Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Центральный коммерческий банк общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2983

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
20202	102 169	77 566	179 735	1 083 487	1 415 864	2 499 351	1 115 403	1 425 517	2 540 920	70 253	67 913	138 166
20208	13 590	0	13 590	21 580	0	21 580	24 370	0	24 370	10 800	0	10 800
20209	0	0	0	129 500	16 786	146 286	129 500	16 786	146 286	0	0	0
30102	29 208	0	29 208	2 325 954	0	2 325 954	2 332 116	0	2 332 116	23 046	0	23 046
30110	341 321	42 326	383 647	8 395	227 844	236 239	338 590	226 855	565 445	11 126	43 315	54 441
30202	176 429	0	176 429	12 949	0	12 949	0	0	0	189 378	0	189 378
30204	64 278	0	64 278	7 893	0	7 893	0	0	0	72 171	0	72 171
30221	0	0	0	2 000	25	2 025	2 000	25	2 025	0	0	0
30233	312	0	312	22 634	14	22 648	22 735	4	22 739	211	10	221
30302	99 189	25 317	124 506	5 014	304 270	309 284	5 216	303 916	309 132	98 987	25 671	124 658
30306	207 287	1	207 288	170 079	30	170 109	20 765	28	20 793	356 601	3	356 604
30424	249	0	249	416 877	0	416 877	416 777	0	416 777	349	0	349
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	454 000	0	454 000	409 000	0	409 000	45 000	0	45 000
32003	15 000	0	15 000	243 000	0	243 000	258 000	0	258 000	0	0	0
32201	1 739	0	1 739	0	0	0	0	0	0	1 739	0	1 739
45205	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45206	227 765	215 301	443 066	58 852	7 896	66 748	114 928	76 182	191 110	171 689	147 015	318 704
45207	1 784 211	968 476	2 752 687	1 811 258	31 533	1 842 791	6 229	457 806	464 035	3 589 240	542 203	4 131 443
45208	1 169 413	342 542	1 511 955	0	14 607	14 607	13 437	28 142	41 579	1 155 976	329 007	1 484 983
45406	11 842	0	11 842	0	0	0	675	0	675	11 167	0	11 167
45407	70 541	0	70 541	675	0	675	33	0	33	71 183	0	71 183
45408	315 870	0	315 870	0	0	0	200	0	200	315 670	0	315 670
45504	4 082	0	4 082	0	0	0	4 065	0	4 065	17	0	17
45505	41 543	53 641	95 184	1 000	2 299	3 299	10 020	4 014	14 034	32 523	51 926	84 449
45506	248 754	71 410	320 164	8 000	3 060	11 060	13 375	5 344	18 719	243 379	69 126	312 505
45507	260 609	0	260 609	26 000	0	26 000	6 078	0	6 078	280 531	0	280 531
45509	551	0	551	873	0	873	829	0	829	595	0	595
45812	94 150	16 390	110 540	386	702	1 088	386	1 227	1 613	94 150	15 865	110 015
45814	3 600	53 878	57 478	0	2 310	2 310	27	4 032	4 059	3 573	52 156	55 729
45815	98 470	388	98 858	3 454	20	3 474	1 652	30	1 682	100 272	378	100 650
45912	305	8	313	0	1	1	11	1	12	294	8	302
45914	2 937	0	2 937	0	0	0	0	0	0	2 937	0	2 937
45915	2 951	3	2 954	42	0	42	275	0	275	2 718	3	2 721
47404	0	273 669	273 669	265 177	635 315	900 492	265 177	679 569	944 746	0	229 415	229 415
47408	0	0	0	1 827 672	7 378 211	9 205 883	1 827 672	7 378 211	9 205 883	0	0	0
47423	39 143	27 273	66 416	226	39 892	40 118	43	40 762	40 805	39 326	26 403	65 729
47427	9 060	913	9 973	4 381	665	5 046	476	456	932	12 965	1 122	14 087
47801	398 403	0	398 403	0	0	0	1	0	1	398 402	0	398 402
47802	129 209	0	129 209	0	0	0	0	0	0	129 209	0	129 209
47803	1 134 957	0	1 134 957	0	0	0	0	0	0	1 134 957	0	1 134 957
50706	899 416	0	899 416	0	0	0	0	0	0	899 416	0	899 416
52503	481	0	481	0	0	0	60	0	60	421	0	421
60302	36 109	0	36 109	0	0	0	0	0	0	36 109	0	36 109
60306	278	0	278	4 374	0	4 374	4 183	0	4 183	469	0	469
60308	1	0	1	327	0	327	319	0	319	9	0	9
60310	8	0	8	340	0	340	340	0	340	8	0	8
60312	522 030	0	522 030	4 632	0	4 632	4 367	0	4 367	522 295	0	522 295
60323	5 993	0	5 993	122	0	122	14	0	14	6 101	0	6 101
60336	257	0	257	129	0	129	98	0	98	288	0	288
60401	1 042 649	0	1 042 649	0	0	0	0	0	0	1 042 649	0	1 042 649
60404	7 435	0	7 435	0	0	0	0	0	0	7 435	0	7 435
61002	110	0	110	0	0	0	65	0	65	45	0	45
61008	474	0	474	254	0	254	310	0	310	418	0	418
61009	8	0	8	136	0	136	111	0	111	33	0	33
61209	0	0	0	1 283 333	0	1 283 333	1 283 333	0	1 283 333	0	0	0
61212	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	2 086	0	2 086	227	0	227	572	0	572	1 741	0	1 741
61702	81 464	0	81 464	113 770	0	113 770	209	0	209	195 025	0	195 025
62001	3 050 522	0	3 050 522	0	0	0	1 013 249	0	1 013 249	2 037 273	0	2 037 273
70606	4 583 769	0	4 583 769	709 288	0	709 288	0	0	0	5 293 057	0	5 293 057
70608	4 076 989	0	4 076 989	201 136	0	201 136	0	0	0	4 278 125	0	4 278 125
70610	21 525	0	21 525	0	0	0	0	0	0	21 525	0	21 525
Итого по активу (баланс)	21 434 144	2 169 102	23 603 246	11 229 427	10 081 344	21 310 771	9 647 692	10 648 907	20 296 599	23 015 879	1 601 539	24 617 418
Пассив
10208	1 502 911	0	1 502 911	0	0	0	0	0	0	1 502 911	0	1 502 911
10601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
10602	178 822	0	178 822	0	0	0	0	0	0	178 822	0	178 822
10614	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
10701	511 318	0	511 318	0	0	0	0	0	0	511 318	0	511 318
10801	0	0	0	0	0	0	25 707	0	25 707	25 707	0	25 707
30126	12 399	0	12 399	232	0	232	233	0	233	12 400	0	12 400
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	20	7	27	15 350	2 925	18 275	15 366	2 918	18 284	36	0	36
30301	99 189	25 317	124 506	5 216	303 916	309 132	5 014	304 270	309 284	98 987	25 671	124 658
30305	207 287	1	207 288	20 765	28	20 793	170 079	30	170 109	356 601	3	356 604
31309	473 000	0	473 000	374 000	0	374 000	0	0	0	99 000	0	99 000
32211	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
405	21	0	21	1	0	1	0	0	0	20	0	20
406	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
407	59 020	4 359	63 379	2 539 776	357 028	2 896 804	2 581 002	363 085	2 944 087	100 246	10 416	110 662
408.1	10 976	9	10 985	43 580	1 058	44 638	39 953	1 057	41 010	7 349	8	7 357
408.2	521 468	20 914	542 382	548 462	73 303	621 765	218 420	75 820	294 240	191 426	23 431	214 857
40905	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40909	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
40911	47	0	47	1 341	0	1 341	1 317	0	1 317	23	0	23
40913	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42106	44 300	0	44 300	3 300	0	3 300	0	0	0	41 000	0	41 000
42301	9 425	2 040	11 465	53 218	5 328	58 546	54 766	4 356	59 122	10 973	1 068	12 041
42303	0	0	0	0	18	18	0	667	667	0	649	649
42304	91 925	13 280	105 205	22 229	3 998	26 227	14 808	2 076	16 884	84 504	11 358	95 862
42305	2 402 684	380 162	2 782 846	115 237	51 434	166 671	146 387	31 762	178 149	2 433 834	360 490	2 794 324
42306	3 167 071	881 942	4 049 013	164 894	112 774	277 668	226 292	70 264	296 556	3 228 469	839 432	4 067 901
42307	33 969	112 472	146 441	2 211	12 106	14 317	2 239	9 751	11 990	33 997	110 117	144 114
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	6	0	6	4	0	4	3	0	3	5	0	5
42312	6	0	6	5	0	5	11	0	11	12	0	12
42313	30	0	30	0	0	0	3	0	3	33	0	33
42314	72	0	72	6	0	6	3	0	3	69	0	69
42315	99	0	99	3	0	3	3	0	3	99	0	99
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	0	672	672	0	50	50	0	32	32	0	654	654
42605	4 073	1 967	6 040	0	728	728	38	87	125	4 111	1 326	5 437
42606	8 375	2 678	11 053	0	201	201	86	117	203	8 461	2 594	11 055
43807	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	1 411 742	0	1 411 742	49 021	0	49 021	296 427	0	296 427	1 659 148	0	1 659 148
45415	16 890	0	16 890	27	0	27	528	0	528	17 391	0	17 391
45515	89 177	0	89 177	9 048	0	9 048	11 599	0	11 599	91 728	0	91 728
45818	201 079	0	201 079	3 967	0	3 967	5 066	0	5 066	202 178	0	202 178
45918	915	0	915	65	0	65	57	0	57	907	0	907
47403	0	0	0	134 887	0	134 887	134 887	0	134 887	0	0	0
47407	0	0	0	1 710 286	7 493 257	9 203 543	1 710 286	7 493 257	9 203 543	0	0	0
47411	25 094	16 829	41 923	7 821	4 114	11 935	4 840	2 705	7 545	22 113	15 420	37 533
47416	586	0	586	4 170	0	4 170	3 777	0	3 777	193	0	193
47422	1 087	0	1 087	360	0	360	58	0	58	785	0	785
47425	205 843	0	205 843	20 725	0	20 725	23 876	0	23 876	208 994	0	208 994
47804	856 339	0	856 339	1	0	1	250 101	0	250 101	1 106 439	0	1 106 439
50719	461 680	0	461 680	0	0	0	0	0	0	461 680	0	461 680
52302	0	0	0	5 127	0	5 127	5 127	0	5 127	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
52305	1 732	0	1 732	1 732	0	1 732	0	0	0	0	0	0
52306	3 392	0	3 392	0	0	0	0	0	0	3 392	0	3 392
52307	2 499	0	2 499	0	0	0	0	0	0	2 499	0	2 499
52406	0	0	0	1 732	0	1 732	1 732	0	1 732	0	0	0
60301	2 494	0	2 494	3 723	0	3 723	2 317	0	2 317	1 088	0	1 088
60305	17 946	0	17 946	17 799	0	17 799	15 689	0	15 689	15 836	0	15 836
60309	130	0	130	0	0	0	1 478	0	1 478	1 608	0	1 608
60311	19 752	0	19 752	21 108	0	21 108	3 921	0	3 921	2 565	0	2 565
60313	0	12	12	0	13	13	0	13	13	0	12	12
60322	25 708	0	25 708	25 714	0	25 714	7	0	7	1	0	1
60324	115 079	0	115 079	10	0	10	120	0	120	115 189	0	115 189
60335	3 462	0	3 462	4 453	0	4 453	3 735	0	3 735	2 744	0	2 744
60405	104	0	104	0	0	0	2	0	2	106	0	106
60414	262 364	0	262 364	0	0	0	2 336	0	2 336	264 700	0	264 700
61301	692	0	692	692	0	692	205	0	205	205	0	205
61701	39 152	0	39 152	898	0	898	0	0	0	38 254	0	38 254
62002	29 533	0	29 533	0	0	0	0	0	0	29 533	0	29 533
70601	4 850 606	0	4 850 606	571	0	571	422 200	0	422 200	5 272 235	0	5 272 235
70603	4 093 789	0	4 093 789	0	0	0	191 288	0	191 288	4 285 077	0	4 285 077
70605	24 473	0	24 473	0	0	0	0	0	0	24 473	0	24 473
70615	38 677	0	38 677	209	0	209	114 668	0	114 668	153 136	0	153 136
Итого по пассиву (баланс)	22 140 585	1 462 661	23 603 246	5 934 102	8 422 279	14 356 381	7 008 286	8 362 267	15 370 553	23 214 769	1 402 649	24 617 418
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	8 083 567	0	8 083 567	5 856	0	5 856	8 021 503	0	8 021 503	67 920	0	67 920
90902	989 464	0	989 464	17 197	0	17 197	64 505	0	64 505	942 156	0	942 156
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	979 279	0	979 279	0	0	0	0	0	0	979 279	0	979 279
91414	25 538 074	12 973 018	38 511 092	4 774 432	432 127	5 206 559	46 272	5 497 233	5 543 505	30 266 234	7 907 912	38 174 146
91418	2 136 244	0	2 136 244	0	0	0	1	0	1	2 136 243	0	2 136 243
91501	21 917	0	21 917	5 072	0	5 072	4 432	0	4 432	22 557	0	22 557
91502	0	0	0	25 488	0	25 488	0	0	0	25 488	0	25 488
91604	210 263	64 940	275 203	76 801	11 203	88 004	6 766	34 921	41 687	280 298	41 222	321 520
91704	73 819	0	73 819	0	0	0	0	0	0	73 819	0	73 819
91802	112 702	0	112 702	0	0	0	0	0	0	112 702	0	112 702
99998	10 778 494	0	10 778 494	362 973	0	362 973	2 850 898	0	2 850 898	8 290 569	0	8 290 569
Итого по активу (баланс)	48 923 827	13 037 958	61 961 785	5 267 819	443 330	5 711 149	10 994 377	5 532 154	16 526 531	43 197 269	7 949 134	51 146 403
Пассив
91003	0	0	0	12 949	0	12 949	12 949	0	12 949	0	0	0
91004	0	0	0	7 893	0	7 893	7 893	0	7 893	0	0	0
91311	1 798 514	835 143	2 633 657	1 798 514	847 206	2 645 720	0	12 063	12 063	0	0	0
91312	6 413 035	278 698	6 691 733	26 138	23 113	49 251	12 255	11 877	24 132	6 399 152	267 462	6 666 614
91315	1 198 062	0	1 198 062	1 534	0	1 534	0	0	0	1 196 528	0	1 196 528
91316	1 767	0	1 767	90 652	0	90 652	160 000	0	160 000	71 115	0	71 115
91317	87 016	0	87 016	41 744	1 155	42 899	83 379	62 557	145 936	128 651	61 402	190 053
91507	166 259	0	166 259	0	0	0	0	0	0	166 259	0	166 259
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	51 183 291	0	51 183 291	13 664 216	0	13 664 216	5 336 759	0	5 336 759	42 855 834	0	42 855 834
Итого по пассиву (баланс)	60 847 944	1 113 841	61 961 785	15 643 640	871 474	16 515 114	5 613 235	86 497	5 699 732	50 817 539	328 864	51 146 403
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93311	426 598	0	426 598	0	0	0	13 570	0	13 570	413 028	0	413 028
93901	190 125	70 696	260 821	1 640 617	2 920 741	4 561 358	1 757 388	2 853 951	4 611 339	73 354	137 486	210 840
99996	607 130	0	607 130	4 568 625	0	4 568 625	4 619 669	0	4 619 669	556 086	0	556 086
Итого по активу (баланс)	1 223 853	70 696	1 294 549	6 209 242	2 920 741	9 129 983	6 390 627	2 853 951	9 244 578	1 042 468	137 486	1 179 954
Пассив
96511	345 319	0	345 319	0	0	0	0	0	0	345 319	0	345 319
96901	3 680	258 131	261 811	42 078	4 577 591	4 619 669	38 399	4 530 227	4 568 626	1	210 767	210 768
99997	687 419	0	687 419	4 624 909	0	4 624 909	4 561 357	0	4 561 357	623 867	0	623 867
Итого по пассиву (баланс)	1 036 418	258 131	1 294 549	4 666 987	4 577 591	9 244 578	4 599 756	4 530 227	9 129 983	969 187	210 767	1 179 954
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	22,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	462 631,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	462 631,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	462 657,0000	0	0	2,0000	0	0	24,0000	0	0	462 635,0000
Пассив
98040	0	0	251 308,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	251 308,0000
98050	0	0	97 227,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	97 227,0000
98070	0	0	114 122,0000	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	114 100,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	462 657,0000	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	462 635,0000

Страница была полезной?