Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли Банк"

Регистрационный номер

3456

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	3 156 228	0	3 156 228	916 815 340	0	916 815 340	917 551 186	0	917 551 186	2 420 382	0	2 420 382
30110	20 366	449	20 815	56 465 601	6 283	56 471 884	56 466 412	5 849	56 472 261	19 555	883	20 438
30114	0	12 378	12 378	0	80 030 488	80 030 488	0	80 006 811	80 006 811	0	36 055	36 055
30202	40 283	0	40 283	0	0	0	7 507	0	7 507	32 776	0	32 776
30204	1 374	0	1 374	235	0	235	0	0	0	1 609	0	1 609
30221	0	0	0	0	6 274	6 274	0	6 274	6 274	0	0	0
30413	552 240	0	552 240	136 782 378	0	136 782 378	136 892 512	0	136 892 512	442 106	0	442 106
30424	1 527 225	2 776 725	4 303 950	780 797 277	472 040 222	1 252 837 499	781 464 525	472 090 845	1 253 555 370	859 977	2 726 102	3 586 079
30425	13 000	26 445	39 445	0	1 525	1 525	0	2 007	2 007	13 000	25 963	38 963
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32102	0	0	0	0	5 176 186	5 176 186	0	5 176 186	5 176 186	0	0	0
32103	0	0	0	0	1 938 385	1 938 385	0	1 938 385	1 938 385	0	0	0
32202	0	0	0	47 781 911	0	47 781 911	45 931 897	0	45 931 897	1 850 014	0	1 850 014
32203	1 979 178	0	1 979 178	13 882 135	0	13 882 135	15 861 313	0	15 861 313	0	0	0
45608	0	0	0	1 033 171	0	1 033 171	1 033 171	0	1 033 171	0	0	0
45911	0	0	0	35 613	0	35 613	35 613	0	35 613	0	0	0
47302	0	3 309 757	3 309 757	0	1 923 186	1 923 186	0	5 106 166	5 106 166	0	126 777	126 777
47404	0	0	0	303 593 976	0	303 593 976	303 593 976	0	303 593 976	0	0	0
47408	0	0	0	857 497 010	767 247 485	1 624 744 495	857 447 223	767 247 485	1 624 694 708	49 787	0	49 787
47423	0	0	0	100 954	0	100 954	100 954	0	100 954	0	0	0
47427	1 071	14	1 085	28 503	692	29 195	29 574	706	30 280	0	0	0
50104	244 925	0	244 925	181 098 709	0	181 098 709	181 343 634	0	181 343 634	0	0	0
50110	0	0	0	2 127 075	0	2 127 075	1 417 859	0	1 417 859	709 216	0	709 216
50118	4 905 274	0	4 905 274	138 708 276	0	138 708 276	140 681 278	0	140 681 278	2 932 272	0	2 932 272
50121	6 782	0	6 782	73 326	0	73 326	62 025	0	62 025	18 083	0	18 083
50605	0	0	0	102 331	0	102 331	102 331	0	102 331	0	0	0
50606	0	0	0	148 508	0	148 508	148 508	0	148 508	0	0	0
50607	0	0	0	0	847 228	847 228	0	847 228	847 228	0	0	0
50608	0	0	0	0	1 135 696	1 135 696	0	1 135 696	1 135 696	0	0	0
52601	184	0	184	52 066	0	52 066	50 773	0	50 773	1 477	0	1 477
60202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60302	38 000	0	38 000	28 079	0	28 079	0	0	0	66 079	0	66 079
60306	39	0	39	0	0	0	39	0	39	0	0	0
60308	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60310	108	0	108	517	0	517	364	0	364	261	0	261
60312	5 401	0	5 401	7 936	0	7 936	8 801	0	8 801	4 536	0	4 536
60314	64 317	162	64 479	0	5 570	5 570	21 932	3 779	25 711	42 385	1 953	44 338
60323	0	0	0	1 215	0	1 215	1 213	0	1 213	2	0	2
60336	2 536	0	2 536	28	0	28	0	0	0	2 564	0	2 564
60401	303 354	0	303 354	0	0	0	276	0	276	303 078	0	303 078
60901	26 113	0	26 113	148	0	148	0	0	0	26 261	0	26 261
60906	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
61008	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
61210	0	0	0	108 517 356	0	108 517 356	108 517 356	0	108 517 356	0	0	0
61403	9 355	0	9 355	209	0	209	2 133	0	2 133	7 431	0	7 431
61702	47 225	0	47 225	0	0	0	47 225	0	47 225	0	0	0
70606	28 974 034	0	28 974 034	3 788 608	0	3 788 608	6 731	0	6 731	32 755 911	0	32 755 911
70607	7 343	0	7 343	46 085	0	46 085	48 636	0	48 636	4 792	0	4 792
70608	3 675 380	0	3 675 380	356 803	0	356 803	0	0	0	4 032 183	0	4 032 183
70611	61 906	0	61 906	0	0	0	28 078	0	28 078	33 828	0	33 828
70614	2 599	0	2 599	63 695	0	63 695	63 695	0	63 695	2 599	0	2 599
70616	0	0	0	12 054	0	12 054	0	0	0	12 054	0	12 054
Итого по активу (баланс)	45 665 859	6 125 930	51 791 789	3 549 947 686	1 330 359 220	4 880 306 906	3 548 969 308	1 333 567 417	4 882 536 725	46 644 237	2 917 733	49 561 970
Пассив
10208	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10801	2 571 227	0	2 571 227	0	0	0	0	0	0	2 571 227	0	2 571 227
30111	108	0	108	17 308 653	0	17 308 653	17 308 655	0	17 308 655	110	0	110
30606	904 829	132 225	1 037 054	22 142 662	10 037	22 152 699	21 793 402	7 626	21 801 028	555 569	129 814	685 383
31502	0	0	0	148 996 072	0	148 996 072	153 749 424	0	153 749 424	4 753 352	0	4 753 352
31503	6 582 509	0	6 582 509	50 152 134	0	50 152 134	43 574 427	0	43 574 427	4 802	0	4 802
407	25 869	85	25 954	701	6	707	0	5	5	25 168	84	25 252
408.1	1 986 466	0	1 986 466	893 224 963	0	893 224 963	892 334 492	0	892 334 492	1 095 995	0	1 095 995
44002	3 303 180	0	3 303 180	4 868 787	0	4 868 787	1 689 793	0	1 689 793	124 186	0	124 186
44007	1 130 000	0	1 130 000	0	0	0	0	0	0	1 130 000	0	1 130 000
47403	0	0	0	290 782 966	0	290 782 966	290 782 966	0	290 782 966	0	0	0
47407	0	0	0	854 260 179	770 606 478	1 624 866 657	854 260 179	770 606 478	1 624 866 657	0	0	0
47416	0	0	0	7 728	0	7 728	7 728	0	7 728	0	0	0
47422	0	0	0	100 953	4 419	105 372	100 953	4 419	105 372	0	0	0
47426	17 463	0	17 463	81 531	6	81 537	64 300	6	64 306	232	0	232
50120	2 561	0	2 561	37 745	0	37 745	35 195	0	35 195	11	0	11
52602	184	0	184	50 773	0	50 773	52 066	0	52 066	1 477	0	1 477
60301	0	0	0	36 808	0	36 808	36 808	0	36 808	0	0	0
60305	93 676	0	93 676	72 298	0	72 298	66 371	0	66 371	87 749	0	87 749
60307	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0
60311	3 750	0	3 750	10 608	0	10 608	10 910	0	10 910	4 052	0	4 052
60313	0	0	0	2 455	105	2 560	2 455	105	2 560	0	0	0
60322	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60335	11 702	0	11 702	8 329	0	8 329	7 704	0	7 704	11 077	0	11 077
60414	191 554	0	191 554	275	0	275	1 561	0	1 561	192 840	0	192 840
60903	656	0	656	0	0	0	101	0	101	757	0	757
61701	0	0	0	0	0	0	5 613	0	5 613	5 613	0	5 613
70601	29 289 688	0	29 289 688	0	0	0	3 783 140	0	3 783 140	33 072 828	0	33 072 828
70602	6 782	0	6 782	62 182	0	62 182	73 483	0	73 483	18 083	0	18 083
70603	3 396 491	0	3 396 491	0	0	0	280 453	0	280 453	3 676 944	0	3 676 944
70613	0	0	0	6 358	0	6 358	6 358	0	6 358	0	0	0
70615	40 784	0	40 784	47 225	0	47 225	6 441	0	6 441	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	51 659 479	132 310	51 791 789	2 282 264 667	770 621 051	3 052 885 718	2 280 037 260	770 618 639	3 050 655 899	49 432 072	129 898	49 561 970
В. Внебалансовые счета
Актив
91419	734 696	0	734 696	10 181 970	0	10 181 970	10 916 666	0	10 916 666	0	0	0
99998	15 846 676	0	15 846 676	135 313 666	0	135 313 666	136 034 053	0	136 034 053	15 126 289	0	15 126 289
Итого по активу (баланс)	16 581 372	0	16 581 372	145 495 636	0	145 495 636	146 950 719	0	146 950 719	15 126 289	0	15 126 289
Пассив
91314	735 125	0	735 125	135 000 882	0	135 000 882	134 280 495	0	134 280 495	14 738	0	14 738
91317	15 000 000	0	15 000 000	1 033 171	0	1 033 171	1 033 171	0	1 033 171	15 000 000	0	15 000 000
91507	111 536	0	111 536	0	0	0	0	0	0	111 536	0	111 536
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	734 696	0	734 696	10 916 666	0	10 916 666	10 181 970	0	10 181 970	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	16 581 372	0	16 581 372	146 950 719	0	146 950 719	145 495 636	0	145 495 636	15 126 289	0	15 126 289
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	797 346	0	797 346	797 346	0	797 346	0	0	0
93302	38 389	0	38 389	935 816	0	935 816	868 922	0	868 922	105 283	0	105 283
93306	0	0	0	721 086	0	721 086	721 086	0	721 086	0	0	0
93307	0	0	0	721 086	0	721 086	721 086	0	721 086	0	0	0
93501	0	0	0	0	723 095	723 095	0	723 095	723 095	0	0	0
93502	0	0	0	0	735 673	735 673	0	735 673	735 673	0	0	0
93506	0	0	0	0	946 041	946 041	0	880 333	880 333	0	65 708	65 708
93507	0	38 573	38 573	0	902 054	902 054	0	902 529	902 529	0	38 098	38 098
93901	7 292 048	14 329 884	21 621 932	437 684 747	94 595 697	532 280 444	419 125 682	105 659 061	524 784 743	25 851 113	3 266 520	29 117 633
93902	15 350 426	980 405	16 330 831	64 055 885	300 541 630	364 597 515	79 406 311	283 149 608	362 555 919	0	18 372 427	18 372 427
94101	1 483 655	0	1 483 655	16 669 314	257 130	16 926 444	16 937 214	257 130	17 194 344	1 215 755	0	1 215 755
94102	0	0	0	203 698	190 741	394 439	184 773	190 741	375 514	18 925	0	18 925
99996	40 039 009	0	40 039 009	917 777 202	0	917 777 202	908 395 923	0	908 395 923	49 420 288	0	49 420 288
Итого по активу (баланс)	64 203 527	15 348 862	79 552 389	1 439 566 180	398 892 061	1 838 458 241	1 427 158 343	392 498 170	1 819 656 513	76 611 364	21 742 753	98 354 117
Пассив
96301	0	0	0	680 163	0	680 163	680 163	0	680 163	0	0	0
96302	0	0	0	721 086	0	721 086	721 086	0	721 086	0	0	0
96306	0	0	0	868 922	0	868 922	935 750	0	935 750	66 828	0	66 828
96307	38 389	0	38 389	887 991	0	887 991	888 056	0	888 056	38 454	0	38 454
96501	0	0	0	0	880 333	880 333	0	946 041	946 041	0	65 708	65 708
96502	0	38 573	38 573	0	902 529	902 529	0	902 054	902 054	0	38 098	38 098
96506	0	0	0	0	723 095	723 095	0	723 095	723 095	0	0	0
96507	0	0	0	0	735 673	735 673	0	735 673	735 673	0	0	0
96901	15 971 518	6 001 825	21 973 343	122 351 143	400 121 317	522 472 460	110 882 331	418 549 718	529 432 049	4 502 706	24 430 226	28 932 932
96902	978 737	15 271 987	16 250 724	282 865 739	79 565 621	362 431 360	300 398 565	64 293 634	364 692 199	18 511 563	0	18 511 563
97101	1 252 756	0	1 252 756	19 761 402	190 741	19 952 143	19 790 126	190 741	19 980 867	1 281 480	0	1 281 480
97102	0	0	0	67 077	257 130	324 207	67 077	257 130	324 207	0	0	0
99997	39 998 604	0	39 998 604	908 126 274	0	908 126 274	917 546 724	0	917 546 724	49 419 054	0	49 419 054
Итого по пассиву (баланс)	58 240 004	21 312 385	79 552 389	1 336 329 797	483 376 439	1 819 706 236	1 351 909 878	486 598 086	1 838 507 964	73 820 085	24 534 032	98 354 117
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 427 654,0000	0	0	51 310 560,0000	0	0	51 561 560,0000	0	0	3 176 654,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 427 654,0000	0	0	51 310 560,0000	0	0	51 561 560,0000	0	0	3 176 654,0000
Пассив
98040	0	0	3 172 229,0000	0	0	6 554 309,0000	0	0	6 536 314,0000	0	0	3 154 234,0000
98050	0	0	255 425,0000	0	0	45 007 251,0000	0	0	44 774 246,0000	0	0	22 420,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 427 654,0000	0	0	51 561 560,0000	0	0	51 310 560,0000	0	0	3 176 654,0000

Страница была полезной?