Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Мир Привилегий" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3224

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	90	0	90	0	0	0	79	0	79	11	0	11
20202	1 047	866	1 913	0	55	55	351	67	418	696	854	1 550
30102	100 159	0	100 159	14 147 860	0	14 147 860	14 174 276	0	14 174 276	73 743	0	73 743
30110	2 304	17 205	19 509	1 988 423	60 083	2 048 506	1 988 732	55 039	2 043 771	1 995	22 249	24 244
30114	0	346	346	0	91 361	91 361	0	91 236	91 236	0	471	471
30202	217	0	217	0	0	0	36	0	36	181	0	181
30204	511	0	511	128	0	128	0	0	0	639	0	639
30413	0	0	0	6 877 916	0	6 877 916	6 877 916	0	6 877 916	0	0	0
30424	0	0	0	7 237 259	0	7 237 259	7 237 259	0	7 237 259	0	0	0
30425	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	40	0	40	268 944	0	268 944	268 984	0	268 984	0	0	0
32002	0	0	0	3 585 000	0	3 585 000	3 585 000	0	3 585 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 380 000	0	2 380 000	2 380 000	0	2 380 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	45 846	45 846	0	45 846	45 846	0	0	0
32202	0	0	0	5 459 267	0	5 459 267	3 352 484	0	3 352 484	2 106 783	0	2 106 783
32203	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
47102	0	0	0	4 117 900	0	4 117 900	117 900	0	117 900	4 000 000	0	4 000 000
47404	0	0	0	5 106 826	0	5 106 826	5 106 826	0	5 106 826	0	0	0
47408	0	0	0	813 553	95 648	909 201	813 553	95 648	909 201	0	0	0
47423	35	0	35	2	0	2	1	0	1	36	0	36
47427	0	0	0	6 681	0	6 681	5 121	0	5 121	1 560	0	1 560
50104	201 205	0	201 205	176 591	0	176 591	201 264	0	201 264	176 532	0	176 532
50106	0	0	0	139 902	0	139 902	2	0	2	139 900	0	139 900
50107	50 367	0	50 367	153 531	0	153 531	55 376	0	55 376	148 522	0	148 522
50121	413	0	413	330	0	330	430	0	430	313	0	313
60302	1 264	0	1 264	0	0	0	1 209	0	1 209	55	0	55
60308	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60312	5 174	0	5 174	516	0	516	3 735	0	3 735	1 955	0	1 955
60314	212	0	212	0	24	24	45	24	69	167	0	167
60401	29 761	0	29 761	0	0	0	201	0	201	29 560	0	29 560
61008	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
61210	0	0	0	252 121	0	252 121	252 121	0	252 121	0	0	0
61403	7	0	7	98	0	98	5	0	5	100	0	100
70606	97 816	0	97 816	8 774	0	8 774	0	0	0	106 590	0	106 590
70607	213	0	213	352	0	352	352	0	352	213	0	213
70608	81 985	0	81 985	1 481	0	1 481	0	0	0	83 466	0	83 466
70611	0	0	0	146	0	146	0	0	0	146	0	146
70616	90	0	90	686	0	686	0	0	0	776	0	776
Итого по активу (баланс)	575 910	18 417	594 327	54 229 494	293 017	54 522 511	47 923 465	287 860	48 211 325	6 881 939	23 574	6 905 513
Пассив
10208	320 018	0	320 018	0	0	0	0	0	0	320 018	0	320 018
10701	16 001	0	16 001	0	0	0	0	0	0	16 001	0	16 001
10801	25 313	0	25 313	0	0	0	0	0	0	25 313	0	25 313
30109	0	0	0	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000	3 300 000	0	3 300 000
30223	0	0	0	116 996	0	116 996	116 996	0	116 996	0	0	0
407	1 522	8 295	9 817	2 648 437	23 046	2 671 483	5 649 901	23 657	5 673 558	3 002 986	8 906	3 011 892
408.1	2 621	6 870	9 491	7 366	4 507	11 873	6 742	5 827	12 569	1 997	8 190	10 187
408.2	42	2	44	31	0	31	10	0	10	21	2	23
42301	10	10	20	0	1	1	0	1	1	10	10	20
42601	0	16	16	0	2	2	0	1	1	0	15	15
47403	0	0	0	11 396 478	0	11 396 478	11 396 478	0	11 396 478	0	0	0
47407	0	0	0	816 729	92 566	909 295	816 729	92 566	909 295	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	118	1	119	118	74	192	0	73	73
47422	0	0	0	23	0	23	31	0	31	8	0	8
47425	18	0	18	2	0	2	20	0	20	36	0	36
50120	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
60301	0	0	0	793	0	793	798	0	798	5	0	5
60305	2 734	0	2 734	7 624	0	7 624	5 015	0	5 015	125	0	125
60309	5	0	5	6	0	6	2	0	2	1	0	1
60311	106	0	106	314	0	314	1 317	0	1 317	1 109	0	1 109
60322	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60335	486	0	486	1 535	0	1 535	1 086	0	1 086	37	0	37
60414	29 486	0	29 486	63	0	63	7	0	7	29 430	0	29 430
61701	348	0	348	79	0	79	686	0	686	955	0	955
70601	105 769	0	105 769	0	0	0	8 329	0	8 329	114 098	0	114 098
70602	1 434	0	1 434	430	0	430	330	0	330	1 334	0	1 334
70603	73 221	0	73 221	0	0	0	1 612	0	1 612	74 833	0	74 833
Итого по пассиву (баланс)	579 134	15 193	594 327	14 997 495	120 123	15 117 618	21 306 678	122 126	21 428 804	6 888 317	17 196	6 905 513
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	162	162	1	11	12	1	13	14	0	160	160
90902	650	0	650	2	0	2	296	0	296	356	0	356
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91803	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99998	179 586	0	179 586	12 463 947	0	12 463 947	5 434 854	0	5 434 854	7 208 679	0	7 208 679
Итого по активу (баланс)	180 261	162	180 423	12 463 950	11	12 463 961	5 435 151	13	5 435 164	7 209 060	160	7 209 220
Пассив
91004	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
91314	0	0	0	5 434 762	0	5 434 762	12 463 855	0	12 463 855	7 029 093	0	7 029 093
91507	179 567	0	179 567	0	0	0	0	0	0	179 567	0	179 567
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	837	0	837	310	0	310	14	0	14	541	0	541
Итого по пассиву (баланс)	180 423	0	180 423	5 435 164	0	5 435 164	12 463 961	0	12 463 961	7 209 220	0	7 209 220
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	81 324	0	81 324	81 324	0	81 324	0	0	0
94101	0	0	0	31 037	0	31 037	31 037	0	31 037	0	0	0
99996	0	0	0	112 639	0	112 639	112 639	0	112 639	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	31 037	81 602	112 639	31 037	81 602	112 639	0	0	0
99997	0	0	0	112 361	0	112 361	112 361	0	112 361	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	143 398	81 602	225 000	143 398	81 602	225 000	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	250 000,0000	0	0	13 604 564,0000	0	0	5 577 651,0000	0	0	8 276 913,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	250 000,0000	0	0	13 604 564,0000	0	0	5 577 651,0000	0	0	8 276 913,0000
Пассив
98050	0	0	250 000,0000	0	0	5 547 651,0000	0	0	13 574 564,0000	0	0	8 276 913,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	250 000,0000	0	0	5 547 651,0000	0	0	13 574 564,0000	0	0	8 276 913,0000

Страница была полезной?