Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 152	11 461	63 613	44 539	4 042	48 581	40 046	1 226	41 272	56 645	14 277	70 922
20209	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30102	734 503	0	734 503	7 629 930	0	7 629 930	7 729 858	0	7 729 858	634 575	0	634 575
30110	0	20 266	20 266	0	41 442	41 442	0	24 705	24 705	0	37 003	37 003
30202	4 300	0	4 300	0	0	0	466	0	466	3 834	0	3 834
30204	951	0	951	14	0	14	0	0	0	965	0	965
32002	0	0	0	5 200 000	0	5 200 000	4 950 000	0	4 950 000	250 000	0	250 000
32003	250 000	0	250 000	1 000 000	0	1 000 000	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45204	8 612	0	8 612	31 432	0	31 432	8 612	0	8 612	31 432	0	31 432
45205	50 644	0	50 644	21 050	0	21 050	12 390	0	12 390	59 304	0	59 304
45206	595 910	0	595 910	145 472	0	145 472	33 131	0	33 131	708 251	0	708 251
45207	267 000	0	267 000	79 000	0	79 000	33 950	0	33 950	312 050	0	312 050
45208	112 016	0	112 016	0	0	0	0	0	0	112 016	0	112 016
45407	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45504	2 865	0	2 865	0	0	0	0	0	0	2 865	0	2 865
45505	15 235	0	15 235	0	0	0	2 000	0	2 000	13 235	0	13 235
45506	33 261	0	33 261	250	0	250	7 156	0	7 156	26 355	0	26 355
45507	50 973	0	50 973	6 150	0	6 150	140	0	140	56 983	0	56 983
45812	116 255	26 115	142 370	0	1 506	1 506	0	1 982	1 982	116 255	25 639	141 894
45815	136 063	0	136 063	0	0	0	0	0	0	136 063	0	136 063
45912	1 466	0	1 466	0	0	0	689	0	689	777	0	777
45915	608	0	608	15	0	15	0	0	0	623	0	623
47408	0	0	0	217	22 003	22 220	217	22 003	22 220	0	0	0
47423	102	0	102	17	0	17	13	0	13	106	0	106
47427	660	0	660	18 922	0	18 922	18 540	0	18 540	1 042	0	1 042
60306	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60308	66	0	66	1 365	0	1 365	1 416	0	1 416	15	0	15
60310	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
60312	4 902	0	4 902	5 307	0	5 307	5 482	0	5 482	4 727	0	4 727
60323	2 545	0	2 545	0	0	0	0	0	0	2 545	0	2 545
60401	1 793	0	1 793	0	0	0	0	0	0	1 793	0	1 793
61008	3	0	3	140	0	140	141	0	141	2	0	2
61009	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61403	414	0	414	2	0	2	34	0	34	382	0	382
62001	30 610	0	30 610	0	0	0	0	0	0	30 610	0	30 610
70606	415 672	0	415 672	44 609	0	44 609	538	0	538	459 743	0	459 743
70608	192 847	0	192 847	9 755	0	9 755	0	0	0	202 602	0	202 602
70611	24 899	0	24 899	3 183	0	3 183	0	0	0	28 082	0	28 082
Итого по активу (баланс)	3 152 327	57 842	3 210 169	14 276 718	68 993	14 345 711	14 120 168	49 916	14 170 084	3 308 877	76 919	3 385 796
Пассив
10208	758 300	0	758 300	0	0	0	0	0	0	758 300	0	758 300
10602	45 480	0	45 480	0	0	0	0	0	0	45 480	0	45 480
10701	20 223	0	20 223	0	0	0	0	0	0	20 223	0	20 223
10801	343 543	0	343 543	0	0	0	0	0	0	343 543	0	343 543
405	469	0	469	14 919	0	14 919	16 800	0	16 800	2 350	0	2 350
407	291 736	17 825	309 561	1 664 024	9 437	1 673 461	1 741 510	26 226	1 767 736	369 222	34 614	403 836
408.1	132 149	51 128	183 277	30 320	4 098	34 418	40 913	3 172	44 085	142 742	50 202	192 944
40911	0	0	0	24 867	0	24 867	24 867	0	24 867	0	0	0
40912	0	0	0	0	331	331	0	331	331	0	0	0
42103	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42105	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42106	123 950	0	123 950	0	0	0	0	0	0	123 950	0	123 950
42206	4 853	0	4 853	0	0	0	0	0	0	4 853	0	4 853
42309	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
45215	325 929	0	325 929	29 412	0	29 412	30 745	0	30 745	327 262	0	327 262
45515	37 530	0	37 530	0	0	0	1 201	0	1 201	38 731	0	38 731
45818	278 233	0	278 233	1 982	0	1 982	1 706	0	1 706	277 957	0	277 957
45918	1 527	0	1 527	150	0	150	10	0	10	1 387	0	1 387
47407	0	0	0	21 925	217	22 142	21 925	217	22 142	0	0	0
47416	1 720	0	1 720	4 994	0	4 994	3 279	0	3 279	5	0	5
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	41 470	0	41 470	1 197	0	1 197	3 925	0	3 925	44 198	0	44 198
47426	630	0	630	214	0	214	544	0	544	960	0	960
60301	0	0	0	3 546	0	3 546	3 546	0	3 546	0	0	0
60305	4 429	0	4 429	3 222	0	3 222	2 794	0	2 794	4 001	0	4 001
60309	56	0	56	0	0	0	82	0	82	138	0	138
60311	0	0	0	428	0	428	428	0	428	0	0	0
60322	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60324	2 576	0	2 576	0	0	0	0	0	0	2 576	0	2 576
60335	979	0	979	733	0	733	623	0	623	869	0	869
60414	977	0	977	0	0	0	10	0	10	987	0	987
70601	527 056	0	527 056	0	0	0	59 348	0	59 348	586 404	0	586 404
70603	181 895	0	181 895	0	0	0	9 941	0	9 941	191 836	0	191 836
Итого по пассиву (баланс)	3 141 216	68 953	3 210 169	1 804 439	14 083	1 818 522	1 964 203	29 946	1 994 149	3 300 980	84 816	3 385 796
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	1 261	0	1 261	1 261	0	1 261	0	0	0
90902	713 182	0	713 182	56 984	0	56 984	4 947	0	4 947	765 219	0	765 219
91202	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	8 177 502	26 366	8 203 868	755 700	1 520	757 220	82 484	2 001	84 485	8 850 718	25 885	8 876 603
91604	130 669	4 313	134 982	6 550	249	6 799	1 318	328	1 646	135 901	4 234	140 135
91803	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99998	6 861 274	0	6 861 274	551 434	0	551 434	431 728	0	431 728	6 980 980	0	6 980 980
Итого по активу (баланс)	15 882 725	30 679	15 913 404	1 371 929	1 769	1 373 698	521 738	2 329	524 067	16 732 916	30 119	16 763 035
Пассив
91312	2 525 190	0	2 525 190	24 053	0	24 053	107 410	0	107 410	2 608 547	0	2 608 547
91315	3 878 994	0	3 878 994	97 720	0	97 720	148 245	0	148 245	3 929 519	0	3 929 519
91316	304 073	0	304 073	191 801	0	191 801	160 000	0	160 000	272 272	0	272 272
91317	28 586	0	28 586	3 506	0	3 506	21 131	0	21 131	46 211	0	46 211
91507	124 431	0	124 431	114 648	0	114 648	114 648	0	114 648	124 431	0	124 431
99999	9 052 130	0	9 052 130	91 099	0	91 099	821 024	0	821 024	9 782 055	0	9 782 055
Итого по пассиву (баланс)	15 913 404	0	15 913 404	522 827	0	522 827	1 372 458	0	1 372 458	16 763 035	0	16 763 035

Страница была полезной?