Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"

Регистрационный номер

3494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	613 935	0	613 935	71 026 965	0	71 026 965	70 802 196	0	70 802 196	838 704	0	838 704
30114	0	463 435	463 435	0	88 622 354	88 622 354	0	88 831 823	88 831 823	0	253 966	253 966
30202	113 307	0	113 307	19 714	0	19 714	0	0	0	133 021	0	133 021
30204	46 038	0	46 038	957	0	957	0	0	0	46 995	0	46 995
30424	26 056	0	26 056	4 985	0	4 985	30 060	0	30 060	981	0	981
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	635 000	0	635 000	635 000	0	635 000	0	0	0
31903	220 000	0	220 000	600 000	0	600 000	820 000	0	820 000	0	0	0
32002	0	0	0	31 650 000	0	31 650 000	29 350 000	0	29 350 000	2 300 000	0	2 300 000
32003	5 600 000	0	5 600 000	20 100 000	0	20 100 000	25 700 000	0	25 700 000	0	0	0
32004	6 600 000	0	6 600 000	12 200 000	0	12 200 000	10 400 000	0	10 400 000	8 400 000	0	8 400 000
32007	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32008	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
32009	650 000	894 016	1 544 016	0	38 324	38 324	0	66 911	66 911	650 000	865 429	1 515 429
32102	0	0	0	0	68 661 549	68 661 549	0	65 221 467	65 221 467	0	3 440 082	3 440 082
32103	0	3 486 662	3 486 662	0	14 882 561	14 882 561	0	18 369 223	18 369 223	0	0	0
32107	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000
45107	350 000	0	350 000	0	0	0	50 000	0	50 000	300 000	0	300 000
45108	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	0	0	0	6 703	0	6 703	6 703	0	6 703	0	0	0
45203	1 096 700	0	1 096 700	131 000	0	131 000	1 103 000	0	1 103 000	124 700	0	124 700
45204	273 400	0	273 400	1 059 000	36 740	1 095 740	253 000	489	253 489	1 079 400	36 251	1 115 651
45205	1 438 500	357 024	1 795 524	255 000	18 609	273 609	428 500	27 627	456 127	1 265 000	348 006	1 613 006
45206	1 950 000	0	1 950 000	608 500	0	608 500	180 000	0	180 000	2 378 500	0	2 378 500
45207	1 015 000	2 835 764	3 850 764	0	134 081	134 081	0	218 191	218 191	1 015 000	2 751 654	3 766 654
45208	6 334 462	3 166 417	9 500 879	170 000	136 400	306 400	0	486 809	486 809	6 504 462	2 816 008	9 320 470
45605	0	2 145 638	2 145 638	0	86 229	86 229	0	284 651	284 651	0	1 947 216	1 947 216
45606	0	1 702 069	1 702 069	0	72 963	72 963	0	127 388	127 388	0	1 647 644	1 647 644
45814	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
47107	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
47307	0	32 919	32 919	0	1 716	1 716	0	2 547	2 547	0	32 088	32 088
47404	0	83 901	83 901	1 339 044	1 361 988	2 701 032	1 339 044	1 364 171	2 703 215	0	81 718	81 718
47408	0	0	0	2 892 620	3 828 576	6 721 196	2 892 620	3 828 576	6 721 196	0	0	0
47423	562	1 288	1 850	534	1 372	1 906	6	193	199	1 090	2 467	3 557
47427	141 378	29 512	170 890	216 340	20 227	236 567	191 739	21 202	212 941	165 979	28 537	194 516
52601	22 381	0	22 381	18 471	0	18 471	33 401	0	33 401	7 451	0	7 451
60302	10	0	10	17 592	0	17 592	0	0	0	17 602	0	17 602
60306	0	0	0	792	0	792	792	0	792	0	0	0
60310	5 860	0	5 860	3 302	0	3 302	3 107	0	3 107	6 055	0	6 055
60312	10 548	0	10 548	11 137	0	11 137	8 500	0	8 500	13 185	0	13 185
60314	410	27 992	28 402	69	0	69	410	11 388	11 798	69	16 604	16 673
60323	44	0	44	108	0	108	44	0	44	108	0	108
60336	2 183	0	2 183	77	0	77	1 503	0	1 503	757	0	757
60401	225 107	0	225 107	1 525	0	1 525	0	0	0	226 632	0	226 632
60415	28 731	0	28 731	2 891	0	2 891	1 525	0	1 525	30 097	0	30 097
60901	15 945	0	15 945	0	0	0	0	0	0	15 945	0	15 945
60906	8 756	0	8 756	0	0	0	0	0	0	8 756	0	8 756
61403	5 296	0	5 296	309	0	309	2 765	0	2 765	2 840	0	2 840
61702	0	0	0	5 197	0	5 197	0	0	0	5 197	0	5 197
70606	6 266 970	0	6 266 970	749 202	0	749 202	0	0	0	7 016 172	0	7 016 172
70608	28 003 766	0	28 003 766	1 821 710	0	1 821 710	0	0	0	29 825 476	0	29 825 476
70611	169 530	0	169 530	0	0	0	17 592	0	17 592	151 938	0	151 938
70614	297 455	0	297 455	15 200	0	15 200	29 791	0	29 791	282 864	0	282 864
70616	1 398	0	1 398	4 329	0	4 329	5 727	0	5 727	0	0	0
Итого по активу (баланс)	67 187 068	15 226 637	82 413 705	147 318 273	177 903 689	325 221 962	144 287 225	178 862 656	323 149 881	70 218 116	14 267 670	84 485 786
Пассив
10207	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000
10602	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
10701	423 405	0	423 405	0	0	0	0	0	0	423 405	0	423 405
10801	1 370 115	0	1 370 115	0	0	0	0	0	0	1 370 115	0	1 370 115
30111	62 057	0	62 057	8 347	0	8 347	0	0	0	53 710	0	53 710
30220	0	7 248	7 248	0	213 383	213 383	0	206 135	206 135	0	0	0
31302	0	0	0	590 000	0	590 000	710 000	0	710 000	120 000	0	120 000
31303	0	0	0	330 000	0	330 000	550 000	0	550 000	220 000	0	220 000
31408	6 115 000	0	6 115 000	50 000	0	50 000	0	0	0	6 065 000	0	6 065 000
31409	300 000	11 364 319	11 664 319	0	1 100 181	1 100 181	50 000	487 157	537 157	350 000	10 751 295	11 101 295
407	257 103	2 652 592	2 909 695	73 630 043	3 236 481	76 866 524	73 721 565	2 978 605	76 700 170	348 625	2 394 716	2 743 341
408.1	18 270	964 636	982 906	42 902	230 322	273 224	38 398	209 231	247 629	13 766	943 545	957 311
42002	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
42005	0	134 772	134 772	0	10 087	10 087	0	5 777	5 777	0	130 462	130 462
42102	8 843 313	0	8 843 313	64 049 071	0	64 049 071	57 758 441	0	57 758 441	2 552 683	0	2 552 683
42103	2 719 760	0	2 719 760	2 619 760	0	2 619 760	6 948 775	0	6 948 775	7 048 775	0	7 048 775
42104	1 551 400	0	1 551 400	0	0	0	200 000	0	200 000	1 751 400	0	1 751 400
42105	220 000	0	220 000	0	0	0	1 790 000	0	1 790 000	2 010 000	0	2 010 000
45215	531 955	0	531 955	43 632	0	43 632	374 253	0	374 253	862 576	0	862 576
45818	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
47108	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
47308	32 919	0	32 919	2 547	0	2 547	1 716	0	1 716	32 088	0	32 088
47407	0	0	0	2 879 278	3 838 288	6 717 566	2 879 278	3 838 288	6 717 566	0	0	0
47416	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
47425	9 838	0	9 838	101 153	0	101 153	102 159	0	102 159	10 844	0	10 844
47426	153 237	53 443	206 680	165 985	54 685	220 670	173 871	25 900	199 771	161 123	24 658	185 781
52602	22 659	0	22 659	32 001	0	32 001	12 470	0	12 470	3 128	0	3 128
60301	9 068	0	9 068	37 437	0	37 437	32 903	0	32 903	4 534	0	4 534
60305	15 991	0	15 991	27 509	0	27 509	27 509	0	27 509	15 991	0	15 991
60307	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60309	44	0	44	0	0	0	56	0	56	100	0	100
60311	2 268	0	2 268	3 077	0	3 077	4 265	0	4 265	3 456	0	3 456
60313	1 020	250	1 270	1 774	253	2 027	1 849	347	2 196	1 095	344	1 439
60335	2 008	0	2 008	2 688	0	2 688	2 688	0	2 688	2 008	0	2 008
60414	143 340	0	143 340	0	0	0	3 341	0	3 341	146 681	0	146 681
60903	1 351	0	1 351	0	0	0	324	0	324	1 675	0	1 675
61701	529	0	529	5 726	0	5 726	5 197	0	5 197	0	0	0
70601	6 909 912	0	6 909 912	0	0	0	479 598	0	479 598	7 389 510	0	7 389 510
70603	27 964 118	0	27 964 118	0	0	0	1 821 317	0	1 821 317	29 785 435	0	29 785 435
70613	295 425	0	295 425	28 717	0	28 717	21 866	0	21 866	288 574	0	288 574
70615	0	0	0	0	0	0	4 329	0	4 329	4 329	0	4 329
Итого по пассиву (баланс)	67 236 445	15 177 260	82 413 705	144 711 937	8 683 680	153 395 617	147 716 258	7 751 440	155 467 698	70 240 766	14 245 020	84 485 786
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	20 754 091	21 526 760	42 280 851	319 413	934 949	1 254 362	129 338	1 743 851	1 873 189	20 944 166	20 717 858	41 662 024
91604	7 053	1 350	8 403	78 145	3 688	81 833	84 623	401	85 024	575	4 637	5 212
91803	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
99998	3 554 418	0	3 554 418	138 770	0	138 770	388 642	0	388 642	3 304 546	0	3 304 546
Итого по активу (баланс)	24 315 636	21 528 110	45 843 746	536 329	938 637	1 474 966	602 604	1 744 252	2 346 856	24 249 361	20 722 495	44 971 856
Пассив
91003	0	0	0	19 714	0	19 714	19 714	0	19 714	0	0	0
91004	0	0	0	957	0	957	957	0	957	0	0	0
91315	2 220 074	1 280 275	3 500 349	0	361 269	361 269	0	111 356	111 356	2 220 074	1 030 362	3 250 436
91317	10 000	0	10 000	6 703	0	6 703	6 703	0	6 703	10 000	0	10 000
91507	44 054	0	44 054	0	0	0	0	0	0	44 054	0	44 054
91508	15	0	15	0	0	0	41	0	41	56	0	56
99999	42 289 328	0	42 289 328	1 958 213	0	1 958 213	1 336 195	0	1 336 195	41 667 310	0	41 667 310
Итого по пассиву (баланс)	44 563 471	1 280 275	45 843 746	1 985 587	361 269	2 346 856	1 363 610	111 356	1 474 966	43 941 494	1 030 362	44 971 856
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	573 868	152 847	726 715	573 868	152 847	726 715	0	0	0
93302	0	6 988	6 988	573 868	172 147	746 015	573 868	154 379	728 247	0	24 756	24 756
93303	155 835	147 513	303 348	521 330	101 464	622 794	573 868	151 616	725 484	103 297	97 361	200 658
93304	508 199	137 562	645 761	430 831	430 665	861 496	508 199	117 470	625 669	430 831	450 757	881 588
93305	25 426	0	25 426	0	4 754	4 754	14 367	4 754	19 121	11 059	0	11 059
93306	0	0	0	0	781 426	781 426	0	781 426	781 426	0	0	0
93307	0	6 674	6 674	0	774 555	774 555	0	781 229	781 229	0	0	0
93308	0	111 842	111 842	0	831 773	831 773	0	672 512	672 512	0	271 103	271 103
93309	37 200	415 717	452 917	0	174 714	174 714	0	578 748	578 748	37 200	11 683	48 883
93310	0	22 797	22 797	0	656	656	0	13 068	13 068	0	10 385	10 385
93901	6 032	0	6 032	1 494 850	224 037	1 718 887	1 474 211	224 037	1 698 248	26 671	0	26 671
93902	0	6 490	6 490	0	558 455	558 455	0	563 058	563 058	0	1 887	1 887
99996	1 587 739	0	1 587 739	3 734 949	0	3 734 949	3 846 778	0	3 846 778	1 475 910	0	1 475 910
Итого по активу (баланс)	2 320 431	855 583	3 176 014	7 329 696	4 207 493	11 537 189	7 565 159	4 195 144	11 760 303	2 084 968	867 932	2 952 900
Пассив
96301	0	0	0	154 507	571 268	725 775	154 507	571 268	725 775	0	0	0
96302	6 762	0	6 762	154 507	572 213	726 720	172 609	572 213	744 822	24 864	0	24 864
96303	143 339	159 818	303 157	143 339	605 802	749 141	98 216	548 347	646 563	98 216	102 363	200 579
96304	135 503	522 878	658 381	98 216	537 537	635 753	420 513	439 041	859 554	457 800	424 382	882 182
96305	0	25 520	25 520	4 839	15 586	20 425	4 839	711	5 550	0	10 645	10 645
96306	0	0	0	403 505	377 494	780 999	403 505	377 494	780 999	0	0	0
96307	0	6 782	6 782	403 505	381 146	784 651	403 505	374 364	777 869	0	0	0
96308	0	111 570	111 570	403 505	247 987	651 492	403 505	407 220	810 725	0	270 803	270 803
96309	403 505	36 878	440 383	403 505	165 515	569 020	11 934	164 336	176 270	11 934	35 699	47 633
96310	22 690	0	22 690	11 934	0	11 934	0	0	0	10 756	0	10 756
96901	0	6 035	6 035	222 664	1 475 646	1 698 310	222 664	1 496 158	1 718 822	0	26 547	26 547
96902	0	6 459	6 459	0	562 363	562 363	0	557 805	557 805	0	1 901	1 901
99997	1 588 275	0	1 588 275	3 845 197	0	3 845 197	3 733 912	0	3 733 912	1 476 990	0	1 476 990
Итого по пассиву (баланс)	2 300 074	875 940	3 176 014	6 249 223	5 512 557	11 761 780	6 029 709	5 508 957	11 538 666	2 080 560	872 340	2 952 900

Страница была полезной?