Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "ИСБ"

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	60 878	0	60 878	0	0	0	0	0	0	60 878	0	60 878
20202	27 068	38 266	65 334	364 287	66 506	430 793	367 802	82 525	450 327	23 553	22 247	45 800
20208	5 024	0	5 024	8 975	0	8 975	11 575	0	11 575	2 424	0	2 424
20209	0	0	0	194 850	0	194 850	194 850	0	194 850	0	0	0
30102	55 686	0	55 686	13 759 795	0	13 759 795	13 755 273	0	13 755 273	60 208	0	60 208
30110	7 352	171 350	178 702	222 560	253 821	476 381	223 692	361 821	585 513	6 220	63 350	69 570
30202	9 240	0	9 240	0	0	0	272	0	272	8 968	0	8 968
30204	5 129	0	5 129	1 338	0	1 338	0	0	0	6 467	0	6 467
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	750	0	750	17 025	2 337	19 362	17 482	2 178	19 660	293	159	452
30413	0	0	0	5 002	0	5 002	5 002	0	5 002	0	0	0
30424	5 700	20 115	25 815	1 690 989	1 672 756	3 363 745	1 685 326	1 691 768	3 377 094	11 363	1 103	12 466
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	42	0	42	895	0	895	907	0	907	30	0	30
31902	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000	8 460 000	0	8 460 000	540 000	0	540 000
32003	410 000	0	410 000	2 150 000	0	2 150 000	2 560 000	0	2 560 000	0	0	0
32107	0	148 136	148 136	0	7 039	7 039	0	11 276	11 276	0	143 899	143 899
32201	0	15 087	15 087	0	646	646	0	1 129	1 129	0	14 604	14 604
45106	3 936	0	3 936	0	0	0	603	0	603	3 333	0	3 333
45107	136 024	0	136 024	1 700	0	1 700	12 569	0	12 569	125 155	0	125 155
45108	14 419	0	14 419	0	0	0	627	0	627	13 792	0	13 792
45203	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45204	89 000	0	89 000	72 400	0	72 400	85 700	0	85 700	75 700	0	75 700
45205	210 000	0	210 000	2 221	0	2 221	2 334	0	2 334	209 887	0	209 887
45206	189 806	0	189 806	2 338	0	2 338	111 334	0	111 334	80 810	0	80 810
45207	257 525	0	257 525	0	0	0	30 870	0	30 870	226 655	0	226 655
45208	18 540	0	18 540	0	0	0	197	0	197	18 343	0	18 343
45405	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45406	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45407	23 644	0	23 644	0	0	0	0	0	0	23 644	0	23 644
45408	13 471	0	13 471	0	0	0	0	0	0	13 471	0	13 471
45504	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45505	37 200	0	37 200	0	0	0	17	0	17	37 183	0	37 183
45506	43 030	10 628	53 658	0	456	456	3 604	1 334	4 938	39 426	9 750	49 176
45507	104 604	48 954	153 558	57 500	2 098	59 598	1 872	4 475	6 347	160 232	46 577	206 809
45812	72 555	0	72 555	1 000	0	1 000	0	0	0	73 555	0	73 555
45815	0	0	0	132	514	646	132	0	132	0	514	514
45912	0	0	0	2 293	0	2 293	0	0	0	2 293	0	2 293
45915	0	0	0	130	122	252	130	0	130	0	122	122
47101	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47404	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
47408	0	0	0	1 678 639	1 545 044	3 223 683	1 678 639	1 545 044	3 223 683	0	0	0
47415	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47423	2 314	3	2 317	2 567	0	2 567	112	3	115	4 769	0	4 769
47427	27 521	689	28 210	19 270	1 501	20 771	23 718	656	24 374	23 073	1 534	24 607
47802	0	67 051	67 051	0	2 874	2 874	0	5 018	5 018	0	64 907	64 907
50106	591 148	0	591 148	11 911	0	11 911	7 060	0	7 060	595 999	0	595 999
50107	76 768	0	76 768	545	0	545	0	0	0	77 313	0	77 313
50118	0	0	0	6 149	0	6 149	6 149	0	6 149	0	0	0
50121	3 372	0	3 372	555	0	555	645	0	645	3 282	0	3 282
51403	98 052	0	98 052	99 996	0	99 996	0	0	0	198 048	0	198 048
51404	0	66 833	66 833	0	2 972	2 972	0	5 002	5 002	0	64 803	64 803
60308	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60310	2	0	2	221	0	221	220	0	220	3	0	3
60312	6 889	0	6 889	1 752	0	1 752	1 965	0	1 965	6 676	0	6 676
60314	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
60323	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60336	18	0	18	282	0	282	103	0	103	197	0	197
60401	423 469	0	423 469	0	0	0	0	0	0	423 469	0	423 469
60404	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
60901	5 100	0	5 100	5	0	5	0	0	0	5 105	0	5 105
60906	0	0	0	36	0	36	5	0	5	31	0	31
61008	6	0	6	217	0	217	219	0	219	4	0	4
61009	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61214	0	0	0	139 196	0	139 196	139 196	0	139 196	0	0	0
61403	617	0	617	8	0	8	67	0	67	558	0	558
62001	96 768	0	96 768	0	0	0	0	0	0	96 768	0	96 768
70606	667 020	0	667 020	113 448	0	113 448	2	0	2	780 466	0	780 466
70607	237	0	237	98	0	98	0	0	0	335	0	335
70608	973 783	0	973 783	67 063	0	67 063	0	0	0	1 040 846	0	1 040 846
70611	10 929	0	10 929	8 345	0	8 345	0	0	0	19 274	0	19 274
70616	603	0	603	0	0	0	0	0	0	603	0	603
Итого по активу (баланс)	4 862 448	587 112	5 449 560	29 861 275	3 558 691	33 419 966	29 445 812	3 712 234	33 158 046	5 277 911	433 569	5 711 480
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	359 318	0	359 318	0	0	0	0	0	0	359 318	0	359 318
10701	82 500	0	82 500	0	0	0	0	0	0	82 500	0	82 500
10801	143 387	0	143 387	0	0	0	0	0	0	143 387	0	143 387
30126	22	0	22	131	0	131	130	0	130	21	0	21
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	332	328	660	25 504	15 341	40 845	26 221	15 228	41 449	1 049	215	1 264
32901	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
405	2 018	0	2 018	2 689	0	2 689	5 077	0	5 077	4 406	0	4 406
407	252 763	103 323	356 086	2 637 586	250 212	2 887 798	2 849 956	238 221	3 088 177	465 133	91 332	556 465
408.1	17 002	10 610	27 612	33 474	5 116	38 590	28 513	363	28 876	12 041	5 857	17 898
408.2	71 213	47 807	119 020	385 783	243 066	628 849	380 254	269 485	649 739	65 684	74 226	139 910
40901	0	0	0	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0
40911	1 987	0	1 987	9 546	0	9 546	8 518	0	8 518	959	0	959
41504	0	0	0	0	0	0	368	0	368	368	0	368
41505	335 062	0	335 062	0	0	0	17 189	0	17 189	352 251	0	352 251
41507	0	0	0	0	0	0	4 352	0	4 352	4 352	0	4 352
42004	85 000	0	85 000	45 000	0	45 000	0	0	0	40 000	0	40 000
42005	29 350	0	29 350	1 000	0	1 000	6 050	0	6 050	34 400	0	34 400
42006	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
42007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	27 090	0	27 090	0	0	0	0	0	0	27 090	0	27 090
42106	24 600	0	24 600	45 820	0	45 820	36 000	0	36 000	14 780	0	14 780
42301	494	152	646	2 212	11	2 223	2 223	7	2 230	505	148	653
42302	7 590	0	7 590	7 647	0	7 647	6 107	0	6 107	6 050	0	6 050
42303	29 988	0	29 988	26 711	0	26 711	30 638	0	30 638	33 915	0	33 915
42304	42 431	1 231	43 662	8 783	1 322	10 105	21 987	6 776	28 763	55 635	6 685	62 320
42305	272 747	143 866	416 613	27 915	47 771	75 686	38 858	19 339	58 197	283 690	115 434	399 124
42306	271 466	35 773	307 239	1 057	14 111	15 168	30 268	9 760	40 028	300 677	31 422	332 099
42307	0	47 472	47 472	0	3 553	3 553	0	2 035	2 035	0	45 954	45 954
42309	337	0	337	65	0	65	45	0	45	317	0	317
42601	0	413	413	0	32	32	0	21	21	0	402	402
42604	1 009	0	1 009	0	0	0	0	0	0	1 009	0	1 009
42609	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45115	2 236	0	2 236	884	0	884	884	0	884	2 236	0	2 236
45215	132 722	0	132 722	9 611	0	9 611	54 895	0	54 895	178 006	0	178 006
45415	84	0	84	0	0	0	132	0	132	216	0	216
45515	23 777	0	23 777	7 763	0	7 763	9 500	0	9 500	25 514	0	25 514
45818	72 555	0	72 555	0	0	0	606	0	606	73 161	0	73 161
45918	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336	1 336	0	1 336
47407	0	0	0	1 635 789	1 587 322	3 223 111	1 635 789	1 587 322	3 223 111	0	0	0
47411	1 170	230	1 400	5 727	648	6 375	5 952	447	6 399	1 395	29	1 424
47416	49	0	49	1 854	1 598	3 452	2 452	1 598	4 050	647	0	647
47422	473	0	473	207	0	207	183	0	183	449	0	449
47425	12 551	0	12 551	6 083	0	6 083	16 682	0	16 682	23 150	0	23 150
47426	31	0	31	3 470	0	3 470	3 439	0	3 439	0	0	0
50120	249	0	249	2	0	2	99	0	99	346	0	346
52301	2 329	104 801	107 130	4 595	109 294	113 889	2 266	4 493	6 759	0	0	0
52302	0	0	0	2 266	0	2 266	2 266	0	2 266	0	0	0
52303	0	0	0	1 247	0	1 247	4 066	0	4 066	2 819	0	2 819
52304	34 367	2 011	36 378	5 558	150	5 708	5 066	86	5 152	33 875	1 947	35 822
52305	22 858	36 878	59 736	10 195	38 459	48 654	7 311	1 581	8 892	19 974	0	19 974
52306	34 765	33 525	68 290	4 485	2 509	6 994	0	1 437	1 437	30 280	32 453	62 733
52307	11 636	0	11 636	0	0	0	0	0	0	11 636	0	11 636
52404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52405	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52406	3 150	0	3 150	7 427	101 722	109 149	7 427	101 722	109 149	3 150	0	3 150
52501	3 780	1 101	4 881	528	83	611	778	135	913	4 030	1 153	5 183
60301	0	0	0	9 362	0	9 362	9 362	0	9 362	0	0	0
60305	12 152	0	12 152	8 294	0	8 294	8 130	0	8 130	11 988	0	11 988
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	171	0	171	0	0	0	75	0	75	246	0	246
60311	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	58	0	58	58	0	58	58	0	58	58	0	58
60324	67	0	67	0	0	0	11	0	11	78	0	78
60335	3 889	0	3 889	2 280	0	2 280	2 006	0	2 006	3 615	0	3 615
60349	1 672	0	1 672	0	0	0	0	0	0	1 672	0	1 672
60414	130 164	0	130 164	0	0	0	1 288	0	1 288	131 452	0	131 452
60903	942	0	942	0	0	0	140	0	140	1 082	0	1 082
61701	61 762	0	61 762	0	0	0	0	0	0	61 762	0	61 762
70601	706 977	0	706 977	7	0	7	71 443	0	71 443	778 413	0	778 413
70602	3 668	0	3 668	646	0	646	558	0	558	3 580	0	3 580
70603	969 299	0	969 299	0	0	0	66 491	0	66 491	1 035 790	0	1 035 790
Итого по пассиву (баланс)	4 880 039	569 521	5 449 560	5 042 442	2 422 332	7 464 774	5 466 626	2 260 068	7 726 694	5 304 223	407 257	5 711 480
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	7 730	2 012	9 742	0	0	0	0	2 012	2 012	7 730	0	7 730
90901	151 959	0	151 959	47 548	0	47 548	260	0	260	199 247	0	199 247
90902	371 389	0	371 389	25 144	0	25 144	26 745	0	26 745	369 788	0	369 788
90907	0	0	0	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0
90909	468	0	468	0	0	0	101	0	101	367	0	367
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	6 400	0	6 400	7	0	7	1	0	1	6 406	0	6 406
91414	4 628 189	0	4 628 189	330 225	0	330 225	529 048	0	529 048	4 429 366	0	4 429 366
91417	100 000	1 005	101 005	0	44	44	0	75	75	100 000	974	100 974
91418	0	67 051	67 051	0	2 874	2 874	0	5 018	5 018	0	64 907	64 907
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91604	16 973	0	16 973	12 877	0	12 877	7 256	0	7 256	22 594	0	22 594
91803	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
99998	1 962 304	0	1 962 304	259 137	0	259 137	283 652	0	283 652	1 937 789	0	1 937 789
Итого по активу (баланс)	7 246 246	70 068	7 316 314	722 939	2 918	725 857	895 064	7 105	902 169	7 074 121	65 881	7 140 002
Пассив
91004	0	0	0	1 066	0	1 066	1 066	0	1 066	0	0	0
91311	95 105	141 679	236 784	26 081	147 752	173 833	18 710	6 073	24 783	87 734	0	87 734
91312	1 414 395	0	1 414 395	17 381	0	17 381	85 684	0	85 684	1 482 698	0	1 482 698
91315	262 507	0	262 507	5 600	151	5 751	51 472	2 098	53 570	308 379	1 947	310 326
91316	3 700	0	3 700	1 700	0	1 700	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000
91317	30 000	0	30 000	83 921	0	83 921	92 034	0	92 034	38 113	0	38 113
91507	14 479	0	14 479	0	0	0	0	0	0	14 479	0	14 479
91508	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
99999	5 354 010	0	5 354 010	614 816	0	614 816	463 019	0	463 019	5 202 213	0	5 202 213
Итого по пассиву (баланс)	7 174 635	141 679	7 316 314	750 565	147 903	898 468	713 985	8 171	722 156	7 138 055	1 947	7 140 002
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	516 694	428 080	944 774	516 694	415 099	931 793	0	12 981	12 981
99996	0	0	0	1 044 250	0	1 044 250	1 031 192	0	1 031 192	13 058	0	13 058
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 560 944	428 080	1 989 024	1 547 886	415 099	1 962 985	13 058	12 981	26 039
Пассив
96301	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
96901	0	0	0	413 803	517 388	931 191	426 861	517 388	944 249	13 058	0	13 058
99997	0	0	0	931 793	0	931 793	944 774	0	944 774	12 981	0	12 981
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 445 596	517 388	1 962 984	1 471 635	517 388	1 989 023	26 039	0	26 039
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	48,0000	0	0	28,0000	0	0	41,0000	0	0	35,0000
98010	0	0	655 698,0000	0	0	6 059,0000	0	0	6 059,0000	0	0	655 698,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	29,0000	0	0	29,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	655 746,0000	0	0	6 116,0000	0	0	6 129,0000	0	0	655 733,0000
Пассив
98050	0	0	540 706,0000	0	0	6 071,0000	0	0	6 077,0000	0	0	540 712,0000
98070	0	0	115 040,0000	0	0	41,0000	0	0	22,0000	0	0	115 021,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	655 746,0000	0	0	6 112,0000	0	0	6 099,0000	0	0	655 733,0000

Страница была полезной?