Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

3295

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	180 328	237 135	417 463	192 745	175 454	368 199	184 716	195 582	380 298	188 357	217 007	405 364
20208	13 535	0	13 535	0	0	0	10 392	0	10 392	3 143	0	3 143
20209	0	0	0	55 478	88 953	144 431	55 478	88 953	144 431	0	0	0
30102	86 051	0	86 051	20 887 893	0	20 887 893	20 871 334	0	20 871 334	102 610	0	102 610
30110	2 729	205 214	207 943	19 396	490 625	510 021	18 070	412 978	431 048	4 055	282 861	286 916
30114	0	225 956	225 956	0	110 159	110 159	0	170 037	170 037	0	166 078	166 078
30202	7 791	0	7 791	57	0	57	0	0	0	7 848	0	7 848
30204	5 884	0	5 884	1 128	0	1 128	0	0	0	7 012	0	7 012
30233	71	0	71	1 680	2 673	4 353	1 679	2 673	4 352	72	0	72
32002	0	0	0	14 510 000	0	14 510 000	13 430 000	0	13 430 000	1 080 000	0	1 080 000
32003	1 300 000	0	1 300 000	8 050 000	0	8 050 000	9 350 000	0	9 350 000	0	0	0
32201	0	9 967	9 967	0	519	519	0	771	771	0	9 715	9 715
45201	96 493	0	96 493	300 213	0	300 213	309 176	0	309 176	87 530	0	87 530
45204	55 126	0	55 126	0	0	0	51 980	0	51 980	3 146	0	3 146
45205	4 280	0	4 280	60 649	0	60 649	1 014	0	1 014	63 915	0	63 915
45206	74 178	0	74 178	209 380	0	209 380	29 893	0	29 893	253 665	0	253 665
45207	365 612	0	365 612	16 893	0	16 893	79 445	0	79 445	303 060	0	303 060
45208	223 350	0	223 350	75 000	0	75 000	3 669	0	3 669	294 681	0	294 681
45406	6 338	0	6 338	0	0	0	5 188	0	5 188	1 150	0	1 150
45407	3 627	0	3 627	0	0	0	1 002	0	1 002	2 625	0	2 625
45503	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
45505	241 930	5 364	247 294	10 010	230	10 240	2 228	401	2 629	249 712	5 193	254 905
45506	77 579	511 351	588 930	0	10 442	10 442	9 969	287 030	296 999	67 610	234 763	302 373
45507	42 837	40 901	83 738	0	283 478	283 478	1 245	25 080	26 325	41 592	299 299	340 891
45509	2 690	0	2 690	647	0	647	1 002	0	1 002	2 335	0	2 335
45704	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45705	243	0	243	0	0	0	22	0	22	221	0	221
45812	33 197	0	33 197	30 531	0	30 531	20 361	0	20 361	43 367	0	43 367
45815	2 676	1 341	4 017	1 156	1 298	2 454	1 361	1 341	2 702	2 471	1 298	3 769
47101	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47105	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47408	0	0	0	86 092	321 599	407 691	86 092	321 599	407 691	0	0	0
47423	2 562	0	2 562	62	0	62	78	0	78	2 546	0	2 546
47427	666	0	666	2 393	0	2 393	3 059	0	3 059	0	0	0
50211	0	36 423	36 423	0	2 039	2 039	0	2 818	2 818	0	35 644	35 644
51405	0	67 037	67 037	0	39 902	39 902	0	67 977	67 977	0	38 962	38 962
51406	109 469	0	109 469	762	0	762	0	0	0	110 231	0	110 231
60302	0	0	0	3 883	0	3 883	0	0	0	3 883	0	3 883
60306	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60308	70	0	70	139	0	139	144	0	144	65	0	65
60310	45	0	45	359	0	359	365	0	365	39	0	39
60312	475	0	475	14 385	0	14 385	13 770	0	13 770	1 090	0	1 090
60336	148	0	148	116	0	116	90	0	90	174	0	174
60401	9 725	0	9 725	0	0	0	0	0	0	9 725	0	9 725
60901	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	280	0	280	496	0	496	531	0	531	245	0	245
61009	6	0	6	280	0	280	280	0	280	6	0	6
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	66 742	0	66 742	66 742	0	66 742	0	0	0
61214	0	0	0	1 397	0	1 397	1 397	0	1 397	0	0	0
61403	1 224	0	1 224	93	0	93	64	0	64	1 253	0	1 253
70606	2 723 302	0	2 723 302	524 963	0	524 963	77	0	77	3 248 188	0	3 248 188
70608	2 346 112	0	2 346 112	150 588	0	150 588	0	0	0	2 496 700	0	2 496 700
70611	24 493	0	24 493	0	0	0	3 883	0	3 883	20 610	0	20 610
70616	5 898	0	5 898	4 004	0	4 004	0	0	0	9 902	0	9 902
Итого по активу (баланс)	8 065 596	1 340 689	9 406 285	45 279 613	1 527 371	46 806 984	44 615 798	1 577 240	46 193 038	8 729 411	1 290 820	10 020 231
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10701	61 837	0	61 837	0	0	0	0	0	0	61 837	0	61 837
10801	100 899	0	100 899	0	0	0	0	0	0	100 899	0	100 899
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	1	1 468	1 469	24 329	19 587	43 916	24 332	18 183	42 515	4	64	68
32015	5 000	0	5 000	50 000	0	50 000	49 000	0	49 000	4 000	0	4 000
405	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
407	685 968	44 453	730 421	4 652 137	364 855	5 016 992	4 625 785	389 135	5 014 920	659 616	68 733	728 349
408.1	13 613	10 745	24 358	113 777	804	114 581	110 943	461	111 404	10 779	10 402	21 181
408.2	120 386	252 348	372 734	117 790	355 933	473 723	113 563	341 082	454 645	116 159	237 497	353 656
40905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40909	0	0	0	228	2 565	2 793	228	2 565	2 793	0	0	0
40911	0	0	0	9 894	0	9 894	9 894	0	9 894	0	0	0
40912	0	0	0	1 165	4 829	5 994	1 165	4 829	5 994	0	0	0
40913	0	0	0	2 369	10 003	12 372	2 369	10 003	12 372	0	0	0
42307	0	20 116	20 116	0	1 506	1 506	0	862	862	0	19 472	19 472
42313	201	0	201	13	0	13	7	0	7	195	0	195
42314	200	0	200	0	0	0	7	0	7	207	0	207
42315	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
42614	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
43807	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
44007	0	496 179	496 179	0	37 135	37 135	0	21 270	21 270	0	480 314	480 314
45215	447 745	0	447 745	108 371	0	108 371	183 009	0	183 009	522 383	0	522 383
45415	6 482	0	6 482	5 957	0	5 957	0	0	0	525	0	525
45515	711 169	0	711 169	41 034	0	41 034	28 764	0	28 764	698 899	0	698 899
45715	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45818	37 170	0	37 170	17 520	0	17 520	27 474	0	27 474	47 124	0	47 124
47108	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
47405	0	0	0	300 476	301 240	601 716	300 476	301 240	601 716	0	0	0
47407	0	0	0	281 298	125 139	406 437	281 298	125 139	406 437	0	0	0
47411	0	23	23	98	2	100	98	13	111	0	34	34
47416	19	0	19	2 009	0	2 009	1 990	0	1 990	0	0	0
47422	439	0	439	25	133 982	134 007	47	133 982	134 029	461	0	461
47425	119 457	0	119 457	270 238	0	270 238	210 620	0	210 620	59 839	0	59 839
47426	0	946	946	0	71	71	0	956	956	0	1 831	1 831
51410	671	0	671	680	0	680	399	0	399	390	0	390
52206	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
52301	0	267 768	267 768	0	334 649	334 649	0	66 881	66 881	0	0	0
52305	0	67 051	67 051	0	88 698	88 698	0	321 596	321 596	0	299 949	299 949
52501	60 820	9 096	69 916	0	9 162	9 162	3 167	1 456	4 623	63 987	1 390	65 377
60301	163	0	163	1 667	0	1 667	1 806	0	1 806	302	0	302
60305	2 396	0	2 396	3 743	0	3 743	3 413	0	3 413	2 066	0	2 066
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	0	0	0	861	0	861	861	0	861	0	0	0
60335	723	0	723	1 038	0	1 038	939	0	939	624	0	624
60414	5 768	0	5 768	0	0	0	101	0	101	5 869	0	5 869
60903	35	0	35	0	0	0	1	0	1	36	0	36
61701	8 495	0	8 495	0	0	0	4 004	0	4 004	12 499	0	12 499
70601	2 816 820	0	2 816 820	0	0	0	539 809	0	539 809	3 356 629	0	3 356 629
70603	2 325 927	0	2 325 927	0	0	0	145 596	0	145 596	2 471 523	0	2 471 523
Итого по пассиву (баланс)	8 236 092	1 170 193	9 406 285	6 006 875	1 790 172	7 797 047	6 671 328	1 739 665	8 410 993	8 900 545	1 119 686	10 020 231
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	0	334 510	334 510	0	334 510	334 510	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	175 000	0	175 000	0	0	0	95 000	0	95 000	80 000	0	80 000
90901	153 284	0	153 284	3 056	0	3 056	36 775	0	36 775	119 565	0	119 565
90902	248 896	0	248 896	4 068	0	4 068	1 508	0	1 508	251 456	0	251 456
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	37 323	0	37 323	260	0	260	0	0	0	37 583	0	37 583
91414	4 878 833	1 101 344	5 980 177	543 225	37 749	580 974	492 310	350 726	843 036	4 929 748	788 367	5 718 115
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	9 715	361	10 076	20 339	6 030	26 369	17 664	6 031	23 695	12 390	360	12 750
99998	2 672 254	0	2 672 254	1 116 456	0	1 116 456	853 505	0	853 505	2 935 205	0	2 935 205
Итого по активу (баланс)	8 175 317	1 101 705	9 277 022	1 687 404	378 289	2 065 693	1 496 762	691 267	2 188 029	8 365 959	788 727	9 154 686
Пассив
91003	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
91004	0	0	0	1 128	0	1 128	1 128	0	1 128	0	0	0
91311	183 500	74 380	257 880	95 000	80 136	175 136	0	78 257	78 257	88 500	72 501	161 001
91312	1 773 088	0	1 773 088	12 600	0	12 600	376 798	0	376 798	2 137 286	0	2 137 286
91315	365 785	0	365 785	70 267	0	70 267	0	0	0	295 518	0	295 518
91316	7 279	0	7 279	75 894	0	75 894	120 000	0	120 000	51 385	0	51 385
91317	80 029	0	80 029	513 399	0	513 399	535 192	0	535 192	101 822	0	101 822
91507	186 193	0	186 193	5 025	0	5 025	5 025	0	5 025	186 193	0	186 193
91508	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
99999	6 604 768	0	6 604 768	1 334 523	0	1 334 523	949 236	0	949 236	6 219 481	0	6 219 481
Итого по пассиву (баланс)	9 202 642	74 380	9 277 022	2 107 893	80 136	2 188 029	1 987 436	78 257	2 065 693	9 082 185	72 501	9 154 686
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	14 820	0	14 820	20 970	1 367	22 337	35 790	1 367	37 157	0	0	0
99996	14 876	0	14 876	22 385	0	22 385	37 261	0	37 261	0	0	0
Итого по активу (баланс)	29 696	0	29 696	43 355	1 367	44 722	73 051	1 367	74 418	0	0	0
Пассив
96901	0	14 876	14 876	1 370	35 891	37 261	1 370	21 015	22 385	0	0	0
99997	14 820	0	14 820	37 157	0	37 157	22 337	0	22 337	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	14 820	14 876	29 696	38 527	35 891	74 418	23 707	21 015	44 722	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	3 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 516,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	3 515,0000
Пассив
98040	0	0	3 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 000,0000
98050	0	0	512,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	512,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 516,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	3 515,0000

Страница была полезной?