Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Яндекс Банк"

Регистрационный номер

3027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	19 585	0	19 585	0	0	0	0	0	0	19 585	0	19 585
20202	16 971	20 411	37 382	96 311	93 433	189 744	93 310	77 384	170 694	19 972	36 460	56 432
20208	3 789	0	3 789	4 540	0	4 540	5 637	0	5 637	2 692	0	2 692
20209	0	0	0	1 520	0	1 520	1 520	0	1 520	0	0	0
30102	49 211	0	49 211	4 031 138	0	4 031 138	4 073 893	0	4 073 893	6 456	0	6 456
30110	1 684	432	2 116	9 903	4 044	13 947	8 638	4 289	12 927	2 949	187	3 136
30114	0	63 638	63 638	0	161 117	161 117	0	129 323	129 323	0	95 432	95 432
30202	6 834	0	6 834	572	0	572	0	0	0	7 406	0	7 406
30204	3 933	0	3 933	72	0	72	0	0	0	4 005	0	4 005
30221	0	0	0	9 600	7 950	17 550	9 600	7 950	17 550	0	0	0
30233	382	67	449	13 929	5 233	19 162	14 116	5 191	19 307	195	109	304
30413	16 699	0	16 699	304 407	0	304 407	302 736	0	302 736	18 370	0	18 370
30424	0	0	0	318 462	0	318 462	318 462	0	318 462	0	0	0
31902	0	0	0	2 838 000	0	2 838 000	2 633 000	0	2 633 000	205 000	0	205 000
31903	111 000	0	111 000	599 000	0	599 000	710 000	0	710 000	0	0	0
32201	0	1 502	1 502	0	86	86	0	114	114	0	1 474	1 474
45201	5 225	0	5 225	60 536	0	60 536	65 761	0	65 761	0	0	0
45205	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000
45206	3 150	36 362	39 512	0	2 097	2 097	0	2 760	2 760	3 150	35 699	38 849
45207	221 860	117 801	339 661	41 500	6 794	48 294	90 212	8 942	99 154	173 148	115 653	288 801
45208	4 218	0	4 218	0	0	0	38	0	38	4 180	0	4 180
45504	210	0	210	0	0	0	210	0	210	0	0	0
45505	1 832	0	1 832	80	0	80	16	0	16	1 896	0	1 896
45506	9 379	0	9 379	0	0	0	1 390	0	1 390	7 989	0	7 989
45507	2 314	0	2 314	0	0	0	387	0	387	1 927	0	1 927
45509	388	0	388	210	0	210	284	0	284	314	0	314
45708	54	0	54	1	0	1	0	0	0	55	0	55
45812	15 767	0	15 767	38	0	38	0	0	0	15 805	0	15 805
45814	1 988	0	1 988	0	0	0	0	0	0	1 988	0	1 988
45815	812	0	812	131	0	131	250	0	250	693	0	693
45914	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
47404	0	0	0	31 027	0	31 027	31 027	0	31 027	0	0	0
47408	0	0	0	25 425	89 312	114 737	25 425	89 312	114 737	0	0	0
47423	529	0	529	8	0	8	15	0	15	522	0	522
47427	329	0	329	6	0	6	330	0	330	5	0	5
50605	479	0	479	520	0	520	459	0	459	540	0	540
50606	676	0	676	460	0	460	290	0	290	846	0	846
50621	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
52503	0	368	368	0	22	22	0	158	158	0	232	232
60302	927	0	927	2	0	2	226	0	226	703	0	703
60308	21	0	21	112	0	112	82	0	82	51	0	51
60310	43	0	43	109	0	109	125	0	125	27	0	27
60312	1 727	0	1 727	1 207	0	1 207	1 322	0	1 322	1 612	0	1 612
60323	924	0	924	0	0	0	0	0	0	924	0	924
60336	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60401	196 124	0	196 124	105	0	105	0	0	0	196 229	0	196 229
60415	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60901	988	0	988	0	0	0	0	0	0	988	0	988
61008	167	0	167	109	0	109	126	0	126	150	0	150
61009	359	0	359	4	0	4	76	0	76	287	0	287
61209	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
61210	0	0	0	751	0	751	751	0	751	0	0	0
61403	2 788	0	2 788	13	0	13	188	0	188	2 613	0	2 613
61905	4 634	0	4 634	0	0	0	1 051	0	1 051	3 583	0	3 583
61906	9 656	0	9 656	0	0	0	0	0	0	9 656	0	9 656
61908	39 848	0	39 848	0	0	0	0	0	0	39 848	0	39 848
70606	128 759	0	128 759	15 876	0	15 876	68	0	68	144 567	0	144 567
70607	63	0	63	53	0	53	66	0	66	50	0	50
70608	545 864	0	545 864	33 572	0	33 572	0	0	0	579 436	0	579 436
70611	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
70616	3 019	0	3 019	0	0	0	0	0	0	3 019	0	3 019
Итого по активу (баланс)	1 455 485	240 581	1 696 066	8 455 160	370 088	8 825 248	8 406 932	325 423	8 732 355	1 503 713	285 246	1 788 959
Пассив
10207	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
10601	151 419	0	151 419	0	0	0	0	0	0	151 419	0	151 419
10701	26 320	0	26 320	0	0	0	0	0	0	26 320	0	26 320
10801	111 655	0	111 655	0	0	0	0	0	0	111 655	0	111 655
30126	289	0	289	1 806	0	1 806	1 843	0	1 843	326	0	326
30226	94	0	94	1 205	0	1 205	1 175	0	1 175	64	0	64
30232	0	0	0	13 812	5 076	18 888	13 812	5 076	18 888	0	0	0
30601	14 765	0	14 765	17 604	0	17 604	19 376	0	19 376	16 537	0	16 537
32211	315	0	315	6	0	6	0	0	0	309	0	309
405	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
406	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
407	141 756	1 774	143 530	706 515	170 315	876 830	743 441	214 046	957 487	178 682	45 505	224 187
408.1	12 109	111	12 220	24 338	5 843	30 181	23 218	5 842	29 060	10 989	110	11 099
408.2	2 678	1 159	3 837	22 901	27 675	50 576	21 762	28 221	49 983	1 539	1 705	3 244
40911	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
42103	30 000	0	30 000	59 000	0	59 000	29 000	0	29 000	0	0	0
42301	3 594	10 235	13 829	8 681	4 451	13 132	6 778	3 698	10 476	1 691	9 482	11 173
42304	0	918	918	0	980	980	0	62	62	0	0	0
42305	29 626	12 543	42 169	4 320	1 382	5 702	8 982	752	9 734	34 288	11 913	46 201
42306	4 093	3 014	7 107	2 425	1 178	3 603	55	172	227	1 723	2 008	3 731
42307	1 684	0	1 684	0	0	0	0	0	0	1 684	0	1 684
42309	395	581	976	9	165	174	7	150	157	393	566	959
42507	0	165 281	165 281	0	12 546	12 546	0	9 533	9 533	0	162 268	162 268
42601	2	55	57	0	5	5	0	3	3	2	53	55
42609	3	108	111	0	8	8	0	6	6	3	106	109
43805	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
43806	977	0	977	0	0	0	0	0	0	977	0	977
44006	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45215	9 075	0	9 075	1 111	0	1 111	1 165	0	1 165	9 129	0	9 129
45515	550	0	550	66	0	66	0	0	0	484	0	484
45715	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45818	17 844	0	17 844	2	0	2	20	0	20	17 862	0	17 862
45918	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
47407	0	0	0	82 303	31 668	113 971	82 303	31 668	113 971	0	0	0
47411	910	211	1 121	315	62	377	138	46	184	733	195	928
47416	324	0	324	561	1 090	1 651	248	1 090	1 338	11	0	11
47422	3 010	6	3 016	2 473	0	2 473	2 292	0	2 292	2 829	6	2 835
47425	738	0	738	993	0	993	773	0	773	518	0	518
47426	148	1 052	1 200	148	80	228	0	1 094	1 094	0	2 066	2 066
50620	17	0	17	60	0	60	53	0	53	10	0	10
52305	0	37 762	37 762	0	2 867	2 867	0	2 178	2 178	0	37 073	37 073
52306	0	2 510	2 510	0	1 534	1 534	0	138	138	0	1 114	1 114
52406	0	0	0	0	8	8	0	1 358	1 358	0	1 350	1 350
60301	450	0	450	1 216	0	1 216	992	0	992	226	0	226
60305	6 376	0	6 376	5 508	0	5 508	5 058	0	5 058	5 926	0	5 926
60309	272	0	272	0	0	0	248	0	248	520	0	520
60311	0	0	0	2 080	0	2 080	2 080	0	2 080	0	0	0
60313	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60324	924	0	924	0	0	0	0	0	0	924	0	924
60335	1 545	0	1 545	1 442	0	1 442	1 272	0	1 272	1 375	0	1 375
60414	45 843	0	45 843	0	0	0	224	0	224	46 067	0	46 067
60903	140	0	140	0	0	0	22	0	22	162	0	162
61701	24 377	0	24 377	0	0	0	0	0	0	24 377	0	24 377
70601	133 315	0	133 315	82	0	82	15 921	0	15 921	149 154	0	149 154
70602	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
70603	540 626	0	540 626	0	0	0	33 416	0	33 416	574 042	0	574 042
Итого по пассиву (баланс)	1 458 746	237 320	1 696 066	961 219	266 933	1 228 152	1 015 912	305 133	1 321 045	1 513 439	275 520	1 788 959
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	54 841	0	54 841	1 202	0	1 202	1 226	0	1 226	54 817	0	54 817
90902	117 392	0	117 392	2 612	0	2 612	1 322	0	1 322	118 682	0	118 682
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	549 139	0	549 139	0	0	0	44 361	0	44 361	504 778	0	504 778
91501	62 888	0	62 888	0	0	0	0	0	0	62 888	0	62 888
91502	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
91604	3 347	0	3 347	114	0	114	0	0	0	3 461	0	3 461
91704	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
91802	3 131	0	3 131	0	0	0	0	0	0	3 131	0	3 131
91803	607	0	607	0	0	0	0	0	0	607	0	607
99998	686 761	0	686 761	155 828	0	155 828	296 530	0	296 530	546 059	0	546 059
Итого по активу (баланс)	1 478 975	0	1 478 975	159 756	0	159 756	343 439	0	343 439	1 295 292	0	1 295 292
Пассив
91003	0	0	0	572	0	572	572	0	572	0	0	0
91004	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
91311	0	39 105	39 105	0	2 969	2 969	0	2 256	2 256	0	38 392	38 392
91312	629 354	0	629 354	155 197	0	155 197	30 883	0	30 883	505 040	0	505 040
91316	2 629	0	2 629	41 829	0	41 829	41 000	0	41 000	1 800	0	1 800
91317	15 077	0	15 077	95 891	0	95 891	81 045	0	81 045	231	0	231
91507	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
99999	792 214	0	792 214	45 619	0	45 619	2 638	0	2 638	749 233	0	749 233
Итого по пассиву (баланс)	1 439 870	39 105	1 478 975	339 180	2 969	342 149	156 210	2 256	158 466	1 256 900	38 392	1 295 292
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 353	3 121	6 474	17 936	26 253	44 189	21 255	29 374	50 629	34	0	34
94101	95	0	95	928	0	928	989	0	989	34	0	34
99996	3 231	3 305	6 536	27 729	17 243	44 972	30 892	20 548	51 440	68	0	68
Итого по активу (баланс)	6 679	6 426	13 105	46 593	43 496	90 089	53 136	49 922	103 058	136	0	136
Пассив
96901	3 231	3 305	6 536	30 161	20 548	50 709	26 964	17 243	44 207	34	0	34
97101	0	0	0	731	0	731	765	0	765	34	0	34
99997	3 448	3 121	6 569	22 244	29 374	51 618	18 864	26 253	45 117	68	0	68
Итого по пассиву (баланс)	6 679	6 426	13 105	53 136	49 922	103 058	46 593	43 496	90 089	136	0	136
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	90 240 998,0000	0	0	13 273 207,0000	0	0	71 091 445,0000	0	0	32 422 760,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	90 241 005,0000	0	0	13 273 207,0000	0	0	71 091 445,0000	0	0	32 422 767,0000
Пассив
98040	0	0	7 957 588,0000	0	0	18 212,0000	0	0	18 212,0000	0	0	7 957 588,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	90 265 542,0000	0	0	90 265 542,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	82 283 417,0000	0	0	78 000 385,0000	0	0	20 182 147,0000	0	0	24 465 179,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	90 241 005,0000	0	0	168 284 139,0000	0	0	110 465 901,0000	0	0	32 422 767,0000

Страница была полезной?