Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	335	0	335	358	0	358	0	0	0	693	0	693
10610	85	0	85	1 408	0	1 408	0	0	0	1 493	0	1 493
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	4 814	71 913	76 727	34 654	8 126	42 780	25 205	8 316	33 521	14 263	71 723	85 986
30102	814 214	0	814 214	22 034 346	0	22 034 346	22 183 917	0	22 183 917	664 643	0	664 643
30114	0	3 391 762	3 391 762	0	26 884 041	26 884 041	0	26 930 374	26 930 374	0	3 345 429	3 345 429
30202	14 163	0	14 163	0	0	0	1 702	0	1 702	12 461	0	12 461
30204	108 020	0	108 020	16 447	0	16 447	0	0	0	124 467	0	124 467
30413	936	0	936	21 495	0	21 495	21 498	0	21 498	933	0	933
30424	9 355	0	9 355	6 902 988	0	6 902 988	6 903 310	0	6 903 310	9 033	0	9 033
30425	0	4 835	4 835	0	252	252	0	374	374	0	4 713	4 713
32002	0	0	0	5 210 000	0	5 210 000	5 210 000	0	5 210 000	0	0	0
32003	190 000	0	190 000	3 820 000	0	3 820 000	4 010 000	0	4 010 000	0	0	0
32004	300 000	0	300 000	1 920 000	0	1 920 000	1 920 000	0	1 920 000	300 000	0	300 000
32102	0	0	0	11 500 000	8 712 433	20 212 433	10 950 000	7 239 040	18 189 040	550 000	1 473 393	2 023 393
32103	800 000	905 191	1 705 191	2 800 000	1 813 202	4 613 202	3 600 000	2 718 393	6 318 393	0	0	0
32104	0	0	0	814 555	0	814 555	234 950	0	234 950	579 605	0	579 605
32105	394 605	0	394 605	344 655	0	344 655	739 260	0	739 260	0	0	0
45201	0	0	0	21 867	0	21 867	21 867	0	21 867	0	0	0
45205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	1 699 000	1 538 006	3 237 006	329 500	239 229	568 729	167 500	184 610	352 110	1 861 000	1 592 625	3 453 625
45207	329 800	3 310 626	3 640 426	15 000	160 026	175 026	0	252 742	252 742	344 800	3 217 910	3 562 710
45208	214 405	1 023 832	1 238 237	0	47 951	47 951	9 322	77 740	87 062	205 083	994 043	1 199 126
45504	16	0	16	0	0	0	8	0	8	8	0	8
45505	756	0	756	413	0	413	114	0	114	1 055	0	1 055
45506	7 117	297	7 414	0	13	13	420	172	592	6 697	138	6 835
45507	52	0	52	0	0	0	2	0	2	50	0	50
45603	27 000	0	27 000	0	0	0	20 000	0	20 000	7 000	0	7 000
45606	0	229 140	229 140	0	11 943	11 943	0	17 731	17 731	0	223 352	223 352
45815	0	0	0	0	104	104	0	0	0	0	104	104
45912	0	0	0	55	0	55	0	0	0	55	0	55
47107	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
47404	0	493 892	493 892	20 903 641	21 074 358	41 977 999	20 903 641	21 086 999	41 990 640	0	481 251	481 251
47408	0	0	0	23 664 798	23 705 414	47 370 212	23 664 798	23 705 414	47 370 212	0	0	0
47427	3 608	12 348	15 956	45 792	26 066	71 858	49 399	21 710	71 109	1	16 704	16 705
50207	480 800	0	480 800	3 371	0	3 371	3	0	3	484 168	0	484 168
50208	550 426	0	550 426	4 758	0	4 758	0	0	0	555 184	0	555 184
50221	7 583	0	7 583	7 417	0	7 417	3 691	0	3 691	11 309	0	11 309
52503	83	77	160	0	96	96	16	25	41	67	148	215
60308	150	0	150	179	0	179	194	0	194	135	0	135
60310	0	0	0	632	0	632	632	0	632	0	0	0
60312	4 151	0	4 151	4 145	0	4 145	4 775	0	4 775	3 521	0	3 521
60314	2 159	0	2 159	1 781	0	1 781	1 060	0	1 060	2 880	0	2 880
60323	46	0	46	37	0	37	83	0	83	0	0	0
60336	969	0	969	84	0	84	962	0	962	91	0	91
60401	40 189	0	40 189	0	0	0	0	0	0	40 189	0	40 189
60901	49 786	0	49 786	143	0	143	0	0	0	49 929	0	49 929
60906	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
61002	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61008	6	0	6	169	0	169	169	0	169	6	0	6
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	437	0	437	102	0	102	90	0	90	449	0	449
61702	3 371	0	3 371	3 256	0	3 256	404	0	404	6 223	0	6 223
70606	2 093 092	0	2 093 092	218 651	0	218 651	1 155	0	1 155	2 310 588	0	2 310 588
70608	19 583 357	0	19 583 357	1 367 609	0	1 367 609	0	0	0	20 950 966	0	20 950 966
70611	125 002	0	125 002	15 730	0	15 730	0	0	0	140 732	0	140 732
70616	4 022	0	4 022	404	0	404	0	0	0	4 426	0	4 426
Итого по активу (баланс)	28 114 905	10 981 919	39 096 824	102 030 616	82 683 254	184 713 870	100 650 323	82 243 640	182 893 963	29 495 198	11 421 533	40 916 731
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	7 583	0	7 583	3 691	0	3 691	7 417	0	7 417	11 309	0	11 309
10701	148 892	0	148 892	0	0	0	0	0	0	148 892	0	148 892
10801	2 053 787	0	2 053 787	0	0	0	0	0	0	2 053 787	0	2 053 787
30111	215 335	124 861	340 196	21 671 428	52 904 810	74 576 238	21 740 663	52 829 082	74 569 745	284 570	49 133	333 703
31402	0	0	0	0	40 651 132	40 651 132	0	43 052 698	43 052 698	0	2 401 566	2 401 566
31403	0	2 480 894	2 480 894	1 900 000	9 706 221	11 606 221	1 900 000	7 225 327	9 125 327	0	0	0
31404	0	2 975 196	2 975 196	0	6 138 236	6 138 236	0	6 063 092	6 063 092	0	2 900 052	2 900 052
31406	0	3 718 995	3 718 995	0	287 780	287 780	0	193 850	193 850	0	3 625 065	3 625 065
31409	0	601 394	601 394	0	45 907	45 907	0	29 051	29 051	0	584 538	584 538
407	1 562 824	657 923	2 220 747	20 118 497	10 099 038	30 217 535	19 751 785	10 664 196	30 415 981	1 196 112	1 223 081	2 419 193
408.1	229 226	10 042	239 268	1 938 884	149 813	2 088 697	1 954 162	372 603	2 326 765	244 504	232 832	477 336
408.2	12 901	29 149	42 050	30 689	119 189	149 878	26 740	117 913	144 653	8 952	27 873	36 825
40909	0	10	10	0	1	1	0	0	0	0	9	9
42102	0	0	0	993 400	0	993 400	993 400	0	993 400	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	10 280	0	10 280	10 280	0	10 280
42104	0	4 011	4 011	0	4 011	4 011	0	0	0	0	0	0
42301	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42302	652	62 501	63 153	127	58 159	58 286	4	53 570	53 574	529	57 912	58 441
42303	447	61 763	62 210	0	37 059	37 059	4	31 274	31 278	451	55 978	56 429
42304	667	17 693	18 360	574	17 682	18 256	14	102	116	107	113	220
42305	490	48 464	48 954	0	4 831	4 831	0	18 831	18 831	490	62 464	62 954
42306	0	106 767	106 767	0	8 011	8 011	0	4 650	4 650	0	103 406	103 406
42502	18 100	0	18 100	880 950	0	880 950	862 850	0	862 850	0	0	0
42601	0	713	713	0	274	274	0	366	366	0	805	805
42603	9 322	0	9 322	0	0	0	15	0	15	9 337	0	9 337
43805	0	0	0	0	0	0	0	5 075	5 075	0	5 075	5 075
43806	0	0	0	0	148	148	0	2 323	2 323	0	2 175	2 175
45215	375 533	0	375 533	34 119	0	34 119	87 505	0	87 505	428 919	0	428 919
45515	24	0	24	10	0	10	1	0	1	15	0	15
45615	1 758	0	1 758	385	0	385	77	0	77	1 450	0	1 450
45818	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45918	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
47407	0	0	0	23 636 666	23 722 710	47 359 376	23 636 666	23 722 710	47 359 376	0	0	0
47411	109	1 478	1 587	37	249	286	87	508	595	159	1 737	1 896
47416	0	0	0	152	0	152	209	0	209	57	0	57
47422	0	0	0	0	902	902	0	902	902	0	0	0
47425	34 601	0	34 601	14 079	0	14 079	7 475	0	7 475	27 997	0	27 997
47426	190	8 988	9 178	4 750	1 751	6 501	4 570	4 597	9 167	10	11 834	11 844
50220	335	0	335	0	0	0	358	0	358	693	0	693
52305	0	20 200	20 200	0	2 330	2 330	0	26 664	26 664	0	44 534	44 534
52306	9 311	23 099	32 410	0	16 147	16 147	0	544	544	9 311	7 496	16 807
60301	1 769	0	1 769	18 373	0	18 373	17 701	0	17 701	1 097	0	1 097
60305	10 445	0	10 445	12 333	0	12 333	12 523	0	12 523	10 635	0	10 635
60307	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60309	0	0	0	419	0	419	419	0	419	0	0	0
60311	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60335	1 139	0	1 139	1 546	0	1 546	1 444	0	1 444	1 037	0	1 037
60349	8 522	0	8 522	1 053	0	1 053	916	0	916	8 385	0	8 385
60414	28 909	0	28 909	0	0	0	136	0	136	29 045	0	29 045
60903	2 479	0	2 479	0	0	0	416	0	416	2 895	0	2 895
61701	222	0	222	6	0	6	1 408	0	1 408	1 624	0	1 624
70601	2 705 236	0	2 705 236	1	0	1	263 086	0	263 086	2 968 321	0	2 968 321
70603	19 552 529	0	19 552 529	0	0	0	1 352 912	0	1 352 912	20 905 441	0	20 905 441
70615	1 149	0	1 149	0	0	0	3 263	0	3 263	4 412	0	4 412
Итого по пассиву (баланс)	28 142 678	10 954 146	39 096 824	71 262 269	143 976 391	215 238 660	72 638 639	144 419 928	217 058 567	29 519 048	11 397 683	40 916 731
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	195 659	7 810	203 469	1 502	335	1 837	1 471	585	2 056	195 690	7 560	203 250
90902	114 665	6 521	121 186	1 584	330	1 914	856	502	1 358	115 393	6 349	121 742
91202	9 311	43 299	52 610	0	27 208	27 208	0	18 477	18 477	9 311	52 030	61 341
91203	401 107	24 054 066	24 455 173	36 284	1 333 577	1 369 861	13 402	2 092 256	2 105 658	423 989	23 295 387	23 719 376
91414	3 546 106	16 360 186	19 906 292	612 450	1 214 570	1 827 020	135 270	1 257 428	1 392 698	4 023 286	16 317 328	20 340 614
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91802	0	81 905	81 905	0	3 511	3 511	0	6 130	6 130	0	79 286	79 286
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	10 224 228	0	10 224 228	794 447	0	794 447	667 608	0	667 608	10 351 067	0	10 351 067
Итого по активу (баланс)	14 711 078	40 553 787	55 264 865	1 446 267	2 579 531	4 025 798	818 607	3 375 378	4 193 985	15 338 738	39 757 940	55 096 678
Пассив
91004	0	0	0	14 745	0	14 745	14 745	0	14 745	0	0	0
91312	1 313 377	1 918 442	3 231 819	0	144 597	144 597	0	85 943	85 943	1 313 377	1 859 788	3 173 165
91315	5 835 303	739 879	6 575 182	258 474	94 913	353 387	396 196	83 660	479 856	5 973 025	728 626	6 701 651
91317	362 000	38 678	400 678	86 367	68 513	154 880	146 367	67 536	213 903	422 000	37 701	459 701
91507	16 513	0	16 513	0	0	0	1	0	1	16 514	0	16 514
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	45 040 637	0	45 040 637	3 526 377	0	3 526 377	3 231 351	0	3 231 351	44 745 611	0	44 745 611
Итого по пассиву (баланс)	52 567 866	2 696 999	55 264 865	3 885 963	308 023	4 193 986	3 788 660	237 139	4 025 799	52 470 563	2 626 115	55 096 678
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	10 203	0	10 203	4 637 379	12 359 831	16 997 210	4 627 486	12 359 831	16 987 317	20 096	0	20 096
99996	10 193	0	10 193	16 966 856	0	16 966 856	16 957 023	0	16 957 023	20 026	0	20 026
Итого по активу (баланс)	20 396	0	20 396	21 604 235	12 359 831	33 964 066	21 584 509	12 359 831	33 944 340	40 122	0	40 122
Пассив
96901	0	10 193	10 193	12 328 747	4 628 276	16 957 023	12 328 747	4 638 109	16 966 856	0	20 026	20 026
99997	10 203	0	10 203	16 987 317	0	16 987 317	16 997 210	0	16 997 210	20 096	0	20 096
Итого по пассиву (баланс)	10 203	10 193	20 396	29 316 064	4 628 276	33 944 340	29 325 957	4 638 109	33 964 066	20 096	20 026	40 122
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	1 013 025,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 013 025,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 013 031,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1 013 032,0000
Пассив
98050	0	0	767 201,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	767 201,0000
98070	0	0	245 830,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	245 831,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 013 031,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	1 013 032,0000

Страница была полезной?