Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 187	0	3 187	5 353	0	5 353	0	0	0	8 540	0	8 540
20202	76 106	164 342	240 448	994 572	395 606	1 390 178	970 319	519 642	1 489 961	100 359	40 306	140 665
20208	6 319	0	6 319	21 926	0	21 926	17 191	0	17 191	11 054	0	11 054
20209	0	0	0	550 896	68 802	619 698	550 896	68 802	619 698	0	0	0
30102	132 219	0	132 219	27 591 946	0	27 591 946	27 217 506	0	27 217 506	506 659	0	506 659
30110	6 337	4 001 227	4 007 564	8 186	14 597 686	14 605 872	8 001	14 619 736	14 627 737	6 522	3 979 177	3 985 699
30114	0	30 554	30 554	0	1 484 095	1 484 095	0	1 508 724	1 508 724	0	5 925	5 925
30202	27 099	0	27 099	424	0	424	0	0	0	27 523	0	27 523
30204	75 239	0	75 239	35 824	0	35 824	0	0	0	111 063	0	111 063
30215	80	2 248	2 328	0	130	130	0	171	171	80	2 207	2 287
30221	0	0	0	8 269	0	8 269	8 269	0	8 269	0	0	0
30233	853	0	853	21 536	2 103	23 639	21 828	2 103	23 931	561	0	561
30302	36 528	3 149	39 677	51 134	17 982	69 116	32 629	14 985	47 614	55 033	6 146	61 179
30306	5 303 975	32	5 304 007	202 570	18 297	220 867	254 578	18 297	272 875	5 251 967	32	5 251 999
30424	187	0	187	10 900 082	7 990 579	18 890 661	10 900 103	7 990 579	18 890 682	166	0	166
30425	0	16 414	16 414	0	993	993	0	1 260	1 260	0	16 147	16 147
32202	0	0	0	10 431 822	79 882 465	90 314 287	8 013 055	75 788 600	83 801 655	2 418 767	4 093 865	6 512 632
32203	0	4 357 705	4 357 705	1 949 370	16 068 871	18 018 241	1 949 370	20 426 576	22 375 946	0	0	0
44605	1 732	0	1 732	5 742	0	5 742	7 474	0	7 474	0	0	0
45105	306	0	306	0	0	0	102	0	102	204	0	204
45106	16 588	0	16 588	3 681	0	3 681	4 764	0	4 764	15 505	0	15 505
45107	15 590	0	15 590	0	0	0	1 784	0	1 784	13 806	0	13 806
45201	69 235	0	69 235	72 448	0	72 448	85 551	0	85 551	56 132	0	56 132
45203	0	0	0	380 870	0	380 870	375 000	0	375 000	5 870	0	5 870
45204	63 072	0	63 072	15 960	0	15 960	40 926	0	40 926	38 106	0	38 106
45205	391 411	0	391 411	43 971	0	43 971	77 579	0	77 579	357 803	0	357 803
45206	1 089 840	0	1 089 840	221 695	0	221 695	206 778	0	206 778	1 104 757	0	1 104 757
45207	2 259 300	0	2 259 300	560 656	0	560 656	286 783	0	286 783	2 533 173	0	2 533 173
45208	726 832	204 129	930 961	23 287	11 773	35 060	8 720	18 091	26 811	741 399	197 811	939 210
45401	11 194	0	11 194	17 115	0	17 115	15 330	0	15 330	12 979	0	12 979
45405	1 500	0	1 500	1 804	0	1 804	882	0	882	2 422	0	2 422
45406	4 582	0	4 582	0	0	0	0	0	0	4 582	0	4 582
45407	84 968	0	84 968	7 837	0	7 837	5 738	0	5 738	87 067	0	87 067
45408	62 475	0	62 475	300	0	300	2 172	0	2 172	60 603	0	60 603
45504	1 163	0	1 163	3 000	0	3 000	163	0	163	4 000	0	4 000
45505	86 062	367 024	453 086	102 180	11 118	113 298	411	378 142	378 553	187 831	0	187 831
45506	79 771	245 758	325 529	1 790	14 174	15 964	6 146	18 654	24 800	75 415	241 278	316 693
45507	710 870	264 450	975 320	12 157	15 252	27 409	21 612	20 073	41 685	701 415	259 629	961 044
45509	3 454	0	3 454	2 008	0	2 008	2 005	0	2 005	3 457	0	3 457
45811	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45812	206 887	0	206 887	1 973	0	1 973	5 806	0	5 806	203 054	0	203 054
45814	3 162	0	3 162	0	0	0	57	0	57	3 105	0	3 105
45815	93 785	0	93 785	3 006	0	3 006	2 882	0	2 882	93 909	0	93 909
45912	1 656	0	1 656	0	0	0	0	0	0	1 656	0	1 656
45915	489	0	489	694	0	694	730	0	730	453	0	453
47305	0	595 013	595 013	0	34 317	34 317	0	45 165	45 165	0	584 165	584 165
47404	0	228 737	228 737	3 024 240	63 100 380	66 124 620	3 024 240	63 302 150	66 326 390	0	26 967	26 967
47408	0	0	0	28 904 819	30 993 539	59 898 358	28 904 819	30 993 539	59 898 358	0	0	0
47415	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47423	576 740	68	576 808	56 649	121 841	178 490	72 568	121 841	194 409	560 821	68	560 889
47427	3 118	274	3 392	60 646	6 489	67 135	60 103	6 763	66 866	3 661	0	3 661
50106	250 352	0	250 352	2 522	0	2 522	0	0	0	252 874	0	252 874
50107	51 023	0	51 023	1 590	0	1 590	0	0	0	52 613	0	52 613
50121	2 920	0	2 920	2 356	0	2 356	2 032	0	2 032	3 244	0	3 244
50211	0	859 801	859 801	0	266 331	266 331	0	72 679	72 679	0	1 053 453	1 053 453
50221	31 258	0	31 258	6 741	0	6 741	5 537	0	5 537	32 462	0	32 462
50305	718 556	0	718 556	6 439	0	6 439	32 512	0	32 512	692 483	0	692 483
50311	0	103 348	103 348	0	6 460	6 460	0	7 856	7 856	0	101 952	101 952
51405	0	445 594	445 594	0	27 301	27 301	0	33 859	33 859	0	439 036	439 036
51407	6 818	0	6 818	0	0	0	0	0	0	6 818	0	6 818
51508	30 380	0	30 380	0	0	0	0	0	0	30 380	0	30 380
60302	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
60306	0	0	0	4 244	0	4 244	4 244	0	4 244	0	0	0
60308	36	0	36	110	0	110	130	0	130	16	0	16
60310	2 503	0	2 503	2 206	0	2 206	0	0	0	4 709	0	4 709
60312	28 030	0	28 030	21 876	0	21 876	22 569	0	22 569	27 337	0	27 337
60314	405	0	405	0	12	12	0	12	12	405	0	405
60323	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
60336	734	0	734	647	0	647	848	0	848	533	0	533
60401	37 158	0	37 158	42	0	42	0	0	0	37 200	0	37 200
60415	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60901	3 348	0	3 348	246	0	246	0	0	0	3 594	0	3 594
60906	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
61002	73	0	73	91	0	91	91	0	91	73	0	73
61008	242	0	242	2 682	0	2 682	1 773	0	1 773	1 151	0	1 151
61009	323	0	323	320	0	320	319	0	319	324	0	324
61214	0	0	0	1 069	0	1 069	1 069	0	1 069	0	0	0
61403	3 035	0	3 035	127	0	127	242	0	242	2 920	0	2 920
61703	24	0	24	0	0	0	7	0	7	17	0	17
61906	53 489	0	53 489	0	0	0	0	0	0	53 489	0	53 489
62001	21 223	0	21 223	0	0	0	0	0	0	21 223	0	21 223
70606	4 519 045	0	4 519 045	545 963	0	545 963	14	0	14	5 064 994	0	5 064 994
70607	1 247	0	1 247	1 522	0	1 522	1 617	0	1 617	1 152	0	1 152
70608	14 805 575	0	14 805 575	1 594 410	0	1 594 410	0	0	0	16 399 985	0	16 399 985
70610	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
70611	34 182	0	34 182	7 157	0	7 157	0	0	0	41 339	0	41 339
70616	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
Итого по активу (баланс)	32 856 631	11 889 867	44 746 498	88 505 100	215 136 596	303 641 696	83 238 176	215 978 299	299 216 475	38 123 555	11 048 164	49 171 719
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10603	31 258	0	31 258	5 537	0	5 537	6 741	0	6 741	32 462	0	32 462
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	1 734 242	0	1 734 242	0	0	0	0	0	0	1 734 242	0	1 734 242
30126	17 250	0	17 250	23 394	0	23 394	6 144	0	6 144	0	0	0
30232	66	707	773	11 322	27 627	38 949	11 271	27 619	38 890	15	699	714
30301	36 528	3 149	39 677	32 629	14 985	47 614	51 134	17 982	69 116	55 033	6 146	61 179
30305	5 303 975	32	5 304 007	254 578	18 297	272 875	202 570	18 297	220 867	5 251 967	32	5 251 999
30601	64	6 655	6 719	862	21 699	22 561	863	15 044	15 907	65	0	65
405	107 052	35 654	142 706	179 851	34 945	214 796	193 635	19 458	213 093	120 836	20 167	141 003
406	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
407	2 452 207	6 374 046	8 826 253	32 543 365	5 175 687	37 719 052	34 501 530	4 995 078	39 496 608	4 410 372	6 193 437	10 603 809
408.1	274 183	3 542 048	3 816 231	690 197	6 158 770	6 848 967	677 956	5 345 532	6 023 488	261 942	2 728 810	2 990 752
408.2	187 139	287 373	474 512	1 892 968	1 431 958	3 324 926	1 864 486	1 775 585	3 640 071	158 657	631 000	789 657
40901	373 314	0	373 314	144 983	0	144 983	231 772	0	231 772	460 103	0	460 103
40902	10 702	0	10 702	0	0	0	0	0	0	10 702	0	10 702
40905	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
40909	0	0	0	50	229	279	50	229	279	0	0	0
40910	0	0	0	0	540	540	0	540	540	0	0	0
40911	0	0	0	11 157	0	11 157	11 157	0	11 157	0	0	0
40912	0	0	0	16	1 826	1 842	16	1 826	1 842	0	0	0
40913	0	0	0	321	17 053	17 374	321	17 053	17 374	0	0	0
42002	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	460 876	0	460 876	460 876	0	460 876
42102	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0
42103	8 750	0	8 750	7 000	0	7 000	35 000	0	35 000	36 750	0	36 750
42104	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
42105	17 902	116 992	134 894	0	8 880	8 880	6 335	6 747	13 082	24 237	114 859	139 096
42106	19 405	0	19 405	8 805	0	8 805	17 920	0	17 920	28 520	0	28 520
42301	326	667	993	0	53	53	0	44	44	326	658	984
42305	324	2 314	2 638	78	3 916	3 994	83	67 074	67 157	329	65 472	65 801
42306	68 176	166 697	234 873	21 720	13 458	35 178	23 710	10 456	34 166	70 166	163 695	233 861
42307	0	962 640	962 640	0	131 418	131 418	0	92 070	92 070	0	923 292	923 292
42309	246	0	246	18	0	18	9	0	9	237	0	237
43701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45115	4 387	0	4 387	738	0	738	250	0	250	3 899	0	3 899
45215	885 722	0	885 722	132 481	0	132 481	140 584	0	140 584	893 825	0	893 825
45415	315	0	315	280	0	280	2 350	0	2 350	2 385	0	2 385
45515	242 831	0	242 831	18 950	0	18 950	41 559	0	41 559	265 440	0	265 440
45818	322 592	0	322 592	7 397	0	7 397	3 269	0	3 269	318 464	0	318 464
45918	1 912	0	1 912	54	0	54	86	0	86	1 944	0	1 944
47308	0	0	0	864	0	864	864	0	864	0	0	0
47403	0	0	0	10 307 272	43 827 763	54 135 035	10 307 272	43 827 763	54 135 035	0	0	0
47405	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
47407	0	0	0	28 721 202	31 182 632	59 903 834	28 721 202	31 182 632	59 903 834	0	0	0
47411	0	638	638	498	5 661	6 159	498	5 845	6 343	0	822	822
47416	2 487	0	2 487	119 237	2	119 239	132 134	2	132 136	15 384	0	15 384
47422	9 694	0	9 694	166 227	105 232	271 459	164 053	105 232	269 285	7 520	0	7 520
47425	498 796	0	498 796	136 556	0	136 556	127 138	0	127 138	489 378	0	489 378
47426	5 618	422	6 040	12 718	34	12 752	17 158	124	17 282	10 058	512	10 570
50120	732	0	732	2 668	0	2 668	2 152	0	2 152	216	0	216
50319	6 430	0	6 430	487	0	487	386	0	386	6 329	0	6 329
51410	5 808	0	5 808	431	0	431	339	0	339	5 716	0	5 716
51510	30 760	0	30 760	0	0	0	0	0	0	30 760	0	30 760
52303	0	0	0	0	0	0	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000
52501	0	0	0	0	0	0	2 377	0	2 377	2 377	0	2 377
60301	1 960	0	1 960	10 044	0	10 044	9 857	0	9 857	1 773	0	1 773
60305	20 048	0	20 048	14 363	0	14 363	14 848	0	14 848	20 533	0	20 533
60309	239	0	239	0	0	0	237	0	237	476	0	476
60311	1 278	0	1 278	1 279	0	1 279	1 523	0	1 523	1 522	0	1 522
60322	105	0	105	147	0	147	89	0	89	47	0	47
60324	2 021	0	2 021	506	0	506	279	0	279	1 794	0	1 794
60335	7 374	0	7 374	3 402	0	3 402	3 251	0	3 251	7 223	0	7 223
60414	23 040	0	23 040	0	0	0	535	0	535	23 575	0	23 575
60903	922	0	922	0	0	0	125	0	125	1 047	0	1 047
61304	18 923	0	18 923	6 241	0	6 241	4 616	0	4 616	17 298	0	17 298
61501	918	0	918	72	0	72	60	0	60	906	0	906
61701	3 210	0	3 210	7	0	7	5 353	0	5 353	8 556	0	8 556
62002	6 527	0	6 527	0	0	0	316	0	316	6 843	0	6 843
70601	4 523 922	0	4 523 922	1 123	0	1 123	599 363	0	599 363	5 122 162	0	5 122 162
70602	3 484	0	3 484	2 669	0	2 669	3 414	0	3 414	4 229	0	4 229
70603	14 742 518	0	14 742 518	0	0	0	1 602 599	0	1 602 599	16 345 117	0	16 345 117
70605	25	0	25	0	0	0	3	0	3	28	0	28
Итого по пассиву (баланс)	33 246 464	11 500 034	44 746 498	75 513 124	88 182 665	163 695 789	80 588 778	87 532 232	168 121 010	38 322 118	10 849 601	49 171 719
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	134 246	0	134 246	375 000	0	375 000	0	0	0	509 246	0	509 246
90901	1 582 522	0	1 582 522	253 626	0	253 626	117 031	0	117 031	1 719 117	0	1 719 117
90902	543 240	0	543 240	40 799	0	40 799	243 688	0	243 688	340 351	0	340 351
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	18 292 548	0	18 292 548	1 364 752	0	1 364 752	1 207 947	0	1 207 947	18 449 353	0	18 449 353
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91604	55 540	4 925	60 465	23 575	7 017	30 592	23 136	5 086	28 222	55 979	6 856	62 835
91606	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
91704	7 314	587	7 901	0	34	34	0	45	45	7 314	576	7 890
91802	105 857	12 175	118 032	0	702	702	5	924	929	105 852	11 953	117 805
91803	1 294	0	1 294	0	0	0	0	0	0	1 294	0	1 294
99998	18 880 350	0	18 880 350	126 032 550	0	126 032 550	122 225 466	0	122 225 466	22 687 434	0	22 687 434
Итого по активу (баланс)	40 603 369	17 687	40 621 056	128 090 302	7 753	128 098 055	123 817 274	6 055	123 823 329	44 876 397	19 385	44 895 782
Пассив
91003	0	0	0	424	0	424	424	0	424	0	0	0
91004	0	0	0	35 824	0	35 824	35 824	0	35 824	0	0	0
91311	274 008	0	274 008	378 674	0	378 674	375 000	0	375 000	270 334	0	270 334
91312	8 990 981	0	8 990 981	275 580	0	275 580	808 823	0	808 823	9 524 224	0	9 524 224
91314	1 331 065	4 804 026	6 135 091	12 390 331	107 477 776	119 868 107	14 079 794	108 693 438	122 773 232	3 020 528	6 019 688	9 040 216
91315	1 895 844	0	1 895 844	331 468	0	331 468	553 366	0	553 366	2 117 742	0	2 117 742
91316	787 559	0	787 559	335 736	0	335 736	439 000	0	439 000	890 823	0	890 823
91317	736 430	0	736 430	999 162	0	999 162	1 046 390	0	1 046 390	783 658	0	783 658
91507	60 166	0	60 166	346	0	346	346	0	346	60 166	0	60 166
91508	271	0	271	145	0	145	145	0	145	271	0	271
99999	21 740 706	0	21 740 706	1 362 390	0	1 362 390	1 830 032	0	1 830 032	22 208 348	0	22 208 348
Итого по пассиву (баланс)	35 817 030	4 804 026	40 621 056	16 110 080	107 477 776	123 587 856	19 169 144	108 693 438	127 862 582	38 876 094	6 019 688	44 895 782
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 030 158	3 015 395	6 045 553	12 109 761	12 744 214	24 853 975	14 827 803	15 552 882	30 380 685	312 116	206 727	518 843
94102	0	0	0	0	134 865	134 865	0	177	177	0	134 688	134 688
99996	6 039 509	0	6 039 509	24 973 034	0	24 973 034	30 359 437	0	30 359 437	653 106	0	653 106
Итого по активу (баланс)	9 069 667	3 015 395	12 085 062	37 082 795	12 879 079	49 961 874	45 187 240	15 553 059	60 740 299	965 222	341 415	1 306 637
Пассив
96901	2 671 216	3 368 293	6 039 509	14 619 438	15 739 999	30 359 437	12 156 077	12 682 092	24 838 169	207 855	310 386	518 241
96902	0	0	0	0	0	0	0	134 865	134 865	0	134 865	134 865
99997	6 045 553	0	6 045 553	30 380 862	0	30 380 862	24 988 840	0	24 988 840	653 531	0	653 531
Итого по пассиву (баланс)	8 716 769	3 368 293	12 085 062	45 000 300	15 739 999	60 740 299	37 144 917	12 816 957	49 961 874	861 386	445 251	1 306 637
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	86,0000	0	0	6,0000	0	0	7,0000	0	0	85,0000
98010	0	0	36 977 364,0000	0	0	17 478 306 445,0000	0	0	17 481 988 670,0000	0	0	33 295 139,0000
98035	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	36 977 452,0000	0	0	17 478 306 451,0000	0	0	17 481 988 677,0000	0	0	33 295 226,0000
Пассив
98040	0	0	5 609,0000	0	0	200,0000	0	0	0,0000	0	0	5 409,0000
98050	0	0	36 041 544,0000	0	0	17 481 988 471,0000	0	0	17 478 306 445,0000	0	0	32 359 518,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	200,0000	0	0	200,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	930 299,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	930 299,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	36 977 452,0000	0	0	17 481 988 877,0000	0	0	17 478 306 651,0000	0	0	33 295 226,0000

Страница была полезной?