Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Объединенная расчетная система" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3342

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20208	0	0	0	1 578	0	1 578	447	0	447	1 131	0	1 131
30104	8 772	0	8 772	1 272 778	0	1 272 778	1 268 374	0	1 268 374	13 176	0	13 176
30110	144 920	144 449	289 369	46 431	954 938	1 001 369	49 465	994 514	1 043 979	141 886	104 873	246 759
30114	0	8 031	8 031	0	3 728	3 728	0	690	690	0	11 069	11 069
30213	787 465	0	787 465	0	0	0	0	0	0	787 465	0	787 465
30218	0	0	0	240 203	49 023	289 226	240 203	49 023	289 226	0	0	0
30221	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
30233	0	0	0	861	15	876	569	15	584	292	0	292
47301	0	3 353	3 353	0	144	144	0	252	252	0	3 245	3 245
47408	0	0	0	87 783	0	87 783	87 783	0	87 783	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	484 334	0	484 334	0	0	0	2 132	0	2 132	482 202	0	482 202
47427	1 233	0	1 233	1 215	0	1 215	1 233	0	1 233	1 215	0	1 215
60302	123 556	0	123 556	0	0	0	123 556	0	123 556	0	0	0
60306	22	0	22	1 189	0	1 189	1 112	0	1 112	99	0	99
60308	0	0	0	24	0	24	19	0	19	5	0	5
60310	248	0	248	528	0	528	507	0	507	269	0	269
60312	12 518	0	12 518	1 245	0	1 245	3 564	0	3 564	10 199	0	10 199
60314	1 238	0	1 238	0	0	0	629	0	629	609	0	609
60323	201	0	201	1	0	1	2	0	2	200	0	200
60336	241	0	241	37	0	37	48	0	48	230	0	230
60350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	1 770	0	1 770	2 057	0	2 057	0	0	0	3 827	0	3 827
60415	1 121	0	1 121	2 046	0	2 046	2 057	0	2 057	1 110	0	1 110
60901	6 203	0	6 203	0	0	0	0	0	0	6 203	0	6 203
60906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	777	0	777	115	0	115	129	0	129	763	0	763
61702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70606	115 903	0	115 903	12 898	0	12 898	0	0	0	128 801	0	128 801
70608	491 826	0	491 826	17 240	0	17 240	0	0	0	509 066	0	509 066
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70616	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 182 355	155 833	2 338 188	1 688 856	1 007 848	2 696 704	1 782 456	1 044 494	2 826 950	2 088 755	119 187	2 207 942
Пассив
10207	32 102	0	32 102	0	0	0	0	0	0	32 102	0	32 102
10609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	8 564	0	8 564	0	0	0	0	0	0	8 564	0	8 564
10801	420 267	0	420 267	0	0	0	0	0	0	420 267	0	420 267
30109	133 114	127 911	261 025	361 748	1 062 691	1 424 439	356 125	1 030 067	1 386 192	127 491	95 287	222 778
30111	8 628	27 085	35 713	61 926	34 958	96 884	68 011	30 841	98 852	14 713	22 968	37 681
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	5	0	5	12 503	610 688	623 191	12 603	610 688	623 291	105	0	105
31305	558 000	0	558 000	1 020 000	0	1 020 000	907 000	0	907 000	445 000	0	445 000
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	479	51	530	1 537	8	1 545	3 412	108	3 520	2 354	151	2 505
47407	0	0	0	0	88 156	88 156	0	88 156	88 156	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	484 334	0	484 334	2 132	0	2 132	0	0	0	482 202	0	482 202
47426	6 526	0	6 526	9 535	0	9 535	5 239	0	5 239	2 230	0	2 230
60301	0	0	0	586	0	586	586	0	586	0	0	0
60305	2 932	0	2 932	8 856	0	8 856	8 387	0	8 387	2 463	0	2 463
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
60311	458	0	458	522	0	522	645	0	645	581	0	581
60313	0	35	35	0	23	23	0	22	22	0	34	34
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
60335	629	0	629	894	0	894	806	0	806	541	0	541
60349	394	0	394	0	0	0	0	0	0	394	0	394
60414	1 716	0	1 716	0	0	0	12	0	12	1 728	0	1 728
60903	855	0	855	0	0	0	118	0	118	973	0	973
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	32 903	0	32 903	0	0	0	6 423	0	6 423	39 326	0	39 326
70603	491 193	0	491 193	0	0	0	17 068	0	17 068	508 261	0	508 261
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 183 106	155 082	2 338 188	1 480 240	1 796 524	3 276 764	1 386 636	1 759 882	3 146 518	2 089 502	118 440	2 207 942
В. Внебалансовые счета
Актив
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	84 530	0	84 530	4	0	4	3 194	0	3 194	81 340	0	81 340
Итого по активу (баланс)	84 530	0	84 530	4	0	4	3 194	0	3 194	81 340	0	81 340
Пассив
91507	84 513	0	84 513	3 194	0	3 194	4	0	4	81 323	0	81 323
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	84 530	0	84 530	3 194	0	3 194	4	0	4	81 340	0	81 340

Страница была полезной?