Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)"

Регистрационный номер

3333

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 148	0	14 148	6 330	0	6 330	14 495	0	14 495	5 983	0	5 983
20202	18 947	14 400	33 347	14 020	815	14 835	5 135	5 262	10 397	27 832	9 953	37 785
30102	995 158	0	995 158	130 646 604	0	130 646 604	130 531 874	0	130 531 874	1 109 888	0	1 109 888
30110	21 523	1 089	22 612	292 943	50	292 993	292 961	146	293 107	21 505	993	22 498
30114	0	8 772 573	8 772 573	0	462 262 124	462 262 124	0	461 877 735	461 877 735	0	9 156 962	9 156 962
30202	101 193	0	101 193	0	0	0	2 299	0	2 299	98 894	0	98 894
30204	114 341	0	114 341	26 134	0	26 134	0	0	0	140 475	0	140 475
30221	0	0	0	0	1 757 157	1 757 157	0	1 757 157	1 757 157	0	0	0
30233	0	0	0	263 337	68	263 405	263 337	68	263 405	0	0	0
30302	27 551 764	1 593 368	29 145 132	1 144 184	1 758 158	2 902 342	386 421	2 000 986	2 387 407	28 309 527	1 350 540	29 660 067
30306	29 092 620	0	29 092 620	1 777 899	0	1 777 899	1 024 275	0	1 024 275	29 846 244	0	29 846 244
30424	14 972	0	14 972	45 852 760	0	45 852 760	45 822 790	0	45 822 790	44 942	0	44 942
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	0	0	0	2 900 000	0	2 900 000	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0
32008	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
32010	0	3 831	3 831	0	166	166	0	287	287	0	3 710	3 710
32102	0	0	0	73 000	126 031 133	126 104 133	25 000	119 735 135	119 760 135	48 000	6 295 998	6 343 998
32103	0	9 722 424	9 722 424	0	25 136 752	25 136 752	0	34 859 176	34 859 176	0	0	0
32104	0	0	0	0	6 339 616	6 339 616	0	173 432	173 432	0	6 166 184	6 166 184
32106	0	2 749 099	2 749 099	0	117 846	117 846	0	205 750	205 750	0	2 661 195	2 661 195
45101	0	0	0	255	46 805	47 060	255	46 805	47 060	0	0	0
45105	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45106	150 000	119 008	269 008	0	6 203	6 203	0	9 209	9 209	150 000	116 002	266 002
45107	400 000	357 459	757 459	0	18 077	18 077	0	27 508	27 508	400 000	348 028	748 028
45108	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45201	733 093	71 720	804 813	1 511 535	272 440	1 783 975	1 746 527	147 448	1 893 975	498 101	196 712	694 813
45205	925 000	788 427	1 713 427	0	41 096	41 096	900 000	61 009	961 009	25 000	768 514	793 514
45206	2 710 000	364 462	3 074 462	500 000	18 970	518 970	610 000	347 181	957 181	2 600 000	36 251	2 636 251
45207	160 000	5 799 217	5 959 217	0	265 738	265 738	0	447 714	447 714	160 000	5 617 241	5 777 241
45208	1 462 543	4 333 969	5 796 512	0	196 304	196 304	0	332 385	332 385	1 462 543	4 197 888	5 660 431
45506	12 518	0	12 518	0	0	0	568	0	568	11 950	0	11 950
45507	610	0	610	0	0	0	122	0	122	488	0	488
47404	0	1 494 661	1 494 661	0	50 920 654	50 920 654	0	50 843 435	50 843 435	0	1 571 880	1 571 880
47408	0	0	0	540 045 771	614 873 258	1 154 919 029	540 045 771	614 873 258	1 154 919 029	0	0	0
47417	0	13 750	13 750	0	1 998	1 998	0	15 748	15 748	0	0	0
47423	8 043	3 256	11 299	2 805	955	3 760	1 023	2 857	3 880	9 825	1 354	11 179
47427	70 694	24 732	95 426	67 211	31 387	98 598	73 033	15 069	88 102	64 872	41 050	105 922
50205	3 036 418	0	3 036 418	23 155	0	23 155	100 974	0	100 974	2 958 599	0	2 958 599
50221	5 831	0	5 831	7 602	0	7 602	3 254	0	3 254	10 179	0	10 179
52601	3 863 457	0	3 863 457	1 072 077	0	1 072 077	1 072 418	0	1 072 418	3 863 116	0	3 863 116
60302	102 662	0	102 662	1	0	1	2 476	0	2 476	100 187	0	100 187
60306	2 430	0	2 430	2 024	0	2 024	995	0	995	3 459	0	3 459
60308	101	25	126	774	23	797	686	11	697	189	37	226
60312	42 552	0	42 552	5 866	0	5 866	24 324	0	24 324	24 094	0	24 094
60314	12 032	213	12 245	3 381	11	3 392	7 393	16	7 409	8 020	208	8 228
60323	7 177	0	7 177	52	0	52	52	0	52	7 177	0	7 177
60336	2 106	0	2 106	749	0	749	225	0	225	2 630	0	2 630
60401	261 554	0	261 554	0	0	0	0	0	0	261 554	0	261 554
60415	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60901	9 975	0	9 975	107	0	107	0	0	0	10 082	0	10 082
60906	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
61002	36	0	36	207	0	207	207	0	207	36	0	36
61008	1 082	0	1 082	22	0	22	30	0	30	1 074	0	1 074
61210	0	0	0	72 236	0	72 236	72 236	0	72 236	0	0	0
61403	9 791	0	9 791	1 552	0	1 552	1 934	0	1 934	9 409	0	9 409
61601	0	0	0	5 905 939	0	5 905 939	5 905 939	0	5 905 939	0	0	0
61702	2 403	0	2 403	0	0	0	0	0	0	2 403	0	2 403
70606	24 231 533	0	24 231 533	2 174 551	0	2 174 551	6 846	0	6 846	26 399 238	0	26 399 238
70608	38 117 321	0	38 117 321	4 121 833	0	4 121 833	179 126	0	179 126	42 060 028	0	42 060 028
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70611	520 471	0	520 471	60 204	0	60 204	0	0	0	580 675	0	580 675
70614	9 828 542	0	9 828 542	1 398 330	0	1 398 330	692 067	0	692 067	10 534 805	0	10 534 805
Итого по активу (баланс)	145 923 645	36 227 683	182 151 328	739 975 556	1 290 097 804	2 030 073 360	732 817 174	1 287 784 787	2 020 601 961	153 082 027	38 540 700	191 622 727
Пассив
10207	2 155 600	0	2 155 600	0	0	0	0	0	0	2 155 600	0	2 155 600
10602	1 279 671	0	1 279 671	0	0	0	0	0	0	1 279 671	0	1 279 671
10603	5 831	0	5 831	3 254	0	3 254	7 602	0	7 602	10 179	0	10 179
10609	2 403	0	2 403	0	0	0	0	0	0	2 403	0	2 403
10701	323 340	0	323 340	0	0	0	0	0	0	323 340	0	323 340
10801	8 554 365	0	8 554 365	0	0	0	0	0	0	8 554 365	0	8 554 365
30111	5 696 406	0	5 696 406	204 722 823	0	204 722 823	201 773 294	0	201 773 294	2 746 877	0	2 746 877
30220	0	0	0	0	492 655	492 655	0	492 655	492 655	0	0	0
30223	112 990	0	112 990	35 135 417	0	35 135 417	35 246 494	0	35 246 494	224 067	0	224 067
30232	0	0	0	270 510	0	270 510	270 510	0	270 510	0	0	0
30236	0	4 009	4 009	0	88 629	88 629	0	88 343	88 343	0	3 723	3 723
30301	27 551 764	1 593 368	29 145 132	386 421	2 000 986	2 387 407	1 144 184	1 758 158	2 902 342	28 309 527	1 350 540	29 660 067
30305	29 092 620	0	29 092 620	1 024 275	0	1 024 275	1 777 899	0	1 777 899	29 846 244	0	29 846 244
31304	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31305	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
31401	0	0	0	0	1 866 795	1 866 795	0	1 866 795	1 866 795	0	0	0
31402	0	0	0	2 639 500	0	2 639 500	2 639 500	0	2 639 500	0	0	0
31403	205 000	0	205 000	909 000	0	909 000	704 000	0	704 000	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000
31405	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0
31409	0	3 352 560	3 352 560	0	250 915	250 915	0	143 715	143 715	0	3 245 360	3 245 360
405	40	30 207	30 247	308	337 616	337 924	350	307 409	307 759	82	0	82
407	3 003 625	13 623 498	16 627 123	79 500 233	43 958 977	123 459 210	80 328 662	41 356 002	121 684 664	3 832 054	11 020 523	14 852 577
408.1	759 452	278 024	1 037 476	14 186 810	310 987	14 497 797	13 880 385	224 727	14 105 112	453 027	191 764	644 791
40901	0	156 736	156 736	0	12 128	12 128	0	8 170	8 170	0	152 778	152 778
42002	99 700	0	99 700	798 200	255 225	1 053 425	827 500	255 225	1 082 725	129 000	0	129 000
42101	134	0	134	134	0	134	0	0	0	0	0	0
42102	4 194 380	411 694	4 606 074	38 560 130	992 859	39 552 989	38 748 950	7 223 443	45 972 393	4 383 200	6 642 278	11 025 478
42103	748 600	0	748 600	509 100	0	509 100	552 000	0	552 000	791 500	0	791 500
42104	194 200	2 749 099	2 943 299	0	205 750	205 750	170 000	117 846	287 846	364 200	2 661 195	3 025 395
42105	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42204	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42309	288	5	293	0	0	0	0	0	0	288	5	293
42502	17 000	0	17 000	2 331 700	0	2 331 700	2 403 700	0	2 403 700	89 000	0	89 000
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	285 569	0	285 569	977	0	977	0	0	0	284 592	0	284 592
45215	189 885	0	189 885	15 718	0	15 718	2 500	0	2 500	176 667	0	176 667
45515	678	0	678	36	0	36	0	0	0	642	0	642
47405	0	0	0	0	628 338	628 338	0	628 338	628 338	0	0	0
47407	0	0	0	539 154 583	615 383 970	1 154 538 553	539 154 583	615 383 970	1 154 538 553	0	0	0
47416	186	343	529	210 657	23 046	233 703	213 104	23 767	236 871	2 633	1 064	3 697
47422	5 238	89 993	95 231	3	6 937	6 940	763	5 980	6 743	5 998	89 036	95 034
47425	181 168	0	181 168	52 868	0	52 868	7 996	0	7 996	136 296	0	136 296
47426	11 550	3 321	14 871	37 702	2 869	40 571	40 614	7 662	48 276	14 462	8 114	22 576
50220	14 148	0	14 148	14 495	0	14 495	6 330	0	6 330	5 983	0	5 983
52602	621 965	0	621 965	488 247	0	488 247	478 936	0	478 936	612 654	0	612 654
60301	0	0	0	69 652	0	69 652	69 652	0	69 652	0	0	0
60305	6 350	0	6 350	44 017	0	44 017	41 511	0	41 511	3 844	0	3 844
60307	19	62	81	195	84	279	197	50	247	21	28	49
60309	6 382	0	6 382	2 211	0	2 211	1 989	0	1 989	6 160	0	6 160
60311	2 699	0	2 699	5 974	0	5 974	6 233	0	6 233	2 958	0	2 958
60313	0	343	343	1 360	8 456	9 816	1 360	8 429	9 789	0	316	316
60322	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60335	3 113	0	3 113	7 648	0	7 648	5 168	0	5 168	633	0	633
60349	9 903	0	9 903	0	0	0	0	0	0	9 903	0	9 903
60414	183 725	0	183 725	0	0	0	1 962	0	1 962	185 687	0	185 687
60903	1 262	0	1 262	0	0	0	189	0	189	1 451	0	1 451
61701	695 202	0	695 202	0	0	0	0	0	0	695 202	0	695 202
70601	25 339 642	0	25 339 642	3 571	0	3 571	2 560 292	0	2 560 292	27 896 363	0	27 896 363
70603	37 764 408	0	37 764 408	178 607	0	178 607	3 832 639	0	3 832 639	41 418 440	0	41 418 440
70605	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
70613	10 058 591	0	10 058 591	692 067	0	692 067	1 505 292	0	1 505 292	10 871 816	0	10 871 816
70615	283 909	0	283 909	0	0	0	0	0	0	283 909	0	283 909
Итого по пассиву (баланс)	159 858 066	22 293 262	182 151 328	922 073 468	666 827 222	1 588 900 690	928 471 405	669 900 684	1 598 372 089	166 256 003	25 366 724	191 622 727
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 834	0	2 834	1 584	0	1 584	1 806	0	1 806	2 612	0	2 612
90902	499 839	30 274	530 113	727 589	1 578	729 167	735 308	2 343	737 651	492 120	29 509	521 629
90908	0	156 736	156 736	0	8 170	8 170	0	12 129	12 129	0	152 777	152 777
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	16 116 429	59 744 070	75 860 499	0	5 266 279	5 266 279	106 999	9 029 163	9 136 162	16 009 430	55 981 186	71 990 616
91417	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
91418	672 408	0	672 408	0	0	0	0	0	0	672 408	0	672 408
91604	10 453	14 009	24 462	10 404	2 164	12 568	230	2 206	2 436	20 627	13 967	34 594
91801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	39 753 486	0	39 753 486	4 655 348	0	4 655 348	8 622 546	0	8 622 546	35 786 288	0	35 786 288
Итого по активу (баланс)	63 055 455	59 945 089	123 000 544	5 394 925	5 278 191	10 673 116	9 466 889	9 045 841	18 512 730	58 983 491	56 177 439	115 160 930
Пассив
91312	3 969 322	1 328 262	5 297 584	0	99 411	99 411	0	56 939	56 939	3 969 322	1 285 790	5 255 112
91315	5 969 725	16 289 757	22 259 482	1 467 009	3 202 733	4 669 742	30 212	1 596 793	1 627 005	4 532 928	14 683 817	19 216 745
91316	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
91317	9 111 007	1 541 935	10 652 942	1 511 790	2 341 603	3 853 393	1 846 782	1 124 622	2 971 404	9 445 999	324 954	9 770 953
91507	43 462	0	43 462	0	0	0	0	0	0	43 462	0	43 462
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	83 247 058	0	83 247 058	9 889 834	0	9 889 834	6 017 418	0	6 017 418	79 374 642	0	79 374 642
Итого по пассиву (баланс)	103 840 590	19 159 954	123 000 544	12 868 633	5 643 747	18 512 380	7 894 412	2 778 354	10 672 766	98 866 369	16 294 561	115 160 930
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	14 995	0	14 995	760 069	0	760 069	712 234	0	712 234	62 830	0	62 830
93302	76 505	0	76 505	2 353 858	3 642 340	5 996 198	760 069	0	760 069	1 670 294	3 642 340	5 312 634
93303	620 734	0	620 734	2 535 395	3 788 438	6 323 833	2 353 858	3 788 438	6 142 296	802 271	0	802 271
93304	3 133 647	3 762 653	6 896 300	615 144	51 981	667 125	2 535 395	3 814 634	6 350 029	1 213 396	0	1 213 396
93305	2 759 616	0	2 759 616	441 139	0	441 139	445 933	0	445 933	2 754 822	0	2 754 822
93306	0	0	0	6 382 859	5 801 253	12 184 112	6 382 859	5 801 253	12 184 112	0	0	0
93307	0	1 055	1 055	6 380 611	5 361	6 385 972	6 380 611	5 323	6 385 934	0	1 093	1 093
93308	6 380 611	4 337	6 384 948	5 911 575	5 817	5 917 392	6 380 611	5 195	6 385 806	5 911 575	4 959	5 916 534
93309	76 256	3 619	79 875	5 850 026	1 279	5 851 305	5 904 686	3 703	5 908 389	21 596	1 195	22 791
93310	3 159 505	8 716 656	11 876 161	6 436	373 689	380 125	285	652 379	652 664	3 165 656	8 437 966	11 603 622
93901	12 818 286	30 905	12 849 191	378 026 395	22 363 111	400 389 506	373 796 001	21 874 613	395 670 614	17 048 680	519 403	17 568 083
93902	1 667 775	8 552 469	10 220 244	8 467 014	209 967 771	218 434 785	9 713 303	214 228 580	223 941 883	421 486	4 291 660	4 713 146
99996	48 475 309	0	48 475 309	632 094 788	0	632 094 788	633 938 700	0	633 938 700	46 631 397	0	46 631 397
Итого по активу (баланс)	79 183 239	21 071 694	100 254 933	1 049 825 309	246 001 040	1 295 826 349	1 049 304 545	250 174 118	1 299 478 663	79 704 003	16 898 616	96 602 619
Пассив
96301	0	14 876	14 876	0	681 866	681 866	0	730 211	730 211	0	63 221	63 221
96302	0	74 380	74 380	0	735 809	735 809	4 002 368	2 123 947	6 126 315	4 002 368	1 462 518	5 464 886
96303	0	609 522	609 522	4 002 368	2 225 950	6 228 318	4 002 368	2 378 930	6 381 298	0	762 502	762 502
96304	4 008 117	2 927 528	6 935 645	4 002 368	2 459 766	6 462 134	15 847	668 454	684 301	21 596	1 136 216	1 157 812
96305	1 677 917	1 038 018	2 715 935	285	495 288	495 573	0	463 815	463 815	1 677 632	1 006 545	2 684 177
96306	0	0	0	6 336 591	5 804 859	12 141 450	6 336 591	5 804 859	12 141 450	0	0	0
96307	0	0	0	544 874	5 822 467	6 367 341	576 220	5 822 467	6 398 687	31 346	0	31 346
96308	544 874	6 034 608	6 579 482	573 545	6 180 525	6 754 070	28 671	5 989 593	6 018 264	0	5 843 676	5 843 676
96309	33 692	1 211	34 903	28 671	5 823 178	5 851 849	14 485	5 821 967	5 836 452	19 506	0	19 506
96310	6 837 043	1 575 703	8 412 746	288	117 930	118 218	33 101	67 546	100 647	6 869 856	1 525 319	8 395 175
96901	31 000	12 831 762	12 862 762	21 794 340	374 844 281	396 638 621	22 283 988	378 964 106	401 248 094	520 648	16 951 587	17 472 235
96902	1 109 427	9 125 630	10 235 057	139 692 223	83 863 680	223 555 903	142 826 879	75 230 828	218 057 707	4 244 083	492 778	4 736 861
99997	51 779 625	0	51 779 625	633 443 322	0	633 443 322	631 634 919	0	631 634 919	49 971 222	0	49 971 222
Итого по пассиву (баланс)	66 021 695	34 233 238	100 254 933	810 418 875	489 055 599	1 299 474 474	811 755 437	484 066 723	1 295 822 160	67 358 257	29 244 362	96 602 619
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	167 010 918 276,0000	0	0	0,0000	0	0	142 290,0000	0	0	167 010 775 986,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	167 010 918 276,0000	0	0	0,0000	0	0	142 290,0000	0	0	167 010 775 986,0000
Пассив
98050	0	0	3 097 074,0000	0	0	142 290,0000	0	0	0,0000	0	0	2 954 784,0000
98070	0	0	167 007 821 202,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	167 007 821 202,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	167 010 918 276,0000	0	0	142 290,0000	0	0	0,0000	0	0	167 010 775 986,0000

Страница была полезной?