Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	175 830	268 919	444 749	1 330 963	506 060	1 837 023	1 412 249	401 294	1 813 543	94 544	373 685	468 229
20208	21 546	0	21 546	62 976	0	62 976	61 536	0	61 536	22 986	0	22 986
20209	0	0	0	416 183	106 961	523 144	411 183	97 494	508 677	5 000	9 467	14 467
30102	303 013	0	303 013	50 588 400	0	50 588 400	50 584 837	0	50 584 837	306 576	0	306 576
30110	483 825	410 191	894 016	4 635 468	460 353	5 095 821	4 959 978	609 436	5 569 414	159 315	261 108	420 423
30202	53 237	0	53 237	96	0	96	0	0	0	53 333	0	53 333
30204	9 827	0	9 827	1 364	0	1 364	0	0	0	11 191	0	11 191
30215	650	3 352	4 002	0	144	144	0	251	251	650	3 245	3 895
30221	6 500	0	6 500	264 995	13 703	278 698	264 895	13 703	278 598	6 600	0	6 600
30233	1 380	25	1 405	67 479	23 540	91 019	67 302	23 565	90 867	1 557	0	1 557
30302	6 064	145 492	151 556	23 241	8 484	31 725	16 664	11 330	27 994	12 641	142 646	155 287
30306	262 537	3	262 540	88 543	0	88 543	90 000	0	90 000	261 080	3	261 083
30424	42	0	42	361 274	0	361 274	361 275	0	361 275	41	0	41
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
31902	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
31903	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32002	0	0	0	33 400 000	0	33 400 000	31 600 000	0	31 600 000	1 800 000	0	1 800 000
32003	2 200 000	0	2 200 000	29 000 000	0	29 000 000	30 000 000	0	30 000 000	1 200 000	0	1 200 000
32005	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
32009	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
32201	2 756	0	2 756	0	0	0	0	0	0	2 756	0	2 756
45107	424 608	0	424 608	0	0	0	0	0	0	424 608	0	424 608
45108	200 000	3 409	203 409	0	146	146	0	255	255	200 000	3 300	203 300
45201	129 735	0	129 735	171 867	0	171 867	176 021	0	176 021	125 581	0	125 581
45203	0	0	0	582	0	582	582	0	582	0	0	0
45204	22 707	0	22 707	13 651	0	13 651	22 735	0	22 735	13 623	0	13 623
45205	326 869	0	326 869	304 450	0	304 450	320 782	0	320 782	310 537	0	310 537
45206	3 266 724	0	3 266 724	73 921	0	73 921	119 913	0	119 913	3 220 732	0	3 220 732
45207	771 212	0	771 212	59 994	0	59 994	117 444	0	117 444	713 762	0	713 762
45410	3 389	0	3 389	0	0	0	0	0	0	3 389	0	3 389
45503	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
45505	40 749	0	40 749	60 000	0	60 000	15 299	0	15 299	85 450	0	85 450
45506	394 172	0	394 172	2 787	0	2 787	4 306	0	4 306	392 653	0	392 653
45507	1 272 653	58 462	1 331 115	10 802	2 699	13 501	127 720	7 004	134 724	1 155 735	54 157	1 209 892
45509	44 085	60 853	104 938	8 586	22 114	30 700	10 511	15 864	26 375	42 160	67 103	109 263
45705	3 137	0	3 137	0	0	0	4	0	4	3 133	0	3 133
45706	16 974	0	16 974	0	0	0	48	0	48	16 926	0	16 926
45708	1 148	14 134	15 282	317	1 198	1 515	555	1 749	2 304	910	13 583	14 493
45812	48 511	0	48 511	21 102	0	21 102	22 772	0	22 772	46 841	0	46 841
45815	289 157	2 295	291 452	18 742	1 310	20 052	20 015	222	20 237	287 884	3 383	291 267
45817	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
45912	384	0	384	21	0	21	265	0	265	140	0	140
45915	32 087	359	32 446	4 638	19	4 657	4 665	28	4 693	32 060	350	32 410
45917	0	1 678	1 678	0	72	72	0	126	126	0	1 624	1 624
47105	1 791	0	1 791	0	0	0	0	0	0	1 791	0	1 791
47106	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
47107	1 003	0	1 003	0	0	0	0	0	0	1 003	0	1 003
47404	0	145 788	145 788	0	325 435	325 435	0	400 810	400 810	0	70 413	70 413
47408	0	0	0	282 929	149 517	432 446	282 929	149 517	432 446	0	0	0
47423	11 773	154	11 927	2 184	43	2 227	2 125	15	2 140	11 832	182	12 014
47427	31 109	1 392	32 501	134 973	1 415	136 388	146 881	1 762	148 643	19 201	1 045	20 246
60101	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60308	7	0	7	197	0	197	204	0	204	0	0	0
60310	2 291	0	2 291	0	0	0	275	0	275	2 016	0	2 016
60312	577 608	0	577 608	30 943	0	30 943	23 822	0	23 822	584 729	0	584 729
60314	319	1 201	1 520	0	12	12	0	813	813	319	400	719
60315	15 393	0	15 393	0	0	0	15 393	0	15 393	0	0	0
60323	14 794	0	14 794	3 674	0	3 674	965	0	965	17 503	0	17 503
60336	1 368	0	1 368	274	0	274	287	0	287	1 355	0	1 355
60401	113 476	0	113 476	0	0	0	0	0	0	113 476	0	113 476
60804	56 298	0	56 298	0	0	0	0	0	0	56 298	0	56 298
60901	37 406	0	37 406	2 871	0	2 871	1 773	0	1 773	38 504	0	38 504
60906	0	0	0	1 289	0	1 289	1 289	0	1 289	0	0	0
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	0	0	0	570	0	570	570	0	570	0	0	0
61009	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61214	0	0	0	1 534	0	1 534	1 534	0	1 534	0	0	0
61403	1 948	0	1 948	234	0	234	322	0	322	1 860	0	1 860
61703	53 675	0	53 675	0	0	0	0	0	0	53 675	0	53 675
62001	8 124	0	8 124	6 663	0	6 663	0	0	0	14 787	0	14 787
70606	3 615 328	0	3 615 328	417 410	0	417 410	1 543	0	1 543	4 031 195	0	4 031 195
70608	3 156 081	0	3 156 081	136 519	0	136 519	0	0	0	3 292 600	0	3 292 600
70616	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415	0	415
Итого по активу (баланс)	19 476 356	1 117 707	20 594 063	123 414 805	1 623 225	125 038 030	123 073 563	1 735 238	124 808 801	19 817 598	1 005 694	20 823 292
Пассив
10207	1 174 000	0	1 174 000	0	0	0	0	0	0	1 174 000	0	1 174 000
10602	731 167	0	731 167	0	0	0	0	0	0	731 167	0	731 167
10701	58 700	0	58 700	0	0	0	0	0	0	58 700	0	58 700
30109	5 427	27 317	32 744	41 221	2 060	43 281	46 051	1 747	47 798	10 257	27 004	37 261
30126	76	0	76	73	0	73	63	0	63	66	0	66
30226	421	0	421	2 363	0	2 363	2 365	0	2 365	423	0	423
30232	1 206	85	1 291	154 251	36 615	190 866	154 351	36 969	191 320	1 306	439	1 745
30301	6 064	145 492	151 556	16 664	11 330	27 994	23 241	8 484	31 725	12 641	142 646	155 287
30305	262 537	3	262 540	90 000	0	90 000	88 543	0	88 543	261 080	3	261 083
31305	333 755	0	333 755	0	0	0	0	0	0	333 755	0	333 755
32015	8 400	0	8 400	139 000	0	139 000	140 000	0	140 000	9 400	0	9 400
406	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
407	746 269	88 610	834 879	10 579 765	571 096	11 150 861	10 672 056	544 357	11 216 413	838 560	61 871	900 431
408.1	9 930	195	10 125	43 995	20 541	64 536	42 586	20 514	63 100	8 521	168	8 689
408.2	156 080	34 628	190 708	1 951 256	382 311	2 333 567	1 908 662	382 440	2 291 102	113 486	34 757	148 243
40901	2 523	0	2 523	2 523	0	2 523	0	0	0	0	0	0
40905	22	0	22	2 893	0	2 893	2 892	1	2 893	21	1	22
40909	0	0	0	3 404	3 223	6 627	3 404	3 224	6 628	0	1	1
40910	0	0	0	637	2 164	2 801	637	2 164	2 801	0	0	0
40911	22	0	22	300 565	0	300 565	300 543	0	300 543	0	0	0
40912	0	0	0	7 894	9 905	17 799	7 894	9 905	17 799	0	0	0
40913	0	0	0	4 807	2 491	7 298	4 807	2 491	7 298	0	0	0
42002	161 500	0	161 500	161 500	0	161 500	0	0	0	0	0	0
42004	0	0	0	77 000	0	77 000	77 000	0	77 000	0	0	0
42006	50 596	0	50 596	50 476	0	50 476	0	0	0	120	0	120
42102	44 833	0	44 833	1 124 183	0	1 124 183	1 109 998	0	1 109 998	30 648	0	30 648
42103	0	7 819	7 819	0	8 405	8 405	26 500	8 170	34 670	26 500	7 584	34 084
42104	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42105	1 412	0	1 412	0	0	0	0	0	0	1 412	0	1 412
42106	22 493	0	22 493	403	0	403	72	0	72	22 162	0	22 162
42107	2 501	0	2 501	0	0	0	0	0	0	2 501	0	2 501
42108	0	0	0	34 200	0	34 200	34 200	0	34 200	0	0	0
42110	0	13 368	13 368	0	14 371	14 371	0	13 969	13 969	0	12 966	12 966
42113	1 169	0	1 169	0	0	0	833	0	833	2 002	0	2 002
42301	2 935	1 198	4 133	26 439	431	26 870	44 097	60	44 157	20 593	827	21 420
42304	281 225	3 383	284 608	80 983	2 107	83 090	67 517	5 154	72 671	267 759	6 430	274 189
42305	4 711 379	222 773	4 934 152	862 721	66 229	928 950	561 629	62 327	623 956	4 410 287	218 871	4 629 158
42306	1 548 728	65 384	1 614 112	207 544	16 765	224 309	460 806	21 151	481 957	1 801 990	69 770	1 871 760
42307	168 686	339 081	507 767	38 800	149 619	188 419	69 550	65 458	135 008	199 436	254 920	454 356
42309	192	0	192	28	0	28	36	0	36	200	0	200
42604	700	0	700	300	0	300	852	0	852	1 252	0	1 252
42605	11 081	349	11 430	1 010	38	1 048	1 064	1 519	2 583	11 135	1 830	12 965
42606	3 260	1 369	4 629	0	103	103	255	59	314	3 515	1 325	4 840
42607	105	8 317	8 422	0	780	780	2	399	401	107	7 936	8 043
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43307	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
43706	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
43803	13 749	0	13 749	10 000	0	10 000	0	0	0	3 749	0	3 749
43804	379	27 282	27 661	379	2 042	2 421	0	1 170	1 170	0	26 410	26 410
43805	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
43806	4 274	4 895	9 169	0	367	367	0	210	210	4 274	4 738	9 012
43807	5 115	0	5 115	5 115	0	5 115	0	0	0	0	0	0
45115	5 132	0	5 132	11	0	11	18	0	18	5 139	0	5 139
45215	598 267	0	598 267	33 407	0	33 407	23 497	0	23 497	588 357	0	588 357
45415	3 389	0	3 389	0	0	0	0	0	0	3 389	0	3 389
45515	167 322	0	167 322	61 149	0	61 149	12 743	0	12 743	118 916	0	118 916
45715	12 590	0	12 590	605	0	605	411	0	411	12 396	0	12 396
45818	238 870	0	238 870	35 272	0	35 272	35 970	0	35 970	239 568	0	239 568
45918	21 394	0	21 394	1 153	0	1 153	310	0	310	20 551	0	20 551
47108	3 535	0	3 535	0	0	0	0	0	0	3 535	0	3 535
47407	0	0	0	144 522	283 119	427 641	144 522	283 119	427 641	0	0	0
47411	276 574	3 346	279 920	98 466	2 958	101 424	63 826	2 515	66 341	241 934	2 903	244 837
47416	29	0	29	8 387	0	8 387	8 371	0	8 371	13	0	13
47422	630	0	630	14 866	0	14 866	14 890	0	14 890	654	0	654
47425	82 285	0	82 285	21 023	0	21 023	20 098	0	20 098	81 360	0	81 360
47426	4 906	196	5 102	6 251	52	6 303	8 129	64	8 193	6 784	208	6 992
52301	0	27 049	27 049	0	2 728	2 728	0	26 502	26 502	0	50 823	50 823
52304	0	25 091	25 091	0	25 512	25 512	0	421	421	0	0	0
52305	0	43 726	43 726	0	3 384	3 384	0	2 279	2 279	0	42 621	42 621
60301	2 465	0	2 465	4 087	0	4 087	3 962	0	3 962	2 340	0	2 340
60305	30 063	0	30 063	35 485	0	35 485	31 780	0	31 780	26 358	0	26 358
60307	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60309	195	0	195	10	0	10	205	0	205	390	0	390
60311	0	0	0	482	0	482	482	0	482	0	0	0
60322	42	0	42	41 439	0	41 439	41 439	0	41 439	42	0	42
60324	85 375	0	85 375	16 223	0	16 223	4 123	0	4 123	73 275	0	73 275
60335	3 115	0	3 115	7 439	0	7 439	6 626	0	6 626	2 302	0	2 302
60414	25 302	0	25 302	0	0	0	1 017	0	1 017	26 319	0	26 319
60805	36 257	0	36 257	0	0	0	1 347	0	1 347	37 604	0	37 604
60806	12 188	0	12 188	1 803	0	1 803	0	0	0	10 385	0	10 385
60903	11 266	0	11 266	450	0	450	2 020	0	2 020	12 836	0	12 836
61301	1 433	0	1 433	1 433	0	1 433	2 406	0	2 406	2 406	0	2 406
61501	0	0	0	0	0	0	4 599	0	4 599	4 599	0	4 599
70601	3 866 177	0	3 866 177	1 181	0	1 181	479 551	0	479 551	4 344 547	0	4 344 547
70603	3 132 749	0	3 132 749	0	0	0	135 821	0	135 821	3 268 570	0	3 268 570
70605	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
Итого по пассиву (баланс)	19 503 107	1 090 956	20 594 063	16 557 652	1 620 746	18 178 398	16 900 785	1 506 842	18 407 627	19 846 240	977 052	20 823 292
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	200 000	95 866	295 866	0	4 997	4 997	0	7 419	7 419	200 000	93 444	293 444
90901	388 263	0	388 263	72 596	0	72 596	33 171	0	33 171	427 688	0	427 688
90902	823 802	0	823 802	26 557	0	26 557	49 310	0	49 310	801 049	0	801 049
90907	2 523	0	2 523	0	0	0	2 523	0	2 523	0	0	0
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	21	0	21	2	0	2	2	0	2	21	0	21
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	2 287 347	0	2 287 347	0	0	0	0	0	0	2 287 347	0	2 287 347
91414	12 222 142	0	12 222 142	533 586	0	533 586	2 870 457	0	2 870 457	9 885 271	0	9 885 271
91604	82 604	1 259	83 863	32 617	1 042	33 659	30 597	754	31 351	84 624	1 547	86 171
99998	12 751 436	0	12 751 436	1 438 048	0	1 438 048	1 678 789	0	1 678 789	12 510 695	0	12 510 695
Итого по активу (баланс)	28 758 142	97 125	28 855 267	2 103 406	6 039	2 109 445	4 664 849	8 173	4 673 022	26 196 699	94 991	26 291 690
Пассив
91003	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
91004	0	0	0	1 364	0	1 364	1 364	0	1 364	0	0	0
91311	508 700	40 231	548 931	2 600	3 011	5 611	0	1 724	1 724	506 100	38 944	545 044
91312	10 239 718	79 413	10 319 131	879 079	5 943	885 022	637 870	3 405	641 275	9 998 509	76 875	10 075 384
91315	1 026 619	164 975	1 191 594	118 821	72 807	191 628	192 675	7 182	199 857	1 100 473	99 350	1 199 823
91316	64 308	0	64 308	303 250	0	303 250	305 000	0	305 000	66 058	0	66 058
91317	170 341	144 850	315 191	261 102	30 717	291 819	265 943	22 790	288 733	175 182	136 923	312 105
91507	312 281	0	312 281	0	0	0	0	0	0	312 281	0	312 281
99999	16 103 831	0	16 103 831	2 938 824	0	2 938 824	615 988	0	615 988	13 780 995	0	13 780 995
Итого по пассиву (баланс)	28 425 798	429 469	28 855 267	4 505 136	112 478	4 617 614	2 018 936	35 101	2 054 037	25 939 598	352 092	26 291 690
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	744	744	22 828	20 268	43 096	22 828	21 012	43 840	0	0	0
99996	743	0	743	43 213	0	43 213	43 956	0	43 956	0	0	0
Итого по активу (баланс)	743	744	1 487	66 041	20 268	86 309	66 784	21 012	87 796	0	0	0
Пассив
96901	743	0	743	21 143	22 813	43 956	20 400	22 813	43 213	0	0	0
99997	744	0	744	43 840	0	43 840	43 096	0	43 096	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 487	0	1 487	64 983	22 813	87 796	63 496	22 813	86 309	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	133,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	133,0000
98010	0	0	64 000 064 965 850,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	64 000 064 965 850,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	64 000 064 965 984,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	64 000 064 965 984,0000
Пассив
98040	0	0	64 965 850,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	64 965 850,0000
98050	0	0	64 000 000 000 113,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	64 000 000 000 113,0000
98070	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	64 000 064 965 984,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	64 000 064 965 984,0000

Страница была полезной?