
45818	190 057	0	190 057	4 654	0	4 654	14 095	0	14 095	199 498	0	199 498
45918	4 839	0	4 839	124	0	124	232	0	232	4 947	0	4 947
47407	0	0	0	743	0	743	743	0	743	0	0	0
47416	429	0	429	530	0	530	101	0	101	0	0	0
47422	2 116	0	2 116	52 526	0	52 526	54 381	0	54 381	3 971	0	3 971
47425	58 451	0	58 451	12 281	0	12 281	15 926	0	15 926	62 096	0	62 096
47426	66 894	0	66 894	17 346	0	17 346	25 139	0	25 139	74 687	0	74 687
52006	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000
52501	352 450	0	352 450	0	0	0	138 250	0	138 250	490 700	0	490 700
52602	32 049	0	32 049	5 373	0	5 373	965	0	965	27 641	0	27 641
60301	16 703	0	16 703	61 433	0	61 433	62 270	0	62 270	17 540	0	17 540
60305	20 322	0	20 322	38 457	0	38 457	38 353	0	38 353	20 218	0	20 218
60307	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
60309	12	0	12	6 261	0	6 261	6 599	0	6 599	350	0	350
60311	1 716	0	1 716	125 128	0	125 128	124 746	0	124 746	1 334	0	1 334
60313	0	0	0	8 243	0	8 243	8 243	0	8 243	0	0	0
60322	12 482	0	12 482	11 699	0	11 699	20 141	0	20 141	20 924	0	20 924
60324	4 518	0	4 518	155	0	155	5 146	0	5 146	9 509	0	9 509
60335	11 565	0	11 565	6 684	0	6 684	6 178	0	6 178	11 059	0	11 059
60349	8 381	0	8 381	0	0	0	0	0	0	8 381	0	8 381
60414	102 098	0	102 098	0	0	0	4 544	0	4 544	106 642	0	106 642
60903	5 017	0	5 017	0	0	0	733	0	733	5 750	0	5 750
61501	286 410	0	286 410	0	0	0	0	0	0	286 410	0	286 410
70601	4 467 727	0	4 467 727	1 773	0	1 773	645 106	0	645 106	5 111 060	0	5 111 060
70603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70615	10 197	0	10 197	1 239	0	1 239	0	0	0	8 958	0	8 958
Итого по пассиву (баланс)	36 883 147	0	36 883 147	76 957 731	0	76 957 731	77 860 099	0	77 860 099	37 785 515	0	37 785 515
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 720	0	6 720	0	0	0	0	0	0	6 720	0	6 720
90902	214	0	214	177	0	177	2	0	2	389	0	389
91414	12 490 446	0	12 490 446	195 622	0	195 622	2 515 411	0	2 515 411	10 170 657	0	10 170 657
91416	14 595 514	0	14 595 514	724 506	0	724 506	0	0	0	15 320 020	0	15 320 020
91417	6 901 560	6 276 495	13 178 055	140	327 158	327 298	1 200 092	485 682	1 685 774	5 701 608	6 117 971	11 819 579
91604	65 634	0	65 634	41 496	0	41 496	14 123	0	14 123	93 007	0	93 007
91704	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
91802	2 082	0	2 082	0	0	0	0	0	0	2 082	0	2 082
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	64 828 324	0	64 828 324	2 628 363	0	2 628 363	4 803 608	0	4 803 608	62 653 079	0	62 653 079
Итого по активу (баланс)	98 890 865	6 276 495	105 167 360	3 590 304	327 158	3 917 462	8 533 236	485 682	9 018 918	93 947 933	6 117 971	100 065 904
Пассив
91312	61 348 391	0	61 348 391	2 880 099	0	2 880 099	2 556 022	0	2 556 022	61 024 314	0	61 024 314
91317	3 390 921	0	3 390 921	1 922 332	0	1 922 332	72 341	0	72 341	1 540 930	0	1 540 930
91507	88 963	0	88 963	1 177	0	1 177	0	0	0	87 786	0	87 786
91508	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
99999	40 339 036	0	40 339 036	4 210 134	0	4 210 134	1 283 923	0	1 283 923	37 412 825	0	37 412 825
Итого по пассиву (баланс)	105 167 360	0	105 167 360	9 013 742	0	9 013 742	3 912 286	0	3 912 286	100 065 904	0	100 065 904
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	10 715 411	0	10 715 411	0	0	0	0	0	0	10 715 411	0	10 715 411
93305	1 718 644	0	1 718 644	0	0	0	51 669	0	51 669	1 666 975	0	1 666 975
99996	12 354 374	0	12 354 374	0	0	0	0	0	0	12 354 374	0	12 354 374
Итого по активу (баланс)	24 788 429	0	24 788 429	0	0	0	51 669	0	51 669	24 736 760	0	24 736 760
Пассив
96304	10 582 217	0	10 582 217	0	0	0	0	0	0	10 582 217	0	10 582 217
96305	1 772 157	0	1 772 157	0	0	0	0	0	0	1 772 157	0	1 772 157
99997	12 434 055	0	12 434 055	51 669	0	51 669	0	0	0	12 382 386	0	12 382 386
Итого по пассиву (баланс)	24 788 429	0	24 788 429	51 669	0	51 669	0	0	0	24 736 760	0	24 736 760

Страница была полезной?