Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Инновационно-Коммерческий Банк "ЛОГОС"

Регистрационный номер

3233

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	149 875	35 794	185 669	471 239	423 857	895 096	467 233	423 837	891 070	153 881	35 814	189 695
20209	0	0	0	56 398	5 741	62 139	56 398	5 741	62 139	0	0	0
30102	1 574	0	1 574	565 995	0	565 995	546 431	0	546 431	21 138	0	21 138
30110	15 435	7 342	22 777	4 041 687	6 467	4 048 154	4 056 796	8 736	4 065 532	326	5 073	5 399
30202	4 043	0	4 043	0	0	0	55	0	55	3 988	0	3 988
30204	447	0	447	93	0	93	0	0	0	540	0	540
30233	0	0	0	1 268	2 163	3 431	1 259	2 163	3 422	9	0	9
30424	7	0	7	2 651	0	2 651	2 636	0	2 636	22	0	22
31902	0	0	0	3 144 000	0	3 144 000	3 070 000	0	3 070 000	74 000	0	74 000
31903	180 000	0	180 000	786 000	0	786 000	866 000	0	866 000	100 000	0	100 000
45204	550	0	550	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	550	0	550
45206	2 333	0	2 333	0	0	0	583	0	583	1 750	0	1 750
45207	3 682	0	3 682	0	0	0	182	0	182	3 500	0	3 500
45505	9 083	0	9 083	0	0	0	208	0	208	8 875	0	8 875
45506	4 399	0	4 399	0	0	0	102	0	102	4 297	0	4 297
45507	37 892	0	37 892	0	0	0	578	0	578	37 314	0	37 314
45509	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
45812	0	0	0	167	0	167	0	0	0	167	0	167
45815	4 300	776	5 076	38	40	78	0	60	60	4 338	756	5 094
45915	87	31	118	14	2	16	0	7	7	101	26	127
47408	0	0	0	7 724	6 555	14 279	7 724	6 555	14 279	0	0	0
47423	143	231	374	102	26	128	24	18	42	221	239	460
47427	100	0	100	2 088	0	2 088	2 188	0	2 188	0	0	0
60302	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
60308	9	0	9	32	0	32	32	0	32	9	0	9
60310	391	0	391	195	0	195	0	0	0	586	0	586
60312	8 368	0	8 368	7 187	0	7 187	5 532	0	5 532	10 023	0	10 023
60323	175	0	175	414	0	414	166	0	166	423	0	423
60336	47	0	47	0	0	0	47	0	47	0	0	0
60401	50 627	0	50 627	3 479	0	3 479	416	0	416	53 690	0	53 690
60415	0	0	0	3 480	0	3 480	3 480	0	3 480	0	0	0
60901	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
61008	31	0	31	41	0	41	37	0	37	35	0	35
61009	2 735	0	2 735	106	0	106	13	0	13	2 828	0	2 828
61403	253	0	253	68	0	68	13	0	13	308	0	308
61702	120	0	120	0	0	0	14	0	14	106	0	106
62001	0	0	0	302	0	302	0	0	0	302	0	302
70606	78 097	0	78 097	10 701	0	10 701	0	0	0	88 798	0	88 798
70608	45 314	0	45 314	3 937	0	3 937	0	0	0	49 251	0	49 251
70611	274	0	274	42	0	42	0	0	0	316	0	316
Итого по активу (баланс)	601 166	44 174	645 340	9 115 948	444 852	9 560 800	9 094 647	447 118	9 541 765	622 467	41 908	664 375
Пассив
10208	281 330	0	281 330	0	0	0	0	0	0	281 330	0	281 330
10701	43 997	0	43 997	0	0	0	0	0	0	43 997	0	43 997
30232	0	0	0	1 313	890	2 203	1 313	890	2 203	0	0	0
407	96 705	45	96 750	379 036	2 072	381 108	376 464	2 212	378 676	94 133	185	94 318
408.1	2 397	0	2 397	9 556	512	10 068	11 032	680	11 712	3 873	168	4 041
408.2	20 888	10 103	30 991	20 487	10 412	30 899	23 578	10 112	33 690	23 979	9 803	33 782
40905	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
40909	0	0	0	490	1 201	1 691	490	1 201	1 691	0	0	0
40910	0	0	0	373	962	1 335	373	962	1 335	0	0	0
40911	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
40912	0	0	0	379	376	755	379	376	755	0	0	0
40913	0	0	0	923	516	1 439	923	516	1 439	0	0	0
42108	7 512	0	7 512	17 452	0	17 452	16 000	0	16 000	6 060	0	6 060
42305	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42309	204	143	347	10	11	21	16	7	23	210	139	349
42609	2	5	7	0	1	1	0	0	0	2	4	6
45215	1 333	0	1 333	381	0	381	293	0	293	1 245	0	1 245
45515	4 431	0	4 431	846	0	846	1 230	0	1 230	4 815	0	4 815
45818	5 076	0	5 076	60	0	60	96	0	96	5 112	0	5 112
45918	118	0	118	7	0	7	5	0	5	116	0	116
47405	0	0	0	0	1 756	1 756	0	1 756	1 756	0	0	0
47407	0	0	0	6 522	7 754	14 276	6 522	7 754	14 276	0	0	0
47411	72	0	72	0	0	0	14	0	14	86	0	86
47416	0	807	807	0	807	807	4 017	0	4 017	4 017	0	4 017
47422	181	0	181	2 496	1 284	3 780	2 575	1 284	3 859	260	0	260
47425	364	0	364	93	0	93	150	0	150	421	0	421
60301	368	0	368	424	0	424	484	0	484	428	0	428
60305	4 894	0	4 894	3 450	0	3 450	3 652	0	3 652	5 096	0	5 096
60309	11	0	11	0	0	0	35	0	35	46	0	46
60311	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
60322	7	0	7	65	0	65	65	0	65	7	0	7
60324	64	0	64	94	0	94	138	0	138	108	0	108
60335	1 467	0	1 467	833	0	833	1 026	0	1 026	1 660	0	1 660
60414	34 138	0	34 138	114	0	114	897	0	897	34 921	0	34 921
60903	40	0	40	0	0	0	5	0	5	45	0	45
70601	85 081	0	85 081	0	0	0	10 515	0	10 515	95 596	0	95 596
70603	41 525	0	41 525	0	0	0	2 970	0	2 970	44 495	0	44 495
70615	32	0	32	14	0	14	0	0	0	18	0	18
Итого по пассиву (баланс)	634 237	11 103	645 340	446 322	28 554	474 876	466 161	27 750	493 911	654 076	10 299	664 375
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	402	0	402	31 206	0	31 206	119	0	119	31 489	0	31 489
90902	5 251	0	5 251	22 127	0	22 127	9	0	9	27 369	0	27 369
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	6 084	0	6 084	0	0	0	0	0	0	6 084	0	6 084
91501	34 114	0	34 114	0	0	0	0	0	0	34 114	0	34 114
91604	1 150	156	1 306	1	18	19	1	13	14	1 150	161	1 311
91803	10	1	11	0	0	0	0	1	1	10	0	10
99998	85 643	0	85 643	578	0	578	988	0	988	85 233	0	85 233
Итого по активу (баланс)	132 661	157	132 818	53 913	18	53 931	1 117	14	1 131	185 457	161	185 618
Пассив
91004	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
91312	51 100	0	51 100	0	0	0	0	0	0	51 100	0	51 100
91317	0	744	744	0	58	58	0	39	39	0	725	725
91507	33 799	0	33 799	891	0	891	500	0	500	33 408	0	33 408
99999	47 175	0	47 175	142	0	142	53 352	0	53 352	100 385	0	100 385
Итого по пассиву (баланс)	132 074	744	132 818	1 071	58	1 129	53 890	39	53 929	184 893	725	185 618
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 010	0	2 010	2 010	0	2 010	0	0	0
99996	0	0	0	2 027	0	2 027	2 027	0	2 027	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 037	0	4 037	4 037	0	4 037	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	2 027	2 027	0	2 027	2 027	0	0	0
99997	0	0	0	2 010	0	2 010	2 010	0	2 010	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 010	2 027	4 037	2 010	2 027	4 037	0	0	0

Страница была полезной?