Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 182	0	2 182	0	0	0	0	0	0	2 182	0	2 182
20202	13 034	11 233	24 267	872 711	453 693	1 326 404	876 032	451 670	1 327 702	9 713	13 256	22 969
20208	14 854	0	14 854	84 586	0	84 586	88 559	0	88 559	10 881	0	10 881
20209	38 473	0	38 473	1 201 852	0	1 201 852	1 225 991	0	1 225 991	14 334	0	14 334
30102	43 630	0	43 630	7 182 421	0	7 182 421	7 193 884	0	7 193 884	32 167	0	32 167
30110	15 788	14 273	30 061	407 653	55 347	463 000	409 460	53 185	462 645	13 981	16 435	30 416
30114	0	16 026	16 026	0	18 835	18 835	0	28 611	28 611	0	6 250	6 250
30202	6 617	0	6 617	0	0	0	343	0	343	6 274	0	6 274
30204	368	0	368	70	0	70	0	0	0	438	0	438
30215	0	1 006	1 006	0	43	43	0	75	75	0	974	974
30221	0	7	7	347 936	22 898	370 834	347 936	22 905	370 841	0	0	0
30233	6 880	103	6 983	914 815	24 277	939 092	919 472	24 334	943 806	2 223	46	2 269
30424	1 970	0	1 970	866	0	866	1 576	0	1 576	1 260	0	1 260
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	2 365 000	0	2 365 000	2 170 000	0	2 170 000	195 000	0	195 000
32003	300 000	0	300 000	1 200 000	0	1 200 000	1 300 000	0	1 300 000	200 000	0	200 000
32004	430 000	0	430 000	430 000	0	430 000	430 000	0	430 000	430 000	0	430 000
32201	0	27 064	27 064	0	1 160	1 160	0	2 026	2 026	0	26 198	26 198
45203	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
45206	121 500	0	121 500	29 754	0	29 754	500	0	500	150 754	0	150 754
45207	2 617 000	0	2 617 000	0	0	0	100 000	0	100 000	2 517 000	0	2 517 000
45505	7 224	0	7 224	0	0	0	452	0	452	6 772	0	6 772
45506	568	0	568	0	0	0	98	0	98	470	0	470
45507	3 724	0	3 724	0	0	0	41	0	41	3 683	0	3 683
45509	435	0	435	549	0	549	526	0	526	458	0	458
45815	659	0	659	0	0	0	0	0	0	659	0	659
47404	0	0	0	39 006	24 459	63 465	39 006	24 459	63 465	0	0	0
47408	0	0	0	4 222	14 144	18 366	4 222	14 144	18 366	0	0	0
47423	105	0	105	395	0	395	399	0	399	101	0	101
47427	1 951	11	1 962	2 452	12	2 464	1 956	1	1 957	2 447	22	2 469
60306	7	0	7	4	0	4	10	0	10	1	0	1
60308	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60310	986	0	986	117	0	117	640	0	640	463	0	463
60312	2 220	0	2 220	3 761	0	3 761	3 770	0	3 770	2 211	0	2 211
60323	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60336	56	0	56	131	0	131	150	0	150	37	0	37
60401	678 747	0	678 747	2 570	0	2 570	2 314	0	2 314	679 003	0	679 003
60404	12 994	0	12 994	0	0	0	0	0	0	12 994	0	12 994
60415	2 531	0	2 531	40	0	40	2 571	0	2 571	0	0	0
60901	8 905	0	8 905	431	0	431	0	0	0	9 336	0	9 336
60906	39	0	39	424	0	424	431	0	431	32	0	32
61002	726	0	726	20	0	20	57	0	57	689	0	689
61008	1 580	0	1 580	658	0	658	694	0	694	1 544	0	1 544
61009	827	0	827	444	0	444	509	0	509	762	0	762
61209	0	0	0	2 415	0	2 415	2 415	0	2 415	0	0	0
61403	1 230	0	1 230	7	0	7	231	0	231	1 006	0	1 006
61702	2 426	0	2 426	609	0	609	0	0	0	3 035	0	3 035
70606	364 880	0	364 880	40 830	0	40 830	0	0	0	405 710	0	405 710
70608	145 042	0	145 042	8 315	0	8 315	0	0	0	153 357	0	153 357
70610	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
70611	20 720	0	20 720	4 230	0	4 230	0	0	0	24 950	0	24 950
Итого по активу (баланс)	5 013 909	69 723	5 083 632	15 289 346	614 868	15 904 214	15 264 297	621 410	15 885 707	5 038 958	63 181	5 102 139
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	10 910	0	10 910	0	0	0	0	0	0	10 910	0	10 910
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	2 176 081	0	2 176 081	0	0	0	0	0	0	2 176 081	0	2 176 081
30109	0	0	0	249 352	0	249 352	249 352	0	249 352	0	0	0
30126	176	0	176	2 127	0	2 127	2 159	0	2 159	208	0	208
30222	0	0	0	262	321	583	262	321	583	0	0	0
30223	41	0	41	1 303	0	1 303	1 274	0	1 274	12	0	12
30226	0	0	0	114	0	114	135	0	135	21	0	21
30232	24 845	5	24 850	377 299	867	378 166	374 622	908	375 530	22 168	46	22 214
30236	0	0	0	3	6	9	3	6	9	0	0	0
32211	271	0	271	20	0	20	11	0	11	262	0	262
407	281 037	781	281 818	5 544 714	5 167	5 549 881	5 578 704	4 764	5 583 468	315 027	378	315 405
408.1	10 233	0	10 233	93 481	0	93 481	98 635	0	98 635	15 387	0	15 387
408.2	174 345	42 885	217 230	210 787	48 758	259 545	165 246	40 414	205 660	128 804	34 541	163 345
40905	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
40906	37 839	0	37 839	457 120	0	457 120	432 952	0	432 952	13 671	0	13 671
40909	0	0	0	301	2 168	2 469	301	2 168	2 469	0	0	0
40910	0	0	0	268	65	333	268	65	333	0	0	0
40911	417	0	417	20 300	0	20 300	19 911	0	19 911	28	0	28
40912	6	0	6	164	118	282	158	118	276	0	0	0
40913	0	0	0	12	430	442	12	430	442	0	0	0
42301	356	1 124	1 480	30 399	85	30 484	30 307	49	30 356	264	1 088	1 352
42304	6 316	0	6 316	1 188	0	1 188	27	0	27	5 155	0	5 155
42305	347 542	0	347 542	62 510	0	62 510	58 119	0	58 119	343 151	0	343 151
42306	9 199	0	9 199	501	0	501	543	0	543	9 241	0	9 241
42309	588	0	588	217	0	217	204	0	204	575	0	575
42601	5	1	6	0	0	0	0	0	0	5	1	6
42609	26	0	26	7	0	7	0	0	0	19	0	19
45215	111 740	0	111 740	7 500	0	7 500	7 648	0	7 648	111 888	0	111 888
45515	3 959	0	3 959	233	0	233	5	0	5	3 731	0	3 731
45818	659	0	659	0	0	0	0	0	0	659	0	659
47403	0	0	0	0	13 618	13 618	0	13 618	13 618	0	0	0
47405	0	0	0	24 517	24 459	48 976	24 517	24 459	48 976	0	0	0
47407	0	0	0	14 116	4 222	18 338	14 116	4 222	18 338	0	0	0
47411	8 287	0	8 287	2 281	0	2 281	2 007	0	2 007	8 013	0	8 013
47416	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
47422	804	9	813	96 416	20	96 436	96 500	18	96 518	888	7	895
47425	6 548	0	6 548	4 344	0	4 344	1 541	0	1 541	3 745	0	3 745
60301	1 964	0	1 964	5 777	0	5 777	5 524	0	5 524	1 711	0	1 711
60305	7 202	0	7 202	11 417	0	11 417	10 173	0	10 173	5 958	0	5 958
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	641	0	641	0	0	0	657	0	657	1 298	0	1 298
60311	786	0	786	3 942	0	3 942	3 584	0	3 584	428	0	428
60313	0	13	13	0	13	13	0	12	12	0	12	12
60322	4 089	0	4 089	126	0	126	142	0	142	4 105	0	4 105
60324	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
60335	3 885	0	3 885	2 422	0	2 422	2 329	0	2 329	3 792	0	3 792
60349	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
60414	141 376	0	141 376	2 314	0	2 314	1 002	0	1 002	140 064	0	140 064
60903	963	0	963	0	0	0	145	0	145	1 108	0	1 108
70601	470 408	0	470 408	1	0	1	64 161	0	64 161	534 568	0	534 568
70603	140 627	0	140 627	0	0	0	7 231	0	7 231	147 858	0	147 858
70605	38	0	38	0	0	0	4	0	4	42	0	42
70615	4 181	0	4 181	0	0	0	609	0	609	4 790	0	4 790
Итого по пассиву (баланс)	5 038 814	44 818	5 083 632	7 227 969	100 317	7 328 286	7 255 221	91 572	7 346 793	5 066 066	36 073	5 102 139
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 845	0	8 845	33 813	0	33 813	9 880	0	9 880	32 778	0	32 778
90902	27 649	0	27 649	7 616	0	7 616	31 677	0	31 677	3 588	0	3 588
91202	8	0	8	5	0	5	10	0	10	3	0	3
91203	60	0	60	626	0	626	664	0	664	22	0	22
91414	82 895	0	82 895	21 470	0	21 470	0	0	0	104 365	0	104 365
91501	125 159	0	125 159	0	0	0	0	0	0	125 159	0	125 159
91502	369	0	369	0	0	0	0	0	0	369	0	369
91604	187	0	187	38	0	38	19	0	19	206	0	206
91803	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
99998	273 330	0	273 330	201 951	0	201 951	157 882	0	157 882	317 399	0	317 399
Итого по активу (баланс)	518 596	0	518 596	265 519	0	265 519	200 132	0	200 132	583 983	0	583 983
Пассив
91312	84 234	0	84 234	0	0	0	50 000	0	50 000	134 234	0	134 234
91315	155 295	0	155 295	3 578	0	3 578	11 425	0	11 425	163 142	0	163 142
91316	20 000	0	20 000	13 754	0	13 754	0	0	0	6 246	0	6 246
91317	13 546	0	13 546	140 549	0	140 549	140 526	0	140 526	13 523	0	13 523
91507	140	0	140	1	0	1	0	0	0	139	0	139
91508	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99999	245 266	0	245 266	17 623	0	17 623	38 941	0	38 941	266 584	0	266 584
Итого по пассиву (баланс)	518 596	0	518 596	175 505	0	175 505	240 892	0	240 892	583 983	0	583 983

Страница была полезной?