Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	50 846	0	50 846	0	0	0	0	0	0	50 846	0	50 846
20202	50 160	7 151	57 311	116 277	43 988	160 265	125 197	34 007	159 204	41 240	17 132	58 372
20209	0	0	0	72 450	0	72 450	72 450	0	72 450	0	0	0
30102	12 507	0	12 507	5 055 327	0	5 055 327	5 055 432	0	5 055 432	12 402	0	12 402
30110	151	232	383	24	3 622	3 646	0	3 630	3 630	175	224	399
30114	0	3 111	3 111	0	36 676	36 676	0	35 245	35 245	0	4 542	4 542
30202	21 692	0	21 692	0	0	0	1 823	0	1 823	19 869	0	19 869
30204	17 260	0	17 260	5 339	0	5 339	0	0	0	22 599	0	22 599
30233	1	0	1	6 241	4 436	10 677	6 241	4 436	10 677	1	0	1
31902	0	0	0	3 832 000	0	3 832 000	3 577 000	0	3 577 000	255 000	0	255 000
31903	130 000	0	130 000	804 000	0	804 000	934 000	0	934 000	0	0	0
32201	4 065	2 513	6 578	7 500	2 336	9 836	8 143	2 845	10 988	3 422	2 004	5 426
45107	1 910	0	1 910	0	0	0	175	0	175	1 735	0	1 735
45201	12 089	0	12 089	18 321	0	18 321	20 601	0	20 601	9 809	0	9 809
45206	120 934	112 873	233 807	0	6 557	6 557	6 853	38 132	44 985	114 081	81 298	195 379
45207	437 268	287 657	724 925	0	25 455	25 455	34 371	129 425	163 796	402 897	183 687	586 584
45208	57 435	0	57 435	0	0	0	7 900	0	7 900	49 535	0	49 535
45505	60	0	60	0	0	0	10	0	10	50	0	50
45506	77 855	437	78 292	0	13	13	18 415	450	18 865	59 440	0	59 440
45507	48 944	55 504	104 448	7 756	2 811	10 567	4 579	26 297	30 876	52 121	32 018	84 139
45812	351 605	0	351 605	29 985	117 037	147 022	0	17 982	17 982	381 590	99 055	480 645
45815	33 087	0	33 087	3 807	23 271	27 078	0	1 326	1 326	36 894	21 945	58 839
45912	1 521	0	1 521	98	234	332	0	234	234	1 619	0	1 619
45915	501	0	501	20	0	20	0	0	0	521	0	521
47408	0	0	0	0	32 040	32 040	0	32 040	32 040	0	0	0
47417	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
47423	10 243	6	10 249	1 034	7	1 041	1 035	0	1 035	10 242	13	10 255
47427	2 214	732	2 946	11 273	2 576	13 849	11 078	2 760	13 838	2 409	548	2 957
51409	4 182	0	4 182	0	0	0	0	0	0	4 182	0	4 182
60302	3 508	0	3 508	0	0	0	3 508	0	3 508	0	0	0
60308	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60312	1 734	0	1 734	608	0	608	1 115	0	1 115	1 227	0	1 227
60323	287	0	287	207	0	207	1	0	1	493	0	493
60336	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60401	356 848	0	356 848	0	0	0	0	0	0	356 848	0	356 848
60901	8 705	0	8 705	111	0	111	0	0	0	8 816	0	8 816
60906	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
61002	51	0	51	10	0	10	0	0	0	61	0	61
61008	158	0	158	118	0	118	134	0	134	142	0	142
61009	86	0	86	90	0	90	54	0	54	122	0	122
61403	602	0	602	16	0	16	138	0	138	480	0	480
61703	2 894	0	2 894	0	0	0	0	0	0	2 894	0	2 894
70606	957 975	0	957 975	121 819	0	121 819	0	0	0	1 079 794	0	1 079 794
70608	1 638 540	0	1 638 540	61 854	0	61 854	0	0	0	1 700 394	0	1 700 394
Итого по активу (баланс)	4 417 918	470 216	4 888 134	10 156 491	301 063	10 457 554	9 890 459	328 813	10 219 272	4 683 950	442 466	5 126 416
Пассив
10207	217 686	0	217 686	0	0	0	0	0	0	217 686	0	217 686
10601	151 435	0	151 435	0	0	0	0	0	0	151 435	0	151 435
10701	36 344	0	36 344	0	0	0	0	0	0	36 344	0	36 344
10801	339 364	0	339 364	0	0	0	0	0	0	339 364	0	339 364
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	9 693	3 743	13 436	9 693	3 743	13 436	0	0	0
407	72 316	4 831	77 147	471 691	47 124	518 815	520 410	49 473	569 883	121 035	7 180	128 215
408.1	5 059	13	5 072	9 430	1	9 431	11 066	0	11 066	6 695	12	6 707
408.2	36 558	33 704	70 262	71 896	22 063	93 959	79 855	15 380	95 235	44 517	27 021	71 538
42301	1 232	1 344	2 576	1 344	2 241	3 585	10 494	43 566	54 060	10 382	42 669	53 051
42303	0	0	0	2 500	26 419	28 919	2 500	32 572	35 072	0	6 153	6 153
42304	0	0	0	0	0	0	670	0	670	670	0	670
42305	56 371	73 025	129 396	5 001	48 267	53 268	26 201	4 269	30 470	77 571	29 027	106 598
42306	340 904	68 732	409 636	18 052	11 969	30 021	45 886	5 166	51 052	368 738	61 929	430 667
42307	83 013	241 776	324 789	19 783	52 052	71 835	5 230	13 968	19 198	68 460	203 692	272 152
42309	147	0	147	7	0	7	13	0	13	153	0	153
42606	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	39 136	0	39 136	32 644	0	32 644	4 050	0	4 050	10 542	0	10 542
45515	42 104	0	42 104	19 677	0	19 677	21 186	0	21 186	43 613	0	43 613
45818	381 863	0	381 863	27 982	0	27 982	79 280	0	79 280	433 161	0	433 161
45918	1 652	0	1 652	377	0	377	846	0	846	2 121	0	2 121
47405	0	0	0	0	78	78	0	78	78	0	0	0
47407	0	0	0	31 893	0	31 893	31 893	0	31 893	0	0	0
47411	8 446	10 817	19 263	7 660	1 845	9 505	4 956	2 051	7 007	5 742	11 023	16 765
47416	130	0	130	5 431	2 568	7 999	5 422	2 568	7 990	121	0	121
47422	132	0	132	35	18	53	19	18	37	116	0	116
47425	10 948	0	10 948	220	0	220	334	0	334	11 062	0	11 062
51410	4 182	0	4 182	0	0	0	0	0	0	4 182	0	4 182
60301	42	0	42	750	0	750	729	0	729	21	0	21
60305	10 055	0	10 055	6 378	0	6 378	5 799	0	5 799	9 476	0	9 476
60309	13	0	13	0	0	0	15	0	15	28	0	28
60311	652	13	665	611	20	631	673	18	691	714	11	725
60313	0	40	40	0	43	43	0	52	52	0	49	49
60324	398	0	398	243	0	243	338	0	338	493	0	493
60335	3 038	0	3 038	1 546	0	1 546	1 370	0	1 370	2 862	0	2 862
60414	156 024	0	156 024	0	0	0	1 335	0	1 335	157 359	0	157 359
60903	247	0	247	0	0	0	43	0	43	290	0	290
61501	1 516	0	1 516	0	0	0	0	0	0	1 516	0	1 516
61701	33 501	0	33 501	0	0	0	0	0	0	33 501	0	33 501
70601	806 185	0	806 185	6	0	6	97 127	0	97 127	903 306	0	903 306
70603	1 612 438	0	1 612 438	0	0	0	61 228	0	61 228	1 673 666	0	1 673 666
Итого по пассиву (баланс)	4 453 839	434 295	4 888 134	744 850	218 451	963 301	1 028 661	172 922	1 201 583	4 737 650	388 766	5 126 416
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	903 197	0	903 197	27 704	0	27 704	81 011	0	81 011	849 890	0	849 890
90902	153 467	0	153 467	95 428	117 267	212 695	31 792	18 212	50 004	217 103	99 055	316 158
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 696 994	888 404	3 585 398	0	55 066	55 066	14 574	68 473	83 047	2 682 420	874 997	3 557 417
91502	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
91604	13 670	352	14 022	1 694	767	2 461	818	565	1 383	14 546	554	15 100
91606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91704	5 740	0	5 740	0	0	0	0	0	0	5 740	0	5 740
91802	104 584	0	104 584	0	0	0	0	0	0	104 584	0	104 584
91803	1 090	0	1 090	0	0	0	0	0	0	1 090	0	1 090
99998	1 373 233	0	1 373 233	41 708	0	41 708	113 937	0	113 937	1 301 004	0	1 301 004
Итого по активу (баланс)	5 252 070	888 756	6 140 826	166 534	173 100	339 634	242 132	87 250	329 382	5 176 472	974 606	6 151 078
Пассив
91004	0	0	0	3 516	0	3 516	3 516	0	3 516	0	0	0
91312	1 073 247	0	1 073 247	17 493	0	17 493	0	0	0	1 055 754	0	1 055 754
91315	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0
91316	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
91317	124 072	40 702	164 774	24 766	3 162	27 928	31 469	4 420	35 889	130 775	41 960	172 735
91507	64 678	0	64 678	0	0	0	2 303	0	2 303	66 981	0	66 981
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	4 767 593	0	4 767 593	214 324	0	214 324	296 805	0	296 805	4 850 074	0	4 850 074
Итого по пассиву (баланс)	6 100 124	40 702	6 140 826	325 099	3 162	328 261	334 093	4 420	338 513	6 109 118	41 960	6 151 078
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98090	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?