Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 921	29 830	82 751	362 918	349 141	712 059	401 826	349 513	751 339	14 013	29 458	43 471
20209	0	0	0	345 000	0	345 000	345 000	0	345 000	0	0	0
30102	115 448	0	115 448	3 142 887	0	3 142 887	3 116 783	0	3 116 783	141 552	0	141 552
30110	4 195	558 512	562 707	2 322	515 978	518 300	3 479	1 018 012	1 021 491	3 038	56 478	59 516
30202	4 994	0	4 994	0	0	0	354	0	354	4 640	0	4 640
30204	10 773	0	10 773	560	0	560	0	0	0	11 333	0	11 333
30233	0	0	0	2 304	1 369	3 673	2 304	1 369	3 673	0	0	0
30413	7 467	0	7 467	171 485	0	171 485	171 498	0	171 498	7 454	0	7 454
30424	88 957	274 910	363 867	1 500 912	23 686	1 524 598	1 463 132	20 793	1 483 925	126 737	277 803	404 540
30425	0	22 127	22 127	0	948	948	0	1 656	1 656	0	21 419	21 419
30602	85	42 485	42 570	0	25 314	25 314	0	30 284	30 284	85	37 515	37 600
45105	24 209	0	24 209	189	0	189	3 098	0	3 098	21 300	0	21 300
45106	990	0	990	5 343	0	5 343	990	0	990	5 343	0	5 343
45107	6 496	0	6 496	1 440	0	1 440	443	0	443	7 493	0	7 493
45201	63 343	0	63 343	112 114	0	112 114	142 244	0	142 244	33 213	0	33 213
45204	61 888	0	61 888	118 649	0	118 649	51 621	0	51 621	128 916	0	128 916
45205	328 421	0	328 421	103 182	0	103 182	117 644	0	117 644	313 959	0	313 959
45206	392 415	19 339	411 754	117 940	1 008	118 948	59 023	1 497	60 520	451 332	18 850	470 182
45207	235 441	0	235 441	2 116	0	2 116	14 808	0	14 808	222 749	0	222 749
45208	26 731	0	26 731	100 000	0	100 000	999	0	999	125 732	0	125 732
45504	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	26 707	0	26 707	0	0	0	476	0	476	26 231	0	26 231
45506	39 258	0	39 258	500	0	500	4 284	0	4 284	35 474	0	35 474
45507	278 480	0	278 480	2 280	0	2 280	2 675	0	2 675	278 085	0	278 085
45811	1 444	0	1 444	1 179	0	1 179	2 623	0	2 623	0	0	0
45812	4 944	0	4 944	1 022	0	1 022	4 966	0	4 966	1 000	0	1 000
45814	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45815	2 631	0	2 631	652	0	652	647	0	647	2 636	0	2 636
45912	0	0	0	220	0	220	0	0	0	220	0	220
45914	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
45915	419	0	419	396	0	396	300	0	300	515	0	515
47404	0	127 224	127 224	1 532 056	1 100 703	2 632 759	1 532 056	1 090 091	2 622 147	0	137 836	137 836
47408	0	0	0	72 910 815	104 939 730	177 850 545	72 910 815	104 917 980	177 828 795	0	21 750	21 750
47423	747	0	747	11	0	11	228	0	228	530	0	530
47427	139	0	139	683	0	683	754	0	754	68	0	68
47801	1 887	0	1 887	0	0	0	255	0	255	1 632	0	1 632
50107	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52601	0	0	0	90 628	0	90 628	90 628	0	90 628	0	0	0
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	11	0	11	70	0	70	11	0	11	70	0	70
60308	30	0	30	15	0	15	40	0	40	5	0	5
60310	1	0	1	203	0	203	203	0	203	1	0	1
60312	848	0	848	4 134	0	4 134	4 217	0	4 217	765	0	765
60314	0	338	338	0	480	480	0	649	649	0	169	169
60323	1 334	0	1 334	0	0	0	0	0	0	1 334	0	1 334
60336	43	0	43	12	0	12	46	0	46	9	0	9
60401	12 515	0	12 515	0	0	0	0	0	0	12 515	0	12 515
60901	3 236	0	3 236	0	0	0	0	0	0	3 236	0	3 236
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	234	0	234	47	0	47	54	0	54	227	0	227
61009	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61209	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61212	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
61403	2 385	0	2 385	368	0	368	203	0	203	2 550	0	2 550
61601	0	0	0	180 189	0	180 189	180 189	0	180 189	0	0	0
61702	4 331	0	4 331	64	0	64	660	0	660	3 735	0	3 735
70606	8 983 167	0	8 983 167	424 723	0	424 723	22	0	22	9 407 868	0	9 407 868
70608	2 404 577	0	2 404 577	111 088	0	111 088	0	0	0	2 515 665	0	2 515 665
70611	27 357	0	27 357	365	0	365	0	0	0	27 722	0	27 722
70614	18 440	0	18 440	91 334	0	91 334	91 003	0	91 003	18 771	0	18 771
Итого по активу (баланс)	13 242 564	1 074 765	14 317 329	81 444 694	106 958 357	188 403 051	80 722 880	107 431 844	188 154 724	13 964 378	601 278	14 565 656
Пассив
10208	340 800	0	340 800	0	0	0	0	0	0	340 800	0	340 800
10701	14 201	0	14 201	0	0	0	0	0	0	14 201	0	14 201
10801	256 809	0	256 809	0	0	0	0	0	0	256 809	0	256 809
30109	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
30232	0	0	0	3 470	2 030	5 500	3 470	2 031	5 501	0	1	1
30601	30 350	0	30 350	20 296	0	20 296	14 804	0	14 804	24 858	0	24 858
30606	35 030	244 875	279 905	296 212	18 327	314 539	323 161	10 497	333 658	61 979	237 045	299 024
31303	0	0	0	0	129 819	129 819	0	129 819	129 819	0	0	0
31304	0	0	0	0	130 578	130 578	0	130 578	130 578	0	0	0
407	545 852	50 655	596 507	3 659 484	231 779	3 891 263	3 449 360	239 509	3 688 869	335 728	58 385	394 113
408.1	229 995	153 190	383 185	246 170	145 287	391 457	61 141	103 905	165 046	44 966	111 808	156 774
40905	0	0	0	895	0	895	895	0	895	0	0	0
40909	0	0	0	614	1 368	1 982	614	1 368	1 982	0	0	0
40910	0	0	0	792	0	792	792	0	792	0	0	0
40911	0	0	0	14 661	0	14 661	14 661	0	14 661	0	0	0
40912	0	0	0	728	371	1 099	728	371	1 099	0	0	0
40913	0	0	0	1 248	1 644	2 892	1 248	1 644	2 892	0	0	0
42101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42102	12 000	0	12 000	30 528	0	30 528	19 310	0	19 310	782	0	782
42103	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
42104	1 680	0	1 680	1 680	0	1 680	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	74 000	0	74 000	75 000	0	75 000
42505	0	87 167	87 167	0	89 054	89 054	0	111 580	111 580	0	109 693	109 693
42506	0	402 307	402 307	0	30 110	30 110	0	17 246	17 246	0	389 443	389 443
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	2 615	0	2 615	657	0	657	3 876	0	3 876	5 834	0	5 834
45215	40 288	0	40 288	17 815	0	17 815	34 014	0	34 014	56 487	0	56 487
45515	11 073	0	11 073	793	0	793	559	0	559	10 839	0	10 839
45818	10 004	0	10 004	7 631	0	7 631	2 924	0	2 924	5 297	0	5 297
45918	161	0	161	3	0	3	19	0	19	177	0	177
47407	0	0	0	72 764 291	105 098 077	177 862 368	72 764 291	105 098 077	177 862 368	0	0	0
47416	139	0	139	22 071	0	22 071	24 205	0	24 205	2 273	0	2 273
47422	443	0	443	79	0	79	26	0	26	390	0	390
47425	29 954	0	29 954	42 401	0	42 401	20 277	0	20 277	7 830	0	7 830
47426	1 145	0	1 145	129	49	178	1 092	49	1 141	2 108	0	2 108
52301	1 083	0	1 083	0	0	0	0	0	0	1 083	0	1 083
52501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	89 681	0	89 681	89 681	0	89 681	0	0	0
60301	0	0	0	924	0	924	924	0	924	0	0	0
60305	4 396	0	4 396	4 044	0	4 044	3 724	0	3 724	4 076	0	4 076
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	86	0	86	82	0	82	202	0	202	206	0	206
60311	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
60313	0	0	0	0	86	86	0	86	86	0	0	0
60324	1 311	0	1 311	0	0	0	0	0	0	1 311	0	1 311
60335	1 306	0	1 306	1 177	0	1 177	1 081	0	1 081	1 210	0	1 210
60414	8 898	0	8 898	0	0	0	152	0	152	9 050	0	9 050
60903	308	0	308	0	0	0	53	0	53	361	0	361
61301	21	0	21	21	0	21	1	0	1	1	0	1
61701	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
70601	9 099 345	0	9 099 345	18	0	18	453 168	0	453 168	9 552 495	0	9 552 495
70602	27 460	0	27 460	0	0	0	0	0	0	27 460	0	27 460
70603	2 441 405	0	2 441 405	0	0	0	106 496	0	106 496	2 547 901	0	2 547 901
70613	28 582	0	28 582	52 742	0	52 742	54 132	0	54 132	29 972	0	29 972
70615	1 338	0	1 338	660	0	660	63	0	63	741	0	741
Итого по пассиву (баланс)	13 379 135	938 194	14 317 329	77 294 357	105 878 579	183 172 936	77 574 503	105 846 760	183 421 263	13 659 281	906 375	14 565 656
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 083	0	1 083	0	0	0	0	0	0	1 083	0	1 083
90901	1 091	0	1 091	369	0	369	1 458	0	1 458	2	0	2
90902	180 512	0	180 512	1 552	0	1 552	141 329	0	141 329	40 735	0	40 735
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 754 031	69 622	6 823 653	477 141	3 629	480 770	310 090	5 388	315 478	6 921 082	67 863	6 988 945
91418	1 887	0	1 887	0	0	0	255	0	255	1 632	0	1 632
91501	3 922	0	3 922	0	0	0	0	0	0	3 922	0	3 922
91604	3 840	0	3 840	1 378	0	1 378	378	0	378	4 840	0	4 840
91704	507	0	507	0	0	0	0	0	0	507	0	507
91802	972	0	972	0	0	0	0	0	0	972	0	972
91803	141	0	141	5	0	5	0	0	0	146	0	146
99998	2 124 826	0	2 124 826	602 419	0	602 419	755 951	0	755 951	1 971 294	0	1 971 294
Итого по активу (баланс)	9 072 813	69 622	9 142 435	1 082 864	3 629	1 086 493	1 209 461	5 388	1 214 849	8 946 216	67 863	9 014 079
Пассив
91004	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
91311	92 800	0	92 800	0	0	0	0	0	0	92 800	0	92 800
91312	1 408 990	0	1 408 990	24 384	0	24 384	108 145	0	108 145	1 492 751	0	1 492 751
91315	81 295	0	81 295	15 733	0	15 733	5 967	0	5 967	71 529	0	71 529
91316	160 508	0	160 508	253 166	0	253 166	100 000	0	100 000	7 342	0	7 342
91317	312 844	0	312 844	452 694	0	452 694	387 903	0	387 903	248 053	0	248 053
91319	58 615	0	58 615	3 310	0	3 310	1 508	0	1 508	56 813	0	56 813
91507	9 768	0	9 768	9 768	0	9 768	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	7 017 609	0	7 017 609	458 898	0	458 898	484 074	0	484 074	7 042 785	0	7 042 785
Итого по пассиву (баланс)	9 142 435	0	9 142 435	1 218 159	0	1 218 159	1 089 803	0	1 089 803	9 014 079	0	9 014 079
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
93302	0	0	0	591	0	591	591	0	591	0	0	0
93303	0	0	0	10 827 475	10 583 906	21 411 381	10 827 475	10 583 906	21 411 381	0	0	0
93304	0	0	0	9 996 323	9 950 942	19 947 265	9 996 323	9 950 942	19 947 265	0	0	0
93307	0	0	0	0	51 592	51 592	0	51 592	51 592	0	0	0
93308	0	0	0	0	249 308	249 308	0	249 308	249 308	0	0	0
93309	0	0	0	0	207 264	207 264	0	207 264	207 264	0	0	0
93310	0	0	0	0	34 742	34 742	0	34 742	34 742	0	0	0
93403	0	0	0	0	17 121	17 121	0	17 121	17 121	0	0	0
93701	0	0	0	15 416	0	15 416	15 416	0	15 416	0	0	0
93702	0	0	0	380 319	0	380 319	380 319	0	380 319	0	0	0
93703	0	0	0	695 118	0	695 118	695 118	0	695 118	0	0	0
93707	0	0	0	0	51 322	51 322	0	51 322	51 322	0	0	0
93708	0	0	0	0	250 160	250 160	0	250 160	250 160	0	0	0
93709	0	0	0	0	229 444	229 444	0	229 444	229 444	0	0	0
93710	0	0	0	0	34 742	34 742	0	34 742	34 742	0	0	0
93901	3 770 535	3 648 258	7 418 793	32 748 783	38 210 243	70 959 026	35 897 037	40 910 636	76 807 673	622 281	947 865	1 570 146
93902	0	2 234 123	2 234 123	0	12 805 500	12 805 500	0	14 364 605	14 364 605	0	675 018	675 018
99996	9 657 560	0	9 657 560	127 266 912	0	127 266 912	134 677 174	0	134 677 174	2 247 298	0	2 247 298
Итого по активу (баланс)	13 428 095	5 882 381	19 310 476	181 930 961	72 676 286	254 607 247	192 489 477	76 935 784	269 425 261	2 869 579	1 622 883	4 492 462
Пассив
96301	0	0	0	15 416	0	15 416	15 416	0	15 416	0	0	0
96302	0	0	0	380 319	0	380 319	380 319	0	380 319	0	0	0
96303	0	0	0	11 403 224	10 583 401	21 986 625	11 403 224	10 583 401	21 986 625	0	0	0
96304	0	0	0	10 010 514	9 938 075	19 948 589	10 010 514	9 938 075	19 948 589	0	0	0
96307	0	0	0	0	51 322	51 322	0	51 322	51 322	0	0	0
96308	0	0	0	0	250 160	250 160	0	250 160	250 160	0	0	0
96309	0	0	0	0	229 444	229 444	0	229 444	229 444	0	0	0
96310	0	0	0	0	34 742	34 742	0	34 742	34 742	0	0	0
96403	0	0	0	0	17 120	17 120	0	17 120	17 120	0	0	0
96701	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
96702	0	0	0	591	0	591	591	0	591	0	0	0
96703	0	0	0	135 676	0	135 676	135 676	0	135 676	0	0	0
96707	0	0	0	0	51 592	51 592	0	51 592	51 592	0	0	0
96708	0	0	0	0	249 308	249 308	0	249 308	249 308	0	0	0
96709	0	0	0	0	207 264	207 264	0	207 264	207 264	0	0	0
96710	0	0	0	0	34 742	34 742	0	34 742	34 742	0	0	0
96901	3 641 017	3 783 388	7 424 405	40 772 018	36 024 670	76 796 688	38 084 166	32 860 412	70 944 578	953 165	619 130	1 572 295
96902	0	2 233 155	2 233 155	0	14 360 017	14 360 017	0	12 801 865	12 801 865	0	675 003	675 003
99997	9 652 916	0	9 652 916	134 675 645	0	134 675 645	127 267 893	0	127 267 893	2 245 164	0	2 245 164
Итого по пассиву (баланс)	13 293 933	6 016 543	19 310 476	197 393 427	72 031 857	269 425 284	187 297 823	67 309 447	254 607 270	3 198 329	1 294 133	4 492 462
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	77 424 623,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	77 424 623,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	77 424 623,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	77 424 623,0000
Пассив
98040	0	0	77 424 613,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	77 424 613,0000
98050	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	77 424 623,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	77 424 623,0000

Страница была полезной?