Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 526	0	16 526	0	0	0	0	0	0	16 526	0	16 526
20202	92 349	81 372	173 721	1 671 045	384 902	2 055 947	1 682 499	391 007	2 073 506	80 895	75 267	156 162
20208	50 835	0	50 835	172 500	0	172 500	170 074	0	170 074	53 261	0	53 261
20209	11 313	104	11 417	775 954	20 011	795 965	786 567	19 884	806 451	700	231	931
30102	164 424	0	164 424	2 007 618	0	2 007 618	2 011 180	0	2 011 180	160 862	0	160 862
30110	10 094	42 493	52 587	281 260	43 748	325 008	281 501	38 333	319 834	9 853	47 908	57 761
30114	0	38 168	38 168	0	20 238	20 238	0	22 560	22 560	0	35 846	35 846
30202	25 366	0	25 366	147	0	147	0	0	0	25 513	0	25 513
30204	2 101	0	2 101	427	0	427	0	0	0	2 528	0	2 528
30210	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30221	0	0	0	0	2 557	2 557	0	2 557	2 557	0	0	0
30233	1 257	0	1 257	188 297	9 778	198 075	189 071	9 778	198 849	483	0	483
30302	112	4 486	4 598	28 487	2 955	31 442	28 198	1 800	29 998	401	5 641	6 042
30306	591 312	0	591 312	49 453	714	50 167	19 008	714	19 722	621 757	0	621 757
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31901	485 000	0	485 000	235 000	0	235 000	0	0	0	720 000	0	720 000
32201	2 412	0	2 412	0	0	0	0	0	0	2 412	0	2 412
44207	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
44208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45107	33 500	0	33 500	0	0	0	3 900	0	3 900	29 600	0	29 600
45108	64 300	0	64 300	0	0	0	0	0	0	64 300	0	64 300
45201	5 016	0	5 016	26 441	0	26 441	20 122	0	20 122	11 335	0	11 335
45203	30 000	0	30 000	43 732	0	43 732	58 732	0	58 732	15 000	0	15 000
45204	21 039	0	21 039	8 484	0	8 484	13 853	0	13 853	15 670	0	15 670
45205	48 993	0	48 993	8 371	0	8 371	20 408	0	20 408	36 956	0	36 956
45206	1 636 093	9 680	1 645 773	157 340	442	157 782	160 967	732	161 699	1 632 466	9 390	1 641 856
45207	745 381	74 372	819 753	99 126	3 498	102 624	105 486	5 651	111 137	739 021	72 219	811 240
45208	249 522	64 398	313 920	0	3 016	3 016	191	4 890	5 081	249 331	62 524	311 855
45405	1 625	0	1 625	0	0	0	0	0	0	1 625	0	1 625
45406	41 770	0	41 770	230	0	230	21 530	0	21 530	20 470	0	20 470
45407	4 131	0	4 131	600	0	600	0	0	0	4 731	0	4 731
45408	7 265	0	7 265	0	0	0	41	0	41	7 224	0	7 224
45502	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45504	180	0	180	0	0	0	28	0	28	152	0	152
45505	18 588	0	18 588	15 240	0	15 240	411	0	411	33 417	0	33 417
45506	73 480	0	73 480	9 195	0	9 195	2 802	0	2 802	79 873	0	79 873
45507	316 566	2 430	318 996	11 480	104	11 584	2 526	222	2 748	325 520	2 312	327 832
45509	12 564	0	12 564	8 284	0	8 284	7 822	0	7 822	13 026	0	13 026
45812	13 840	0	13 840	0	0	0	0	0	0	13 840	0	13 840
45814	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
45815	14 077	0	14 077	90	0	90	127	0	127	14 040	0	14 040
45912	411	0	411	0	0	0	225	0	225	186	0	186
45915	192	0	192	89	0	89	82	0	82	199	0	199
47408	0	0	0	3 883	41 759	45 642	3 883	41 759	45 642	0	0	0
47423	1 508	0	1 508	780	0	780	524	0	524	1 764	0	1 764
47427	58 911	808	59 719	52 422	797	53 219	52 541	821	53 362	58 792	784	59 576
50305	21 028	0	21 028	111	0	111	338	0	338	20 801	0	20 801
51501	3 750	0	3 750	15 638	0	15 638	15 638	0	15 638	3 750	0	3 750
51503	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
60202	64 807	0	64 807	0	0	0	0	0	0	64 807	0	64 807
60302	11 422	0	11 422	0	0	0	0	0	0	11 422	0	11 422
60306	262	0	262	65	0	65	0	0	0	327	0	327
60308	200	0	200	213	0	213	413	0	413	0	0	0
60310	1 122	0	1 122	821	0	821	821	0	821	1 122	0	1 122
60312	14 217	0	14 217	7 256	0	7 256	5 457	0	5 457	16 016	0	16 016
60314	1 276	0	1 276	0	0	0	0	0	0	1 276	0	1 276
60323	1 635	0	1 635	1 349	0	1 349	1 323	0	1 323	1 661	0	1 661
60336	93	0	93	25	0	25	0	0	0	118	0	118
60401	398 420	0	398 420	1 926	0	1 926	1 150	0	1 150	399 196	0	399 196
60404	2 527	0	2 527	0	0	0	0	0	0	2 527	0	2 527
60415	0	0	0	1 927	0	1 927	1 927	0	1 927	0	0	0
60901	10 920	0	10 920	0	0	0	0	0	0	10 920	0	10 920
60906	7 455	0	7 455	0	0	0	0	0	0	7 455	0	7 455
61002	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
61008	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
61009	585	0	585	789	0	789	1 371	0	1 371	3	0	3
61209	0	0	0	520	0	520	520	0	520	0	0	0
61210	0	0	0	17 638	0	17 638	17 638	0	17 638	0	0	0
61403	1 927	0	1 927	279	0	279	389	0	389	1 817	0	1 817
61703	14 293	0	14 293	0	0	0	0	0	0	14 293	0	14 293
70606	634 629	0	634 629	88 002	0	88 002	574	0	574	722 057	0	722 057
70608	520 282	0	520 282	38 638	0	38 638	0	0	0	558 920	0	558 920
70611	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
Итого по активу (баланс)	6 713 951	318 311	7 032 262	6 040 091	534 519	6 574 610	5 794 777	540 708	6 335 485	6 959 265	312 122	7 271 387
Пассив
10208	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
10601	82 628	0	82 628	0	0	0	0	0	0	82 628	0	82 628
10701	53 326	0	53 326	0	0	0	0	0	0	53 326	0	53 326
10801	75 400	0	75 400	0	0	0	0	0	0	75 400	0	75 400
30223	4 705	0	4 705	34 170	0	34 170	35 623	0	35 623	6 158	0	6 158
30232	459	0	459	167 497	5 296	172 793	167 487	5 296	172 783	449	0	449
30301	112	4 486	4 598	28 201	1 795	29 996	28 490	2 950	31 440	401	5 641	6 042
30305	591 312	0	591 312	19 009	714	19 723	49 454	714	50 168	621 757	0	621 757
405	1 037	0	1 037	158	0	158	138	0	138	1 017	0	1 017
407	231 384	269	231 653	2 531 262	23 125	2 554 387	2 550 087	23 115	2 573 202	250 209	259	250 468
408.1	34 673	0	34 673	244 412	9	244 421	244 062	9	244 071	34 323	0	34 323
408.2	71 868	6 009	77 877	202 500	3 457	205 957	193 287	1 593	194 880	62 655	4 145	66 800
40905	5	0	5	4 075	0	4 075	4 075	0	4 075	5	0	5
40909	0	0	0	5 297	3 077	8 374	5 297	3 077	8 374	0	0	0
40910	0	0	0	1 344	422	1 766	1 344	422	1 766	0	0	0
40911	7 352	0	7 352	152 186	0	152 186	150 486	0	150 486	5 652	0	5 652
40912	0	0	0	4 217	359	4 576	4 217	359	4 576	0	0	0
40913	0	0	0	5 623	238	5 861	5 623	238	5 861	0	0	0
42002	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
42005	159 800	0	159 800	67 500	0	67 500	95 900	0	95 900	188 200	0	188 200
42006	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	8 100	0	8 100	600	0	600	40	0	40	7 540	0	7 540
42106	21 700	23 802	45 502	0	1 842	1 842	350	1 241	1 591	22 050	23 201	45 251
42301	94 351	10 686	105 037	260 605	22 617	283 222	250 553	21 996	272 549	84 299	10 065	94 364
42302	3 127	0	3 127	3 723	0	3 723	5 475	0	5 475	4 879	0	4 879
42303	103 655	2 109	105 764	71 676	1 027	72 703	54 742	662	55 404	86 721	1 744	88 465
42304	1 015 977	0	1 015 977	151 411	0	151 411	153 380	0	153 380	1 017 946	0	1 017 946
42305	496 721	17 495	514 216	67 791	8 464	76 255	77 447	5 046	82 493	506 377	14 077	520 454
42306	1 768 858	176 581	1 945 439	169 775	25 440	195 215	222 126	26 636	248 762	1 821 209	177 777	1 998 986
42307	19 007	0	19 007	662	0	662	822	0	822	19 167	0	19 167
42601	2	0	2	201	0	201	266	0	266	67	0	67
42603	544	201	745	638	15	653	135	8	143	41	194	235
42604	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
42605	0	0	0	0	0	0	171	0	171	171	0	171
42606	230	0	230	0	0	0	4	0	4	234	0	234
43807	70 000	67 052	137 052	0	5 018	5 018	0	2 874	2 874	70 000	64 908	134 908
45115	1 184	0	1 184	39	0	39	0	0	0	1 145	0	1 145
45215	154 138	0	154 138	15 171	0	15 171	23 427	0	23 427	162 394	0	162 394
45415	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
45515	10 324	0	10 324	209	0	209	610	0	610	10 725	0	10 725
45818	28 361	0	28 361	86	0	86	20	0	20	28 295	0	28 295
45918	413	0	413	84	0	84	24	0	24	353	0	353
47405	0	0	0	23 116	23 018	46 134	23 116	23 018	46 134	0	0	0
47407	0	0	0	36 829	3 888	40 717	36 829	3 888	40 717	0	0	0
47411	9 978	6 957	16 935	29 572	964	30 536	29 580	936	30 516	9 986	6 929	16 915
47416	47	0	47	3 670	0	3 670	3 637	0	3 637	14	0	14
47422	219	121	340	151	123	274	198	119	317	266	117	383
47425	2 130	0	2 130	7 363	0	7 363	7 484	0	7 484	2 251	0	2 251
47426	810	3 717	4 527	7 437	279	7 716	7 288	706	7 994	661	4 144	4 805
51510	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
52301	0	0	0	22 044	0	22 044	22 044	0	22 044	0	0	0
60206	648	0	648	0	0	0	0	0	0	648	0	648
60301	516	0	516	749	0	749	924	0	924	691	0	691
60305	7 806	0	7 806	6 222	0	6 222	6 477	0	6 477	8 061	0	8 061
60307	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
60309	43	0	43	270	0	270	269	0	269	42	0	42
60311	746	0	746	1 446	0	1 446	1 405	0	1 405	705	0	705
60322	316	0	316	258	0	258	288	0	288	346	0	346
60324	1 665	0	1 665	506	0	506	558	0	558	1 717	0	1 717
60335	3 414	0	3 414	1 998	0	1 998	1 822	0	1 822	3 238	0	3 238
60414	100 079	0	100 079	816	0	816	986	0	986	100 249	0	100 249
60903	2 873	0	2 873	0	0	0	219	0	219	3 092	0	3 092
61304	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
61701	9 301	0	9 301	348	0	348	0	0	0	8 953	0	8 953
70601	644 307	0	644 307	2	0	2	90 902	0	90 902	735 207	0	735 207
70603	519 994	0	519 994	0	0	0	38 644	0	38 644	558 638	0	558 638
70615	16 019	0	16 019	0	0	0	348	0	348	16 367	0	16 367
Итого по пассиву (баланс)	6 712 777	319 485	7 032 262	4 359 085	131 187	4 490 272	4 604 494	124 903	4 729 397	6 958 186	313 201	7 271 387
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
90704	0	0	0	22 044	0	22 044	22 044	0	22 044	0	0	0
90901	20 876	0	20 876	40 124	0	40 124	39 776	0	39 776	21 224	0	21 224
90902	405 586	0	405 586	265 493	0	265 493	83 595	0	83 595	587 484	0	587 484
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 836 262	0	2 836 262	139 872	526	140 398	71 508	526	72 034	2 904 626	0	2 904 626
91501	629	0	629	8	0	8	0	0	0	637	0	637
91604	17 880	546	18 426	3 848	538	4 386	3 362	554	3 916	18 366	530	18 896
91704	1 396	0	1 396	0	0	0	0	0	0	1 396	0	1 396
91802	12 820	0	12 820	0	0	0	0	0	0	12 820	0	12 820
91803	1 804	0	1 804	0	0	0	0	0	0	1 804	0	1 804
99998	4 469 749	0	4 469 749	727 446	0	727 446	686 822	0	686 822	4 510 373	0	4 510 373
Итого по активу (баланс)	7 767 025	546	7 767 571	1 198 836	1 064	1 199 900	907 108	1 080	908 188	8 058 753	530	8 059 283
Пассив
91003	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
91004	0	0	0	427	0	427	427	0	427	0	0	0
91311	87 699	0	87 699	0	0	0	14 501	0	14 501	102 200	0	102 200
91312	4 374 236	0	4 374 236	124 801	0	124 801	151 108	0	151 108	4 400 543	0	4 400 543
91315	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
91316	0	0	0	141 902	0	141 902	141 902	0	141 902	0	0	0
91317	0	0	0	418 056	0	418 056	418 056	0	418 056	0	0	0
91507	7 564	0	7 564	1 489	0	1 489	1 305	0	1 305	7 380	0	7 380
99999	3 297 822	0	3 297 822	221 097	0	221 097	472 185	0	472 185	3 548 910	0	3 548 910
Итого по пассиву (баланс)	7 767 571	0	7 767 571	907 919	0	907 919	1 199 631	0	1 199 631	8 059 283	0	8 059 283
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	3 840	3 840	0	3 840	3 840	0	0	0
99996	0	0	0	3 841	0	3 841	3 841	0	3 841	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 841	3 840	7 681	3 841	3 840	7 681	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 841	0	3 841	3 841	0	3 841	0	0	0
99997	0	0	0	3 840	0	3 840	3 840	0	3 840	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 681	0	7 681	7 681	0	7 681	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35,0000	0	0	9,0000	0	0	7,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 035,0000	0	0	16,0000	0	0	14,0000	0	0	20 037,0000
Пассив
98050	0	0	35,0000	0	0	7,0000	0	0	9,0000	0	0	37,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 035,0000	0	0	14,0000	0	0	16,0000	0	0	20 037,0000

Страница была полезной?