Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Агророс"

Регистрационный номер

2860

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 538	0	5 538	0	0	0	0	0	0	5 538	0	5 538
20202	59 976	420 401	480 377	1 748 716	448 231	2 196 947	1 744 772	468 300	2 213 072	63 920	400 332	464 252
20208	27 089	0	27 089	93 197	0	93 197	102 499	0	102 499	17 787	0	17 787
20209	6 253	2 011	8 264	865 632	48 234	913 866	862 182	47 649	909 831	9 703	2 596	12 299
30102	759 355	0	759 355	6 486 019	0	6 486 019	6 062 711	0	6 062 711	1 182 663	0	1 182 663
30110	8 923	1 422 892	1 431 815	45 296	2 694 754	2 740 050	44 172	2 748 498	2 792 670	10 047	1 369 148	1 379 195
30202	20 093	0	20 093	685	0	685	0	0	0	20 778	0	20 778
30204	7 610	0	7 610	1 450	0	1 450	0	0	0	9 060	0	9 060
30221	0	0	0	7 000	21 625	28 625	7 000	21 625	28 625	0	0	0
30233	5 764	383	6 147	143 371	26 084	169 455	143 553	25 848	169 401	5 582	619	6 201
30302	182 215	8 940	191 155	127 399	149 670	277 069	101 963	144 347	246 310	207 651	14 263	221 914
30306	36 663	24 297	60 960	66 772	61 928	128 700	101 649	86 095	187 744	1 786	130	1 916
30424	172	0	172	59 479 757	0	59 479 757	59 479 587	0	59 479 587	342	0	342
30425	0	4 895	4 895	0	209	209	0	366	366	0	4 738	4 738
44907	2 125	0	2 125	0	0	0	88	0	88	2 037	0	2 037
45105	0	0	0	47	0	47	0	0	0	47	0	47
45106	7 305	0	7 305	40 570	0	40 570	1 135	0	1 135	46 740	0	46 740
45107	28 653	0	28 653	0	0	0	2 372	0	2 372	26 281	0	26 281
45108	30 645	0	30 645	20 760	0	20 760	20 677	0	20 677	30 728	0	30 728
45201	932	0	932	3 322	0	3 322	2 804	0	2 804	1 450	0	1 450
45203	790	0	790	436	0	436	976	0	976	250	0	250
45204	264 822	0	264 822	88 600	0	88 600	144 288	0	144 288	209 134	0	209 134
45205	146 986	0	146 986	80 630	0	80 630	71 636	0	71 636	155 980	0	155 980
45206	283 200	0	283 200	57 942	0	57 942	55 443	0	55 443	285 699	0	285 699
45207	45 648	0	45 648	10 857	0	10 857	11 378	0	11 378	45 127	0	45 127
45208	105 597	0	105 597	0	0	0	1 031	0	1 031	104 566	0	104 566
45401	18	0	18	147	0	147	89	0	89	76	0	76
45405	8 061	0	8 061	1 828	0	1 828	2 909	0	2 909	6 980	0	6 980
45406	16 960	0	16 960	0	0	0	0	0	0	16 960	0	16 960
45407	12 308	0	12 308	140	0	140	364	0	364	12 084	0	12 084
45408	56 049	0	56 049	0	0	0	465	0	465	55 584	0	55 584
45504	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
45505	73 011	0	73 011	19 460	0	19 460	7 405	0	7 405	85 066	0	85 066
45506	124 390	0	124 390	21 085	0	21 085	28 821	0	28 821	116 654	0	116 654
45507	188 041	0	188 041	6 221	0	6 221	11 727	0	11 727	182 535	0	182 535
45509	457	0	457	643	0	643	589	0	589	511	0	511
45812	951	0	951	2 676	0	2 676	1 441	0	1 441	2 186	0	2 186
45815	8 163	0	8 163	390	0	390	99	0	99	8 454	0	8 454
45912	1 042	0	1 042	0	0	0	272	0	272	770	0	770
45914	14	0	14	7	0	7	2	0	2	19	0	19
45915	747	0	747	108	0	108	138	0	138	717	0	717
47404	0	718 359	718 359	58 178 857	60 000 536	118 179 393	58 178 857	60 083 752	118 262 609	0	635 143	635 143
47408	0	0	0	58 671 860	58 630 048	117 301 908	58 671 860	58 630 048	117 301 908	0	0	0
47423	1 150	12	1 162	2 850	376	3 226	2 712	376	3 088	1 288	12	1 300
47427	6 688	5	6 693	16 682	4	16 686	17 976	1	17 977	5 394	8	5 402
47802	956	0	956	0	0	0	0	0	0	956	0	956
60302	554	0	554	1	0	1	184	0	184	371	0	371
60308	88	0	88	513	0	513	525	0	525	76	0	76
60310	38	0	38	350	0	350	338	0	338	50	0	50
60312	18 005	0	18 005	5 473	0	5 473	19 435	0	19 435	4 043	0	4 043
60323	1 265	0	1 265	296	0	296	0	0	0	1 561	0	1 561
60336	141	0	141	200	0	200	142	0	142	199	0	199
60401	223 897	0	223 897	92	0	92	0	0	0	223 989	0	223 989
60415	504	0	504	109	0	109	92	0	92	521	0	521
60901	4 837	0	4 837	907	0	907	0	0	0	5 744	0	5 744
60906	844	0	844	110	0	110	908	0	908	46	0	46
61002	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61008	7	0	7	359	0	359	358	0	358	8	0	8
61009	0	0	0	439	0	439	439	0	439	0	0	0
61013	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61403	844	0	844	3	0	3	118	0	118	729	0	729
61902	603	0	603	0	0	0	0	0	0	603	0	603
61904	5 239	0	5 239	0	0	0	0	0	0	5 239	0	5 239
62001	10 624	0	10 624	0	0	0	0	0	0	10 624	0	10 624
70606	2 589 832	0	2 589 832	299 796	0	299 796	0	0	0	2 889 628	0	2 889 628
70608	3 022 729	0	3 022 729	305 788	0	305 788	0	0	0	3 328 517	0	3 328 517
70611	7 396	0	7 396	1 018	0	1 018	0	0	0	8 414	0	8 414
Итого по активу (баланс)	8 422 807	2 602 195	11 025 002	186 908 135	122 081 699	308 989 834	185 910 250	122 256 905	308 167 155	9 420 692	2 426 989	11 847 681
Пассив
10207	353 000	0	353 000	0	0	0	0	0	0	353 000	0	353 000
10601	27 691	0	27 691	0	0	0	0	0	0	27 691	0	27 691
10701	41 588	0	41 588	0	0	0	0	0	0	41 588	0	41 588
10801	63 759	0	63 759	0	0	0	0	0	0	63 759	0	63 759
30126	98	0	98	372	0	372	381	0	381	107	0	107
30220	0	0	0	0	13 311	13 311	0	13 311	13 311	0	0	0
30222	0	0	0	0	21 635	21 635	0	21 635	21 635	0	0	0
30226	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
30232	51	257	308	152 443	32 261	184 704	152 392	32 319	184 711	0	315	315
30301	182 215	8 940	191 155	101 963	144 348	246 311	127 399	149 671	277 070	207 651	14 263	221 914
30305	36 663	24 297	60 960	101 649	86 094	187 743	66 772	61 927	128 699	1 786	130	1 916
31302	0	0	0	425 000	0	425 000	480 000	0	480 000	55 000	0	55 000
31303	65 000	0	65 000	330 000	0	330 000	285 000	0	285 000	20 000	0	20 000
405	575	0	575	541	0	541	34	0	34	68	0	68
406	16 548	0	16 548	99 986	0	99 986	98 686	0	98 686	15 248	0	15 248
407	556 449	174 510	730 959	4 958 646	680 994	5 639 640	4 982 299	814 841	5 797 140	580 102	308 357	888 459
408.1	162 257	52 634	214 891	766 232	164 014	930 246	778 085	137 431	915 516	174 110	26 051	200 161
408.2	92 037	15 772	107 809	293 276	6 545	299 821	285 261	6 007	291 268	84 022	15 234	99 256
40901	1 037	0	1 037	10 149	0	10 149	9 873	0	9 873	761	0	761
40905	320	0	320	28 792	1	28 793	28 768	1	28 769	296	0	296
40909	0	0	0	11 756	17 553	29 309	11 756	17 553	29 309	0	0	0
40910	0	0	0	4 111	3 937	8 048	4 111	3 937	8 048	0	0	0
40911	5 736	0	5 736	103 479	0	103 479	99 173	0	99 173	1 430	0	1 430
40912	0	0	0	8 282	16 620	24 902	8 282	16 620	24 902	0	0	0
40913	0	0	0	2 980	15 045	18 025	2 980	15 045	18 025	0	0	0
41702	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42005	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42103	400	50 288	50 688	400	50 983	51 383	3 000	695	3 695	3 000	0	3 000
42104	9 100	0	9 100	5 000	2 838	7 838	56 200	51 518	107 718	60 300	48 680	108 980
42105	27 888	51 898	79 786	5 080	51 898	56 978	62 768	0	62 768	85 576	0	85 576
42106	118 144	26 083	144 227	22 200	25 772	47 972	17 940	14	17 954	113 884	325	114 209
42107	319 300	0	319 300	178 950	0	178 950	290 300	0	290 300	430 650	0	430 650
42111	2 060	0	2 060	1 700	0	1 700	2 040	0	2 040	2 400	0	2 400
42112	23 100	0	23 100	14 700	0	14 700	0	0	0	8 400	0	8 400
42301	22 031	89 352	111 383	165 379	56 143	221 522	166 496	59 777	226 273	23 148	92 986	116 134
42302	641 272	0	641 272	169 387	0	169 387	141 387	0	141 387	613 272	0	613 272
42303	237 366	0	237 366	55 392	0	55 392	37 834	0	37 834	219 808	0	219 808
42304	455	0	455	466	0	466	11	0	11	0	0	0
42305	168 255	364 061	532 316	14 106	67 894	82 000	23 618	29 195	52 813	177 767	325 362	503 129
42306	899 633	0	899 633	143 512	0	143 512	160 683	0	160 683	916 804	0	916 804
42307	23 573	0	23 573	6 304	0	6 304	5 131	0	5 131	22 400	0	22 400
42309	2	0	2	4	0	4	2	0	2	0	0	0
42310	5	0	5	9	0	9	7	0	7	3	0	3
42311	6	0	6	5	0	5	3	0	3	4	0	4
42312	5	0	5	3	0	3	4	0	4	6	0	6
42313	41	0	41	6	0	6	3	0	3	38	0	38
42314	56	0	56	4	0	4	5	0	5	57	0	57
42315	35	0	35	0	0	0	3	0	3	38	0	38
42601	0	1 181	1 181	20 548	128	20 676	20 548	641	21 189	0	1 694	1 694
42602	8 916	0	8 916	10 934	0	10 934	12 840	0	12 840	10 822	0	10 822
42603	6 324	0	6 324	1 607	0	1 607	183	0	183	4 900	0	4 900
42605	229	1 375	1 604	0	104	104	644	60	704	873	1 331	2 204
42606	3 424	0	3 424	1 537	0	1 537	1 439	0	1 439	3 326	0	3 326
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43807	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
44915	21	0	21	1	0	1	0	0	0	20	0	20
45115	5 125	0	5 125	759	0	759	916	0	916	5 282	0	5 282
45215	110 988	0	110 988	12 256	0	12 256	23 754	0	23 754	122 486	0	122 486
45415	196	0	196	22	0	22	66	0	66	240	0	240
45515	45 525	0	45 525	10 175	0	10 175	5 705	0	5 705	41 055	0	41 055
45818	8 247	0	8 247	135	0	135	1 407	0	1 407	9 519	0	9 519
45918	1 423	0	1 423	80	0	80	44	0	44	1 387	0	1 387
47407	0	0	0	58 512 797	58 717 401	117 230 198	58 512 797	58 717 401	117 230 198	0	0	0
47411	4 719	903	5 622	15 407	244	15 651	15 197	627	15 824	4 509	1 286	5 795
47416	161	0	161	13 247	264	13 511	13 325	264	13 589	239	0	239
47422	891	2	893	23 199	0	23 199	23 226	0	23 226	918	2	920
47425	6 808	0	6 808	6 998	0	6 998	12 003	0	12 003	11 813	0	11 813
47426	712	23	735	4 484	23	4 507	4 965	11	4 976	1 193	11	1 204
47804	956	0	956	0	0	0	0	0	0	956	0	956
52301	1 000	0	1 000	1 490	0	1 490	1 490	0	1 490	1 000	0	1 000
60301	615	0	615	1 699	0	1 699	1 810	0	1 810	726	0	726
60305	11 065	0	11 065	6 642	0	6 642	2 505	0	2 505	6 928	0	6 928
60307	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60309	21	0	21	64	0	64	64	0	64	21	0	21
60311	1 067	0	1 067	1 302	0	1 302	1 382	0	1 382	1 147	0	1 147
60322	11	0	11	2 423	0	2 423	2 474	0	2 474	62	0	62
60324	17 198	0	17 198	15 203	0	15 203	1 233	0	1 233	3 228	0	3 228
60335	5 893	0	5 893	2 774	0	2 774	284	0	284	3 403	0	3 403
60349	1 192	0	1 192	0	0	0	0	0	0	1 192	0	1 192
60414	63 824	0	63 824	0	0	0	950	0	950	64 774	0	64 774
60903	883	0	883	0	0	0	140	0	140	1 023	0	1 023
61301	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
61701	734	0	734	0	0	0	1 240	0	1 240	1 974	0	1 974
61910	1 007	0	1 007	0	0	0	14	0	14	1 021	0	1 021
61912	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	2 010	0	2 010
62002	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
70601	2 797 168	0	2 797 168	0	0	0	370 434	0	370 434	3 167 602	0	3 167 602
70603	2 852 360	0	2 852 360	0	0	0	240 748	0	240 748	3 093 108	0	3 093 108
70615	1 606	0	1 606	1 240	0	1 240	0	0	0	366	0	366
Итого по пассиву (баланс)	10 163 426	861 576	11 025 002	66 859 568	60 176 050	127 035 618	67 707 796	60 150 501	127 858 297	11 011 654	836 027	11 847 681
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	66 706	0	66 706	87 601	0	87 601	42 899	0	42 899	111 408	0	111 408
90902	343 724	0	343 724	75 272	0	75 272	95 427	0	95 427	323 569	0	323 569
90907	1 037	0	1 037	9 873	0	9 873	10 149	0	10 149	761	0	761
91202	28 575	0	28 575	1	0	1	1	0	1	28 575	0	28 575
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 975 882	0	2 975 882	48 440	0	48 440	70 196	0	70 196	2 954 126	0	2 954 126
91418	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
91501	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
91604	11 472	0	11 472	2 859	0	2 859	2 593	0	2 593	11 738	0	11 738
91704	13 470	0	13 470	0	0	0	0	0	0	13 470	0	13 470
91802	9 847	0	9 847	0	0	0	0	0	0	9 847	0	9 847
91803	17 124	0	17 124	0	0	0	0	0	0	17 124	0	17 124
99998	1 998 849	0	1 998 849	464 684	0	464 684	509 853	0	509 853	1 953 680	0	1 953 680
Итого по активу (баланс)	5 468 996	0	5 468 996	688 730	0	688 730	731 118	0	731 118	5 426 608	0	5 426 608
Пассив
91003	0	0	0	685	0	685	685	0	685	0	0	0
91004	0	0	0	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450	0	0	0
91311	28 563	0	28 563	0	0	0	0	0	0	28 563	0	28 563
91312	1 601 653	0	1 601 653	141 708	0	141 708	56 570	0	56 570	1 516 515	0	1 516 515
91315	36 911	0	36 911	26 617	0	26 617	10 000	0	10 000	20 294	0	20 294
91316	2 830	0	2 830	787	0	787	4 000	0	4 000	6 043	0	6 043
91317	283 825	0	283 825	333 131	0	333 131	371 831	0	371 831	322 525	0	322 525
91507	44 967	0	44 967	5 476	0	5 476	20 149	0	20 149	59 640	0	59 640
91508	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
99999	3 470 147	0	3 470 147	156 723	0	156 723	159 504	0	159 504	3 472 928	0	3 472 928
Итого по пассиву (баланс)	5 468 996	0	5 468 996	666 577	0	666 577	624 189	0	624 189	5 426 608	0	5 426 608
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 778 825	60 085	1 838 910	57 982 710	425 626	58 408 336	58 159 233	464 534	58 623 767	1 602 302	21 177	1 623 479
99996	1 848 881	0	1 848 881	58 566 396	0	58 566 396	58 797 762	0	58 797 762	1 617 515	0	1 617 515
Итого по активу (баланс)	3 627 706	60 085	3 687 791	116 549 106	425 626	116 974 732	116 956 995	464 534	117 421 529	3 219 817	21 177	3 240 994
Пассив
96901	60 044	1 788 837	1 848 881	459 921	58 337 841	58 797 762	421 130	58 145 266	58 566 396	21 253	1 596 262	1 617 515
99997	1 838 910	0	1 838 910	58 623 768	0	58 623 768	58 408 337	0	58 408 337	1 623 479	0	1 623 479
Итого по пассиву (баланс)	1 898 954	1 788 837	3 687 791	59 083 689	58 337 841	117 421 530	58 829 467	58 145 266	116 974 733	1 644 732	1 596 262	3 240 994

Страница была полезной?