Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ"

Регистрационный номер

3247

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	71 377	20 380	91 757	205 492	173 135	378 627	209 601	177 178	386 779	67 268	16 337	83 605
20208	5 919	0	5 919	47 018	0	47 018	18 934	0	18 934	34 003	0	34 003
20209	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30102	132 477	0	132 477	84 760 274	0	84 760 274	84 736 121	0	84 736 121	156 630	0	156 630
30110	20 440	82 556	102 996	65 485	15 472	80 957	68 332	17 198	85 530	17 593	80 830	98 423
30202	17 151	0	17 151	0	0	0	386	0	386	16 765	0	16 765
30204	284	0	284	49	0	49	0	0	0	333	0	333
30215	200	603	803	0	26	26	0	45	45	200	584	784
30233	35	0	35	4 130	1 026	5 156	4 165	1 008	5 173	0	18	18
31902	0	0	0	68 985 000	0	68 985 000	65 525 000	0	65 525 000	3 460 000	0	3 460 000
31903	3 795 000	0	3 795 000	14 505 000	0	14 505 000	18 300 000	0	18 300 000	0	0	0
32005	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
32201	0	7 535	7 535	10 300	126	10 426	0	7 661	7 661	10 300	0	10 300
45107	42 319	0	42 319	0	0	0	31 819	0	31 819	10 500	0	10 500
45207	273 045	0	273 045	25 000	0	25 000	13 944	0	13 944	284 101	0	284 101
45208	375 883	0	375 883	0	0	0	5 019	0	5 019	370 864	0	370 864
45506	13 678	0	13 678	0	0	0	353	0	353	13 325	0	13 325
45507	188 884	1 427	190 311	0	61	61	7 665	225	7 890	181 219	1 263	182 482
45509	331	0	331	937	0	937	776	0	776	492	0	492
45812	10 642	0	10 642	10 804	0	10 804	10 242	0	10 242	11 204	0	11 204
45815	6	0	6	5	0	5	0	0	0	11	0	11
45912	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
45915	6 559	0	6 559	362	0	362	931	0	931	5 990	0	5 990
47105	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47423	12	0	12	29	39	68	29	39	68	12	0	12
47427	2 468	1	2 469	35 391	12	35 403	36 789	12	36 801	1 070	1	1 071
47802	91 957	0	91 957	3 663	0	3 663	7 042	0	7 042	88 578	0	88 578
52503	229	0	229	0	0	0	30	0	30	199	0	199
60308	3	0	3	20	0	20	19	0	19	4	0	4
60310	0	0	0	1 030	0	1 030	1 030	0	1 030	0	0	0
60312	3 051	0	3 051	2 130	0	2 130	1 433	0	1 433	3 748	0	3 748
60314	0	362	362	0	0	0	0	181	181	0	181	181
60323	239	0	239	21	0	21	21	0	21	239	0	239
60336	307	0	307	56	0	56	70	0	70	293	0	293
60401	199 117	0	199 117	2 269	0	2 269	0	0	0	201 386	0	201 386
60404	4 598	0	4 598	0	0	0	0	0	0	4 598	0	4 598
60415	0	0	0	2 676	0	2 676	2 676	0	2 676	0	0	0
60901	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
61002	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
61008	226	0	226	175	0	175	176	0	176	225	0	225
61009	169	0	169	11	0	11	11	0	11	169	0	169
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61212	0	0	0	5 274	0	5 274	5 274	0	5 274	0	0	0
61403	2 605	0	2 605	68	0	68	1	0	1	2 672	0	2 672
61702	2 959	0	2 959	188	0	188	0	0	0	3 147	0	3 147
70606	475 031	0	475 031	94 794	0	94 794	0	0	0	569 825	0	569 825
70608	128 792	0	128 792	9 664	0	9 664	0	0	0	138 456	0	138 456
70611	10 072	0	10 072	1 521	0	1 521	0	0	0	11 593	0	11 593
70616	837	0	837	0	0	0	188	0	188	649	0	649
Итого по активу (баланс)	5 937 880	112 864	6 050 744	168 803 838	189 897	168 993 735	169 013 079	203 547	169 216 626	5 728 639	99 214	5 827 853
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10701	69 392	0	69 392	0	0	0	0	0	0	69 392	0	69 392
10801	346 393	0	346 393	0	0	0	0	0	0	346 393	0	346 393
30126	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
30220	0	0	0	54 228	0	54 228	54 228	0	54 228	0	0	0
30232	3 740	173	3 913	65 041	4 381	69 422	62 935	4 254	67 189	1 634	46	1 680
40410	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
407	2 061 578	20 781	2 082 359	1 602 705	2 700	1 605 405	1 267 218	1 613	1 268 831	1 726 091	19 694	1 745 785
408.1	241	179	420	1 032	13	1 045	1 964	8	1 972	1 173	174	1 347
408.2	60 169	3 972	64 141	133 938	960	134 898	139 852	818	140 670	66 083	3 830	69 913
40905	0	0	0	498	0	498	498	0	498	0	0	0
40909	0	0	0	801	699	1 500	801	699	1 500	0	0	0
40910	0	0	0	285	468	753	285	468	753	0	0	0
40911	0	0	0	2 908	927	3 835	2 908	927	3 835	0	0	0
40912	0	0	0	1 293	1 555	2 848	1 293	1 555	2 848	0	0	0
40913	0	0	0	3 287	1 548	4 835	3 287	1 548	4 835	0	0	0
42106	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42107	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
42301	5	401	406	0	30	30	0	36	36	5	407	412
42303	0	0	0	0	0	0	1 205	0	1 205	1 205	0	1 205
42304	2 015	0	2 015	1 021	0	1 021	2 013	0	2 013	3 007	0	3 007
42305	2 022	0	2 022	2 022	0	2 022	1 022	0	1 022	1 022	0	1 022
42306	206 563	1 886	208 449	0	144	144	21 906	91	21 997	228 469	1 833	230 302
42307	1 476	2 091	3 567	0	157	157	0	90	90	1 476	2 024	3 500
42309	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42313	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
42314	84	0	84	6	0	6	9	0	9	87	0	87
42315	30	0	30	6	0	6	0	0	0	24	0	24
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	5 078	0	5 078	4 973	0	4 973	0	0	0	105	0	105
45215	419 409	0	419 409	25 643	0	25 643	66 661	0	66 661	460 427	0	460 427
45515	102 771	0	102 771	3 787	0	3 787	148	0	148	99 132	0	99 132
45818	10 521	0	10 521	10 242	0	10 242	10 598	0	10 598	10 877	0	10 877
45918	6 076	0	6 076	423	0	423	106	0	106	5 759	0	5 759
47411	4 720	32	4 752	151	24	175	1 819	28	1 847	6 388	36	6 424
47416	52	0	52	11 238	0	11 238	11 186	0	11 186	0	0	0
47422	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
47425	22 620	0	22 620	9 231	0	9 231	6 949	0	6 949	20 338	0	20 338
47426	22 221	0	22 221	8 741	0	8 741	7 898	0	7 898	21 378	0	21 378
47804	65 648	0	65 648	2 406	0	2 406	699	0	699	63 941	0	63 941
52301	89 150	0	89 150	20 000	0	20 000	0	0	0	69 150	0	69 150
52302	34 231	0	34 231	25 231	0	25 231	0	0	0	9 000	0	9 000
52501	774	0	774	227	0	227	338	0	338	885	0	885
60301	0	0	0	2 160	0	2 160	2 160	0	2 160	0	0	0
60305	5 280	0	5 280	5 270	0	5 270	5 038	0	5 038	5 048	0	5 048
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	78	0	78	0	0	0	69	0	69	147	0	147
60311	1 044	0	1 044	4 091	0	4 091	3 999	0	3 999	952	0	952
60324	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
60335	1 594	0	1 594	1 226	0	1 226	1 156	0	1 156	1 524	0	1 524
60405	876	0	876	20	0	20	0	0	0	856	0	856
60414	62 934	0	62 934	0	0	0	815	0	815	63 749	0	63 749
60903	74	0	74	0	0	0	5	0	5	79	0	79
70601	540 335	0	540 335	0	0	0	94 593	0	94 593	634 928	0	634 928
70603	121 573	0	121 573	0	0	0	7 043	0	7 043	128 616	0	128 616
Итого по пассиву (баланс)	6 021 229	29 515	6 050 744	2 004 219	13 606	2 017 825	1 782 799	12 135	1 794 934	5 799 809	28 044	5 827 853
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	184 099	0	184 099	2 318	0	2 318	384	0	384	186 033	0	186 033
90902	85 443	0	85 443	360	0	360	18 453	0	18 453	67 350	0	67 350
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 776 343	0	2 776 343	71 869	0	71 869	74 292	0	74 292	2 773 920	0	2 773 920
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	94 801	0	94 801	0	0	0	3 483	0	3 483	91 318	0	91 318
91501	5 308	0	5 308	0	0	0	0	0	0	5 308	0	5 308
91604	25 232	0	25 232	12 014	0	12 014	10 361	0	10 361	26 885	0	26 885
91803	942	0	942	0	0	0	0	0	0	942	0	942
99998	2 388 872	0	2 388 872	42 520	0	42 520	187 819	0	187 819	2 243 573	0	2 243 573
Итого по активу (баланс)	5 661 045	0	5 661 045	129 081	0	129 081	294 792	0	294 792	5 495 334	0	5 495 334
Пассив
91312	1 524 533	0	1 524 533	185 445	0	185 445	0	0	0	1 339 088	0	1 339 088
91315	855 470	0	855 470	1 437	0	1 437	39 630	0	39 630	893 663	0	893 663
91317	6 269	0	6 269	938	0	938	2 777	0	2 777	8 108	0	8 108
91507	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
91508	0	0	0	0	0	0	114	0	114	114	0	114
99999	3 272 173	0	3 272 173	104 251	0	104 251	83 839	0	83 839	3 251 761	0	3 251 761
Итого по пассиву (баланс)	5 661 045	0	5 661 045	292 071	0	292 071	126 360	0	126 360	5 495 334	0	5 495 334

Страница была полезной?