Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 322	0	3 322	3 824	0	3 824	3 330	0	3 330	3 816	0	3 816
20209	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30102	1 324 251	0	1 324 251	49 848 049	0	49 848 049	50 439 664	0	50 439 664	732 636	0	732 636
30110	15 752	4 953	20 705	489 602	3 580	493 182	488 959	5 653	494 612	16 395	2 880	19 275
30114	0	3 193 337	3 193 337	0	49 859 015	49 859 015	0	50 145 734	50 145 734	0	2 906 618	2 906 618
30202	119 748	0	119 748	3 337	0	3 337	0	0	0	123 085	0	123 085
30204	40 853	0	40 853	6 874	0	6 874	0	0	0	47 727	0	47 727
30221	0	0	0	488 540	0	488 540	488 540	0	488 540	0	0	0
30233	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
30238	0	0	0	11 621	0	11 621	0	0	0	11 621	0	11 621
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	18 535 000	0	18 535 000	18 535 000	0	18 535 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 950 000	0	3 950 000	3 950 000	0	3 950 000	0	0	0
32003	700 000	0	700 000	8 250 000	0	8 250 000	8 400 000	0	8 400 000	550 000	0	550 000
32004	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
32005	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000
32008	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32102	0	0	0	19 698 000	30 105 778	49 803 778	19 148 000	28 560 987	47 708 987	550 000	1 544 791	2 094 791
32103	2 351 370	1 575 704	3 927 074	13 810 530	6 384 813	20 195 343	14 388 200	7 960 517	22 348 717	1 773 700	0	1 773 700
32104	580 500	0	580 500	1 083 400	0	1 083 400	1 310 400	0	1 310 400	353 500	0	353 500
32105	341 000	0	341 000	769 000	0	769 000	331 000	0	331 000	779 000	0	779 000
32106	91 500	0	91 500	40 000	0	40 000	0	0	0	131 500	0	131 500
32107	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32201	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
45201	71 692	88 232	159 924	141 579	49 933	191 512	148 144	60 529	208 673	65 127	77 636	142 763
45203	37 000	0	37 000	30 000	8 406	38 406	67 000	49	67 049	0	8 357	8 357
45204	3 254 100	0	3 254 100	60 000	0	60 000	3 202 100	0	3 202 100	112 000	0	112 000
45205	530 800	0	530 800	2 800 000	0	2 800 000	5 000	0	5 000	3 325 800	0	3 325 800
45206	1 250 000	18 595	1 268 595	0	969	969	6 000	1 439	7 439	1 244 000	18 125	1 262 125
45207	3 882 500	280 355	4 162 855	0	14 613	14 613	24 000	21 694	45 694	3 858 500	273 274	4 131 774
45208	189 725	996 408	1 186 133	0	51 937	51 937	12 600	77 103	89 703	177 125	971 242	1 148 367
45507	3 519	0	3 519	0	0	0	7	0	7	3 512	0	3 512
45608	209	0	209	84	0	84	283	0	283	10	0	10
47404	21 519	148 894	170 413	496 923	2 780 417	3 277 340	513 045	2 059 166	2 572 211	5 397	870 145	875 542
47408	0	0	0	42 154 507	42 467 773	84 622 280	42 154 507	42 467 773	84 622 280	0	0	0
47423	298	673	971	361	35	396	384	385	769	275	323	598
47427	77 887	2 516	80 403	133 905	3 295	137 200	81 969	1 115	83 084	129 823	4 696	134 519
52601	26 594	0	26 594	11 721	0	11 721	16 056	0	16 056	22 259	0	22 259
60302	4 273	0	4 273	0	0	0	0	0	0	4 273	0	4 273
60306	1 039	0	1 039	4 331	0	4 331	3 530	0	3 530	1 840	0	1 840
60308	10	0	10	309	0	309	174	0	174	145	0	145
60310	35	0	35	723	0	723	729	0	729	29	0	29
60312	7 077	0	7 077	6 871	0	6 871	6 163	0	6 163	7 785	0	7 785
60314	49	1 407	1 456	0	0	0	33	281	314	16	1 126	1 142
60323	60	0	60	0	0	0	20	0	20	40	0	40
60336	375	0	375	186	0	186	375	0	375	186	0	186
60401	15 479	0	15 479	0	0	0	0	0	0	15 479	0	15 479
60901	4 024	0	4 024	370	0	370	0	0	0	4 394	0	4 394
60906	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
61008	181	0	181	94	0	94	98	0	98	177	0	177
61009	330	0	330	210	0	210	201	0	201	339	0	339
61010	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61403	1 974	3	1 977	66	0	66	163	2	165	1 877	1	1 878
61702	2 321	0	2 321	0	0	0	844	0	844	1 477	0	1 477
70606	1 646 327	0	1 646 327	296 960	0	296 960	382	0	382	1 942 905	0	1 942 905
70608	7 883 070	0	7 883 070	1 056 171	0	1 056 171	0	0	0	8 939 241	0	8 939 241
70611	72 182	0	72 182	9 702	0	9 702	0	0	0	81 884	0	81 884
70614	457 998	0	457 998	22 363	0	22 363	0	0	0	480 361	0	480 361
Итого по активу (баланс)	25 045 114	6 311 077	31 356 191	169 068 583	131 730 570	300 799 153	167 880 270	131 362 433	299 242 703	26 233 427	6 679 214	32 912 641
Пассив
10207	1 048 000	0	1 048 000	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	2 748 000	0	2 748 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	52 400	0	52 400	0	0	0	0	0	0	52 400	0	52 400
10801	1 176 286	0	1 176 286	0	0	0	0	0	0	1 176 286	0	1 176 286
30111	358 743	0	358 743	47 138 142	0	47 138 142	47 271 807	0	47 271 807	492 408	0	492 408
30232	0	0	0	482 020	5 646	487 666	482 020	5 646	487 666	0	0	0
31404	0	0	0	30 000	0	30 000	890 000	0	890 000	860 000	0	860 000
31405	3 200 000	305 176	3 505 176	3 200 000	23 615	3 223 615	3 018 000	15 907	3 033 907	3 018 000	297 468	3 315 468
31406	1 260 000	0	1 260 000	1 005 000	0	1 005 000	0	0	0	255 000	0	255 000
31407	23 000	52 066	75 066	0	4 029	4 029	0	2 714	2 714	23 000	50 751	73 751
31408	1 149 000	189 669	1 338 669	0	14 677	14 677	0	9 886	9 886	1 149 000	184 878	1 333 878
31409	75 600	748 448	824 048	12 600	57 916	70 516	0	39 012	39 012	63 000	729 544	792 544
407	2 551 295	3 091 030	5 642 325	83 657 783	11 557 366	95 215 149	83 626 490	11 742 842	95 369 332	2 520 002	3 276 506	5 796 508
408.1	102 911	51 277	154 188	179 744	40 560	220 304	186 162	52 305	238 467	109 329	63 022	172 351
408.2	2 119	0	2 119	2 726	2 727	5 453	1 833	2 727	4 560	1 226	0	1 226
40905	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
42102	3 297 470	0	3 297 470	57 909 907	0	57 909 907	57 660 387	0	57 660 387	3 047 950	0	3 047 950
42103	341 000	0	341 000	331 000	0	331 000	769 000	0	769 000	779 000	0	779 000
42104	88 000	0	88 000	0	0	0	40 000	0	40 000	128 000	0	128 000
42204	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
43801	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
43806	684	6 544	7 228	0	506	506	0	341	341	684	6 379	7 063
45215	6	0	6	5	0	5	29	0	29	30	0	30
45615	21	0	21	18	0	18	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	42 364 275	42 232 248	84 596 523	42 364 275	42 232 248	84 596 523	0	0	0
47416	15	630	645	1 186	3 929	5 115	1 176	3 680	4 856	5	381	386
47422	27	0	27	105 523	0	105 523	105 505	0	105 505	9	0	9
47425	639	0	639	144	0	144	866	0	866	1 361	0	1 361
47426	58 550	781	59 331	111 369	60	111 429	88 085	735	88 820	35 266	1 456	36 722
52602	23 319	0	23 319	15 570	0	15 570	11 261	0	11 261	19 010	0	19 010
60301	783	0	783	10 692	0	10 692	10 859	0	10 859	950	0	950
60305	15 987	0	15 987	8 487	0	8 487	10 711	0	10 711	18 211	0	18 211
60307	5	0	5	14	0	14	14	0	14	5	0	5
60309	237	0	237	14	0	14	258	0	258	481	0	481
60322	1 700 000	0	1 700 000	1 700 007	0	1 700 007	7	0	7	0	0	0
60335	3 757	0	3 757	1 845	0	1 845	1 793	0	1 793	3 705	0	3 705
60414	13 130	0	13 130	0	0	0	115	0	115	13 245	0	13 245
60903	371	0	371	0	0	0	54	0	54	425	0	425
61301	521	0	521	436	0	436	87	0	87	172	0	172
61304	59	1	60	48	1	49	88	0	88	99	0	99
70601	1 972 911	0	1 972 911	4	0	4	388 490	0	388 490	2 361 397	0	2 361 397
70603	7 920 532	0	7 920 532	0	0	0	1 009 155	0	1 009 155	8 929 687	0	8 929 687
70613	467 904	0	467 904	0	0	0	22 563	0	22 563	490 467	0	490 467
70615	1 411	0	1 411	844	0	844	0	0	0	567	0	567
Итого по пассиву (баланс)	26 910 569	4 445 622	31 356 191	238 269 417	53 943 280	292 212 697	239 661 104	54 108 043	293 769 147	28 302 256	4 610 385	32 912 641
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	124	0	124	28 057	0	28 057	27 921	0	27 921	260	0	260
90902	50 584	0	50 584	593	0	593	44 014	0	44 014	7 163	0	7 163
90909	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	12 609 125	5 013 114	17 622 239	21 300	391 262	412 562	0	388 513	388 513	12 630 425	5 015 863	17 646 288
99998	7 360 777	0	7 360 777	831 423	0	831 423	1 168 304	0	1 168 304	7 023 896	0	7 023 896
Итого по активу (баланс)	20 020 701	5 013 114	25 033 815	881 373	391 262	1 272 635	1 240 239	388 513	1 628 752	19 661 835	5 015 863	24 677 698
Пассив
91003	0	0	0	3 337	0	3 337	3 337	0	3 337	0	0	0
91004	0	0	0	6 874	0	6 874	6 874	0	6 874	0	0	0
91006	0	0	0	11 621	0	11 621	11 621	0	11 621	0	0	0
91010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91312	3 957 668	0	3 957 668	0	0	0	0	0	0	3 957 668	0	3 957 668
91315	1 194 430	201 998	1 396 428	782 480	78 861	861 341	4 938	111 807	116 745	416 888	234 944	651 832
91317	1 688 679	274 206	1 962 885	171 738	113 386	285 124	585 951	106 888	692 839	2 102 892	267 708	2 370 600
91507	43 769	0	43 769	0	0	0	0	0	0	43 769	0	43 769
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	17 673 038	0	17 673 038	460 448	0	460 448	441 212	0	441 212	17 653 802	0	17 653 802
Итого по пассиву (баланс)	24 557 611	476 204	25 033 815	1 436 505	192 247	1 628 752	1 053 940	218 695	1 272 635	24 175 046	502 652	24 677 698
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	113 508	0	113 508	81 193	0	81 193	32 315	0	32 315
93302	36 541	0	36 541	76 967	0	76 967	113 508	0	113 508	0	0	0
93303	44 652	0	44 652	102 016	0	102 016	76 967	0	76 967	69 701	0	69 701
93304	179 925	0	179 925	47 054	0	47 054	102 016	0	102 016	124 963	0	124 963
93305	352 938	0	352 938	82 314	0	82 314	47 054	0	47 054	388 198	0	388 198
93306	0	0	0	0	106 784	106 784	0	76 579	76 579	0	30 205	30 205
93307	0	35 628	35 628	0	72 384	72 384	0	108 012	108 012	0	0	0
93308	0	42 429	42 429	0	97 626	97 626	0	75 959	75 959	0	64 096	64 096
93309	0	170 517	170 517	0	52 133	52 133	0	105 723	105 723	0	116 927	116 927
93310	0	344 781	344 781	0	96 328	96 328	0	74 824	74 824	0	366 285	366 285
93705	0	17 216	17 216	0	897	897	0	1 332	1 332	0	16 781	16 781
93710	0	3 355	3 355	0	175	175	0	260	260	0	3 270	3 270
93901	1 897 587	0	1 897 587	44 089 896	0	44 089 896	43 913 385	0	43 913 385	2 074 098	0	2 074 098
93902	0	48 347	48 347	0	113 199	113 199	0	161 546	161 546	0	0	0
99996	3 180 174	0	3 180 174	44 510 517	0	44 510 517	44 415 904	0	44 415 904	3 274 787	0	3 274 787
Итого по активу (баланс)	5 691 817	662 273	6 354 090	89 022 272	539 526	89 561 798	88 750 027	604 235	89 354 262	5 964 062	597 564	6 561 626
Пассив
96301	0	0	0	0	76 579	76 579	0	106 784	106 784	0	30 205	30 205
96302	0	35 628	35 628	0	108 012	108 012	0	72 384	72 384	0	0	0
96303	0	42 429	42 429	0	75 959	75 959	0	97 626	97 626	0	64 096	64 096
96304	0	170 517	170 517	0	105 723	105 723	0	52 133	52 133	0	116 927	116 927
96305	0	344 781	344 781	0	74 824	74 824	0	96 328	96 328	0	366 285	366 285
96306	0	0	0	80 966	0	80 966	113 146	0	113 146	32 180	0	32 180
96307	36 393	0	36 393	113 146	0	113 146	76 753	0	76 753	0	0	0
96308	44 572	0	44 572	76 752	0	76 752	101 756	0	101 756	69 576	0	69 576
96309	179 433	0	179 433	101 756	0	101 756	46 804	0	46 804	124 481	0	124 481
96310	350 424	0	350 424	46 805	0	46 805	81 890	0	81 890	385 509	0	385 509
96705	0	3 355	3 355	0	260	260	0	175	175	0	3 270	3 270
96710	0	16 384	16 384	0	1 267	1 267	0	854	854	0	15 971	15 971
96901	0	1 907 844	1 907 844	0	44 049 708	44 049 708	0	44 208 151	44 208 151	0	2 066 287	2 066 287
96902	48 414	0	48 414	161 012	0	161 012	112 598	0	112 598	0	0	0
99997	3 173 916	0	3 173 916	44 280 407	0	44 280 407	44 393 330	0	44 393 330	3 286 839	0	3 286 839
Итого по пассиву (баланс)	3 833 152	2 520 938	6 354 090	44 860 844	44 492 332	89 353 176	44 926 277	44 634 435	89 560 712	3 898 585	2 663 041	6 561 626

Страница была полезной?